2017 年第一季度报告
公司代码：600141 公司简称：兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 21,973,742,995.42 21,380,837,836.47 2.77
归属于上市公司 5,917,347,316.13 5,883,681,487.16 0.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 169,011,860.16 202,347,291.32 -16.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,845,617,027.04 3,014,220,879.87 27.58
归属于上市公司 31,565,952.75 15,079,372.51 109.33
股东的净利润
归属于上市公司 25,626,299.78 7,749,240.55 230.69
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.53 0.31 增加 0.22 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.035 0.028
（元/股）
稀释每股收益 0.035 0.028
（元/股）
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注：根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支
付的利息的规定，在计算 2017 年一季度每股收益时，归属于上市公司股东的净利润将永续债自 2017
年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日已孳生的利息 1353.54 万元扣除。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 15,538.12
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 5,872,576.39
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 93,619.00
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,158,582.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 248,199.29
所得税影响额 -1,448,862.14
合计 5,939,652.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,546
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
宜昌兴发集团有限 124,060,907 24.22 37,000,000 国有法人
质押
责任公司
浙江金帆达生化股 76,643,394 14.96 31,940,099 71,273,340 境内非国
质押
份有限公司 有法人
中央汇金资产管理 15,662,300 3.06 未知
未知
有限责任公司
宜昌市夷陵国有资 10,600,000 2.07 国有法人
未知
产经营有限公司
广东恒阔投资管理 6,150,000 1.20 未知
未知
有限公司
周迪 4,368,000 0.85 未知 未知
中国工商银行股份 3,044,750 0.59 未知
有限公司－嘉实新
机遇灵活配置混合 未知
型发起式证券投资
基金
湖北鼎铭投资有限 3,000,051 0.59 3,000,051 境内非国
质押
公司 有法人
黄娟 2,621,522 0.51 未知 未知
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张晔颖 2,252,498 0.44 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
宜昌兴发集团有限责任公司 124,060,907 人民币普通股 124,060,907
浙江金帆达生化股份有限公司 44,703,295 人民币普通股 44,703,295
中央汇金资产管理有限责任公司 15,662,300 人民币普通股 15,662,300
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
广东恒阔投资管理有限公司 6,150,000 人民币普通股 6,150,000
周迪 4,368,000 人民币普通股 4,368,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券 3,044,750 人民币普通股 3,044,750
投资基金
湖北鼎铭投资有限公司 3,000,051 人民币普通股 3,000,051
黄娟 2,621,522 人民币普通股 2,621,522
张晔颖 2,252,498 人民币普通股 2,252,498
上述股东关联关系或一致行动的说 湖北鼎铭投资有限公司是湖北悦和创业投资有限公司的全资
明 子公司，湖北悦和创业投资有限公司为控股股东宜昌兴发集
团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公
司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致
行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表相关科目变动分析表
序号 科目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例（%）
1 应收票据 279,795,420.86 889,750,119.06 -68.55
2 应收账款 1,332,672,323.97 664,408,716.63 100.58
3 预付款项 339,340,306.87 75,743,005.14 348.02
4 存货 1,281,112,709.24 984,466,017.70 30.13
5 工程物资 19,516,350.70 14,021,016.23 39.19
6 应付票据 212,500,000.00 44,500,000.00 377.53
7 应交税费 74,111,834.44 56,695,826.34 30.72
8 应付利息 68,731,000.12 120,630,378.07 -43.02
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9 其他应付款 172,754,189.96 318,346,038.35 -45.73
10 专项应付款 55,961,800.00 43,031,800.00 30.05
11 专项储备 1,108,882.90 572,448.93 93.71
（1）应收票据变动原因说明：主要是当前票据贴现量增加所致。
（2）应收账款变动原因说明：主要是公司上年末加速回收应收账款，年初新业务开展，导致应收
额增加。
（3）预付款项变动原因说明：主要是预付肥料贸易款增加。
（4）存货变动原因说明：主要是库存商品和周转材料增加。
（5）工程物资变动原因说明：主要是在建工程增加。
（6）应付票据变动原因说明：主要是结算时开具银行承兑支付增加。
（7）应交税费变动原因说明：主要是应交企业所得税、增值税及代扣代缴个人所得税增加。
（8）应付利息变动原因说明：主要是本期支付企业债券利息及其他借款应付利息。
（9）其他应付款变动原因说明：主要是本期支付宜昌枫叶化工有限公司股权收购款所致。
（10）专项应付款变动原因说明：主要是本期增加十三五农村水电增效扩容改造 2016 年中央财政
奖励和磷铵扩能技改项目专项资金。
（11）专项储备变动原因说明：主要是本期安全生产投入余额增加所致。
利润表相关科目变动分析表
序号 科目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%）
1 销售费用 117,565,432.50 78,139,044.85 50.46
2 投资收益 14,603,180.58 7,521,703.77 94.15
3 营业利润 115,937,614.55 37,284,918.14 210.95
4 非流动资产处置利得 15,538.12 0
5 营业外支出 839,342.41 335,278.65 150.34
6 所得税费用 35,168,003.69 20,841,040.99 68.74
（1）销售费用变动原因说明：主要是产品销量增加，运输费、港杂费、海运费同比增加。
（2）投资收益变动原因说明：主要是受市场行情趋好等因素影响，公司合营、联营单位效益提升。
（3）营业利润变动原因说明：主要是公司有机硅市场价格较同期出现较大幅度上升，盈利能力明
显改善。
（4）非流动资产处置利得变动原因说明：主要是本期转让非专利技术所致，上期未发生相关事项。
（5）营业外支出变动原因说明：主要是捐赠支出增加。
（6）所得税费用变动原因说明：主要是公司盈利增加，所得税费用增加
现金流量表相关科目变动分析表
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序号 科目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%）
1 投资活动产生的现金流
-464,318,621.15 -341,979,318.49 35.77
量净额
2 筹资活动产生的现金流
110,956,181.40 186,300,970.52 -40.44
量净额
（1）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产、购买少数股权（枫
叶化工 49%股权）增加。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年同期发行债券、收到农发基金增资
款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2016年4月18日公司八届十次董事会和2016年5月30日2016年第二次临时股东大会审议通过
了关于公司非公开发行股票预案等议案，本次发行募集资金总额不超过140,000.00万元。2016年
12月5日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（具体内容详见公
告：临2016-027、临2016-101）。2017年1月13日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163572号）（具体内容
详见公告：临2017-002）。2017年1月25日，公司根据中国证监局要求对反馈意见进行了回复（具
体内容详见公告：临2017-014）。2017年3月8日，公司八届二十一次董事会审议通过了关于修订
公司非公开发行股票预案等议案并对反馈回复进行了修订（具体内容详见公告：临2017-022，临
2017-027）。2017年3月31日，鉴于本次非公开发行股票申请文件将根据中国证监会的相关要求补
充2016年年度报告相关内容，公司及相关中介机构对反馈意见回复材料进行了补充和修订（具体
内容详见公告：临2017-045）。
（2）2017年2月17日公司八届二十次董事会审议通过了关于设立宜昌能兴售电有限公司的议案，
公司出资人民币2亿元设立全资子公司宜昌能兴售电有限公司（具体内容详见公告：临2017-020）。
目前，公司已取得售电公司营业执照，正在向相关监管部门申请售电业务资质。
（3）2017年3月18日公司八届二十二次董事会审议通过了关于注册发行短期融资券的议案，拟发
行总额不超过公司截至2016年12月31日经审计净资产的40%并且不超过人民币10亿元（具体内容详
见公告：临2017-035）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖北兴发化工集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李国璋
日期 2017 年 4 月 14 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 658,118,447.45 783,469,027.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 279,795,420.86 889,750,119.06
应收账款 1,332,672,323.97 664,408,716.63
预付款项 339,340,306.87 75,743,005.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,753,751.88 23,254,637.11
买入返售金融资产
存货 1,281,112,709.24 984,466,017.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 449,139,642.97 444,947,928.39
流动资产合计 4,365,932,603.24 3,866,039,451.07
非流动资产：
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发放贷款和垫款
可供出售金融资产 32,085,603.62 32,085,603.62
持有至到期投资
长期应收款 7,000,000.00 7,000,000.00
长期股权投资 850,102,478.54 835,785,657.07
投资性房地产 10,456,496.76 10,533,306.03
固定资产 11,692,554,586.97 11,913,325,756.52
在建工程 1,832,409,669.70 1,537,045,308.94
工程物资 19,516,350.70 14,021,016.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,952,752,703.64 1,975,030,967.22
开发支出
商誉 748,424,584.69 748,424,584.69
长期待摊费用 127,992,366.30 130,655,300.29
递延所得税资产 35,966,294.88 29,881,628.41
其他非流动资产 298,549,256.38 281,009,256.38
非流动资产合计 17,607,810,392.18 17,514,798,385.40
资产总计 21,973,742,995.42 21,380,837,836.47
流动负债：
短期借款 4,207,620,970.00 3,289,385,298.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,500,000.00 44,500,000.00
应付账款 1,878,518,031.48 1,666,325,443.01
预收款项 412,680,864.14 419,355,805.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,964,704.25 93,528,981.78
应交税费 74,111,834.44 56,695,826.34
应付利息 68,731,000.12 120,630,378.07
应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90
其他应付款 172,754,189.96 318,346,038.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,369,018,881.38 2,853,648,695.45
其他流动负债 999,365,894.81 998,634,112.02
流动负债合计 10,471,952,370.48 9,862,736,579.03
非流动负债：
长期借款 2,436,449,110.53 2,583,083,447.81
应付债券 1,193,029,111.07 1,192,429,111.07
其中：优先股
永续债
长期应付款 245,732,271.00 245,732,271.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 55,961,800.00 43,031,800.00
预计负债
递延收益 784,762,420.27 755,700,696.01
递延所得税负债 47,513,288.53 49,439,374.39
其他非流动负债
非流动负债合计 4,763,448,001.40 4,869,416,700.28
负债合计 15,235,400,371.88 14,732,153,279.31
所有者权益
股本 512,237,274.00 512,237,274.00
其他权益工具 997,500,000.00 997,500,000.00
其中：优先股
永续债 997,500,000.00 997,500,000.00
资本公积 2,856,485,527.84 2,856,485,527.84
减：库存股
其他综合收益 6,911,950.06 5,348,507.81
专项储备 1,108,882.90 572,448.93
盈余公积 256,663,994.43 256,663,994.43
一般风险准备
未分配利润 1,286,439,686.90 1,254,873,734.15
归属于母公司所有者权益合计 5,917,347,316.13 5,883,681,487.16
少数股东权益 820,995,307.41 765,003,070.00
所有者权益合计 6,738,342,623.54 6,648,684,557.16
负债和所有者权益总计 21,973,742,995.42 21,380,837,836.47
法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 159,870,762.02 299,016,461.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,705,177.92 250,750,433.09
应收账款 189,616,636.39 145,994,411.26
预付款项 46,285,460.42 15,081,883.26
应收利息
应收股利
其他应收款 3,011,474,588.99 2,839,830,636.29
存货 143,305,733.60 165,523,269.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,894,553.87 100,940,939.31
流动资产合计 3,650,152,913.21 3,817,138,034.40
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,347,621,876.95 6,338,020,940.58
投资性房地产 10,456,496.76 10,533,306.03
固定资产 2,646,930,681.22 2,677,193,668.13
在建工程 1,153,043,014.48 1,069,512,264.72
工程物资 14,595,247.66 12,129,017.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,375,841.53 196,559,194.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 63,021,750.08 64,941,831.68
递延所得税资产 6,232,528.52 6,232,528.52
其他非流动资产 124,753,619.10 122,753,619.10
非流动资产合计 10,591,031,056.30 10,527,876,370.85
资产总计 14,241,183,969.51 14,345,014,405.25
流动负债：
短期借款 2,545,828,400.00 1,801,370,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,000,000.00 40,000,000.00
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2017 年第一季度报告
应付账款 303,203,414.50 248,910,016.57
预收款项 6,542,791.56 8,825,824.07
应付职工薪酬 28,557,380.07 35,387,706.78
应交税费 2,020,149.20 5,825,899.23
应付利息 66,449,232.21 114,681,621.33
应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90
其他应付款 518,085,636.36 834,021,503.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,693,056,828.17 2,025,287,402.15
其他流动负债 999,365,894.81 998,634,112.02
流动负债合计 6,239,795,726.78 6,114,630,085.21
非流动负债：
长期借款 629,731,468.16 899,054,132.34
应付债券 1,193,029,111.07 1,192,429,111.07
其中：优先股
永续债
长期应付款 222,001,865.41 221,327,162.68
长期应付职工薪酬
专项应付款 46,971,800.00 37,031,800.00
预计负债
递延收益 94,908,726.03 94,405,921.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,186,642,970.67 2,444,248,127.21
负债合计 8,426,438,697.45 8,558,878,212.42
所有者权益：
股本 512,237,274.00 512,237,274.00
其他权益工具 997,500,000.00 997,500,000.00
其中：优先股
永续债 997,500,000.00 997,500,000.00
资本公积 2,808,453,624.53 2,808,453,624.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 334,622.29 1,321,554.21
盈余公积 255,809,513.62 255,809,513.62
未分配利润 1,240,410,237.62 1,210,814,226.47
所有者权益合计 5,814,745,272.06 5,786,136,192.83
负债和所有者权益总计 14,241,183,969.51 14,345,014,405.25
法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
合并利润表
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2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,845,617,027.04 3,014,220,879.87
其中：营业收入 3,845,617,027.04 3,014,220,879.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,744,282,593.07 2,984,457,665.50
其中：营业成本 3,321,307,151.86 2,590,259,044.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,285,158.80 27,525,857.92
销售费用 117,565,432.50 78,139,044.85
管理费用 96,532,915.82 87,070,056.65
财务费用 135,747,136.67 160,788,242.56
资产减值损失 42,844,797.42 40,675,418.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,603,180.58 7,521,703.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,937,614.55 37,284,918.14
加：营业外收入 7,979,658.23 10,043,146.99
其中：非流动资产处置利得 15,538.12
减：营业外支出 839,342.41 335,278.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,077,930.37 46,992,786.48
减：所得税费用 35,168,003.69 20,841,040.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,909,926.68 26,151,745.49
归属于母公司所有者的净利润 31,565,952.75 15,079,372.51
少数股东损益 56,343,973.93 11,072,372.98
六、其他综合收益的税后净额 1,584,077.43 -19,845.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,563,442.25 -19,845.26
额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,563,442.25 -19,845.26
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,563,442.25 -19,845.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 20,635.18
七、综合收益总额 89,494,004.11 26,131,900.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,129,395.00 15,059,527.25
归属于少数股东的综合收益总额 56,364,609.11 11,072,372.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.035 0.028
（二）稀释每股收益(元/股) 0.035 0.028
法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 676,779,400.37 655,825,306.75
减：营业成本 560,866,750.57 507,543,103.97
税金及附加 10,499,487.86 16,030,620.71
销售费用 32,114,832.51 30,574,612.44
管理费用 46,968,253.35 38,815,773.73
财务费用 71,829,724.22 88,146,136.43
资产减值损失 2,946,111.26 4,494,874.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 77,887,295.46 54,121,903.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,441,536.06 24,342,088.48
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2017 年第一季度报告
加：营业外收入 689,675.09 3,560,881.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 535,200.00 73,129.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,596,011.15 27,829,840.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,596,011.15 27,829,840.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,596,011.15 27,829,840.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,878,228,765.75 2,636,463,210.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2017 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,066,705.71 876,987.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,373,657.96 11,023,820.00
经营活动现金流入小计 2,884,669,129.42 2,648,364,017.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,220,641,490.60 2,047,639,351.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 179,816,368.41 146,107,587.58
支付的各项税费 156,458,243.04 127,124,969.44
支付其他与经营活动有关的现金 158,741,167.21 125,144,818.34
经营活动现金流出小计 2,715,657,269.26 2,446,016,726.67
经营活动产生的现金流量净额 169,011,860.16 202,347,291.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,144,100.00 7,744,900.00
投资活动现金流入小计 56,144,100.00 7,744,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 391,112,721.15 272,179,218.49
产支付的现金
投资支付的现金 77,545,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 129,350,000.00
投资活动现金流出小计 520,462,721.15 349,724,218.49
投资活动产生的现金流量净额 -464,318,621.15 -341,979,318.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2017 年第一季度报告
取得借款收到的现金 2,382,428,070.00 2,038,989,310.77
发行债券收到的现金 499,062,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 167,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,382,428,070.00 2,705,051,810.77
偿还债务支付的现金 2,113,898,948.39 1,853,085,566.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,572,940.21 147,997,882.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 517,667,391.13
筹资活动现金流出小计 2,271,471,888.60 2,518,750,840.25
筹资活动产生的现金流量净额 110,956,181.40 186,300,970.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -184,350,579.59 46,668,943.35
加：期初现金及现金等价物余额 745,219,027.04 737,710,880.33
六、期末现金及现金等价物余额 560,868,447.45 784,379,823.68
法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,611,096.77 516,649,659.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,659,657.72 8,963,750.50
经营活动现金流入小计 532,270,754.49 525,613,409.66
购买商品、接受劳务支付的现金 324,467,602.86 312,303,645.37
支付给职工以及为职工支付的现金 75,091,447.91 63,525,038.08
支付的各项税费 16,718,037.07 46,762,785.98
支付其他与经营活动有关的现金 52,220,477.44 41,046,707.09
经营活动现金流出小计 468,497,565.28 463,638,176.52
经营活动产生的现金流量净额 63,773,189.21 61,975,233.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 68,000,000.00 46,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,070,000.00
投资活动现金流入小计 79,070,000.00 46,000,000.00
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2017 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,519,845.87 60,710,645.35
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 22,545,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 177,519,845.87 83,255,645.35
投资活动产生的现金流量净额 -98,449,845.87 -37,255,645.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,471,333,400.00 1,069,599,349.63
发行债券收到的现金 499,062,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,471,333,400.00 1,568,661,849.63
偿还债务支付的现金 1,335,818,904.38 1,169,442,249.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,966,565.18 130,846,901.11
支付其他与筹资活动有关的现金 138,080,868.00 280,112,862.61
筹资活动现金流出小计 1,593,866,337.56 1,580,402,012.77
筹资活动产生的现金流量净额 -122,532,937.56 -11,740,163.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 63,894.69
五、现金及现金等价物净增加额 -157,145,699.53 12,979,424.65
加：期初现金及现金等价物余额 265,266,461.55 178,654,472.41
六、期末现金及现金等价物余额 108,120,762.02 191,633,897.06
法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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