博深工具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
博深工具股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
博深工具股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主
管人员)耿静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 121,390,652.09 116,318,259.30 4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,142,769.46 3,876,481.59 6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,158,240.33 2,227,785.08 86.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,365,707.24 -9,021,354.39 62.69%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
加权平均净资产收益率 0.52% 0.49% 0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,029,465,643.10 1,030,043,086.62 -0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 809,801,985.99 801,617,791.87 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,728.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
58,855.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 18,295.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,480.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 27,413.84
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 -15,470.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,571
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈怀荣 境内自然人 13.83% 46,778,240 35,083,680 质押 15,650,000
吕桂芹 境内自然人 13.17% 44,545,649 33,409,237 质押 6,000,000
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程辉 境外法人 10.29% 34,793,283 26,094,962
任京建 境内自然人 9.05% 30,587,228 22,940,421 质押 3,800,000
张淑玉 境内自然人 7.80% 26,376,676 21,132,507
陈怀奎 境内自然人 1.93% 6,527,325 4,895,494 质押 5,503,274
王志广 境内自然人 1.89% 6,398,579
靳发斌 境内自然人 1.53% 5,182,349 3,886,762
中央汇金资产管
国有法人 1.38% 4,666,900
理有限责任公司
高华－汇丰－
GOLDMAN, 境外法人 0.92% 3,112,842
SACHS & CO.
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈怀荣 11,694,560 人民币普通股 11,694,560
吕桂芹 11,136,412 人民币普通股 11,136,412
程辉 8,698,321 人民币普通股 8,698,321
任京建 7,646,807 人民币普通股 7,646,807
王志广 6,398,579 人民币普通股 6,398,579
张淑玉 5,244,169 人民币普通股 5,244,169
中央汇金资产管理有限责任公司 4,666,900 人民币普通股 4,666,900
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS
3,112,842 人民币普通股 3,112,842
& CO.
李蕃 3,096,700 人民币普通股 3,096,700
陆平 2,980,002 人民币普通股 2,980,002
以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的
上述股东关联关系或一致行动的
控股股东和实际控制人，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一
说明
致行动关系。
公司前 10 名无限售流通股股东李蕃除通过普通证券账户持有 2,096,700 股外，还通过申
万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
3,096,700 股；公司前 10 名无限售流通股股东陆平通过普通证券账户持有 0 股，通过上
业务情况说明（如有）
海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,980,002 股，实际合计持有
2,980,002 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增幅 变动原因
预付款项 9,442,627.86 6,806,823.88 38.72% 预付材料款增加
应收利息 1,072,500.00 804,375.00 33.33% 保证金利息增加
其他应收款 14,086,087.49 9,734,583.97 44.70% 关税保证金增加
其他流动资产 3,786,856.60 17,734,456.50 -78.65% 银行理财金额减少
应付票据 3,398,000.00 13,020,000.00 -73.90% 本期兑付银行承兑汇票
其他应付款 10,882,477.71 7,179,657.87 51.57% 客户保证金及预提费用增加
其他综合收益 1,444,360.56 -2,597,064.10 155.62% 外币报表折算差额
利润表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
税金及附加 2,896,276.90 879,455.19 229.33% 会计政策变更，计入管理费用的税费
调整到本科目
财务费用 3,572,508.69 1,164,917.18 206.67% 利息支出增加，汇兑损失增加
营业外收入 185,987.82 1,687,588.17 -88.98% 今年处置资产减少，收益减少
营业外支出 192,340.74 55,569.89 246.12% 运输超重罚款.
现金流量表项目 本期 去年同期 增幅 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -3,365,707.24 -9,021,354.39 62.69% 本期收到的货款增加
投资活动产生的现金流量净额 9,300,943.90 -2,242,938.18 514.68% 收回投资理财
筹资活动产生的现金流量净额 -4,111,560.83 127,033.67 -3336.59% 偿还部分借款、支付贷款利息
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -851,445.13 -637,953.71 33.47% 本期汇兑损失增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年10月开始筹划发行股份及支付现金购买常州市金牛研磨有限公司100%股权事项，目前该事项正在有序推
进。公司于2017年3月30日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，2017年4月5日披露了《发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要（以下简称“重组预案及摘要”）。2017年4月13日，公司收到了深圳证券交
易所中小板公司管理部下发的《关于对博深工具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】
第20号，以下简称“问询函”）。公司目前正在根据问询函要求，组织中介机构等相关各方对问询的相关问题回复并对重组预
案及摘要做相应修订。
公司将加快推进本次重组的相关事项，及时履行后续的相关决策程序和信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司于《证券时报》、《中国证券报》
重大资产重组事项 2017 年 04 月 05 日
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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披露的《博深工具：发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》及摘要
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,152.46 至 1,536.61
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,280.51
元）
2017 年外部市场形势有所转暖，但原材料价格同比持续上涨，综合上述因
业绩变动的原因说明
素分析，预计公司上半年经营业绩较上年同期基本平稳。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博深工具股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,479,750.03 179,081,816.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,109,941.00 1,858,000.00
应收账款 212,057,883.45 199,290,792.33
预付款项 9,442,627.86 6,806,823.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,072,500.00 804,375.00
应收股利
其他应收款 14,086,087.49 9,734,583.97
买入返售金融资产
存货 140,637,261.64 144,297,277.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,786,856.60 17,734,456.50
流动资产合计 561,672,908.07 559,608,126.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,802,558.84 52,816,359.17
投资性房地产 19,592,738.41 20,078,445.73
固定资产 247,966,290.76 249,118,863.84
在建工程 19,924,945.95 18,340,753.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,478,911.31 70,683,640.63
开发支出
商誉 6,074,470.86 6,074,470.86
长期待摊费用
递延所得税资产 10,778,890.13 10,899,496.47
其他非流动资产 18,033,928.77 19,282,930.43
非流动资产合计 467,792,735.03 470,434,960.53
资产总计 1,029,465,643.10 1,030,043,086.62
流动负债：
短期借款 107,506,122.19 110,522,822.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,398,000.00 13,020,000.00
应付账款 72,450,450.31 70,031,897.69
预收款项 2,582,549.43 2,963,639.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,727,119.46 12,245,650.09
应交税费 7,284,752.15 7,104,197.56
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应付利息
应付股利
其他应付款 10,882,477.71 7,179,657.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 213,831,471.25 223,067,865.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,832,185.86 5,357,429.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,832,185.86 5,357,429.35
负债合计 219,663,657.11 228,425,294.75
所有者权益：
股本 338,130,000.00 338,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,769,190.57 308,769,190.57
减：库存股
其他综合收益 1,444,360.56 -2,597,064.10
专项储备
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盈余公积 29,464,810.07 29,464,810.07
一般风险准备
未分配利润 131,993,624.79 127,850,855.33
归属于母公司所有者权益合计 809,801,985.99 801,617,791.87
少数股东权益
所有者权益合计 809,801,985.99 801,617,791.87
负债和所有者权益总计 1,029,465,643.10 1,030,043,086.62
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：耿静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,213,782.51 116,451,816.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,121,941.00 200,000.00
应收账款 162,584,013.84 149,302,876.26
预付款项 5,537,891.93 6,449,552.97
应收利息 1,072,500.00 804,375.00
应收股利
其他应收款 11,095,845.88 11,242,650.15
存货 68,644,230.87 71,417,661.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 370,270,206.03 370,868,932.55
非流动资产：
可供出售金融资产 23,140,000.00 23,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 253,272,340.21 254,286,140.54
投资性房地产 19,592,738.41 20,078,445.73
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固定资产 166,656,218.32 172,671,991.60
在建工程 19,408,259.16 18,333,773.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,853,846.24 63,271,263.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,989,937.44 9,001,651.44
其他非流动资产 10,592,906.06 7,106,605.73
非流动资产合计 564,506,245.84 567,889,871.64
资产总计 934,776,451.87 938,758,804.19
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,398,000.00 13,020,000.00
应付账款 66,321,339.59 58,377,361.19
预收款项 20,350,750.46 19,894,664.94
应付职工薪酬 9,080,795.21 10,996,694.10
应交税费 2,781,451.80 2,472,447.77
应付利息
应付股利
其他应付款 5,648,816.29 6,053,766.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 187,581,153.35 190,814,934.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,832,185.86 5,357,429.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,832,185.86 5,357,429.35
负债合计 193,413,339.21 196,172,364.07
所有者权益：
股本 338,130,000.00 338,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,580,710.98 308,580,710.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,464,810.07 29,464,810.07
未分配利润 65,187,591.61 66,410,919.07
所有者权益合计 741,363,112.66 742,586,440.12
负债和所有者权益总计 934,776,451.87 938,758,804.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 121,390,652.09 116,318,259.30
其中：营业收入 121,390,652.09 116,318,259.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,507,728.34 112,463,790.67
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其中：营业成本 81,964,119.32 82,797,380.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,896,276.90 879,455.19
销售费用 13,649,482.74 12,342,967.52
管理费用 13,425,340.69 15,279,070.49
财务费用 3,572,508.69 1,164,917.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-995,504.44 -1,074,996.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,013,800.33 -1,173,825.37
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,887,419.31 2,779,472.57
加：营业外收入 185,987.82 1,687,588.17
其中：非流动资产处置利得 1,332,055.85 1,269,684.33
减：营业外支出 192,340.74 55,569.89
其中：非流动资产处置损失 1,793,800.72 12,619.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,881,066.39 4,411,490.85
减：所得税费用 738,296.93 535,009.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,142,769.46 3,876,481.59
归属于母公司所有者的净利润 4,142,769.46 3,876,481.59
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 4,041,424.66 2,063,877.10
归属母公司所有者的其他综合收益
4,041,424.66 2,063,877.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
4,041,424.66 2,063,877.10
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 4,041,424.66 2,063,877.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,184,194.12 5,940,358.69
归属于母公司所有者的综合收益
8,184,194.12 5,940,358.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：耿静
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,724,173.31 77,050,104.65
减：营业成本 61,488,968.87 60,596,869.53
税金及附加 2,872,028.85 862,740.42
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销售费用 5,019,949.19 4,120,853.33
管理费用 11,193,015.65 12,779,503.09
财务费用 757,054.29 1,861.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-995,504.44 -1,081,154.14
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,013,800.33 -1,173,825.37
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,602,347.98 -2,392,877.76
加：营业外收入 176,657.95 429,085.03
其中：非流动资产处置利得 74,548.38 12,176.86
减：营业外支出 12,194.91 15,136.28
其中：非流动资产处置损失 1,793,800.72 12,619.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,437,884.94 -1,978,929.01
列）
减：所得税费用 -214,557.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,223,327.46 -1,978,929.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,223,327.46 -1,978,929.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.01
（二）稀释每股收益 0.00 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,699,209.57 95,549,097.19
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 162,910.40 54,126.24
收到其他与经营活动有关的现
6,104,451.67 4,459,666.50
金
经营活动现金流入小计 109,966,571.64 100,062,889.93
购买商品、接受劳务支付的现金 66,948,061.34 69,289,748.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,932,568.79 24,587,487.99
现金
支付的各项税费 7,561,595.40 4,115,276.97
支付其他与经营活动有关的现
11,890,053.35 11,091,730.60
金
经营活动现金流出小计 113,332,278.88 109,084,244.32
经营活动产生的现金流量净额 -3,365,707.24 -9,021,354.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 65,700,000.00
取得投资收益收到的现金 18,295.89 98,829.31
处置固定资产、无形资产和其他
1,555.02 15,853.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,019,850.91 65,814,683.23
购建固定资产、无形资产和其他
5,718,907.01 8,346,071.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,711,550.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,718,907.01 68,057,621.41
投资活动产生的现金流量净额 9,300,943.90 -2,242,938.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 47,908,744.70
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
13,456,620.00 12,166,561.57
金
筹资活动现金流入小计 61,365,364.70 12,166,561.57
偿还债务支付的现金 50,560,745.67 8,853,410.35
分配股利、利润或偿付利息支付
974,171.94 828,117.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
13,942,007.92 2,358,000.00
金
筹资活动现金流出小计 65,476,925.53 12,039,527.90
筹资活动产生的现金流量净额 -4,111,560.83 127,033.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-851,445.13 -637,953.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 972,230.70 -11,775,212.61
加：期初现金及现金等价物余额 101,870,581.52 98,939,155.29
六、期末现金及现金等价物余额 102,842,812.22 87,163,942.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,481,362.90 64,191,836.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,843,051.34 6,262,648.82
金
经营活动现金流入小计 79,324,414.24 70,454,485.77
购买商品、接受劳务支付的现金 49,559,713.80 53,082,815.87
支付给职工以及为职工支付的
18,816,169.99 17,666,371.95
现金
支付的各项税费 6,849,766.15 3,795,033.26
支付其他与经营活动有关的现
8,450,162.52 7,500,725.57
金
经营活动现金流出小计 83,675,812.46 82,044,946.65
经营活动产生的现金流量净额 -4,351,398.22 -11,590,460.88
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 64,700,000.00
取得投资收益收到的现金 18,295.89 92,671.23
处置固定资产、无形资产和其他
1,555.02 15,553.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流入小计 15,019,850.91 64,808,225.15
购建固定资产、无形资产和其他
5,585,275.16 7,462,117.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 59,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,585,275.16 67,162,117.75
投资活动产生的现金流量净额 9,434,575.75 -2,353,892.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
13,456,620.00 12,166,561.57
金
筹资活动现金流入小计 33,456,620.00 12,166,561.57
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
901,416.68 528,854.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
13,942,007.92 2,358,000.00
金
筹资活动现金流出小计 34,843,424.60 2,886,854.17
筹资活动产生的现金流量净额 -1,386,804.60 9,279,707.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-419,794.53 174,219.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,276,578.40 -4,490,426.75
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加：期初现金及现金等价物余额 41,300,266.29 57,988,713.85
六、期末现金及现金等价物余额 44,576,844.69 53,498,287.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2017 年 4 月 19 日| 博深工具：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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