北京中科金财科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京中科金财科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主
管人员)洪珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 210,855,918.82 217,359,156.88 -2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,774,164.85 24,738,215.76 40.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,769,562.68 19,547,476.40 1.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,331,167.38 -122,727,869.39
基本每股收益（元/股） 0.1 0.07 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.07 42.86%
加权平均净资产收益率 1.25% 1.07% 0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,616,342,350.97 3,654,390,937.79 -1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,805,802,571.49 2,770,957,996.90 1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,059,313.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,107,656.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
14,268,153.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,700.12
减：所得税影响额 2,471,090.59
少数股东权益影响额（税后） 238,131.76
合计 15,004,602.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
增值税返还 1,979,489.31
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 70,697
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈飒 境内自然人 16.91% 57,092,918 42,819,688 质押 54,577,496
刘开同 境内自然人 5.33% 18,000,490 13,500,367
华夏幸福基业控
境内非国有法人 4.65% 15,700,000
股股份公司
天津滨河数据信
境内非国有法人 2.32% 7,843,666 7,843,666
息技术有限公司
蔡迦 境内自然人 2.14% 7,223,846
杨承宏 境内自然人 1.87% 6,309,660 6,309,660 质押 4,750,000
赫喆 境内自然人 1.84% 6,223,378 4,667,533 质押 1,750,000
董书倩 境内自然人 1.60% 5,414,660 5,414,660
青岛城投金融控
国有法人 1.38% 4,668,319
股集团有限公司
张伟 境内自然人 1.17% 3,959,418 3,959,418 质押 3,959,418
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华夏幸福基业控股股份公司 15,700,000 人民币普通股 15,700,000
沈飒 14,273,230 人民币普通股 14,273,230
蔡迦 7,223,846 人民币普通股 7,223,846
青岛城投金融控股集团有限公司 4,668,319 人民币普通股 4,668,319
刘开同 4,500,123 人民币普通股 4,500,123
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华融国际信托有限责任公司 2,754,007 人民币普通股 2,754,007
凯银投资管理有限公司 2,340,991 人民币普通股 2,340,991
中国人寿保险股份有限公司－分
1,927,795 人民币普通股 1,927,795
红－个人分红-005L-FH002 深
华泰证券资管－南京银行－华泰
资管中科金财共同成长 1 号集合资 1,908,700 人民币普通股 1,908,700
产管理计划
重庆国际信托股份有限公司－渝
1,847,739 人民币普通股 1,847,739
信通系列单一信托 2 号
上述股东中沈飒、蔡迦为公司一致行动人，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开
上述股东关联关系或一致行动的 同控制的企业，赫喆为公司股东蔡迦之子，刘开同与董书倩为夫妻关系。除上述关系外，
说明 公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因说明
主要系部分期初银行承兑汇
应收票据 6,739,773.26 15,819,408.67 -57.40%
票到期承兑所致。
主要系大金所在建工程项目
在建工程 672,948.71 1,075,348.71 -37.42%
转无形资产所致。
主要系公司本期资本化项目
开发支出 27,109,963.15 19,258,498.39 40.77%
投入增加所致。
主要系公司利用银行授信资
短期借款 34,020,000.00 4,020,000.00 746.27%
源发展经营业务所致。
主要系期初未付职工薪酬本
应付职工薪酬 4,940,312.14 23,398,325.46 -78.89%
期支付所致。
主要系本期缴纳上期期末应
应交税费 7,689,112.31 27,323,104.30 -71.86%
交税费所致。
主要系本期支付应付债券利
应付利息 - 11,124,445.50 -100.00%
息所致。
报表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因说明
主要系会计政策调整将印花
税等从“管理费用”项目核
营业税金及附加 540,099.71 188,055.17 187.20%
算至“税金及附加”项目所
致。
主要系本期利息收入减少所
财务费用 1,643,984.23 743,752.28 121.04%
致。
主要系公司本期联营企业投
投资收益（损失以
15,680,221.25 1,169,129.10 1241.19% 资收益增加、购买保本型理
“-”号填列）
财产品收益增加所致。
主要系公司本期收到的软件
营业外收入 4,399,224.83 9,534,421.78 -53.86% 产品增值税退税及政府补贴
减少所致。
主要系公司本期对外捐赠减
营业外支出 4,318.75 1,009,605.40 -99.57%
少所致。
报表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因说明
主要系公司本期收到的软件
收到的税费返还 1,156,260.36 6,163,764.77 -81.24%
产品增值税退税减少所致。
支付其他与经营活 主要系公司支付和退还的项
52,192,942.19 36,310,829.15 43.74%
动有关的现金 目保证金增加所致。
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主要系公司本期获得的短期
取得投资收益收到
17,167,598.98 3,686,561.09 365.68% 保本理财产品收益增加所
的现金
致。
购建固定资产、无
主要系公司本期资本化项目
形资产和其他长期 9,106,502.77 5,472,960.45 66.39%
开发投入增加所致。
资产支付的现金
主要系公司本期购买短期保
投资支付的现金 909,365,000.00 2,039,900,000.00 -55.42%
本型理财产品减少所致。
投资活动现金流出 主要系公司本期购买短期保
918,471,502.77 2,045,372,960.45 -55.10%
小计 本型理财产品减少所致。
投资活动产生的现 主要系公司本期购买短期保
215,662,172.34 -925,636,399.36 123.30%
金流量净额 本型理财产品减少所致。
吸收投资收到的现 主要系公司上期收到非公开
- 960,193,993.96 -100.00%
金 发行股票募集资金所致。
收到其他与筹资活 主要系公司本期募集资金利
62,865.32 23,743.07 164.77%
动有关的现金 息收入增加所致。
筹资活动现金流入 主要系公司上期收到非公开
30,062,865.32 994,021,196.03 -96.98%
小计 发行股票募集资金所致。
偿还债务支付的现 主要系公司上期债券回售所
- 19,608,550.27 -100.00%
金 致。
支付其他与筹资活 主要系公司上期非公开发行
500,741.62 1,421,190.09 -64.77%
动有关的现金 股票支付各项费用所致。
筹资活动现金流出 主要系公司上期债券回售所
15,467,678.12 37,236,187.69 -58.46%
小计 致。
筹资活动产生的现 主要系公司上期收到非公开
14,595,187.20 956,785,008.34 -98.47%
金流量净额 发行股票募集资金所致。
汇率变动对现金及 主要系公司本期无外币报表
- -7,233.92 100.00%
现金等价物的影响 折算差额所致。
现金及现金等价物 主要系上述因素综合影响所
96,926,192.16 -91,586,494.33 205.83%
净增加额 致。
期初现金及现金等 主要系公司上期收到非公开
723,036,839.07 550,474,000.63 31.35%
价物余额 发行股票募集资金所致。
期末现金及现金等 主要系上述因素综合影响所
819,963,031.23 458,887,566.30 78.68%
价物余额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕
的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,096.38 至 10,915.66
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,096.38
元）
公司智能银行整体解决方案和数据中心综合服务业务保持稳定增长，互联
网银行平台综合服务业务尚处于投入期，根据业务进展状况、市场拓展情
业绩变动的原因说明 况、对外投资情况及公司业务季节性特点等因素综合判断，预计 2016 年
1-6 月公司可实现归属于母公司的净利润较上年同期增长幅度在
0%—20%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 840,866,454.82 744,234,729.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,739,773.26 15,819,408.67
应收账款 89,024,461.09 75,864,050.49
预付款项 22,851,947.37 20,532,649.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,874,240.71 38,610,879.54
买入返售金融资产
存货 350,352,879.39 283,664,703.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 891,422,150.34 1,069,916,633.93
流动资产合计 2,243,131,906.98 2,248,643,054.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 150,148,400.00 150,148,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 322,117,826.29 344,667,072.99
投资性房地产
固定资产 39,647,549.30 45,318,385.37
在建工程 672,948.71 1,075,348.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,228,954.28 116,032,496.38
开发支出 27,109,963.15 19,258,498.39
商誉 697,052,696.34 696,991,143.95
长期待摊费用 3,641,284.28 3,913,919.15
递延所得税资产 14,828,687.44 14,306,505.46
其他非流动资产 13,762,134.20 14,036,112.82
非流动资产合计 1,373,210,443.99 1,405,747,883.22
资产总计 3,616,342,350.97 3,654,390,937.79
流动负债：
短期借款 34,020,000.00 4,020,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 700,000.00 700,000.00
应付账款 159,492,936.37 162,404,314.69
预收款项 263,343,370.51 312,520,269.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,940,312.14 23,398,325.46
应交税费 7,689,112.31 27,323,104.30
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应付利息 11,124,445.50
应付股利
其他应付款 49,807,861.61 46,595,507.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 211,555.56 211,555.56
流动负债合计 520,205,148.50 588,297,522.29
非流动负债：
长期借款
应付债券 220,902,000.00 220,782,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,879,882.51 15,987,539.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 234,781,882.51 236,769,539.34
负债合计 754,987,031.01 825,067,061.63
所有者权益：
股本 337,576,686.00 337,576,686.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,773,201,926.11 1,773,131,516.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 51,874,852.07 51,874,852.07
一般风险准备
未分配利润 643,149,107.31 608,374,942.46
归属于母公司所有者权益合计 2,805,802,571.49 2,770,957,996.90
少数股东权益 55,552,748.47 58,365,879.26
所有者权益合计 2,861,355,319.96 2,829,323,876.16
负债和所有者权益总计 3,616,342,350.97 3,654,390,937.79
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：洪珊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 478,454,850.61 372,645,660.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,739,773.26 9,819,408.67
应收账款 39,732,000.75 41,898,932.49
预付款项 18,642,030.07 14,966,510.66
应收利息
应收股利
其他应收款 46,901,230.36 47,791,361.81
存货 337,083,153.37 269,103,188.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 725,548,223.87 915,180,644.78
流动资产合计 1,653,101,262.29 1,671,405,707.54
非流动资产：
可供出售金融资产 135,800,000.00 135,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,389,166,207.41 1,391,361,975.21
投资性房地产
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固定资产 18,784,130.52 22,300,280.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,756,922.40 84,663,555.83
开发支出 27,109,963.15 19,258,498.39
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,037,157.38 10,743,665.18
其他非流动资产 13,762,134.20 14,036,112.82
非流动资产合计 1,672,416,515.06 1,678,164,087.55
资产总计 3,325,517,777.35 3,349,569,795.09
流动负债：
短期借款 34,000,000.00 4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 700,000.00 700,000.00
应付账款 149,733,248.04 149,015,135.01
预收款项 254,031,393.96 295,573,980.81
应付职工薪酬 496,088.81 10,974,444.91
应交税费 791,092.73 10,270,231.59
应付利息 11,124,445.50
应付股利
其他应付款 46,736,236.88 46,125,330.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 486,488,060.42 527,783,568.06
非流动负债：
长期借款
应付债券 220,902,000.00 220,782,000.00
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,879,882.51 15,987,539.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 234,781,882.51 236,769,539.34
负债合计 721,269,942.93 764,553,107.40
所有者权益：
股本 337,576,686.00 337,576,686.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,775,741,179.64 1,775,741,179.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,916,927.09 51,916,927.09
未分配利润 439,013,041.69 419,781,894.96
所有者权益合计 2,604,247,834.42 2,585,016,687.69
负债和所有者权益总计 3,325,517,777.35 3,349,569,795.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 210,855,918.82 217,359,156.88
其中：营业收入 210,855,918.82 217,359,156.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,903,466.10 197,882,151.66
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其中：营业成本 131,423,905.35 139,674,199.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 540,099.71 188,055.17
销售费用 8,017,926.72 8,129,058.02
管理费用 49,504,607.88 47,488,665.68
财务费用 1,643,984.23 743,752.28
资产减值损失 1,772,942.21 1,658,420.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,680,221.25 1,169,129.10
列）
其中：对联营企业和合营企业
667,414.53 -2,517,482.19
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,632,673.97 20,646,134.32
加：营业外收入 4,399,224.83 9,534,421.78
其中：非流动资产处置利得 29,059.82
减：营业外支出 4,318.75 1,009,605.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,027,580.05 29,170,950.70
减：所得税费用 5,496,136.25 4,642,126.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,531,443.80 24,528,823.96
归属于母公司所有者的净利润 34,774,164.85 24,738,215.76
少数股东损益 -2,242,721.05 -209,391.80
六、其他综合收益的税后净额 -6,820.88
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,774.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,774.62
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -4,774.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2,046.26
税后净额
七、综合收益总额 32,531,443.80 24,522,003.08
归属于母公司所有者的综合收益
34,774,164.85 24,733,441.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,242,721.05 -211,438.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.07
（二）稀释每股收益 0.1 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：洪珊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 161,743,211.39 182,707,770.66
减：营业成本 113,353,355.44 122,451,026.13
税金及附加 232,634.14 -51,729.83
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销售费用 6,945,970.29 7,323,652.52
管理费用 31,842,387.46 37,562,218.71
财务费用 3,351,758.84 971,279.14
资产减值损失 750,633.13 1,199,454.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,340,203.86 763,167.60
列）
其中：对联营企业和合营企
388,358.72 -2,517,482.19
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,606,675.95 14,015,036.79
加：营业外收入 2,606,683.73 3,715,901.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000,005.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,213,359.68 16,730,933.30
列）
减：所得税费用 2,982,212.95 2,106,563.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,231,146.73 14,624,370.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,231,146.73 14,624,370.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,810,086.98 221,684,863.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,156,260.36 6,163,764.77
收到其他与经营活动有关的现
25,400,285.13 29,560,592.79
金
经营活动现金流入小计 204,366,632.47 257,409,220.78
购买商品、接受劳务支付的现金 207,930,132.41 273,471,455.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,882,491.76 37,926,631.37
现金
支付的各项税费 33,692,233.49 32,428,174.00
支付其他与经营活动有关的现
52,192,942.19 36,310,829.15
金
经营活动现金流出小计 337,697,799.85 380,137,090.17
经营活动产生的现金流量净额 -133,331,167.38 -122,727,869.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,116,957,076.13 1,116,050,000.00
取得投资收益收到的现金 17,167,598.98 3,686,561.09
处置固定资产、无形资产和其他
9,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,134,133,675.11 1,119,736,561.09
购建固定资产、无形资产和其他
9,106,502.77 5,472,960.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 909,365,000.00 2,039,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 918,471,502.77 2,045,372,960.45
投资活动产生的现金流量净额 215,662,172.34 -925,636,399.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 960,193,993.96
其中：子公司吸收少数股东投资
694,005.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 33,803,459.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
62,865.32 23,743.07
金
筹资活动现金流入小计 30,062,865.32 994,021,196.03
偿还债务支付的现金 19,608,550.27
分配股利、利润或偿付利息支付
14,966,936.50 16,206,447.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
500,741.62 1,421,190.09
金
筹资活动现金流出小计 15,467,678.12 37,236,187.69
筹资活动产生的现金流量净额 14,595,187.20 956,785,008.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,233.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,926,192.16 -91,586,494.33
加：期初现金及现金等价物余额 723,036,839.07 550,474,000.63
六、期末现金及现金等价物余额 819,963,031.23 458,887,506.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,220,434.86 209,727,834.77
收到的税费返还 216,008.03 1,672,786.52
收到其他与经营活动有关的现
20,983,450.09 41,074,357.81
金
经营活动现金流入小计 163,419,892.98 252,474,979.10
购买商品、接受劳务支付的现金 191,214,768.67 266,418,629.68
支付给职工以及为职工支付的
27,238,200.83 31,494,279.60
现金
支付的各项税费 12,704,521.11 21,115,671.38
支付其他与经营活动有关的现
44,100,878.32 46,278,299.06
金
经营活动现金流出小计 275,258,368.93 365,306,879.72
经营活动产生的现金流量净额 -111,838,475.95 -112,831,900.62
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 959,857,076.13 974,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,778,895.53 3,280,649.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 975,635,971.66 977,280,649.79
购建固定资产、无形资产和其他
7,809,934.77 1,012,279.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 764,900,000.00 1,852,537,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 772,709,934.77 1,853,549,279.13
投资活动产生的现金流量净额 202,926,036.89 -876,268,629.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 959,499,988.96
取得借款收到的现金 30,000,000.00 33,803,459.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
62,865.32 23,743.07
金
筹资活动现金流入小计 30,062,865.32 993,327,191.03
偿还债务支付的现金 19,608,550.27
分配股利、利润或偿付利息支付
14,966,719.00 16,206,447.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
741.62 1,421,190.09
金
筹资活动现金流出小计 14,967,460.62 37,236,187.69
筹资活动产生的现金流量净额 15,095,404.70 956,091,003.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,182,965.64 -33,009,526.62
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加：期初现金及现金等价物余额 351,368,461.38 306,983,217.12
六、期末现金及现金等价物余额 457,551,427.02 273,973,690.50
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中科金财：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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