黄山旅游发展股份有限公司2007年年度报告
二ΟΟ八年四月
黄山旅游发展股份有限公司2007 年年度报告
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重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
公司应出席会议董事9 人，实到董事6 人。董事长程迎峰先生因出差在外，
委托副董事长许继伟主持会议并代为表决，董事王玉求先生因工作安排冲突，
委托董事黄慧敏出席会议并代为表决，独立董事戴斌先生因工作安排冲突，委
托独立董事周亚娜出席会议并代为表决。
公司2007 年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计，出具了标准无
保留意见的审计报告。
公司董事长程迎峰先生，主管会计工作负责人许继伟先生及会计机构负责
人何益飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文
文本为准。
------黄山旅游发展股份有限公司董事会
目录
一、公司基本情况简介--------------------------------------------------2
二、会计数据和业务数据摘要-----------------------------------------3
三、股本变动及股东情况-----------------------------------------------4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----------------------8
五、公司治理结构-------------------------------------------------------10
六、股东大会简介-------------------------------------------------------13
七、董事会报告----------------------------------------------------------13
八、监事会报告----------------------------------------------------------22
九、重要事项-------------------------------------------------------------23
十、财务报告-------------------------------------------------------------26
十一、备查文件目录----------------------------------------------------81
黄山旅游发展股份有限公司2007 年年度报告
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一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称： 黄山旅游发展股份有限公司
公司中文名称简称： 黄山旅游
公司法定英文名称：Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：HSTD
（二）公司法定代表人姓名：程迎峰
（三）公司董事会秘书：黄慧敏
联系电话：0559-5580567
传真：0559-5580505
电子信箱：hshhm666@126.com
公司证券事务代表：黄嘉平
联系电话：0559-5580526
传真：0559-5580505
电子信箱：hstd56@126.com
（四）公司注册地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉
公司办公地址：安徽省黄山市黄山风景区汤泉
邮政编码：245800
公司网址：http://www.huangshan.com.cn 或tourmart.cn
公司电子信箱：hs600054@yahoo.com.cn
（五）定期报告刊登报刊：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
A 股简称：黄山旅游
A 股代码：600054
B 股简称：黄山B 股
B 股代码：900942
（七）其它有关资料
公司首次注册登记日期、地点：1996 年11 月18 日在黄山风景区
公司变更登记日期：2007 年12 月20 日
企业法人营业执照注册号：340000000008336
公司税务登记号码：341002610487768
公司组织机构代码：61048776-8
公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽合肥市荣事达大道100 号振信大厦
黄山旅游发展股份有限公司2007 年年度报告
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二、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目金额
营业利润267,613,844.62
利润总额264,188,332.25
归属于上市公司股东的净利润151,177,393.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润152,690,869.95
经营活动产生的现金流量净额276,705,149.95
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-1,698,177.92
委托投资损益1,200.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益366,813.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额-567,320.15
少数股东损益影响数384,007.90
合计-1,513,476.90
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006 年
主要会计数据2007 年
调整后调整前
本年比上年增减
(%) 2005 年
营业收入1,040,876,381.83 864,938,789.34 816,728,963 20.34 689,053,706
利润总额264,188,332.25 228,948,460.96 221,406,904 15.39 125,134,519
归属于上市公司股东的净利润151,177,393.05 135,458,872.04 131,178,351.00 11.60 68,816,337
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
152,690,869.95 111,608,965.32 110,544,112.76 36.81 70,427,286
基本每股收益0.33 0.3 0.31 10.00 0.23
稀释每股收益0.33 0.3 0.31 10.00 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33 0.25 0.26 32.00 0.23
全面摊薄净资产收益率（%） 14.85 16.42 16.71 减少1.57 个百分点9.60
加权平均净资产收益率（%） 14.74 17.15 17.88 减少2.41 个百分点9.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率（%）
15 13.53 14.22 增加1.47 个百分点9.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
14.88 14.13 15.22 增加0.75 个百分点10.17
经营活动产生的现金流量净额276,705,149.95 235,975,719.76 222,034,984 17.26 168,716,237
每股经营活动产生的现金流量净额0.58 0.52 0.49 13.03 0.56
2006 年末
2007 年末
调整后调整前
本年末比上年末
增减(%) 2005 年末
总资产1,542,008,209.82 1,192,967,293.63 1,163,307,981 29.26 964,424,385
所有者权益（或股东权益） 1,017,944,345.72 825,189,052.68 829,947,919 23.48 717,006,712
归属于上市公司股东的每股净资产2.16 1.82 1.81 18.91 2.36
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
股票投资10,225 0 -10,225 58,619.21
合计10,225 0 -10,225 58,619.21
黄山旅游发展股份有限公司2007 年年度报告
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三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、公司股份变动情况表
（单位：万股）
本次变动前本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
股改
送股
公积金
转股
其 他
小 计
数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股19,773 43.52 19,773 41.95
3、其他内资持股1,700 1,700 3.61
其中：境内法人持股1,700 1,700 3.61
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计19,773 43.52 1,700 21,473 45.56
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股10,062 22.15 10,062 21.35
2、境内上市的外资股15,600 34.33 15,600 33.09
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