唐山冀东装备工程股份有限公司 2017年第一季度报告
2017-24
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主 管人员)梁宝柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 409,939,818.35 194,108,110.00 111.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,478,798.36 -23,374,524.45 110.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,437,461.25 -30,851,056.64 107.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,636,259.20 19,034,888.68 -292.47%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.10 110.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.10 110.00%
加权平均净资产收益率 0.84% -10.29% 11.13%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减
总资产（元） 1,657,119,370.00 1,647,087,187.47 0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 295,020,361.46 292,524,698.96 0.85%
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括己计提资产减值准备的冲销部分） 1,145.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,327.97
减：所得税影响额 14,118.41
少数股东权益影响额（税后） 1,018.11
合计 41,337.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,229 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
冀东发展集团有 限责任公司 国有法人 30.00% 68,099,999 0
唐山国有资本运 营有限公司 国有法人 11.52% 26,148,422 13,074,211 冻结 13,074,211
孙伟 境外自然人 4.70% 10,662,000 0
东方时尚投资有 限公司 境内非国有法人 1.89% 4,300,000 0
唐山市城市建设 投资集团有限公 司 国家 1.30% 2,951,000 0
马秋丽 境内自然人 0.98% 2,228,000 0
梁红 境内自然人 0.68% 1,551,502 0
中国农业银行股 份有限公司一广 发新动力混合型 证券投资基金 其他 0.53% 1,200,092 0
戈洪 境内自然人 0.49% 1,110,000 0
张祥林 境内自然人 0.47% 1,071,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
冀东发展集团有限责任公司 68,099,999 人民币普通股 68,099,999
唐山国有资本运营有限公司 26,148,422 人民币普通股 26,148,422
孙伟 10,662,000 人民币普通股 10,662,000
东方时尚投资有限公司 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
唐山市城市建设投资集团有限公 司 2,951,000 人民币普通股 2,951,000
马秋丽 2,228,000 人民币普通股 2,228,000
梁红 1,551,502 人民币普通股 1,551,502
中国农业银行股份有限公司一广 发新动力混合型证券投资基金 1,200,092 人民币普通股 1,200,092
戈洪 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
张祥林 1,071,000 人民币普通股 1,071,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东冀东集团与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用乂不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
项目 期末余额 (本期发生额） 期初余额 (同期发生额） 增减（％) 变动原因
其他应收款 1,377.97 782.16 76.17% 主要原因是支付投标保证金等影响。
短期借款 38,200.00 20,700.00 84.54% 主要原因是流动资金贷款增加影响。
应付票据 1,489.59 4,438.93 -66.44% 主要原因是到期解付影响。
预收款项 16,261.63 24,929.26 -34.77% 主要原因是收入结算影响。
应交税费 667.90 432.45 54.45% 主要原因是期末应交所得税增加影 响。
一年内到期的非流动负债 - 1,500.00 -100.00% 主要原因是本期提前偿还影响。
长期借款 - 10,000.00 -100.00% 主要原因是本期提前偿还影响。
营业收入 40,993.98 19,410.81 111.19% 主要原因是公司机械设备及备件业 务同比增长幅度较大影响。
营业成本 37,220.82 18,940.37 96.52% 主要原因是本期营业收入增长，成本 相应增加。
财务费用 192.43 679.04 -71.66% 主要原因是上年6月处置盾石机械 后，融资费用减少影响。
营业外收入 5.95 1,014.00 -99.41% 主要原因是同期收到901万元房产、 土地税退税影响。
利润总额 466.80 -2,565.09 118.20% 主要原因是上年6月处置盾石机械减 少亏损以及营业收入同比增加影响。
所得税费用 114.35 -212.84 153.73% 主要原因是实现利润总额影响。
外币财务报表折算差额 1.69 100.00% 主要原因是公司所属孙公司机电蒙 古公司形成的归属于母公司外币报 表折算差额。
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 1.68 100.00% 主要原因是公司所属孙公司机电蒙 古公司形成的的归属于少数股东外 币报表折算差额。
经营活动产生的现金流量净额 -3,663.63 1,903.49 -292.47% 主要原因是受预收账款结算及应付 票据到期解付影响。
投资活动产生的现金流量净额 -1,193.83 -111.89 -966.97% 主要原因是子公司曹妃甸热加工支 付工程及设备款同比增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额 6,044.98 1,458.75 314.39% 主要原因是融资借款增加影响。
现金及现金等价物净增加额 1,190.81 3,251.25 -63.37% 主要是以上原因综合所致。
√适用□不适用
2017年1月10日，公司召开五届五十五次董事会，会议审议通过了公司及所属子公司向冀东集团申请委托贷款30,000万元的 议案，用于偿还部分银行贷款及公司流动资金周转，借款期限壹年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率（年利 率4.35%)，无抵押、无担保。截至本报告期，公司及所属子公司通过中国民生银行股份有限公司唐山分行向冀东集团申请 委托贷款24,400万元。
2017年3月16日，经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，向深圳证券交易所提交了撤消公司股票交易退市风险警示 的申请。
公司董事会关于撤销股票交易退市风险警示的申请于2017年4月5日获得深圳证券交易所审核同意，公司股票于2017年4月6 日停牌一天，2017年4月7日开市起恢复交易，证券简称由“*ST冀装”变更为“冀东装备”，证券代码000856保持不变，股票 交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
重要事项概述 披露曰期 临时报告披露网站查询索引
关于向控股股东申请委托贷款及向北京 金隅财务有限公司申请借款的关联交易 公告(公告编号:2017-03) 2017年01月11日 http://www.cninfo.com.cn
关于撤消公司股票交易退市风险警示的 公告（公告编号：2017 —16) 2017年04月06日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017年01月16日 电话沟通 个人 公司经营发展状况
2017年03月03日 电话沟通 个人 公司经营发展状况及摘帽事宜
2017年03月17日 电话沟通 个人 公司经营发展状况及摘帽事宜
2017年03月29日 电话沟通 个人 公司经营发展状况及摘帽事宜
2017年03月31日 电话沟通 个人 公司经营发展状况及摘帽事宜
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表 1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 147,780,856.16 153,471,368.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,874,090.54 42,137,501.24
应收账款 700,814,552.87 645,178,298.70
预付款项 128,081,705.64 146,808,668.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,779,738.66 7,821,562.43
买入返售金融资产
存货 252,283,360.98 285,043,822.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 202,021.20 202,021.20
其他流动资产 13,946,435.44 19,594,919.94
流动资产合计 1,304,762,761.49 1,300,258,162.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 77,187,001.98 79,276,172.36
在建工程 205,559,803.91 199,712,513.92
工程物资 329,299.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,711,869.67 12,347,747.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,296,302.42 1,346,807.72
递延所得税资产 55,272,331.38 54,145,783.33
其他非流动资产
非流动资产合计 352,356,608.51 346,829,025.18
资产总计 1,657,119,370.00 1,647,087,187.47
流动负债：
短期借款 382,000,000.00 207,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,895,860.97 44,389,345.35
应付账款 640,043,732.90 589,607,571.57
预收款项 162,616,337.75 249,292,644.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,788,028.50 5,362,573.02
应交税费 6,678,968.77 4,324,511.31
应付利息
应付股利
其他应付款 81,899,895.47 72,472,103.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,293,922,824.36 1,187,448,749.73
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,000,000.00 9,000,000.00
预计负债
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,200,000.00 110,200,000.00
负债合计 1,304,122,824.36 1,297,648,749.73
所有者权益：
股本 227,000,000.00 227,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,700,162.63 388,700,162.63
减：库存股
其他综合收益 16,864.14
专项储备
盈余公积 35,923,403.15 35,923,403.15
一般风险准备
未分配利润 -356,620,068.46 -359,098,866.82
归属于母公司所有者权益合计 295,020,361.46 292,524,698.96
少数股东权益 57,976,184.18 56,913,738.78
所有者权益合计 352,996,545.64 349,438,437.74
负债和所有者权益总计 1,657,119,370.00 1,647,087,187.47
法定代表人：刘文彦 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱
2、母公司资产负债表 单位：5
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,832,598.16 25,232,169.38
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,813,887.00 12,515,309.39
应收账款 185,510,152.38 170,771,562.03
预付款项 27,965,218.56 34,062,255.26
应收利息
应收股利 57,913,304.49 57,913,304.49
其他应收款 12,011,564.47 3,997,332.00
存货 10,818,368.31 7,038,368.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 775,269.51 325,152.87
流动资产合计 359,640,362.88 311,855,453.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,662,997.73 291,662,997.73
投资性房地产
固定资产 16,513,863.77 16,984,532.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,153,802.90 3,297,924.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,495,814.50 42,605,135.16
其他非流动资产
非流动资产合计 354,826,478.90 354,550,590.49
资产总计 714,466,841.78 666,406,044.23
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,380,348.81 20,995,000.00
应付账款 69,454,236.64 79,850,004.76
预收款项 42,977,431.69 29,531,146.34
应付职工薪酬 1,176,737.94 1,333,972.78
应交税费 282,730.55 767,373.27
应付利息
应付股利
其他应付款 53,443,004.57 53,504,157.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 396,714,490.20 345,981,654.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 396,714,490.20 345,981,654.63
所有者权益：
股本 227,000,000.00 227,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 493,361,902.41 493,361,902.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,578,286.19 14,578,286.19
未分配利润 -417,187,837.02 -414,515,799.00
所有者权益合计 317,752,351.58 320,424,389.60
负债和所有者权益总计 714,466,841.78 666,406,044.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 409,939,818.35 194,108,110.00
其中：营业收入 409,939,818.35 194,108,110.00
利息收入
己赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 405,328,297.64 229,705,668.50
其中：营业成本 372,208,208.06 189,403,705.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,695,647.67 1,793,043.88
销售费用 6,657,089.32 6,310,702.92
管理费用 22,843,003.11 25,407,800.78
财务费用 1,924,349.48 6,790,415.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列）
投资收益（损失以“一”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“一”号填列） 4,611,520.71 -35,597,558.50
加：营业外收入 59,473.63 10,140,022.90
其中：非流动资产处置利得 1,145.66 12,936.56
减：营业外支出 3,000.00 193,318.47
其中：非流动资产处置损失 28,911.32
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） 4,667,994.34 -25,650,854.07
减：所得税费用 1,143,547.39 -2,128,394.97
五、净利润（净亏损以“一”号填列） 3,524,446.95 -23,522,459.10
归属于母公司所有者的净利润 2,478,798.36 -23,374,524.45
少数股东损益 1,045,648.59 -147,934.65
六、其他综合收益的税后净额 33,660.95
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 16,864.14
(一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
(二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 16,864.14
1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益
3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效 部分
5.外币财务报表折算差额 16,864.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 16,796.81
七、综合收益总额 3,558,107.90 -23,522,459.10
归属于母公司所有者的综合收益 总额 2,495,662.50 -23,374,524.45
归属于少数股东的综合收益总额 1,062,445.40 -147,934.65
八、每股收益：
(一）基本每股收益 0.01 -0.10
(二）稀释每股收益 0.01 -0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘文彦 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,645,827.57 18,368,825.98
减：营业成本 32,900,654.54 16,955,877.71
税金及附加 150,474.08 9,705.84
销售费用 1,296,689.50 1,053,274.96
管理费用 10,897,688.66 5,345,409.94
财务费用 2,019,291.36 1,562,827.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “―”号填列） 0.00
投资收益（损失以“一”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“一”号填列） -3,618,970.57 -6,558,269.51
加：营业外收入 56,253.21 54,051.71
其中：非流动资产处置利得 425.24 12,936.56
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“一”号填 列） -3,562,717.36 -6,504,217.80
减：所得税费用 -890,679.34 -1,626,054.45
四、净利润(净亏损以“一”号填列) -2,672,038.02 -4,878,163.35
五、其他综合收益的税后净额
(一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
(二）以后将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,672,038.02 -4,878,163.35
七、每股收益：
(一）基本每股收益 -0.01 -0.02
(二）稀释每股收益 -0.01 -0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,138,486.95 122,163,763.62
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,012,141.47
收到其他与经营活动有关的现 金 16,276,270.70 8,912,167.38
经营活动现金流入小计 180,414,757.65 140,088,072.47
购买商品、接受劳务支付的现金 133,762,855.83 45,078,520.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金 60,399,714.09 43,246,531.23
支付的各项税费 8,502,968.90 17,650,559.93
支付其他与经营活动有关的现 金 14,385,478.03 15,077,572.49
经营活动现金流出小计 217,051,016.85 121,053,183.79
经营活动产生的现金流量净额 -36,636,259.20 19,034,888.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 65,392.62
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计 65,392.62
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 12,003,720.87 573,854.16
投资支付的现金 545,080.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计 12,003,720.87 1,118,935.06
投资活动产生的现金流量净额 -11,938,328.25 -1,118,935.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金 324,000,000.00 217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金 22,916,519.09 23,308,500.00
筹资活动现金流入小计 346,916,519.09 240,308,500.00
偿还债务支付的现金 277,000,000.00 207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 4,396,221.25 6,271,215.84
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 42,220.17
支付其他与筹资活动有关的现 金 5,070,537.08 12,449,807.57
筹资活动现金流出小计 286,466,758.33 225,721,023.41
筹资活动产生的现金流量净额 60,449,760.76 14,587,476.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 32,890.58 9,100.28
五、现金及现金等价物净增加额 11,908,063.89 32,512,530.49
加：期初现金及现金等价物余额 111,712,026.46 120,417,144.16
六、期末现金及现金等价物余额 123,620,090.35 152,929,674.65
6、母公司现金流量表 单位：5
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,249,725.41 19,406,549.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金 1,510,495.86 455,107.21
经营活动现金流入小计 13,760,221.27 19,861,657.10
购买商品、接受劳务支付的现金 12,401,438.13 8,231,502.19
支付给职工以及为职工支付的 现金 11,172,041.40 3,693,430.59
支付的各项税费 1,494,270.88 33,741.62
支付其他与经营活动有关的现 金 4,127,406.02 3,438,804.31
经营活动现金流出小计 29,195,156.43 15,397,478.71
经营活动产生的现金流量净额 -15,434,935.16 4,464,178.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 182,900,000.00
取得投资收益收到的现金 54,133.34
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 11,435.35
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计 65,568.69 182,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 53,957.27 18,330.00
投资支付的现金 4,000,000.00 128,045,080.90
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计 4,053,957.27 128,063,410.90
投资活动产生的现金流量净额 -3,988,388.58 54,836,589.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金 8,402,069.26 19,308,500.00
筹资活动现金流入小计 188,402,069.26 89,308,500.00
偿还债务支付的现金 133,000,000.00 134,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,259,825.00 2,827,926.62
支付其他与筹资活动有关的现 金 3,752,139.53 6,321,156.70
筹资活动现金流出小计 139,011,964.53 143,649,083.32
筹资活动产生的现金流量净额 49,390,104.73 -54,340,583.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,966,780.99 4,960,184.17
加：期初现金及现金等价物余额 16,812,048.61 31,969.549.89
六、期末现金及现金等价物余额 46,778,829.60 36,929,734.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计 □是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：刘文彦
2017年4月20日
