上海复旦复华科技股份有限公司
关于开展远期结售汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、
宁波银行、东亚银行）
●金额：2017 年远期结售汇套期保值业务总额不超过 20 亿日元
●远期结售汇套期保值业务汇率：股份制商业银行的远期结售汇套期保值业务汇
率报价
●办理结汇期限：远期结售汇套期保值业务交割日期为 2017 年 12 月 31 日之前
的某一工作日
一、情况概述
（一）开展远期结售汇套期保值业务的基本情况
鉴于本公司控股子公司上海中和软件有限公司主营业务对日软件外包的收
入主要以日元结算，为了规避日元资金的外汇汇率波动风险，对 2017 年度日元
资金公司拟在股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、
宁波银行、东亚银行）办理日元远期结售汇套期保值业务交易。
以上业务不构成关联交易。
（二）审批程序
2017 年 4 月 13 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开
展远期结售汇套期保值业务的议案》（同意 8 票，弃权 0 票，反 0 票）。董事会同
意公司控股子公司开展远期结售汇套期保值业务总额不超过 20 亿日元，远期结
售汇套期保值业务交割日期为 2017 年 12 月 31 日之前的某一工作日。
公司内部监督部门对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情
况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向有关人员提出警示并向审计委员
会报告。
公司总经理在授权范围内，由财务负责人负责远期结售汇套期保值业务的运
作。
二、协议主体的基本情况
股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、
东亚银行）
名称 中信银行 招商银行 兴业银行 平安银行 宁波银行 东亚银行
股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 （中国）
公司 公司 公司 公司 公司 有限公司
注册地 北京市东 中国广东 中国福州 中华人民 世纪大道 中国（上
城区朝阳 省深圳市 市湖东路 共和国广 210 号 21 海）自由
门北大街 福田区深 154 号 东省深圳 世纪大厦 贸易试验
9 号 南 大 道 市罗湖区 20 、 21 、 区花园石
7088 号 深南东路 22层 桥路66号
5047号
主要办公地 北京市东 中国广东 中国福州 中国广东 世 纪 大 道 中 国 （ 上
点 城区朝阳 省深圳市 市湖东路 省深圳市 210 号 21 海 ） 自 由
门北大街 福田区深 154 号 深南东路 世 纪 大 厦 贸 易 试 验
9 号 南 大 道 5047号 20 、 21 、 区花园石
7088 号 22层 桥 路 66 号
27楼
法定代表人 李庆萍 李建红 高建平 谢永林 徐正良 李国宝
注册资本 48,935 百 25,220 百 19,052 百 17,170 百 3,899百 12,160
万元 万元 万元 万元 万元 百万元
主营业务 从事银行 从事银行 从事银行 从事银行 从事银行 从事银行
及相关金 及相关金 及相关金 及相关金 及相关金 及相关金
融服务 融服务 融服务 融服务 融服务 融服务
主要业务最
近三年发展
状况
资产总额
（单位：百万
元）
2015 年 5,122,292 5,474,978 5,298,880 2,507,149 716,464 219,779
2014 年 4,138,815 4,731,829 4,406,399 2,186,459 554,112 216,806
2013 年 3,641,193 4,016,399 3,678,304 1,891,741 462,188 210,797
营业收入
（单位：百万
元）
2015 年 145,134 201,471 154,348 96,163 19,516 5,350
2014 年 124,716 165,863 124,898 73,407 15,356 5,695
2013 年 104,558 173,495 109,287 52,189 12,761 4,682
与本公司关 拟 开 展
系 贷款业务 贷款业务 贷款业务 贷款业务 贷款业务 外 汇 业
务
2015 年资产
总额 5,122,292 5,474,978 5,298,880 2,507,149 716,464 219,779
（单位：百万
元）
2015 年资产
净额
319,686 361,758 317,377 161,500 45,097 20,336
（单位：百万
元）
2015 年营业
收入
145,134 201,471 154,348 96,163 19,516 4,682
（单位：百万
元）
2015 年净利
润
41,740 58,018 50,650 21,865 6,566 262
（单位：百万
元）
公司与中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、东亚银行在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、合同的主要内容
（一）基本说明
鉴于公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，为了规避日元资金
的外汇汇率波动风险，拟按下述条件对日元资金办理远期结售汇套期保值业务交
易。
（1）货币种类：日元远期结汇成人民币。
（2）远期结售汇套期保值业务总金额：
2017 年远期结售汇套期保值业务总额不超过 20 亿日元；
（3）远期结售汇套期保值业务汇率：股份制商业银行的远期结售汇套期保
值业务汇率报价。
（4）办理结汇期限：远期结售汇套期保值业务交割日期为 2017 年 12 月 31
日之前的某一工作日。
（二）产品说明
远期结售汇套期保值业务是指公司与银行签订远期结售汇套期保值业务合
约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同
约定办理结汇或售汇业务。
根据公司日常业务往来，拟选择股份制商业银行（包括中信银行、招商银行、
兴业银行、平安银行、宁波银行、东亚银行）进行远期结售汇套期保值业务。
（三）敏感性分析
汇率风险：在交易合约存续期间，随着市场汇率的波动，交易合约标的市场
价值可能减少，即交易合约的市场价值发生不利于公司的变化。
流动性风险：在交易合约存续期间，由于涉及的交易合约标的缺乏流动性，
影响到交易合约的价值。
信用风险：公司需要承担股份制商业银行的信用风险。
法律风险：由于交易是政策性较强的业务，所有交易必须严格达到有关规定
的要求。根据国家外汇管理规定，公司进行交易的外汇收支限于即期结售汇项下
的各项外汇收支。
四、风险控制分析
1、主要风险为交割日的即期汇率优于合同中约定的远期汇率，因约定的远
期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。
2、上述办理远期结售汇套期保值业务方案中，公司将维持日元账户足够的
余额，确保交割日不发生交割风险，且公司营业状况长期稳定，故发生此种风险
的概率已降至极低。
3、公司相关职责部门将严格按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结
售汇套期保值业务管理制度》所制定措施及时监督、控制风险。
五、对公司利润的影响
为预防 2017 年汇率波动对公司利润的影响，如日元在 2017 年持续贬值，公
司操作远期结汇套期保值业务，及早锁定未来入帐日元的汇率，将能有效规避汇
率下跌风险。但一旦日元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值
业务。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司开展远期结售汇套期保值业务事项发表独立意见如下：
公司开展远期结售汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率风险，减少汇率波动
对公司利润的影响；公司第八届董事会第二十次会议审议了该事项，对该议案的
审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们同意公司开展远期结售汇
套期保值业务。
七、截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度累计进行远期结售汇套期保值
业务的金额为 0 日元。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司开展远期结售汇套期保值业务的议案》的独立
意见。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日
