浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江永太科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主
管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 526,825,475.21 416,706,400.72 26.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,292,701.57 38,146,661.11 330.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
40,060,049.89 36,924,751.87 8.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -53,111,037.63 84,151,680.23 -163.11%
基本每股收益（元/股） 0.202 0.048 320.83%
稀释每股收益（元/股） 0.202 0.048 320.83%
加权平均净资产收益率 6.90% 2.02% 4.88%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,533,084,350.43 4,465,095,065.68 23.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,650,475,594.26 2,092,936,678.64 26.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
144,843,929.63
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,409,822.52
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,104.21
减：所得税影响额 21,985,996.26
合计 124,232,651.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 75,717
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
王莺妹 境内自然人 23.24% 190,355,000 142,766,250 质押 142,758,000
何人宝 境内自然人 18.12% 148,400,000 111,300,000 质押 111,300,000
浙江永太控股有限公司 境内非国有法人 6.15% 50,400,000
中国医化产业发展集团有
境外法人 2.50% 20,502,306 20,502,306
限公司
东吴基金－上海银行－渤
其他 1.05% 8,563,873
海国际信托股份有限公司
中广核财务有限责任公司 国有法人 0.96% 7,896,001
曾鸿斌 境内自然人 0.90% 7,386,057
钟建新 境内自然人 0.40% 3,280,182
北京天圆胜祥投资控股有
境内非国有法人 0.39% 3,221,800
限公司
罗建荣 境内自然人 0.38% 3,085,000 2,313,750
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江永太控股有限公司 50,400,000 人民币普通股 50,400,000
王莺妹 47,588,750 人民币普通股 47,588,750
何人宝 37,100,000 人民币普通股 37,100,000
东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司 8,563,873 人民币普通股 8,563,873
中广核财务有限责任公司 7,896,001 人民币普通股 7,896,001
曾鸿斌 7,386,057 人民币普通股 7,386,057
钟建新 3,280,182 人民币普通股 3,280,182
北京天圆胜祥投资控股有限公司 3,221,800 人民币普通股 3,221,800
4
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管
2,859,038 人民币普通股 2,859,038
理计划
申万宏源证券有限公司 2,500,035 人民币普通股 2,500,035
何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有
限公司 100%股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股
东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
曾鸿斌先生通过投资者信用账户持有 5,831,317 股。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初增长66.91%，系报告期内收到票据增加所致；
2、预付款项期末较期初增长131.38%，系报告期内销售规模增长，预付款相应增加所致；
3、其他应收款期末较期初增长169.29%，系报告期内浙江手心和佛山手心并入所致；
4、在建工程期末较期初增长30.10%，系报告期内永太高新在建工程增加所致；
5、无形资产期末较期初增长34.57%，系报告期内永太手心购置土地和浙江手心、佛山手心并入所致；
6、商誉期末较期初增长235.47%，系报告期内浙江手心和佛山手并入所致；
7、长期待摊费用期末较期初增长661.86%，系报告期内并购浙江手心所致；
8、预收账款期末较期初增长130.98%，系报告期内销售规模增长预收货款增加所致；
9、应付利息期末较期初增长71.14%，系报告期内银行借款增加所致；
10、其他应付款期末较期初增长166.9%，系报告期内浙江手心和佛山手心股权转让款尾款未付所致；
11、长期应付款期末较期初增长119.70%，系报告期内售后回租融资增加所致；
12、资本公积期末较期初增长62.82%，系报告期内完成向中国医化支付股份所致；
13、专项储备期末较期初下降83.89%，系报告期内安全生产费使用增加所致；
14、少数股东权益期末较期初增长54.93%，系报告期内永太高新少数股东增资、本期并入佛山手心（控股90%）所致；
15、营业税金及附加本期较上期增长135.87%，系报告期内营改增后房产税、土地使用税、印花税等在此科目核算所致；
16、销售费用本期较上期增长54.33%，系报告期内销售增长相应运费也增长所致；
17、管理费用本期较上期增长47.91%，系报告期内合并范围增加和环保投入增加所致；
18、财务费用本期较上期增长48.94%，系报告期内银行借款增加所致；
19、资产减值损失本期较上期增长163.37%，系报告期内应收账款期末余额增加所致；
20、公允价值变动收益本期较上期下降100%，系报告期内远期结售汇执行完毕所致；
21、投资收益本期较上期增长2112.29%，系报告期内出售富祥股份股票所致；
22、营业外收入本期较上期下降42.18%，系报告期内收到政府补助减少所致；
23、营业外支出本期较上期下降68.48%，系报告期内母公司水利基金暂缓缴纳所致；
24、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少163.11%，系报告期内原材料采购预付款增加，以及上一季度出售富祥股
份部分股权导致本期缴纳的2016年第四季度企业所得税增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长53.88%，系报告期内收购浙江手心和佛山手心所致；
26、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长314.28%，系报告期内银行贷款增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相
关议案。公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江手心100%股权，以支付现金的方式购买佛山手心90%股权。同时
向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过7亿元。2016年11月28日，
中国证监会出具了《关于核准浙江永太科技股份有限公司向中国医化产业发展集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2016]2871号）。2016年12月7日，商务部出具《商务部关于原则同意中国医化产业发展集团有限公司
6
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
战略投资浙江永太科技股份有限公司的批复》（商资批[2016]1094号）。截至2016年12月27日，浙江手心100%股权和佛山手心
90%股权工商变更手续已完成，已过户至永太科技名下。2016年12月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了“信会师报字[2016]第610957号”《验资报告》。根据该验
资报告，截至2016年12月19日止，永太科技已收到中国医化缴纳的新增注册资本人民币20,502,306.00元。公司向中国医化
发行20,502,306股新增股份已于2017年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。公司先行
以自有资金人民币30,000万元通过购买美元现汇的形式完成了本次交易的现金对价支付，将待配套募集资金发行实施后再行
置换前述自有资金。
2、公司于2017年1月24日收到台州仲裁委员会受理通知书（【2017】台裁字第73号）通知，台州仲裁委员会受理了公司提交
的以深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）为被申请人的仲裁申请书及附件。本公司仲裁请求：确定公司
最终对美赛达增资人民币10,500万元，其中增加注册资本2,552.8673万元，其余7,947.1327万元进入资本公积，并由美赛达
协助公司办理工商变更登记手续；裁决美赛达以12,241.25万元的现金方式向公司回购所持有美赛达的股份。该案件尚在审
理阶段，公司将及时跟进上述事项的进展情况。
3、公司在报告期内收到广东省深圳市宝安区人民法院关于股东损害公司债权人利益责任纠纷案共计22份，均系美赛达供应
商的起诉，上述案件总金额合计约485万元，公司已经聘请律师积极应对。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年年度股东大会审议通过关于公司发行股份及支
2016 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
付现金购买资产并募集配套资金的相关议案
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获
2016 年 12 月 02 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
得中国证监会核准批文
收到《商务部关于原则同意中国医化产业发展集团有限
2016 年 12 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司战略投资浙江永太科技股份有限公司的批复》
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施
2017 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
情况暨新增股份上市报告书
公司以自有资金完成发行股份及支付现金购买资产并
2017 年 4 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
募集配套资金之现金对价支付
以公司为申请人、美赛达为被申请人的减资仲裁事项 2017 年 01 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
公司董事、监 自公司股票上市之日起锁定 36 个
股份减持 2009 年 12 严格履
事、高级管理 月，其后在任职期间每年转让股份 长期
承诺 月 03 日 行承诺
人员 不超过所持股份总数的 25%。
首次公开发行或再
1、本人将不在中国境内外直接或间
融资时所作承诺
王莺妹、何人 同业竞争 接从事或参与任何在商业上对公司 2009 年 12 严格履
长期
宝 的承诺 构成竞争的业务及活动或拥有与公 月 03 日 行承诺
司存在竞争关系的任何经济实体、
7
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
机构、经济组织的权益；或以其他
任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权；或在该经济实
体、机构、经济组织中担任高级管
理人员或核心技术人员。2、本人愿
意承担因违反上述承诺而给公司造
成的全部经济损失。本人在持有股
份公司 5%及以上股份时，本承诺
为有效之承诺。
本股东与股份公司之间的一切交易
王莺妹、何人 行为，均将严格遵守市场规则，本
宝、浙江永太 着平等互利、等价有偿的一般商业
控股有限公司 关联交易 原则，公平合理地进行。本股东保 2009 年 12 严格履
长期
（原企业名临 的承诺 证不通过关联交易取得任何不当的 月 03 日 行承诺
海市永太投资 利益或使股份公司承担任何不当的
有限公司） 责任和义务，否则愿意承担相应法
律责任。
若公司 2016 年-2018 年度累计实现
净利润（不含本次交易目标公司业
绩）不足 12 亿元，公司控股股东、
王莺妹、何人 业绩承诺
实际控制人浙江永太控股有限公 2016 年 04 严格履
宝、浙江永太 及补偿安 2016 年-2018 年
司、王莺妹、何人宝将在承诺期 月 08 日 行承诺
控股有限公司 排
2018 年度审计报告披露结束后 10
个工作日内以现金方式补足差额部
分。
1、公司的利润分配可以采取现金方
式、股票方式或者现金与股票相结
合的方式。公司董事会可以根据公
司的资金需求状况提议公司进行中
期现金分配。2、在弥补亏损、足额
提取法定公积金等以后，在公司盈
利且现金流满足公司持续经营和长
其他对公司中小股 期发展的前提下，2015-2017 年连 2015 年 12 严格履
公司 分红承诺 2015 年-2017 年
东所作承诺 续三年内以现金方式累计分配的利 月 25 日 行承诺
润不少于该三年实现的年均可分配
利润的 35%。公司计划未来三年各
期如进行利润分配时，现金分红在
当期利润分配中所占的比例不低于
20%。3、公司可以根据发展需要，
通过资本公积金转增股本或分配股
票股利的方式回报投资者。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行 不适用
8
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
完毕的，应当详细
说明未完成履行的
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 120% 至 150%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 24,393.84 至 27,720.28
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,088.11
公司在手订单情况稳定，报告期内实现的投资收益增加，
业绩变动的原因说明
因此归属于上市公司的利润同比增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 703,642,881.13 737,483,221.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
6,000,000.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,719,312.25 18,404,330.16
应收账款 530,409,501.29 443,820,361.57
预付款项 181,357,930.35 78,381,860.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,783,215.83 17,744,227.72
买入返售金融资产
存货 643,747,237.68 528,736,524.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,999,503.68 54,123,006.75
流动资产合计 2,210,659,582.21 1,878,693,532.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 28,651,072.00 28,651,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,306,026.88 222,082,697.38
投资性房地产
固定资产 1,392,280,908.88 1,277,778,304.18
在建工程 315,242,565.84 242,313,609.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 373,177,772.98 277,305,711.20
开发支出 91,748,740.44 83,935,273.46
商誉 655,770,030.29 195,475,477.71
长期待摊费用 12,146,634.30 1,594,336.67
递延所得税资产 23,847,558.21 24,566,288.97
其他非流动资产 182,253,458.40 232,698,761.64
非流动资产合计 3,322,424,768.22 2,586,401,533.08
资产总计 5,533,084,350.43 4,465,095,065.68
流动负债：
短期借款 1,325,999,400.00 1,193,272,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 294,687,753.39 286,184,193.39
应付账款 331,746,673.37 295,842,267.55
预收款项 34,602,937.82 14,980,855.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,376,931.93 11,634,294.27
应交税费 60,330,579.86 70,719,495.75
11
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 3,598,776.12 2,102,805.43
应付股利 222,549.60 222,549.60
其他应付款 376,650,907.44 141,121,730.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 76,938,017.83 65,181,861.00
其他流动负债
流动负债合计 2,517,154,527.36 2,081,262,652.99
非流动负债：
长期借款 113,440,000.00 113,440,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 82,619,359.35 37,605,554.90
长期应付职工薪酬
专项应付款 188,300.00
预计负债
递延收益 76,406,467.24 75,892,069.17
递延所得税负债 8,502,203.09 9,547,259.01
其他非流动负债
非流动负债合计 281,156,329.68 236,484,883.08
负债合计 2,798,310,857.04 2,317,747,536.07
所有者权益：
股本 819,003,587.00 798,501,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 967,448,196.85 594,196,238.20
减：库存股 8,398,801.00 8,398,801.00
其他综合收益 4,053,871.34 4,315,721.52
专项储备 47,281.73 293,482.15
12
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 87,313,148.31 87,313,148.31
一般风险准备
未分配利润 781,008,310.03 616,715,608.46
归属于母公司所有者权益合计 2,650,475,594.26 2,092,936,678.64
少数股东权益 84,297,899.13 54,410,850.97
所有者权益合计 2,734,773,493.39 2,147,347,529.61
负债和所有者权益总计 5,533,084,350.43 4,465,095,065.68
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 302,490,003.60 418,048,316.42
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,092,998.00 11,050,024.35
应收账款 314,469,684.30 336,245,974.03
预付款项 26,832,601.88 17,818,948.93
应收利息 3,704,185.19 3,363,481.47
应收股利
其他应收款 324,806,518.11 175,762,476.67
存货 424,387,861.64 399,912,913.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,547,530.06 13,103,289.92
流动资产合计 1,419,331,382.78 1,375,305,424.91
非流动资产：
可供出售金融资产 28,651,072.00 28,651,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,771,409,600.64 997,997,141.55
投资性房地产 40,711,978.15 41,074,363.84
13
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 541,263,658.91 550,214,058.69
在建工程 140,917,092.94 112,835,448.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,397,822.84 46,735,422.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,120,384.40 20,493,395.32
其他非流动资产 641,176,956.18 701,538,357.53
非流动资产合计 3,233,648,566.06 2,499,539,259.64
资产总计 4,652,979,948.84 3,874,844,684.55
流动负债：
短期借款 1,206,779,400.00 1,141,772,600.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 171,193,781.39 182,043,881.39
应付账款 156,959,837.51 128,793,449.68
预收款项 2,463,250.59 1,266,415.80
应付职工薪酬 5,656,439.47 5,146,382.43
应交税费 45,773,276.18 55,404,458.60
应付利息 3,511,776.12 2,008,555.43
应付股利 222,549.60 222,549.60
其他应付款 295,679,828.23 69,605,750.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,398,801.00 22,398,801.00
其他流动负债
流动负债合计 1,896,638,940.09 1,608,662,844.48
非流动负债：
长期借款 113,440,000.00 113,440,000.00
应付债券
14
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,556,467.24 72,892,069.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 156,996,467.24 186,332,069.17
负债合计 2,053,635,407.33 1,794,994,913.65
所有者权益：
股本 819,003,587.00 798,501,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 966,041,642.60 592,789,683.95
减：库存股 8,398,801.00 8,398,801.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,505,120.91 84,505,120.91
未分配利润 738,192,992.00 612,452,486.04
所有者权益合计 2,599,344,541.51 2,079,849,770.90
负债和所有者权益总计 4,652,979,948.84 3,874,844,684.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 526,825,475.21 416,706,400.72
其中：营业收入 526,825,475.21 416,706,400.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 479,218,236.72 382,372,872.66
15
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 378,750,726.67 321,779,673.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,050,553.01 1,717,302.80
销售费用 12,927,637.51 8,376,759.68
管理费用 62,998,024.02 42,592,073.97
财务费用 17,890,030.22 12,011,820.91
资产减值损失 2,601,265.29 -4,104,757.91
加：公允价值变动收益（损失以
1,325,200.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
151,456,141.73 6,846,128.85
填列）
其中：对联营企业和合营企
6,645,961.32 7,815,400.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 199,063,380.22 42,504,856.91
加：营业外收入 1,611,001.11 2,786,347.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 116,158.18 368,529.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
200,558,223.15 44,922,674.53
填列）
减：所得税费用 36,677,876.51 7,011,463.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,880,346.64 37,911,211.43
归属于母公司所有者的净利润 164,292,701.57 38,146,661.11
少数股东损益 -412,354.93 -235,449.68
六、其他综合收益的税后净额 -261,850.18 -242,586.50
归属母公司所有者的其他综合收
-261,850.18 -242,586.50
益的税后净额
16
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-261,850.18 -242,586.50
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收 -261,850.18 -242,586.50
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 163,618,496.46 37,668,624.93
归属于母公司所有者的综合收
164,030,851.39 37,904,074.61
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-412,354.93 -235,449.68
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.202 0.048
（二）稀释每股收益 0.202 0.048
法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 250,205,797.56 306,271,360.69
17
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业成本 186,490,216.48 232,518,756.62
税金及附加 1,065,969.13 1,335,000.51
销售费用 3,751,440.14 3,005,908.01
管理费用 31,082,274.46 27,395,358.75
财务费用 12,843,314.77 10,209,020.81
资产减值损失 17,513,260.54 6,659,344.40
加：公允价值变动收益（损失
1,325,200.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
151,456,141.73 6,846,128.85
号填列）
其中：对联营企业和合营
6,645,961.32 7,815,400.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
148,915,463.77 33,319,300.44
列）
加：营业外收入 936,601.93 2,164,368.10
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 4,300.00 355,297.57
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
149,847,765.70 35,128,370.97
号填列）
减：所得税费用 24,107,259.74 4,734,057.98
四、净利润（净亏损以“－”号填
125,740,505.96 30,394,312.99
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
18
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 125,740,505.96 30,394,312.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
366,445,652.84 354,532,089.04
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,822,592.92 11,890,304.09
19
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
14,711,551.57 4,452,128.10
金
经营活动现金流入小计 386,979,797.33 370,874,521.23
购买商品、接受劳务支付的现
280,914,348.70 198,328,399.57
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,115,058.41 25,982,008.65
现金
支付的各项税费 61,294,672.79 21,300,949.97
支付其他与经营活动有关的现
56,766,755.06 41,111,482.81
金
经营活动现金流出小计 440,090,834.96 286,722,841.00
经营活动产生的现金流量净额 -53,111,037.63 84,151,680.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 144,810,180.41
取得投资收益收到的现金 1,432,728.85
处置固定资产、无形资产和其
49,029.13
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
54,360,722.03 4,900,000.00
金
投资活动现金流入小计 199,219,931.57 6,332,728.85
购建固定资产、无形资产和其
190,003,745.08 68,951,384.48
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 201,060,685.81 2,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 59,873,797.76
20
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 391,064,430.89 131,005,182.24
投资活动产生的现金流量净额 -191,844,499.32 -124,672,453.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 667,116,800.00 276,539,940.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 691,116,800.00 276,539,940.00
偿还债务支付的现金 485,446,001.83 217,662,213.72
分配股利、利润或偿付利息支
11,309,255.03 11,962,442.75
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 496,755,256.86 229,624,656.47
筹资活动产生的现金流量净额 194,361,543.14 46,915,283.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
-829,238.43 -612,920.72
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,423,232.24 5,781,589.65
加：期初现金及现金等价物余
616,875,575.38 321,098,958.41
额
六、期末现金及现金等价物余额 565,452,343.14 326,880,548.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
216,573,727.22 256,521,885.02
金
收到的税费返还 2,816,483.06 2,886,408.11
收到其他与经营活动有关的现 48,895,198.32 13,545,591.89
21
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 268,285,408.60 272,953,885.02
购买商品、接受劳务支付的现
158,278,776.90 187,984,532.07
金
支付给职工以及为职工支付的
15,564,440.21 13,126,964.71
现金
支付的各项税费 47,677,939.56 12,894,438.19
支付其他与经营活动有关的现
132,263,675.66 23,914,419.48
金
经营活动现金流出小计 353,784,832.33 237,920,354.45
经营活动产生的现金流量净额 -85,499,423.73 35,033,530.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 144,810,180.41
取得投资收益收到的现金 1,432,728.85
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,600,000.00
金
投资活动现金流入小计 146,410,180.41 1,432,728.85
购建固定资产、无形资产和其
40,070,176.98 23,926,695.16
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 230,346,916.40 10,975,695.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
26,724,985.58 98,020,797.76
金
投资活动现金流出小计 297,142,078.96 132,923,187.92
投资活动产生的现金流量净额 -150,731,898.55 -131,490,459.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,446,800.00 275,039,940.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 570,446,800.00 275,039,940.00
22
浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 465,440,000.00 212,463,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,783,581.49 10,468,635.38
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 473,223,581.49 222,931,635.38
筹资活动产生的现金流量净额 97,223,218.51 52,108,304.62
四、汇率变动对现金及现金等价物
-277,069.99 48,315.03
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,285,173.76 -44,300,308.85
加：期初现金及现金等价物余
351,225,515.42 305,999,137.90
额
六、期末现金及现金等价物余额 211,940,341.66 261,698,829.05
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江永太科技股份有限公司
董事长：王莺妹
2017 年 4 月 18 日
23| 永太科技：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-18 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |