中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以417，628，938股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 中国海诚 股票代码
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡小平 杨艳卫
办公地址 上海市宝庆路 21 号 上海市宝庆路 21 号
电话 021-64314018 021-64314018
电子信箱 haisum@haisum.com haisum@haisum.com
2、报告期主要业务或产品简介
公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公
司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主
提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化
医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋
洲等地。
公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈，公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程
项目的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑工程设计事务所和拥有
中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所。
在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细
分行业，在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。对比竞争对手，公司在海外业务、工程总承包业务
中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
体量等方面还存在一定差距，公司要继续加强工程总承包业务的经营力度，在继续拓展国内市场的同时，
积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入 4,472,812,641.16 4,693,020,847.80 -4.69% 5,470,188,220.96
归属于上市公司股东的净利润 134,272,796.61 228,000,297.84 -41.11% 199,184,506.07
归属于上市公司股东的扣除非经
176,400,519.95 221,336,492.40 -20.30% 189,471,567.33
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 417,167,925.51 504,094,806.68 -17.24% 128,945,880.91
基本每股收益（元/股） 0.33 0.56 -41.07% 0.5
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.54 -40.74% 0.49
加权平均净资产收益率 11.91% 23.13% -11.22% 25.12%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末
资产总额 3,799,023,624.40 3,525,115,450.15 7.77% 3,239,584,782.32
归属于上市公司股东的净资产 1,155,582,639.04 1,101,104,337.36 4.95% 885,594,356.91
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,164,947,384.42 1,172,088,185.31 957,670,837.62 1,178,106,233.81
归属于上市公司股东的净利润 48,248,481.66 44,880,924.28 -12,633,375.05 53,776,765.72
归属于上市公司股东的扣除非
43,421,688.03 43,959,493.58 34,688,482.08 54,330,856.26
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -117,739,262.86 68,886,900.89 -2,489,843.82 468,510,131.30
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数（人） 20,129 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数（人） 22,703
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国轻工集团公司 国有法人 52.03% 216,769,435
上海第一医药股份有限公司 境内非国有法人 5.49% 22,889,860
上海上报资产管理有限公司 国有法人 3.55% 14,806,512
上海城开(集团)有限公司 国家 3.43% 14,304,582
中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保
其他 2.56% 10,679,658
行业股票型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－
其他 0.60% 2,506,676
个险分红
幸福人寿保险股份有限公司－万能险 其他 0.42% 1,729,660
郑怀东 境内自然人 0.36% 1,498,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
其他 0.32% 1,317,400
华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－银华优势企业（平
其他 0.29% 1,219,013
衡型）证券投资基金
未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东郑怀东通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
保证券账户持有公司 390,000 股股份。
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
（1）经营环境分析
报告期内,国际经济仍维持低速增长态势，复苏动力不足。国内经济发展正处在换档期、结构调整阵
痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加阶段”，经济发展总体平稳，但结构性的矛盾仍然突出，下行压力
依然较大。与此同时，国内经济发展进入增速变化、结构变化、动力转换的新常态。面对国内外经济环境，
公司将继续以工程建设业务为主业，耕耘国内市场，在巩固和扩大公司现有制浆造纸、食品发酵、制糖及
日用化工等细分优势行业领域的同时，积极开拓新的业务领域，进入节能环保、垃圾焚烧、污水处理、主
题乐园等新的业务领域；将继续加大海外业务的开拓力度，利用国家“一带一路”等政策利好，继续实施
“走出去”战略，重点关注东南亚，非洲和拉丁美洲地区；积极探索PPP等新的业务模式。同时，公司将
积极研究借助资本的力量推动公司业务的发展。确保公司经营业绩持续稳定发展。
（2）行业地位及竞争格局
中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要
公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公
司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主
提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化
医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋
洲等地。
公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈，公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程
项目的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑工程设计事务所和拥有
中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所。
在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细
分行业，在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。对比竞争对手，公司在海外业务、工程总承包业务
体量等方面还存在一定差距，公司要继续加强工程总承包业务的经营力度，在继续拓展国内市场的同时，
积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。
（3）公司发展战略
公司的发展定位是：为轻工及相关行业企业提供全过程、全方位一站式服务，做国内轻工行业规划布
局、技术进步和产业升级的重要贡献者，国内外工程设计、采购、施工和试运行一体化的集成服务商。
公司的战略目标是：成为轻工行业及相关领域国内领先、国际知名的国际化工程公司和一流上市公司。
（4）2017年度经营计划
2017年，公司在耕耘国内市场，巩固和扩大公司优势细分行业领域的同时，积极开拓新的业务领域；
同时，要继续推进国际化发展进程，充分利用国家“一带一路”等政策利好，从优势行业切入，积极扩张
海外市场份额。在稳固亚洲市场的同时，进一步探索非洲、东欧等发展中国家潜在的机遇；在继续开拓总
承包业务的同时，做好风险管控，在做好设计、咨询等项目的前提下，引导和推广总承包理念，继续巩固
以设计为龙头的总承包发展模式，稳固地实现企业的转型发展。在签订总包项目的过程中，着重关注项目
承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作，吸取以往的失败经验，杜绝高风险问
题重复发生；要针对安全生产常抓不懈，杜绝安全事故发生，要将总承包项目中的安全问题作为管理的重
中之重，加大安全检查、安全监管力度。同时还要加强内部学习交流，提升子公司的管控能力；要继续开
源节流，做好降本增效的工作，一方面要寻找新的经济增长点和探索新的发展模式，更多地关注具有前瞻
性、朝阳性的产业发展机遇，承接国家所扶持和重点发展的环保、城建等项目，丰富项目渠道、促进经济
多元化。另一方面，要在紧缩的经济大环境下，将降本增效工作落到实处；要做好投融资管理，加强资本
运作，利用好投资公司这一平台，结合公司主营业务，重点关注环保、智能制造、新能源等领域，抓住投
资机遇，创新业务模式。积极推进公司非公增发募资项目，如获得证监会的批文，做好发行及增资控股长
泰公司和增资各子公司的工作；要继续做好人才队伍建设，要优化现有的人才队伍，培养更多既精通专业
技术又具备经营开拓能力的行业领军人才，同时，还要根据公司战略发展和新业务的开拓需要，引进培养
拥有国际化视野、海外项目运作经验及法律、金融、商务、公关等多元化人才。最终确保完成2017年度经
营计划指标。
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（5）可能面对的风险
①市场风险：公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受国家宏观经济政策影响较大，
与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。公司
在继续保持具有竞争优势的传统业务领域比如制浆造纸、食品饮料、热电、轻化工等业务领域之外，要积
极开拓医药以及污水废气处理、垃圾焚烧等环保行业的新兴业务领域，寻找新的经济增长点。在继续巩固
和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国际化经营能力。
②境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所在
国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等
风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形成
针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应措
施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以降
低风险。
③工程总承包项目风险：随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在经营
工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大等风险因素。随着公司
业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业务经营力度的同时，
要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强项目风险意识，识别并采取规避风险的措施；要有效利用自
身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。
④法律诉讼风险：随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风险
会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空间
压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识，从严要
求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
否。
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
承包 3,093,890,375.71 171,849,666.82 5.55% -7.78% -26.62% -1.43%
设计 915,398,415.34 214,329,006.22 23.41% 3.46% 21.93% 3.55%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
否。
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5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为134,272,796.61元，较前一报告期减少93,727,501.23
元，减少41.11%。主要是由于报告期子公司中国轻工建设工程有限公司与荣达租赁有限公司诉讼案二审判
决公司败诉，按照判决结果公司在报告期计提了租金、利息及违约金等营业外支出合计60,586,346.61 元；
以及报告期末子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司对南宁衍庆纸浆有限公司应收账款账面余额
39,713,277.07元，经单独减值测试，基于谨慎性原则全额计提坏账准备，其中报告期计提坏账准备
23,428,698.51元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
不适用。
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司于2016年7月25日在上海投资设立中轻海诚投资有限公司，经营范围为项目投资、投资咨询、投
资管理、实业投资及资产管理。中轻海诚投资有限公司注册资本为20,000.00万元，均由公司出资，截止
2016年12月31日，公司已实缴注册资本10,000.00万元。
（4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计
不适用。
董事长：严晓俭
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 15 日
