金堆城钼业股份有限公司2008 年第一季度报告
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
（二）本公司第一届董事会第六次会议于2008 年4 月25 日召开，审议通过
了公司《2008 年第一季度报告》。本公司董事何季麟先生因故不能到会，已书
面委托董事长马宝平先生出席会议并代为行使表决权，公司其他董事出席了会
议。
（三）公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
（四）公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生、总会计师（财务负责人）
马祥志先生、会计机构负责人余和明先生声明：保证本报告中财务报告的真实、
完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（%）
总资产5,892,677,372.45 5,445,942,158.78 8.20
股东权益（不含少数股东权益） 3,897,613,526.88 2,980,327,570.71 30.78
每股净资产1.81 1.39 30.22
年初至报告期期末比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额457,190,970.57 -
每股经营活动产生的现金流量净额0.21 -
报告期年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减（%）
归属于公司普通股股东的净利润895,532,646.75 895,532,646.75 -
基本每股收益0.42 0.42 -
稀释每股收益0.42 0.42 -
全面摊薄净资产收益率（%） 23 23 -
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 23 23 -
1
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益625,536.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额299,884.83
所得税影响数-110,296.75
合计815,124.59
以上数据按照发行前股数计算。
（二）报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况
截止报告期末公司股东仍为四家发起人，无流通股东。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
项目2008-3-31 2007-12-31 增减幅度（%）
应收票据117,043,115.40 58,734,477.04 99.27
应收账款778,834,640.81 447,500,102.19 74.04
预付账款72,702,150.06 52,315,747.77 38.97
应收利息3,348,000.00 10,253,250.00 -67.35
预收账款136,999,200.29 40,925,599.26 234.75
应付职工薪酬11,073,071.36 26,796,983.96 -58.68
应交税费267,333,307.56 490,521,655.41 -45.50
应付股利6,733,293.79 — —
其他应付款266,821,897.04 527,505,139.08 -49.42
资本公积68,553,888.30 46,730,249.71 46.70
未分配利润1,487,059,477.83 591,526,831.08 151.39
（1）应收票据较期初增加5,831 万元，主要是国内销售钼铁、钼金属产品
收取的银行承兑汇票增加所致。
（2）应收账款较期初增加33,133 万元，主要是公司产品销售量增加，国外
销售产品已报关出口尚未收到货款增加，以及国内对战略用户给予一定的信用政
策等原因导致应收账款增加；新增应收账款均未逾期。
2
（3）预付账款较期初增加2,039 万元，主要是依据采购合同预付设备款增
加所致。
（4）应收利息较期初减少691 万元，主要是计提银行定期存款利息减少所
致。
（5）预收账款较期初增加9,607 万元，主要是硫产品需求旺盛，客户提前
预付购货款等原因导致预收账款增加。
（6）应付职工薪酬较期初减少1,572 万元，主要是支付前期应付未付的职
工薪酬所致。
（7）应交税费较期初减少22,319 万元，主要是缴纳前期未缴的税款所致。
（8）应付股利较期初增加673 万元，主要是将其他流动负债项目重分类至
应付股利所致。
（9）其他应付款较期初减少26,068 万元，主要是偿还控股股东金钼集团的
前期剩余款项所致。
（10）资本公积较期初增加2,182 万元，主要是按照规定计提的维简费计入
所致。
（11）未分配利润较期初增加89,553 万元，主要是本期净利润增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在经营业务中，控股股东金堆城钼业集团有限公司不从事任何损害金钼股份
及其他股东利益的行为，不与金钼股份进行同业竞争。目前，金堆城钼业集团有
限公司履行情况良好。自本公司A 股股票在证券交易所上市之日起36 个月内，
不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购
该部分股份。
限售股股东太原钢铁（集团）有限公司（64,525,000 股）、宁夏东方有色金
属集团有限公司（21,508,000 股）、宝钢集团有限公司（21,508,000 股）承诺“自
发行人成立之日起36 个月内，不转让其持有的发行人股份”。
3
本公司实际控制人为陕西有色，陕西有色的承诺事项有：自本公司公开发行
股票之日起，不会直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其他
附属公司不直接或间接参与与金钼股份构成竞争的业务或活动，确认如约履行。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□适用√不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
金堆城钼业股份有限公司
法定代表人：马宝平
二〇〇八年四月二十五日
4
附录
4.1 资产负债表
合并资产负债表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元审计类型：未经审计
资产2008 年3 月31 日2007 年12 月31 日
流动资产：
货币资金1,316,287,496.81 1,300,154,669.89
交易性金融资产
应收票据117,043,115.40 58,734,477.04
应收账款778,834,640.81 447,500,102.19
预付款项72,702,150.06 52,315,747.77
应收利息3,348,000.00 10,253,250.00
应收股利
其他应收款150,579,908.41 165,594,924.11
存货430,901,974.41 440,791,145.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,869,697,285.90 2,475,344,316.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产698,572,524.39 713,789,679.13
在建工程441,893,567.96 379,020,186.93
工程物资7,020.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,731,908,650.15 1,747,988,089.26
开发支出893,919.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产149,704,404.41 129,799,886.93
其他非流动资产
非流动资产合计3,022,980,086.55 2,970,597,842.25
资产总计5,892,677,372.45 5,445,942,158.78
5
合并资产负债表（续）
编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元审计类型：未经审计
负债及股东权益2008 年3 月31 日2007 年12 月31 日
流动负债：
短期借款26,500,000.00 33,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款201,065,109.17 266,033,662.33
预收款项136,999,200.29 40,925,599.26
应付职工薪酬11,073,071.36 26,796,983.96
应交税费267,333,307.56 490,521,655.41
应付利息
应付股利6,733,293.79
其他应付款266,821,897.04 527,505,139.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债15,805,910.05
流动负债合计916,525,879.21 1,400,588,950.09
非流动负债：
长期借款200,000.00 200,000.00
应付债券
长期应付款876,305,978.04 865,653,987.84
专项应付款
预计负债147,327,807.08 145,094,798.15
递延所得税负债5,543,774.37 5,543,774.37
其他非流动负债4,400,000.00 4,400,000.00
非流动负债合计1,033,777,559.49 1,020,892,560.36
负债合计1,950,303,438.70 2,421,481,510.45
股东权益
股本2,150,837,000.00 2,150,837,000.00
资本公积68,553,888.30 46,730,249.71
减：库存股
盈余公积191,974,112.90 191,974,112.90
未分配利润1,487,059,477.83 591,526,831.08
外币报表折算差额-810,952.15 -740,622.98
归属于母公司股东权益合计3,897,613,526.88 2,980,327,570.71
少数股东权益44,760,406.87 44,133,077.62
股东权益合计3,942,373,933.75 3,024,460,648.33
负债和股东权益总计5,892,677,372.45 5,445,942,158.78
企业负责人： 马宝平总会计师：马祥志会计机构负责人：余和明
母公司资产负债表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元审计类型：未经审计
6
资产2008 年3 月31 日2007 年12 月31 日
流动资产：
货币资金1,186,807,564.50 1,230,787,640.40
交易性金融资产
应收票据110,906,411.89 33,993,070.17
应收账款1,227,751,500.06 603,834,758.00
预付款项44,638,632.36 29,936,483.13
应收利息3,348,000.00 10,253,250.00
应收股利2,420,771.91 2,420,771.91
其他应收款152,290,766.13 169,983,676.63
存货373,959,808.99 418,854,529.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,102,123,455.84 2,500,064,179.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资333,851,229.09 333,851,229.09
投资性房地产
固定资产577,135,925.54 588,894,804.57
在建工程391,046,087.66 340,406,951.46
工程物资7,020.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,705,742,950.23 1,721,643,629.73
开发支出893,919.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产77,993,198.50 77,993,198.50
其他非流动资产
非流动资产合计3,086,670,330.66 3,062,789,813.35
资产总计6,188,793,786.50 5,562,853,993.32
7
母公司资产负债表（续）
编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元审计类型：未经审计
负债及股东权益2008 年3 月31 日2007 年12 月31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款367,172,321.84 237,075,657.76
预收款项124,237,722.94 37,118,132.21
应付职工薪酬8,018,269.23 22,251,615.21
应交税费276,771,798.18 503,903,540.75
应付利息
应付股利9,072,616.26
其他应付款260,149,320.56 521,127,579.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,036,349,432.75 1,330,549,141.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款876,276,383.84 865,653,987.84
专项应付款
预计负债147,327,807.08 145,094,798.15
递延所得税负债5,543,774.37 5,543,774.37
其他非流动负债4,400,000.00 4,400,000.00
非流动负债合计1,033,547,965.29 1,020,692,560.36
负债合计2,069,897,398.04 2,351,241,701.57
股东权益
股本2,150,837,000.00 2,150,837,000.00
资本公积68,553,888.30 46,730,249.71
减：库存股
盈余公积191,974,112.90 191,974,112.90
未分配利润1,707,531,387.26 822,070,929.14
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计4,118,896,388.46 3,211,612,291.75
少数股东权益
股东权益合计4,118,896,388.46 3,211,612,291.75
负债和股东权益总计6,188,793,786.50 5,562,853,993.32
企业负责人： 马宝平总会计师：马祥志会计机构负责人：余和明
8
4.2 利润表
合并利润表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元审计类型：未经审计
项目2008 年1-3 月
一、营业收入1,729,510,845.79
减：营业成本414,297,811.29
营业税金及附加180,280,957.45
销售费用9,573,852.87
管理费用54,627,926.72
财务费用18,115,339.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润1,052,614,958.11
加：营业外收入6,146.36
减：营业外支出931,567.70
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额1,051,689,536.77
减：所得税费用155,511,978.47
四、净利润896,177,558.30
其中：归属于母公司所有者的净利润895,532,646.75
少数股东损益644,911.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.42
（二）稀释每股收益0.42
企业负责人：马宝平总会计师：马祥志会计机构负责人：余和明
9
母公司利润表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元审计类型：未经审计
项目2008 年1-3 月
一、营业收入2,052,415,919.87
减：营业成本745,637,954.91
营业税金及附加178,753,826.32
销售费用8,766,752.85
管理费用45,761,558.40
财务费用17,406,843.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润1,056,088,984.39
加：营业外收入6,146.36
减：营业外支出745,536.51
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额1,055,349,594.24
减：所得税费用169,889,136.12
四、净利润885,460,458.12
其中：归属于母公司所有者的净利润885,460,458.12
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
企业负责人：马宝平总会计师：马祥志会计机构负责人：余和明
10
4.3 现金流量表
合并现金流量表编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元
审计类型：未经审计
项目2008 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,638,871,800.94
收到的税费返还3,639,084.42
收到其他与经营活动有关的现金122,978,017.14
经营活动现金流入小计1,765,488,902.50
购买商品、接受劳务支付的现金311,295,259.94
支付给职工以及为职工支付的现金102,084,939.03
支付的各项税费784,545,392.63
支付其他与经营活动有关的现金110,372,340.33
经营活动现金流出小计1,308,297,931.93
经营活动产生的现金流量净额457,190,970.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,299,893.34
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85,299,893.34
投资活动产生的现金流量净额-85,299,893.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,709,825.91
支付其他与筹资活动有关的现金339,207,000.00
筹资活动现金流出小计355,416,825.91
筹资活动产生的现金流量净额-355,416,825.91
四、汇率变动对现金的影响-341,424.40
五、现金及现金等价物净增加额16,132,826.92
加：期初现金及现金等价物余额1,300,154,669.89
六、期末现金及现金等价物余额1,316,287,496.81
企业负责人：马宝平总会计师：马祥志会计机构负责人：余和明
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母公司现金流量表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元审计类型：未经审计
项目2008 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,598,356,318.00
收到的税费返还3,639,084.42
收到其他与经营活动有关的现金124,168,824.28
经营活动现金流入小计1,726,164,226.70
购买商品、接受劳务支付的现金395,133,476.30
支付给职工以及为职工支付的现金86,847,836.64
支付的各项税费763,354,583.03
支付其他与经营活动有关的现金105,430,952.43
经营活动现金流出小计1,350,766,848.40
经营活动产生的现金流量净额375,397,378.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,097,837.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,097,837.94
投资活动产生的现金流量净额-71,097,837.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,072,616.26
支付其他与筹资活动有关的现金339,207,000.00
筹资活动现金流出小计348,279,616.26
筹资活动产生的现金流量净额-348,279,616.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-43,980,075.90
加：期初现金及现金等价物余额1,230,787,640.40
六、期末现金及现金等价物余额1,186,807,564.50
企业负责人：马宝平总会计师：马祥志会计机构负责人：余和明
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金堆城钼业股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2008 年第一季度报告
确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<
年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）相关规定和要求，我们作为金堆城钼
业股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司2008 年第一季
度报告后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 2008 年第一季度报告公允
地反映了本期的财务状况和经营成果。
2、我们保证公司2008 年第一季度报告内容真实、完整、准确，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
董事、高管人员签字：
马宝平马保平田照峰卢景友左可国
赵志国何季麟康义席酉民何雁明
强力张继祥薛云新马全智朱永安
马祥志秦国政
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