湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北省广
播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督
管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北
省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可【2014】749 号）核准，2014 年公司向湖北省楚天视
讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）等 17 家发行股份，购买楚
天视讯资产及负债、武汉广电投资有限公司（以下简称“武汉广电投
资”）100%股权、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）
100%股权和十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）
100%股权，共计发行 196,531,836 股人民币普通股（A 股），每股面
值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 11.00 元 ， 整 体 资 产 价 值 为
2,161,850,300.00 元。此次发行股份事宜已经北京中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 10 日出具了中证天通【2014】
审字 1- 1166 号《验资报告》验证。
经上述文件核准，公司于 2014 年 9 月 4 日以非公开发行股份的
方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,924,241 股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格为 13.11 元，共募集资金 667,616,799.51
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 10,000,000.00 元 后 （ 包 括 承 销 费
9,500,000.00 元、其他费用 500,000.00 元），实际募集资金净额为
657,616,799.51 元。此次发行股份事宜北京中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 17 日出具了中证天通【2014】审
字 1- 1173 号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）前次募集资金的管理情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效
率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制
订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 28 日经公司 2014 年第
一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安银行
股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中
信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开
立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银
行武昌支行募集资金专户。2014 年 12 月 23 日，公司将募集资金
30,000.00 万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信
银行武汉分行募集资金专户。
2015 年 1 月 7 日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共
同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和独
立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明
确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）、募集资金余额及存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并配套募
集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 88,131,173.71 元，具体
明细列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
平安银行武昌支行 11014701508004 357,616,799.51 75,527,725.93 活期
中信银行武汉分行 7381010182600386421 300,000,000.00 12,603,447.78 活期
合计 657,616,799.51 88,131,173.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目先期投入及置换情况
公司在非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目
顺利进行，以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省广播电视信息网
络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项
审核报告》（XYZH/2015WHA20010），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司
以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币
118,896,560.30 元。
鉴于募集资金已经到位，公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入
募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 以 本 次 募 集 资 金 中 的
118,896,560.30 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 118,896,560.30 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成置换。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，
拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂
时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累
计使用闲置募集资金人民币 17,800 万元补充流动资金。2016 年 12
月 6 日公司已将 17,800 万元人民币资金全部归还至公司募集资金专
户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保
荐有限责任公司和财务顾问主办人。
2016 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不
超过人民币 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流
动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
截至 2016 年 12 月 31 日，已累计使用闲置募集资金人民币
18,000.00 万元补充流动资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使
用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本
型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有
效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围
内行使该项投资决策权并签署相关协议。
2015 年 11 月 19 日和 2015 年 12 月 3 日，公司先后与湖北银行
股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行
股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币 10,000.00
万元和 5,000.00 万元，共计 15,000.00 万元的闲置募集资金购买湖
北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。该
理财产品已于 2016 年 2 月 18 日和 2016 年 3 月 3 日赎回，获得收益
分别为 94.74 万元和 44.88 万元。
2016 年 3 月 1 日和 2016 年 3 月 9 日，公司先后与湖北银行签署
《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民
币 10,000.00 万元和 5,000.00 万元，共计 15,000.00 万元的闲置募
集资金购买湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民
币理财产品。该理财产品已于 2016 年 5 月 31 日和 2016 年 6 月 9 日
赎回，获得收益分别为 89.75 万元和 39.07 万元。
2016 年 6 月 7 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署
《中信银行理财产品总协议》，以人民币 10,000.00 万元的闲置募集
资金购买中信理财之智赢系列（对公）16516 期人民币结构性理财产
品。该理财产品已于 2016 年 9 月 12 日赎回，获得收益为 83.71 万元。
2016 年 6 月 14 日，公司与湖北银行签署《湖北银行股份有限公
司法人客户理财产品总协议书》，以人民币 5,000.00 万元的闲置募集
资金购买湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币
理财产品。该理财产品已于 2016 年 9 月 14 日赎回，获得收益为 37.81
万元。
2016 年 9 月 13 日，公司通过企业网上银行以人民币 10,000.00
万元的闲置募集资金购买中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币
理财产品（产品编码：B160C0183）。该理财产品已于 2016 年 9 月 21
日赎回，获得收益为 5.04 万元。
2016 年 9 月 21 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署
《中信银行理财业务购买协议》，以人民币 8,000.00 万元的闲置募
集资金购买中信理财之共赢利率结构 16780 期人民币结构性理财产
品。该理财产品已于 2016 年 12 月 21 日赎回，获得收益为 59.84 万
元。
2016 年 9 月 27 日，公司与渤海银行签署《渤海银行理财产品交
易协议书》，以人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金购买渤海银行
S16262 号结构性存款理财产品。上述理财产品已于 2016 年 12 月 27
日赎回，获得收益为 54.10 万元。
2016 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过
人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产
品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可
在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该
项投资决策权并签署相关协议。
本年度募集资金使用情况
单位：元
项目 金额
募集资金净额 67,909,801.16
加：投资收益 5,089,369.98
加：利息收入（减：手续费） 632,002.57
加：银行赎回理财产品本金 700,000,000.00
项目 金额
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 178,000,000.00
减：募集资金置换
减：投资理财产品 550,000,000.00
减：对募投资金项目的投入 133,500,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 180,000,000.00
合 计 88,131,173.71
(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目是在已建设的广电网络基础上进行双
向网络改造，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分
其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资
项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
附件：1. 募集资金使用情况对照表
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二○一七年四月八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 65,761.68 本年度投入募集资金总额 13,350.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 40,466.08
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 实现的效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
承诺投资项目
1.楚天视讯双向网
否 37,875.38 37,875.38 4,350.00 18,241.87 48.16 建设中 尚未完工 不适用 否
络改造项目
2.武汉广电投资双
否 28,886.30 28,886.30 9,000.00 22,224.21 76.94 建设中 尚未完工 不适用 否
向网络改造项目
承诺投资项目合计 66,761.68 66,761.68 13,350.00 40,466.08 60.61
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止 2016 年 12 月 31 日，共使用募集资金 1.8 亿元用于暂时补充流动资金，具体见本报告“三、（一）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金 1.8 亿元，期末募集资金专户余额 8,813.12 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
