云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 730792576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 云南旅游 股票代码
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛新礼 刘 伟
办公地址 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号
电话 0871－65012059 0871－65012363
电子信箱 mxl.expo99@163.com jack20081238@163.com
2、报告期主要业务或产品简介
经依法登记，公司营业执照登记的营业范围为：景区景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生
物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务，园区旅游交通服务，摄影摄像
和照像业务），婚庆服务，会议会务接待，渡假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，旅游商品开发，文化产品开发，
进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社及园林园艺等多个业务板块，形成了公
司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生态旅游综合体开
发运营商”的战略定位和发展目标迈进。具体各业务板块如下：
（1）旅游景区板块
2016年，世博园景区5A创建终获成功，开创了世博核心区发展新篇章。与此同时，我们将面临着5A级景区管理的新挑
战。
（2）旅游地产板块
2016年地产公司低碳中心新签客户，租赁面积达到2.3万余平方米；商业部分“漫谷”多家商业品牌入驻，鸣凤邻里项目
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规划报批及前期工作有效推进，实现开工。
（3）旅游交通板块
云旅汽车公司顺利推进云旅旅游服务中心项目，世博出租汽车公司获云南省“出租汽车企业服务质量信誉考核AAA级”
称号，并与昆明航空公司合作拓展机场接送机服务。
（4）园林园艺板块
江南园林积极探索新业务模式，加快推动PPP项目落地，推进业务转型。世博园艺公司发挥公司品牌、人力和资金优势，
大力拓展市政园林工程、绿化养护、花卉布展以及景观设计等现代服务业方向。物业公司拓展新型业务，培育新的经济增长
点。
（5）酒店会议板块
世博花园酒店以世博管家服务和输出管理作为重点，实现品牌输出及新的利润增长，全年外拓创新收入超过1000万元。
会议中心公司2016年总订单数和签单量稳步攀升，增量明显。旅游酒店管理公司继续发展对外酒店服务管理输出业务，
开源节流，尽力减亏。
（6）旅行社版块
丽江国旅面对困难挑战，创新业务类型，积极拓展散客业务，逆境中求生存、谋发展、出成效。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
单位：人民币元
本年比上
2015 年 2014 年
2016 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,459,534,463.18 1,426,497,461.04 1,426,497,461.04 2.32% 941,476,399.14 941,476,399.14
归属于上市公司股东的净
66,797,387.29 83,454,749.75 81,728,544.63 -18.27% 65,021,489.48 65,021,455.37
利润
归属于上市公司股东的扣
50,358,426.39 78,860,716.89 78,860,716.89 -36.14% 51,033,974.89 51,033,974.89
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-36,352,415.65 89,668,954.81 89,697,621.65 -140.53% -67,785,124.89 -77,784,061.00
净额
基本每股收益（元/股） 0.0914 0.1142 0.1118 -18.25% 0.1027 0.1027
稀释每股收益（元/股） 0.0914 0.1142 0.1118 -18.25% 0.1027 0.1027
加权平均净资产收益率 4.00% 5.11% 4.95% -0.95% 5.71% 5.66%
本年末比
2015 年末 上年末增 2014 年末
2016 年末 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额 3,970,502,247.24 4,040,532,673.71 4,059,272,544.33 -2.19% 3,874,874,155.74 3,884,875,219.63
归属于上市公司股东的净
1,494,375,743.43 1,675,578,732.81 1,694,317,505.43 -11.80% 1,590,606,686.88 1,600,606,652.77
资产
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因公司 在 2016 年 10 月同一控制下收购集团公司持有的云南世博旅游文化投资公司 100%股权，按照会计准则相关规定对
公司会计报表相关项目期初数或上年数进行了调整。
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 147,569,900.57 479,978,526.65 362,551,091.45 469,434,944.51
归属于上市公司股东的净利润 -12,319,280.08 43,335,229.79 31,147,380.38 4,634,057.20
归属于上市公司股东的扣除非
-12,735,793.42 43,691,702.41 30,554,619.33 -11,152,101.93
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -86,151,966.15 3,332,193.29 43,730,862.65 2,736,494.56
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一
报告期末普通股股
35,437 一个月末普通股股 34,729 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的
东总数
东总数 东总数 优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
云南世博旅游控股集团有限
国有法人 49.52% 361,883,986
公司
杨清 境内自然人 8.39% 61,299,884 42,909,918
云南世博广告有限公司 境内非国有法人 5.50% 40,159,000 质押 26,110,000
云南红塔集团有限公司 国有法人 5.20% 37,979,946
中国农业银行股份有限公司
－国泰金牛创新成长混合型 其他 1.04% 7,583,993
证券投资基金
全国社保基金一零四组合 其他 1.01% 7,389,867
严志平 境内自然人 0.93% 6,801,462
中央汇金资产管理有限责任
其他 0.85% 6,236,800
公司
上海博观投资管理有限公司
－博观臻选三期证券投资基 其他 0.77% 5,594,926
金
全国社保基金一一一组合 其他 0.68% 4,999,900
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，云南
世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49%的股权。其余
上述股东关联关系或一致行动的说明
无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率
云南旅游股份有限公司
15 云旅债 112250 2018 年 05 月 31 日 40,000 5.90%
2015 年公司债券
本期债券的起息日为 2015 年 6 月 1 日，第一次利息支付日为 2016 年 6 月 1 日。公司向截止
2016 年 5 月 31 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
报告期内公司债券的付息兑 算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“15 云旅债”持有人以每手“15 云旅债”（面值
付情况 1,000 元）派发利息为人民币：59.000000 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人
实际每手派发利息为：47.200000 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际
每手派发利息为：53.100000 元）。
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
东方金诚国际信用评估有限公司于2016年6月20日向公司出具了信用等级通知书（东方金诚跟踪评字［2016］042号），公司
于2016年6月22日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定，维
持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“15云旅债”的信用等级为AA。
（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2016 年 2015 年 同期变动率
资产负债率 53.42% 49.78% 3.64%
EBITDA 全部债务比 30.17% 38.12% -7.95%
利息保障倍数 2.29 2.78 -17.63%
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，股份公司经营管理团队落实工作责任、完善工作机制、精心组织实施，在创新发展、管理提升、市场开拓、项
目建设、资本运作等工作方面取得了有效突破，各项重点工作的落实有力，效果明显。
（1）强化绩效考核管理手段，分解落实经营计划目标。
2016年初开始，公司积极而稳妥地开展各部门及所属企业年度经济管理工作目标的制订、分解和责任落实工作，全面组
织推进绩效考核管理和企业运营管控工作。
（2）持续推进资本运作，优化企业发展方式。
在集团公司引入华侨城集团战略重组过程中，配合上级部门和集团公司履行工作职责，多次召开股东会和董事会，对非
公开发行股票方案进行了反复修订并通过审议，做好停复牌、间接收购、资源整合等方面的具体工作。
（3）持续推进内控体系建设，完善公司规章制度体系。
2016年，股份公司四家所属企业内部控制管理手册已通过各企业董事会审议，全部正式实施，并完成对内控体系的检查，
基本达到了设定目标。同时公司年内完成了对董事会、党群工作、经营管理方面的100多个管理制度的汇编使用，坚持用规
范和规章来约束公司的行为。
（4）重点项目投资顺利实施，积极推进取得关键进展。
公司投资2.75亿元完成云南世博旅游文化投资公司100%股权的收购工作。文化投资公司作为以近代昆明文化为核心文
化主题的“昆明故事”项目实施主体，已完成前期施工、编创等筹备工作，将为世博园转型升级、产品创新提供新的动力。
同时，为整合优势资源打造婚礼业务全产业链，公司于9月份投资5000万元设立了全资子公司——“云南世博欢喜谷婚礼
产业有限公司”，全面负责婚礼产业项目打造，组织实施婚庆业务板块的投资、管理和运营工作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
云南旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比，本年新增两个子公司－云南世博旅游文化投资有限公司、云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司；新增三个孙
公司－云南世博花园物业服务有限公司、大理云旅旅游汽车有限公司及丽江云旅旅游汽车有限公司。
（4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
同比扭亏为盈
2017 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
0 至
（万元）
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万
-1,231.93
元）
公司各业务板块运行平稳，预计公司控股子公司云南世博兴云房地产有限
业绩变动的原因说明 公司和江南园林有限公司本报告期营业收入和利润总额较上年同期有所增
加，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈。
云南旅游股份有限公司
董事长：王冲
2017 年 4 月 13 日
