2017 年第一季度报告
公司代码:601155 公司简称:新城控股
新城控股集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 115,771,741,794 103,170,607,492 12.21
归属于上市公司股
14,916,727,139 14,853,744,113 0.42
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-5,245,490,397 -649,288,141 -707.88
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,037,184,429 1,144,794,603 77.95
归属于上市公司股
42,271,476 -193,697,085 121.82
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 31,341,682 -205,484,726 115.25
损益的净利润
加权平均净资产收
0.28 -1.61 增加 1.89 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
0.02 -0.11 118.18
股)
稀释每股收益(元/
0.02 -0.11 118.18
股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,352,068
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 6,839,811
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 8,206,773
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 2,417,899
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后) -404,516
所得税影响额 -3,778,105
合计 10,929,794
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 61,128
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
富域发展集团有限公司 境内非国有
1,378,000,000 61.00 1,378,000,000 质押 188,485,580
法人
常州德润咨询管理有限公司 境内非国有
137,800,000 6.10 137,800,000 无
法人
全国社保基金一一一组合 10,941,338 0.48 未知 其他
金濠(合肥)建设发展有限公
9,610,900 0.43 未知 境外法人
司
全国社保基金四零三组合 8,741,090 0.39 未知 其他
全国社保基金六零二组合 8,000,000 0.35 未知 其他
全国社保基金四一二组合 7,889,798 0.35 未知 其他
全国社保基金四零六组合 7,660,303 0.34 未知 其他
全国社保基金一一四组合 7,494,191 0.33 未知 其他
中国建设银行股份有限公司
-长城品牌优选混合型证券 6,505,885 0.29 未知 其他
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
全国社保基金一一一组合 10,941,338 人民币普通股 10,941,338
金濠(合肥)建设发展有限公司 9,610,900 人民币普通股 9,610,900
全国社保基金四零三组合 8,741,090 人民币普通股 8,741,090
全国社保基金六零二组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
全国社保基金四一二组合 7,889,798 人民币普通股 7,889,798
全国社保基金四零六组合 7,660,303 人民币普通股 7,660,303
全国社保基金一一四组合 7,494,191 人民币普通股 7,494,191
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中国建设银行股份有限公司-长城品牌
6,505,885 人民币普通股 6,505,885
优选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-万家精选
6,184,997 人民币普通股 6,184,997
混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 6,069,159 人民币普通股 6,069,159
除富域发展集团有限公司与常州德润咨询管理有限公司为
本公司实际控制人王振华先生所实际控制的企业,未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明
十名股东之间或前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系或一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
上年初至上年报
科目 年初至报告期末 增减额 增减幅度 原因分析
告期末
本期交付的项目较上期末有较
营业收入 2,037,184,429 1,144,794,603 892,389,826 77.95%
大的增加,故营业收入上升。
因本期交付项目比上期增加,
营业成本 1,245,369,753 960,057,677 285,312,076 29.72%
故成本也有所上升。
由于本期交付的项目较多且毛
营业税金及
191,045,368 60,497,263 130,548,105 215.79% 利率高,相应的土增税也比去
附加
年有大幅上升。
随着公司规模的不断扩大,相
管理费用 263,745,805 199,826,800 63,919,005 31.99%
应的管理费用也随之上升。
财务费用-净 本期借款余额上升,导致利息
43,864,834 25,075,337 18,789,497 74.93%
额 支出上升。
合作项目的数量较去年年同期
有较大增加,并且由于合作项
投资收益 -55,001,999 -12,804,780 -42,197,219 329.54%
目一季度大多尚未结转收入,
故导致投资损失变大。
本期税前利润增长,故所得税
所得税费用 40,836,787 -65,397,470 106,234,257 162.44%
也随之增长。
由于本期结转收入增加较多,
营业利润 72,521,186 -276,653,264 349,174,450 126.21%
故营业利润也增加较多。
由于本期结转收入增加较多,
净利润 38,590,041 -202,282,818 240,872,859 119.08% 而成本和税费的增长小于收入
增长,故净利润有所增长。
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科目 本期末 上年末 增减额 增减幅度 原因分析
本期内参与较多的土地招拍
挂,支付较多土地款,尚未取
预付款项 13,185,617,088 7,480,655,852 5,704,961,236 76.26%
得土地证部分的预付款有较
大增加。
下降的主要原因是本期支付
应付职工薪酬 9,832,529 450,519,597 -440,687,068 -97.82%
去年底计提的员工奖金。
本期收到较多的增值税进项
应交税费 1,127,899,591 1,784,923,840 -657,024,249 -36.81% 发票,故应交税金增值税余额
下降。
部分长期借款和应付债券本
一年内到期的
9,570,757,219 6,533,149,335 3,037,607,884 46.50% 期转入一年内到期非流动负
非流动负债
债。
本期新增15亿中票募集资金,
长期借款 10,542,796,808 4,856,702,790 5,686,094,018 117.08%
以及其他一些银行借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年3月8日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案
的议案》等相关议案,并于2016年3月25日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司本次
非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000万元,发行价格不低于12.28元/股,发行股份数量
不超过407,166,124股。公司于2016年4月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160654
号),并于2016年4月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160654号)。
因公司于2016年4月21日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本,2016年5月13日召开第
一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,
公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过380,000万元,发行底价调整为9.37元/
股,发行股份数量调整为不超过405,549,626股。2016年7月1日,中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。
截至本报告发布日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,公司将密切关注中
国证券监督管理委员会下发核准文件的有关情况,并会及时履行相应的信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 新城控股集团股份有限公司
法定代表人 王振华
日期 2017 年 4 月 18 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新城控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 12,052,023,856 13,401,404,905
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000 5,000,000
应收账款 39,221,762 25,912,671
预付款项 13,185,617,088 7,480,655,852
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,023,431,287 17,173,425,203
买入返售金融资产
存货 46,814,177,006 39,492,552,785
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,718,954,468 2,595,392,480
流动资产合计 91,836,425,467 80,174,343,896
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 293,219,262 293,065,262
持有至到期投资
长期应收款 171,606,989 163,696,425
长期股权投资 4,610,821,354 4,549,880,125
投资性房地产 14,263,938,349 13,506,825,892
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固定资产 1,866,487,491 1,885,864,133
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,524,390 92,941,334
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,629,021 26,043,635
递延所得税资产 801,231,077 772,749,496
其他非流动资产 1,812,858,394 1,705,197,294
非流动资产合计 23,935,316,327 22,996,263,596
资产总计 115,771,741,794 103,170,607,492
流动负债:
短期借款 852,500,000 778,615,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,131,516,127 1,660,613,542
应付账款 9,471,142,228 12,107,570,013
预收款项 36,862,856,953 29,828,457,266
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,832,529 450,519,597
应交税费 1,127,899,591 1,784,923,840
应付利息 361,425,636 306,215,234
应付股利
其他应付款 17,098,692,804 15,498,209,491
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,570,757,219 6,533,149,335
其他流动负债 2,121,953,318 2,124,063,490
流动负债合计 79,608,576,405 71,072,336,808
非流动负债:
长期借款 10,542,796,808 4,856,702,790
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应付债券 7,953,852,518 9,786,398,365
其中:优先股
永续债
长期应付款 36,670,220 36,670,220
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,064,589,927 1,050,544,984
其他非流动负债
非流动负债合计 19,597,909,473 15,730,316,359
负债合计 99,206,485,878 86,802,653,167
所有者权益
股本 2,258,984,186 2,258,984,186
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,591,206,741 2,570,495,191
减:库存股 265,650,000 265,650,000
其他综合收益 2,079,781 2,079,781
专项储备
盈余公积 67,649,146 67,649,146
一般风险准备
未分配利润 10,262,457,285 10,220,185,809
归属于母公司所有者权益合计 14,916,727,139 14,853,744,113
少数股东权益 1,648,528,777 1,514,210,212
所有者权益合计 16,565,255,916 16,367,954,325
负债和所有者权益总计 115,771,741,794 103,170,607,492
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新城控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,841,050,198 4,816,651,588
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项 31,509,705 36,725,466
应收利息
应收股利
其他应收款 37,031,786,638 35,751,707,424
存货 20,064,217 20,064,217
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,208 25,208
流动资产合计 38,924,435,966 40,625,173,903
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,188,888,992 5,795,998,812
投资性房地产
固定资产 6,164,784 7,210,884
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,191,151 19,357,771
开发支出
商誉
长期待摊费用 60,768 66,292
递延所得税资产 65,604,401 30,430,316
其他非流动资产 435,375,909 327,714,809
非流动资产合计 6,718,286,005 6,180,778,884
资产总计 45,642,721,971 46,805,952,787
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,887,231 8,878,245
预收款项 268,342 268,342
应付职工薪酬 251,425 54,995,426
应交税费 4,334,026 25,468,168
应付利息 343,506,516 295,950,934
应付股利
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2017 年第一季度报告
其他应付款 21,187,997,730 24,574,592,052
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,831,697,219 3,987,577,125
其他流动负债 1,085,000,000 1,147,389,064
流动负债合计 28,461,942,489 30,095,119,356
非流动负债:
长期借款 2,401,000,000
应付债券 7,953,852,518 9,786,398,365
其中:优先股
永续债
长期应付款 36,670,218 36,670,218
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,660,000 5,660,000
其他非流动负债
非流动负债合计 10,397,182,736 9,828,728,583
负债合计 38,859,125,225 39,923,847,939
所有者权益:
股本 2,258,984,186 2,258,984,186
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 540,926,305 540,926,305
减:库存股 265,650,000 265,650,000
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,649,146 67,649,146
未分配利润 4,181,687,109 4,280,195,211
所有者权益合计 6,783,596,746 6,882,104,848
负债和所有者权益总计 45,642,721,971 46,805,952,787
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,037,184,429 1,144,794,603
其中:营业收入 2,037,184,429 1,144,794,603
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,909,661,244 1,408,643,087
其中:营业成本 1,245,369,753 960,057,677
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 191,045,368 60,497,263
销售费用 165,635,484 163,186,010
管理费用 263,745,805 199,826,800
财务费用 43,864,834 25,075,337
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) -55,001,999 -12,804,780
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -63,208,772 -8,313,244
益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,521,186 -276,653,264
加:营业外收入 13,147,128 11,877,422
其中:非流动资产处置利得 20,623
减:营业外支出 6,241,486 2,904,446
其中:非流动资产处置损失 2,372,691 101,677
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 79,426,828 -267,680,288
减:所得税费用 40,836,787 -65,397,470
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,590,041 -202,282,818
归属于母公司所有者的净利润 42,271,476 -193,697,085
少数股东损益 -3,681,435 -8,585,733
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,590,041 -202,282,818
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,271,476 -193,697,085
归属于少数股东的综合收益总额 -3,681,435 -8,585,733
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.02 -0.11
(二)稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.11
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 36,561,827
减:营业成本 33,891,067
税金及附加 3,012,134
销售费用 120,600 230,451
管理费用 124,854,511 104,868,462
财务费用 7,018,311 -5,052,138
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) -1,109,820
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -1,109,820
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -133,444,616 -100,046,775
加:营业外收入 191,709 953,719
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 429,280
其中:非流动资产处置损失 389,280
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2017 年第一季度报告
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -133,682,187 -99,093,146
减:所得税费用 -35,174,085 -24,769,564
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -98,508,102 -74,323,582
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -98,508,102 -74,323,582
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 9,060,275,025 6,458,070,319
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,872,894,592 1,826,791,745
经营活动现金流入小计 10,933,169,617 8,284,862,064
购买商品、接受劳务支付的现金 14,175,381,116 4,699,257,709
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 727,209,169 414,885,258
支付的各项税费 966,626,138 876,501,948
支付其他与经营活动有关的现金 309,443,591 2,943,505,290
经营活动现金流出小计 16,178,660,014 8,934,150,205
经营活动产生的现金流量净额 -5,245,490,397 -649,288,141
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 3,800,000
取得投资收益收到的现金 8,206,773 6,312,176
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,395,612 43,539
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,602,385 10,155,715
购建固定资产、无形资产和其他长期资 889,020,229 285,132,597
产支付的现金
投资支付的现金 1,382,601,401 1,042,500,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 196,844,843
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,468,466,473 1,327,632,597
投资活动产生的现金流量净额 -2,456,864,088 -1,317,476,882
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 138,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 138,000,000
现金
取得借款收到的现金 7,481,000,000 3,784,643,848
发行债券收到的现金 3,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,619,000,000 6,784,643,848
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 676,300,145 571,479,728
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327,485,253 209,585,922
其中:子公司支付给少数股东的股利、 31,530,486
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 143,535,026 281,531,178
筹资活动现金流出小计 1,147,320,424 1,062,596,828
筹资活动产生的现金流量净额 6,471,679,576 5,722,047,020
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,230,674,909 3,755,281,997
加:期初现金及现金等价物余额 11,550,320,116 5,520,507,221
六、期末现金及现金等价物余额 10,319,645,207 9,275,789,218
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:新城控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 36,561,827
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 222,281,942 491,506,843
经营活动现金流入小计 258,843,769 491,506,843
购买商品、接受劳务支付的现金 28,675,306
支付给职工以及为职工支付的现金 119,069,452 71,027,664
支付的各项税费 24,146,276 1,282,493
支付其他与经营活动有关的现金 4,728,907,064 201,245,695
经营活动现金流出小计 4,900,798,098 273,555,852
经营活动产生的现金流量净额 -4,641,954,329 217,950,991
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 500,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 440,000
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 440,000 500,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 112,063,312 114,548
产支付的现金
投资支付的现金 394,000,000
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2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 506,063,312 114,548
投资活动产生的现金流量净额 -505,623,312 499,885,452
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,401,000,000 3,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,401,000,000 3,000,000,000
偿还债务支付的现金 65,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,773,749
支付其他与筹资活动有关的现金 5,250,000
筹资活动现金流出小计 229,023,749
筹资活动产生的现金流量净额 2,171,976,251 3,000,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,975,601,390 3,717,836,443
加:期初现金及现金等价物余额 4,816,651,588 310,703,549
六、期末现金及现金等价物余额 1,841,050,198 4,028,539,992
法定代表人:王振华 主管会计工作负责人:王振华 会计机构负责人:管有冬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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