数字认证：2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

北京数字认证股份有限公司
 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕2863号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易
所系统于2016年12月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众
公开发行了普通股（A 股）股票2,000万股，发行价为每股人民币13.32元。截至
2016年12月19日，本公司共募集资金26,640.00万元，扣除发行费用2,600.00万
元，募集资金净额为24,040.00万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0705号《验资报告》验证。另扣除
审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,373.52万元，募集资金净额
为22,666.48万元。
    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
    1、以前年度已使用金额：无。
    2、本年度使用金额及当前余额
    2016年度，本公司募集资金使用情况为：
    （1）截至2016年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目0.00万元，
尚未以募集资金置换已预先投入的自有资金7,084.81万元，募集资金累计投入募
投项目0.00万元。
    （2）2017年1月19日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金实际投入7,084.81万元，以上以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）致同专字（2017）第110ZA0117号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
鉴证报告》鉴证。
    综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入0.00万元，尚未使用的金
额为22,666.48万元。
    二、募集资金的管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用
办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2012年5月26日经本公司董事会第
一届第四次会议审议通过。
    根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
      开户银行                 银行账号           账户类别      存储余额
北京银行股份有限公司 2000 0000 8872 0001 2805 募集资金
                                                                149,352,122.75
清华园支行                                380 专户
北京银行股份有限公司 2000 0000 8872 0001 4031 募集资金
                                                                 91,057,893.92
总行营业部                                466 专户
合   计                                       ——       ——   240,410,016.67
     上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10,016.67元，另有发行费
用13,735,250.00元已由自有资金支付，尚未从募集资金专户中转出。
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     无。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     2016年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管
理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
                                          北京数字认证股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年四月七日
                                                        2016 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额                                                            226,664,750.00                    本年度投入募集资金总额                                                   -
报告期内变更用途的募集资金总额                                                -
累计变更用途的募集资金总额                                                    -                           已累计投入募集资金总额                                                   -
累计变更用途的募集资金总额比例                                                -
                                                                                                                            截至期末
                       是否已变                                                                           截至期末                         项目达到预                              项目可行性
                                                           调整后投资总额                本年度投入                         投资进度                       本年度实 是否达到预
       承诺投资项目    更项目(含 募集资金承诺投资总额                                                     累计投入                         定可使用状                              是否发生重
                                                                   (1)                     金额                                 (%)                        现的效益       计效益
                       部分变更)                                                                              金额(2)                         态日期                                   大变化
                                                                                                                            (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
可靠电子签名技术升级
                          否       66,951,200.00        66,951,200.00                -                    -                 -              2018 年 12 月    不适用    正在实施中        否
及新产品研发项目
可信数字身份管理解决
                          否       68,659,450.00        68,659,450.00                -                    -                 -              2018 年 12 月    不适用    正在实施中        否
方案升级项目
信息安全服务平台建设
                          否       63,375,100.00        63,375,100.00                -                    -                 -              2018 年 12 月    不适用    正在实施中        否
项目
营销体系建设项目          否       27,679,000.00        27,679,000.00                -                    -                 -              2018 年 12 月    不适用    正在实施中        否
承诺投资项目小计                   226,664,750.00       226,664,750.00                                -                 -                                             -            -
          合计            —                                                                                                    —              —                          —           —
                                                 根据募投项目的实施进度及实际建设情况，经 2017 年 1 月 19 日公司召开的第二届董事
                                                 会第十六次会议批准，同意公司在 2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新产品研发项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                 目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试，在 2018 年底完成信息安全服
                                                 务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明                 不适用
                                                 信息安全服务平台建设项目的实施主体和实施地点变更情况：实施主体由公司变更为公
                                                 司和全资子公司北京安信天行科技有限公司（下称“安信天行”）共同实施；实施地点由
募集资金投资项目实施地点变更情况                 北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北四
                                                 环西路 68 号双桥大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即安信天行
                                                 住所）。2017 年 1 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议批准了前述变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况                 不适用
                                                 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目已先期投入 30,522,420.00 元，可信数字身份管
募集资金投资项目先期投入及置换情况               理解决方案升级项目已先期投入 31,440,612.25 元，营销体系建设项目已先期投入
                                                 8,885,037.60 元，合计已先期投入 70,848,069.85 元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               不适用
用闲置募集资金投资产品情况                       不适用
项目实施出现募集资金结余的金额、使用情况及原因   不适用
超募资金使用情况                                 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                     按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况         不适用