证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2017-003
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 6 日
下午在公司会议室召开。应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由公司董事长秦
青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司 2017 年度财务预算报告的议案；
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；
经审计 2016 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 14,714,288.37
元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 14,714,288.37 元，加年
初未分配利润-1,834,764,008.55 元、年末可供分配利润为-1,820,049,720.18 元。
本年度无可供股东分配利润，因此，公司 2016 年度本年度利润不作分配，
也不作资本公积、盈余公积转增股本。
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司支付会计师事务所 2016 年度审计费用和续聘会计
师事务所的议案；
依照公司 2015 年年度股东大会决议，支付 2016 年度财务审计费用人民币
100 万元以及内控审计费用人民币 30 万元。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构（包
括财务审计和内控审计），聘期一年，自 2016 年年度股东大会批准之日起至 2017
年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、
合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。该续聘会
计师事务所的事项尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
六、审议通过了关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；
报告全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
七、审议通过了关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案；
年报内容刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过了关于公司 2017 年度银行融资授信额度的议案；
根据公司 2017 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指
标顺利完成，制定公司 2017 年度银行融资授信额度计划，具体如下：
银 行 本年计划 方式
上海银行虹口支行 10,000 万元人民币 信用
合 计 10,000 万元人民币
上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需共享授信额
度。
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限
至 2017 年年度股东大会召开前。
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
九、审议通过了关于公司 2017 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的
议案；
详见本公司《2017 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：
2017-004）。
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于 2016 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工
资薪金的议案。
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
有关 2016 年年度股东大会召开事宜将另行通知。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2017 年 4 月 8 日
