英联股份：2017年第一季度报告全文

广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东英联包装股份有限公司
   2017 年第一季度报告
         2017-023
      2017 年 04 月
                                      广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人夏红明及会计机构负责人(会计主
管人员)陈元辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   80,462,477.39              63,638,340.80                      26.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,750,165.11              10,412,178.13                      12.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,131,126.92              10,313,571.83                       -1.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -7,726,828.80               4,792,632.71                     -261.22%
基本每股收益（元/股）                                   0.1068                     0.1157                       -7.69%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1068                     0.1157                       -7.69%
加权平均净资产收益率                                     2.69%                     4.18%                        -1.49%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    607,838,131.45             390,063,746.86                      55.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）                516,211,036.11             285,990,871.00                      80.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,876,521.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         28,228.89
减：所得税影响额                                                          285,712.62
合计                                                                    1,619,038.19                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              15,999
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称       股东性质        持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
翁伟武         境内自然人              30.10%         36,120,000        36,120,000
翁伟炜         境内自然人              14.35%         17,220,000        17,220,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
                                                                                     人民币普通股            746,700
                                                                                     人民币普通股            691,038
                                                                                     人民币普通股            532,750
                                                                                     人民币普通股            492,300
                                                                                     人民币普通股            436,715
                                                                                     人民币普通股            404,900
                                                                                     人民币普通股            397,004
                                                                                     人民币普通股            370,000
                                                                                     人民币普通股            300,181
                                                                                     人民币普通股            295,400
上述股东关联关系或一致行动的   1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉于 2015 年 1 月 10 日签订《一
                                                                广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
说明                             致行动协议》，为一致行动人。2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联
                                 关系或一致行动关系。
                                 前 10 名无限售条件普通股股东中，杨帆通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保
                                 证券账户持有公司股票 746,700 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有 746,700
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 股；张羽通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 686,038
业务情况说明（如有）
                                 股，通过普通账户持有公司股票 5,000 股，合计持有 691,038 股；顾云魁通过融资融券
                                 信用账户持有公司股票 300,181 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有 300,181 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产类
1、货币资金255,843,426.76元，较期初增长493.61%，主要原因系首次公开发行新股，收到募集资金所致
2、应收票据2,451,802.70元，较期初减少88.86%，主要原因系2016年年底收到的票据陆续背书转让所致
3、预付款项为4,572,707.70元，较期初减少35.83%，主要原因系预付给首钢凯西的马口铁采购款陆续交货结算所致
4、其他应收款为12,350.00元，较期初减少99.44%，主要原因系公司首次公开发行新股，应收的上市融资费从股票发行溢价
收入中扣除所致
5、其他非流动资产为8,371,667.67元，较期初增长168.03%，主要原因系募投项目的实施，预付部分进口易撕盖设备款所致
（二）负债类
1、短期借款为27,600,000.00元，较期初增长40.82%，主要原因系银行短期贷款增加所致
2、应付账款为18,315,038.11元，较期初减少37.39%，主要原因系支付斯莱克安装调试完工的机器设备款所致
3、应付职工薪酬为2,158,105.94元，较期初减少54.92%，主要原因系支付2016年年底计提的奖金所致
4、应付利息为42,187.75元，较期初增加43.75%，主要原因系银行短期借款增加所致
5、其他应付款为1,253,812.42元，较期初增加52.2%，主要原因系客户产品定金增加所致
6、递延收益为6,674,385.15元，较期初增加49.61%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补助所致
7、实收资本为120,000,000元，较期初增加33.33%，主要原因系首次公开发行新股所致
（三）损益类
1、营业成本为57,819,855.20元，较上年同期增长31.54%，主要原因系营业收入的增长所致
2、税金及附加为248,076.13元，较上年同期减少66.54%，主要原因系可抵扣的增值税进项税增加，应缴的增值税减少，相
关城建税及教育费附加减少所致
3、销售费用为2,262,785.49元，较上年同期增加35.4%，主要原因系营收规模的扩大，相关运杂费增长所致
4、管理费用为8,381,230.25元，较上年同期增加74.34%，主要原因系公司首次公开发行新股并挂牌，非直接相关的发行费用
快速增长所致
5、财务费用为409,777.26元，较上年同期增加859.63%，主要原因系借款利息支出增长及汇兑损失增加所致
6、资产减值损失为-413,142.27元，较上年同期减少195.16%，主要原因系公司首次公开发行新股，应收的上市融资费从股票
发行溢价收入中扣除，相关坏账准备冲回所致
7、营业外收入为1,904,750.81元，较上年同期增加1536.79%，主要原因系上市奖励款及2016年度研究开发省级财政补助款所
致
（四）现金流
1、 收到其他与经营活动有关的现金1,918,792.56元，较上年同期增加558.01%，主要原因系收到与收益相关的政府补助增长
所致
2、购买商品、接受劳务支付的现金为65,756,119.96元，较上年同期增加83.05%，主要原因系采购规模增长，支付的原材料
采购款增长及应付票据陆续到期结算所致
3、支付的各项税费为3,138,731.78元，较上年同期减少67.63%，主要原因系本期可抵扣的增值税进项税增加，实际缴纳的增
值税减少所致
4、支付其他与经营活动有关的现金为5,978,225.41元，较上年同期增加127.45%，主要原因系公司首次公开发行新股并挂牌，
非直接相关的发行费用增长所致
5、取得借款收到的现金8,000,000.00元，较上年同期增加38.17%，主要原因系银行短期借款增加所致
                                                                 广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、收到其他与筹资活动有关的现金26,287,537.47元，较上年同期增长946.48%，主要原因系首次公开发行新股，收到直接相
关的发行费用所致
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金为305,652.77元，较上年同期增长1366.53%，主要原因系银行借款增加，支付的
利息费用增长所致
8、支付其他与筹资活动有关的现金为19,094,125.51元，较上年同期增长2732.96%，主要原因系支付与新股发行直接相关的
上市融资费所致
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-193,666.49元，较上年同期增加333.35%，主要原因系持有的美元货币资金增长所
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     10.00%    至                        40.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    2,653.79   至                       3,377.56
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        2,412.54
元）
业绩变动的原因说明                             生产经营状况良好，经营业绩持续稳健的增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：广东英联包装股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        255,843,426.76                          43,099,321.96
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          2,451,802.70                          22,010,154.46
    应收账款                                         81,658,638.18                          69,393,416.90
    预付款项                                          4,572,707.70                           7,126,417.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           12,350.00                           2,212,061.31
    买入返售金融资产
    存货                                             62,518,642.18                          49,716,948.76
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      1,885,643.07                           1,865,340.57
流动资产合计                                        408,943,210.59                         195,423,661.43
非流动资产：
                                      广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       144,713,787.11                       147,507,561.56
    在建工程                        27,698,946.17                        26,039,166.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        15,923,490.10                        16,052,898.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   2,187,029.81                         1,917,013.76
    其他非流动资产                   8,371,667.67                         3,123,445.12
非流动资产合计                     198,894,920.86                       194,640,085.43
资产总计                           607,838,131.45                       390,063,746.86
流动负债：
    短期借款                        27,600,000.00                        19,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        26,677,916.00                        36,206,443.00
    应付账款                        18,315,038.11                        29,254,706.61
    预收款项                         4,140,757.10                         3,969,247.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     2,158,105.94                         4,787,416.46
                                广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应交税费                   2,245,126.33                         2,956,138.31
    应付利息                      42,187.75                            29,348.01
    应付股利
    其他应付款                 1,253,812.42                          823,800.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               2,519,766.54                         1,984,640.42
流动负债合计                  84,952,710.19                        99,611,739.90
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   6,674,385.15                         4,461,135.96
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 6,674,385.15                         4,461,135.96
负债合计                      91,627,095.34                       104,072,875.86
所有者权益：
    股本                     120,000,000.00                        90,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 249,763,635.69                        61,293,635.69
    减：库存股
    其他综合收益
                                                           广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    专项储备
    盈余公积                                             16,799,723.52                          16,799,723.52
    一般风险准备
    未分配利润                                        129,647,676.90                           117,897,511.79
归属于母公司所有者权益合计                            516,211,036.11                           285,990,871.00
    少数股东权益
所有者权益合计                                        516,211,036.11                           285,990,871.00
负债和所有者权益总计                                  607,838,131.45                           390,063,746.86
法定代表人：翁伟武                  主管会计工作负责人：夏红明                     会计机构负责人：陈元辉
2、利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                           80,462,477.39                          63,638,340.80
    其中：营业收入                                       80,462,477.39                          63,638,340.80
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           68,708,582.06                          51,653,212.27
    其中：营业成本                                       57,819,855.20                          43,956,229.49
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                       248,076.13                            741,486.93
           销售费用                                       2,262,785.49                           1,671,133.37
           管理费用                                       8,381,230.25                           4,807,488.55
           财务费用                                         409,777.26                              42,701.64
           资产减值损失                                    -413,142.27                            434,172.29
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
                                             广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         11,753,895.33                        11,985,128.53
       加：营业外收入                       1,904,750.81                          116,370.82
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     13,658,646.14                        12,101,499.35
       减：所得税费用                       1,908,481.03                         1,689,321.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         11,750,165.11                        10,412,178.13
       归属于母公司所有者的净利润          11,750,165.11                        10,412,178.13
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
                                                             广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           11,750,165.11                        10,412,178.13
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           11,750,165.11                        10,412,178.13
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                          0.1068                             0.1157
       （二）稀释每股收益                                          0.1068                             0.1157
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：翁伟武                    主管会计工作负责人：夏红明                     会计机构负责人：陈元辉
3、现金流量表
                                                                                                     单位：元
                 项目                        本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                       75,379,895.30                         60,747,520.69
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                           1,918,792.56                           291,607.57
金
                                         广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计                  77,298,687.86                         61,039,128.26
       购买商品、接受劳务支付的现金   65,756,119.96                         35,922,399.48
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                      10,152,439.51                          8,000,138.52
现金
       支付的各项税费                  3,138,731.78                          9,695,645.77
       支付其他与经营活动有关的现
                                       5,978,225.41                          2,628,311.78
金
经营活动现金流出小计                  85,025,516.66                         56,246,495.55
经营活动产生的现金流量净额            -7,726,828.80                          4,792,632.71
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       9,295,733.50                          7,370,651.86
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   9,295,733.50                          7,370,651.86
投资活动产生的现金流量净额            -9,295,733.50                         -7,370,651.86
                                          广东英联包装股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金             218,470,000.00
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金               8,000,000.00                          5,790,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                       26,287,537.47                          2,512,000.00
金
筹资活动现金流入小计                  252,757,537.47                          8,302,000.00
       偿还债务支付的现金                                                    14,250,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         305,652.77                             20,841.88
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                       19,094,125.51                           674,000.00
金
筹资活动现金流出小计                   19,399,778.28                         14,944,841.88
筹资活动产生的现金流量净额            233,357,759.19                         -6,642,841.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -193,666.49                            -44,690.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额          216,141,530.40                         -9,265,551.78
       加：期初现金及现金等价物余额    34,366,313.16                         30,998,464.32
六、期末现金及现金等价物余额          250,507,843.56                         21,732,912.54
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。