债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于 2017 年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
于2017年4月13日召开第八次会议,审议通过《关于2017年度对外担
保额度的议案》,2017年度公司拟对下属公司以及子公司对其下属公
司提供不超过88,300万元的对外担保额度;占公司2016年度经审计归
属于母公司净资产的41.87%。公司独立董事对该议案发表了独立意
见,根据《公司章程》规定,该事项需提交公司股东大会审议。
2017 年度公司拟提供对外担保额度的情况如下:
担保主体 被担保单位名称 控股比例 担保额度(万元)
漳州发展水务集团有限公司 100% 40,000.00
漳州闽南污水处理有限公司 90% 2,700.00
福建漳州发展股份 福建漳州发展汽车集团有限公司 100% 5,000.00
有限公司 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 100% 4,000.00
漳州华骏天捷汽车贸易有限公司 100% 1,500.00
漳州华骏天润汽车贸易有限公司 100% 1,500.00
漳州发展水务集团
漳浦发展水务有限公司 100% 2,300.00
有限公司
担保主体 被担保单位名称 控股比例 担保额度(万元)
福建华骏汽车销售服务有限公司 100% 10,000.00
福建华骏天行汽车销售服务有限公司 100% 3,100.00
漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 4,200.00
福建漳州发展汽车 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司 100% 2,000.00
集团有限公司(原 南平华骏汽车销售服务有限公司 100% 2,100.00
“福建漳发汽车有 三明华骏汽车销售服务有限公司 100% 2,400.00
福建华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 3,000.00
限公司”更名)
三明华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 1,000.00
厦门市东南汽车贸易有限公司 100% 2,500.00
漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司 100% 1,000.00
合 计 ---- 88,300.00
本次对外提供担保额度,授权期限自2016年年度股东大会审议通
过之日起至下一年年度股东大会召开之日止,上述各公司在此期限内
向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的,公司或子公司将在上述
额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保,需
根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保额度经公司
2016年年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。
二、被担保人基本情况
(一)漳州发展水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)为
公司全资子公司,注册资本6,330万元,经营范围:集中式供水、自
来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额96,767.38万元,负债总
额74,544.49万元,净资产22,222.89万元;2016年实现营业收入
15,744.56万元,利润总额2,490.83万元,净利润1,726.66万元。报
告期内该公司无重大或有事项。
(二)漳州闽南污水处理有限公司为公司控股子公司,公司持有
90%股份,注册资本3,000万元,经营范围:污水处理;漳州碧海环境
工程有限公司持有10%股份,将按其持股比例提供相应的担保,若股
东方因各种原因无法履行担保责任的,将向公司支付担保费。
截至2016年12月31日,该公司资产总额9,972.46万元,负债总额
6,540.82万元,净资产3,431.64万元;2016年实现营业收入834.02
万元,利润总额-569.14万元,归属于母公司所有者的净利润-512.23
万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(三) 福建漳州发展汽车集团有限公司(以下简称“汽车集团”)
为公司全资子公司,注册资本20,000万元,经营范围:汽车及汽车配
件销售;对汽车业的投资等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额71,530.96万元,负债总
额67,514.68万元,净资产4,016.28万元;2016年实现营业收入
185,358.05万元,利润总额-4,032.31万元,归属于母公司所有者的
净利润-4,153.80万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(四) 漳州市华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公
司,注册资本1,000万元,经营范围:汽车销售、展示、咨询及售后
服务;代理车险;汽车装潢;二手车信息咨询等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额2,998.41万元,负债总额
1,675.36万元,净资产1,323.05万元;2016年实现营业收入26,140.30
万元,利润总额751.43万元,净利润629.95万元。报告期内该公司无
重大或有事项。
(五) 漳州华骏天捷汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司,
注册资本800万元,经营范围:汽车销售;汽车零配件零售;代办汽
车按揭、挂牌、保险及年检手续。
截至2016年12月31日,该公司资产总额1,507.53万元,负债总额
925.22万元,净资产582.31万元;2016年实现营业收入2,725.79万元,
利润总额-128.83万元,净利润-128.83万元。报告期内该公司无重大
或有事项。
(六) 漳州华骏天润汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司,
注册资本600万元,经营范围:汽车销售及售后服务;汽车装潢;汽
车零配件零售;代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。
截至2016年12月31日,该公司资产总额1,711.66万元,负债总额
1,190.75万元,净资产520.91万元;2016年实现营业收入5,792.30
万元,利润总额-53.48万元,净利润-53.48万元。报告期内该公司无
重大或有事项。
(七) 漳浦发展水务有限公司是水务集团全资子公司,注册资本
2,000万元,经营范围:集中式供水;城市供水工程、排水工程、污
水工程的设计与施工等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额11,232.52万元,负债总
额7,205.22万元,净资产4,027.30万元;2016年实现营业收入
4,217.21万元,利润总额667.56万元,净利润487.62万元。报告期内
该公司无重大或有事项。
(八) 福建华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司,注册
资本1,200万元,经营范围:长安福特品牌汽车销售;福特品牌汽车
销售;二类汽车维修等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额8,318.74万元,负债总额
6,500.94万元,净资产1,817.80万元;2016年实现营业收入47,222.76
万元,利润总额218.80万元,净利润160.57万元。报告期内该公司无
重大或有事项。
(九) 福建华骏天行汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公
司,注册资本3,000万元,经营范围:长安福特品牌汽车销售;二类
汽车维修:乘用车维修等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额4,160.21万元,负债总额
3,219.79万元,净资产940.42万元;2016年实现营业收入16,657.07
万元,利润总额-907.39万元,净利润-907.39万元。报告期内该公司
无重大或有事项。
(十) 漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子
公司,注册资本2,000万元,经营范围:汽车及汽车零配件销售;二
手车信息咨询服务。
截至2016年12月31日,该公司资产总额9,058.93万元,负债总额
8,810.91万元,净资产248.02万元;2016年实现营业收入31,914.54
万元,利润总额-258.10万元,净利润-258.10万元。报告期内该公司
无重大或有事项。
(十一) 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子
公司,注册资本1,000万元,经营范围:汽车销售(品牌汽车除外);
汽车配件销售等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额3,972.34万元,负债总额
3,766.54万元,净资产205.81万元;2016年实现营业收入7,999.11
万元,利润总额-150.64万元,净利润-150.64万元。报告期内该公司
无重大或有事项。
(十二) 南平华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公
司,注册资本1,000万元,经营范围:长安福特品牌汽车、商用车及
九座以上(不含九座)乘用车、汽车零配件销售等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额4,292.05万元,负债总额
3,738.78万元,净资产553.27万元;2016年实现营业收入14,443.64
万元,利润总额34.26万元,净利润34.26万元。报告期内该公司无重
大或有事项。
(十三) 三明华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公
司,注册资本1,000万元,经营范围:长安福特品牌汽车销售、汽车
零配件销售;旧机动车交易等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额5,011.24万元,负债总额
4,610.40万元,净资产400.84万元;2016年实现营业收入17,974.69
万元,利润总额-143.41万元,净利润-143.41万元。报告期内该公司
无重大或有事项。
(十四) 福建华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子
公司,注册资本1,500万元,经营范围:进口、国产雪佛兰品牌汽车
销售;二类汽车维修等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额3,805.54万元,负债总额
3,769.85万元,净资产35.68万元;2016年实现营业收入10,807.23
万元,利润总额-203.78万元,净利润-203.78万元。报告期内该公司
无重大或有事项。
(十五)三明华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子
公司,注册资本1,000万元,经营范围:上海通用雪佛兰品牌汽车销
售、汽车零配件销售等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额1,426.66万元,负债总额
543.77万元,净资产882.89万元;2016年实现营业收入2,593.67万元,
利润总额-116.16万元,净利润-116.16万元。报告期内该公司无重大
或有事项。
(十六) 厦门市东南汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司,
注册资本1,000万元,经营范围:品牌汽车(九座及以下乘用车)零
售;机动车维修;汽车零配件批发等。
截至2016年12月31日,该公司资产总额3,153.35万元,负债总
额2,536.76万元,净资产616.59万元;2016年实现营业收入13,724.66
万元,利润总额0.02万元,净利润0.02万元。报告期内该公司无重大
或有事项。
(十七) 漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公
司,注册资本1,000万元,经营范围:汽车销售;汽车维修;汽车零
配件零售等。
该公司成立于2017年1月10日,截至2016年12月31日尚未有收益
情况。
上述被担保单位均为公司合并报表范围内的下属公司,公司对控
股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员,对其重
大决策实施控制;公司内控部门定期和不定期的对各下属公司开展财
务审计,检查和监督各下属公司的经营状况。公司能充分了解各子公
司的经营情况,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可
以防范和控制好风险。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司、子公司及
被担保的各下属公司与银行或汽车金融公司共同协商确定。
四、董事会意见
公司根据各下属公司业务发展的需要,统一提供融资担保支持,
有利于其提高经营效率和盈利能力,确保公司总体控制融资担保风
险,符合公司和全体股东利益。
公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制
度,以规范各子公司的投、融资等重大事项,能够有效的防范经营风
险,保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定,有效
控制对外担保风险。
五、累计对外担保数量
截至2016年12月31日,公司对外担保总额为47,328.97万元,均
为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保,占2016年度归属于
母公司净资产的22.44%。除此之外,公司及下属公司无逾期对外担保
情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年四月十五日