杭州解百(600814)_公司公告_杭州解百2016年年度报告新浪财经

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杭州解百2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-04-08
2016 年年度报告公司代码：600814 公司简称：杭州解百杭州解百集团股份有限公司 2016 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）倪威勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润 195,726,223.45元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金8,758,686.87元，加期初未分配利润1,159,848,684.04元，减支付2015年度普通股股利71,502,675.80元，期末未分配的利润 1,275,313,544.82元。董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.83元(含税)。本预案须提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 125 2016 年年度报告九、重大风险提示 √适用 □不适用宏观经济增速持续趋缓、网络零售的持续冲击、公司调整转型，以及对新投资项目掌控能力存在的不确定性，都将给公司未来的经营和发展带来风险。 1、业务规模和盈利下降的风险公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。 2、投资项目无法达到预期的风险近两年来，公司相继涉足体育、医疗健康行业，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性，故投资存在运营成果无法达到预期的风险。 2 / 125 2016 年年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9 第五节重要事项........................................................................................................................... 19 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节公司治理........................................................................................................................... 44 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 46 第十一节财务报告........................................................................................................................... 46 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 125 3 / 125 2016 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义杭州解百、本公司、公司、上市公司、新集团指杭州解百集团股份有限公司杭州商旅指杭州市商贸旅游集团有限公司杭商资产指杭州商业资产经营（有限）公司杭州大厦、杭州大厦公司指杭州大厦有限公司解百商贸指杭州解百商贸集团有限公司天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称杭州解百集团股份有限公司公司的中文简称杭州解百公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED. 公司的外文名称缩写 HJBG 公司的法定代表人童民强二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名毕铃沈瑾联系地址杭州市下城区环城北路208号坤和杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室中心1705室电话 0571-87085159 0571-87085127 传真 0571-87080657 0571-87080657 电子信箱 bil@jiebai.com jshen600814@sina.com 三、基本情况简介公司注册地址杭州市上城区解放路251号公司注册地址的邮政编码公司办公地址杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.jiebai.com 电子信箱 zqb@jiebai.com 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 4 / 125 2016 年年度报告登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所杭州解百 600814 G解百六、其他相关资料名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境办公地址杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼内）签字会计师姓名丁锡锋、张颖七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据 2016年 2015年 2014年期增减 (%) 营业收入 5,241,450,275.18 5,366,107,668.56 -2.32 6,054,679,420.32 归属于上市公司股东的 195,726,223.45 226,207,545.91 -13.47 240,476,363.32 净利润归属于上市公司股东的 167,310,464.37 206,570,381.74 -19.01 59,126,567.99 扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流 468,028,616.14 162,223,907.70 188.51 131,267,269.66 量净额本期末比上年 2016年末 2015年末同期末 2014年末增减（% ）归属于上市公司股东的 2,220,753,402.28 2,006,004,854.63 10.71 1,854,875,118.46 净资产总资产 4,983,945,302.72 4,557,464,305.27 9.36 4,540,095,705.07 (二) 主要财务指标本期比上年同主要财务指标 2016年 2015年 2014年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.27 0.32 -15.63 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.32 -15.63 0.34 扣除非经常性损益后的基本每 0.23 0.29 -20.69 0.13 5 / 125 2016 年年度报告股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 9.42 11.68 减少2.26个百 13.74 分点扣除非经常性损益后的加权平 8.05 10.67 减少2.62个百 5.06 均净资产收益率（%）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2016 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 1,358,993,669.16 1,155,983,281.88 1,081,992,242.12 1,644,481,082.02 归属于上市公司股东的 60,190,823.79 49,978,593.66 25,510,884.97 60,045,921.03 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常 59,458,350.46 45,420,059.72 25,463,028.17 36,969,026.02 性损益后的净利润经营活动产生的现金流 -7,419,561.91 84,097,233.29 158,643,609.97 232,707,334.79 量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币附注（如非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额适用）非流动资产处置损益 18,107,480.61 -3,326,142.56 -300,021.19 越权审批，或无正式批准文件， 6 / 125 2016 年年度报告或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 9,580,014.88 详见本 7,647,531.94 7,051,223.72 公司正常经营业务密切相关，符报告第合国家政策规定、按照一定标准十一节定额或定量持续享受的政府补第七、助除外 40、营业外收入之政府补助说明计入当期损益的对非金融企业 174,913.03 2,086,042.42 收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损 12,392,512.32 20,215,974.03 益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子 262,161,727.78 公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 43,568,222.68 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 9,170,330.55 15,611,111.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 1,174,062.89 -3,281,596.47 1,882,920.33 收入和支出 7 / 125 2016 年年度报告其他符合非经常性损益定义的 -34,098,729.59 损益项目少数股东权益影响额 -3,144,437.74 -3,324,693.32 -109,496,923.02 所得税影响额 -9,868,786.91 -7,464,240.00 -7,115,778.91 合计 28,415,759.08 19,637,164.17 181,349,795.33 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额可供出售金融资产 5,561,546.47 126,261,546.47 120,700,000.00 0.00 合计 5,561,546.47 126,261,546.47 120,700,000.00 0.00 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城、解百义乌店、解百兰溪店等四家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：单位：万元 2016 年项目金额占比营业收入 524,145.03 100.00% 其中：零售业务 494,623.54 94.37% --联营收入 451,037.26 86.05% --自营收入 43,586.28 8.32% 1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。 2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而 8 / 125 2016 年年度报告发生的调价补偿，其利润来源于公司的购销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电等。 3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐、育儿等。（二）行业情况说明详见本报告第四节之内容。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、明确的战略发展方向。公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略定位，基于大服务产业方向，定位为“以零售为核心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。面对国内经济增速下降、行业发展增速下行和激烈的市场竞争，坚持改革创新、稳健发展。 2、良好的市场形象和品牌知名度。作为国内知名的百货零售企业，公司在区域内具有较强的竞争力，公司以专业化的经营和优质的服务赢得了消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。 3、成熟的零售业务管理模式和组织架构重塑。公司基于成熟的零售经营管理模式，重塑组织架构，积极向战略管控型公司转变，在确保主业稳固的基础上，积极尝试培育体育、健康医疗等新兴业务，为公司后续发展打基础。 4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。 5、较为丰富的客户资源。公司拥有 55.68 万人的 VIP 会员客户资源，通过采取多种方式与会员互动，及时了解和满足客户多元需求，增加会员的粘度，并不断拓展新的客户资源。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年是公司新一轮五年规划的开局之年，面对严峻的经营形势和巨大的市场竞争压力，公司在创新转型、变革突破上迈出有力步伐，基本完成年度经营目标。 1、重塑组织架构。本报告期，公司根据发展需要，调整组织机构设置和相应的人员配备，并对相关制度流程进行修订和完善，基本形成战略管控型公司的组织架构。本次架构重塑，进一步明确了总部与下属各子企业的管理界面，有利于集团总部专注于战略规划、资本运营、项目投资、业态规划与创新等职能，以充分发挥上市公司平台功能。 9 / 125 2016 年年度报告 2、抓好战略规划制定与深化。本报告期，结合宏观经济形势、行业发展趋势和公司具体实际，围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路，基于大服务产业方向，公司定位为“以零售为核心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。 3、推进商业及管理模式改革。2016 年公司重点对杭州大厦和解百商贸两大零售实体进行改革，主要涉及：杭州大厦实施商业模块试点及配套薪酬方案改革，实施全体中层干部岗位竞聘；解百商贸完成解百购物广场三年（2016－2018）规划调整方案，落实新元华项目的转型调整和二次招商，实施 “三定”（定编、定岗、定薪）工作，启动薪酬改革。 4、积极推进新产业及零售主业项目。本报告期，全程健康项目自营部分已确定了与邵逸夫医院合作，同时还引进业态涉及医美、耳鼻喉门诊、齿科、肾病门诊、备孕助孕等多家医疗机构商户，Medical Mall 初具雏形；悦胜体育项目继续积极推进“2018 世游赛”、自然成长等项目，并加快推进娱乐性体育赛事承办、场馆资源积累等。零售项目 501 城市广场如期开业，客流稳定，后续将进一步优化商品结构，使客流转化为有效业绩；杭州综合楼项目（三立项目）工程改造、品牌招商及装修工作有序展开；武林广场地下商城项目招商方案设计、局部工程改造等筹备工作稳步推进中。二、报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 5,241,450,275.18 元，同比下降 2.32%，归属于母公司股东的净利润 195,726,223.45 元，同比下降 13.47%。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 5,241,450,275.18 5,366,107,668.56 -2.32 营业成本 4,056,754,698.31 4,205,570,708.30 -3.54 销售费用 391,005,577.93 381,646,506.40 2.45 管理费用 299,831,076.42 309,573,293.46 -3.15 财务费用 -23,948,597.74 -30,152,496.28 20.58 经营活动产生的现金流量净额 468,028,616.14 162,223,907.70 188.51 投资活动产生的现金流量净额 -104,437,003.75 -298,419,165.90 65.00 筹资活动产生的现金流量净额 -116,672,386.02 -125,839,837.26 7.29 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期，受商业市场环境持续不佳和行业发展增速下行的影响，营业收入较上年同期下降 2.32%，主要系母公司销售下降较大；营业成本较上年同期下降 3.54%，主要系销售下降相应列支成本减少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本分行毛利营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）业率（%）减（%）减（%）商贸 4,992,057,818.22 4,039,245,430.03 19.09 -3.60 -3.78 增加 0.15 个百分点 10 / 125 2016 年年度报告服务行业主营业务分产品情况营业收入营业成本分产毛利营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）品率（%）减（%）减（%）商品 4,945,811,455.06 4,033,938,500.01 18.44 -3.58 -3.82 增加 0.21 个百分点销售客房 40,106,635.20 1,936,615.50 95.17 -12.75 -14.96 增加 0.12 个百分点餐饮 452,543.04 168,043.12 62.87 -21.98 -18.44 减少 1.61 个百分点其他 97,863.14 37,445.39 61.74 -64.24 -79.56 增加 28.70 个百分点服务广告 1,706,217.35 623,083.57 63.48 -24.25 -23.45 减少 0.38 个百分点业务其他 3,883,104.43 2,541,742.44 34.54 100.00 100.00 增加 34.54 个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本分地毛利营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）区率（%）减（%）减（%）国内 4,992,057,818.22 4,039,245,430.03 19.09 -3.60 -3.78 增加 0.15 个百分点地区主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上分行成本构成期占总情况本期金额总成本上年同期金额年同期业项目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%) 商贸进货及饮 4,039,245,430.03 99.57 4,197,800,102.96 99.82 -3.78 系营业收入服务服成本减少所致行业分产品情况本期金上年同本期占额较上分产成本构成期占总情况本期金额总成本上年同期金额年同期品项目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%) 商品进货成本 4,033,938,500.01 99.44 4,194,319,588.85 99.73 -3.82 系商品销售销售减少所致客房服务成本 1,936,615.50 0.05 2,277,343.19 0.05 -14.96 系收入减少所致餐饮餐饮成本 168,043.12 0.004 206,033.21 0.005 -18.44 系收入减少所致其他服务成本 37,445.39 0.001 183,216.57 0.004 -79.56 系收入减少服务所致 11 / 125 2016 年年度报告广告策划制作 623,083.57 0.02 813,921.14 0.02 -23.45 系收入减少业务成本所致其他体育经纪 2,541,742.44 0.06 0.00 0.00 100.00 系非同一控制下收购子公司增加相应成本所致成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 12,653.11 万元，占年度销售总额 2.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,044.77 万元，占年度销售总额 1.53 %。前五名供应商采购额 70,079.67 万元，占年度采购总额 17.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用本报告期，销售费用较上年同期上升2.45%，主要系广告、促销费和租赁费增加所致；管理费用较上年同期下降3.15%，主要系税金会计处理规定变化所致；财务费用较上年同期上升20.58%，主要系利息收入减少所致。 3. 现金流 √适用 □不适用经营活动现金流量净额较上年同期上升 188.51%，主要系毛利率上升所致；投资活动现金流量净额较上年同期上升65%，主要系投资减少所致；筹资活动现金流量净额较上年同期上升 7.29%，主要系分红减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例（%）（%）（%）货币资金 1,595,248,273.35 32.01 1,895,329,046.98 41.59 -15.83 主要系营业收入减少所致应收账款 46,754,725.47 0.94 33,899,736.03 0.74 37.92 系年末信用卡刷卡量增加所致其他应收 18,046,524.48 0.36 6,360,514.23 0.14 183.73 系子公司对外提供款借款所致 12 / 125 2016 年年度报告存货 60,768,999.60 1.22 65,260,246.52 1.43 -6.88 系商品采购减少所致一年内到 987,042.56 0.02 1,811,388.02 0.04 -45.51 系资产摊销所致期的非流动资产其他流动 781,044,586.78 15.67 229,498,775.30 5.04 240.33 系银行理财投资增资产加所致可供出售 126,261,546.47 2.53 5,561,546.47 0.12 2,170.26 系股权投资项目上金额资产市，市值大幅增加所致长期股权 799,650,157.41 16.04 805,901,876.20 17.68 -0.78 系权益法核算的投投资资项目亏损所致投资性房 47,346,373.94 0.95 55,658,953.81 1.22 -14.93 系处置投资性房地地产产所致固定资产 1,006,742,108.96 20.20 1,012,693,637.40 22.22 -0.59 系出售临安房产所致在建工程 19,701,362.07 0.40 32,253,103.12 0.71 -38.92 系期末在建工程支出减少所致递延所得 655,341.89 0.01 491,171.68 0.01 33.42 系资产减值损失计税资产提增加所致其他非流 106,718,750.00 2.14 81,718,750.00 1.79 30.59 系新增三立大厦场动资产地租赁费所致应付职工 31,194,037.26 0.63 47,184,366.81 1.04 -33.89 系支付年终奖所致薪酬应交税费 102,074,366.23 2.05 65,842,465.71 1.44 55.03 系年末营业收入增加及缓交税款所致递延所得 30,641,834.27 0.61 482,057.13 0.01 6,256.47 系股权投资项目上税负债市，公允价值变动损益增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用详见本节第三点之内容。零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用自有物业门店租赁物业门店地区经营业态建筑面积建筑面积门店数量门店数量 (万平米) (万平米) 杭州地区购物中心 2 20.52 金华地区购物中心 1 0.81 1 3.02 注：(1)杭州地区的 2 家门店除自有物业外，还租赁 10.11 万平米；金华地区的 1 家门店除自有物业外，还租赁 1.2 万平米。(2)本报告期，公司经营门店数量未发生变化。 13 / 125 2016 年年度报告 2. 其他说明 √适用 □不适用（1）门店店效情况单位：元币种：人民币地区经营业态销售增长率每平米建筑面积年每平米营业面积年租金销售额杭州地区购物中心 -1.53 1,510.25 16,685.98 金华地区购物中心 -27.23 214.00 2,667.39 注：以上数据未作抵销。（2）仓储物流情况公司零售业务以联营为主，出售商品均由供应商或其委托的第三方配送；公司零售业务中自营业务量较小，仅占营业收入的 8.32%，该部分业务中涉及大件家电类商品由公司组织配送，2016 年因家电类大件商品临时存放周转需要，租用仓库 2,750 ㎡，支付租金 75.13 万元。（3）自营模式下采购与存货情况公司自营商品主要包括家电、化妆首饰、服饰和食品，由各门店经营部门独立采购，包括进行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量资证检查、指定专业的采购人员负责计划的落实等环节，以确保采购的商品价格合理、质量可靠、适销对路。在自营商品采购中合作的供应商已有多年的合作时间，双方合作基于平等互利的原则，从而规避了货源中断的风险。公司对极少数滞销商品折价处理，对存货采取先进先出法管理，资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计提，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。（4）与行业特点相关的财务数据单位：元币种：人民币地区经营营业收入营业成本毛利营业收营业成毛利率同业态率% 入同比本同比比变动变动% 变动% 杭州购物增加 0.88 5,113,134,646.34 3,950,544,448.12 22.74 -1.53 -2.63 地区中心个百分点金华购物增加 2.47 134,887,658.11 106,687,193.14 20.91 -27.23 -29.43 地区中心个百分点（5）与行业特点相关的费用项目单位：元币种：人民币项目本期数上年同期数同比增减% 租金 157,866,971.54 151,839,086.16 3.97 广告及促销费 70,038,852.18 57,255,565.30 22.33 装修费 36,925,844.02 39,435,783.04 -6.36 （6）线上销售情况公司及部分下属门店有自己的网站，主要用于公司形象宣传推广、营销互动等，本报告期公司未开展线上销售业务。（7）各类会员数量及销售占比信息 14 / 125 2016 年年度报告 2016 年度，公司及下属企业共有各类会员（VIP）客户 55.68 万人，全年公司实现会员销售 29.89 亿元，占公司全年总销售的 57.33%。（8）门店建设情况本报告期末，杭州综合楼项目（三立项目）已完成主体工程建设，目前正处于施工收尾阶段，部分场地于 2017 年 3 月末投入试运营，待全部投入使用后将可增加杭州大厦的营业面积。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用本报告期末，公司对外股权投资账面价值为 799,650,157.41 元，较期初下降 0.78%。被投资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、经 2015 年 11 月 16 日公司八届董事会第十六次会议审议通过，公司参与投资设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂定名），经杭州市市场监督管理局核准，最终设立的公司名称为杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司，该公司于 2015 年 12 月 22 日取得营业执照，本公司认缴注册资本人民币 2,700 万元，已按约于 2016 年 6 月 30 日前全部缴纳。 2、经公司八届董事会第十六次会议审议通过，公司投资设立全资子公司杭州解百商贸集团有限公司，经杭州市市场监督管理局核准，该公司于 2015 年 12 月 23 日取得营业执照，本公司认缴注册资本人民币 1 亿元，已于 2016 年末前全额缴纳。 3、经 2016 年 1 月 11 日公司八届董事会第十七次会议审议通过，公司出资人民币 9,292,118 元向杭州悦胜体育经纪有限公司增资，认购悦胜公司注册资本 4,685,889 元，超过认购注册资本部分计入悦胜公司资本公积。该事项已于 2016 年 3 月实施完毕。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币本年度投入金累计实际投入项目名称项目金额项目进度项目收益情况额金额杭州综合楼项 22,000 建设中,主体 2,500 14,500 暂无目（三立项目）完成主体工程杭州综合楼项 5,000 进行中 1,300 1,360 暂无目（三立项目）装修工程合计 27,000 / 3,800 15,860 / (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 15 / 125 2016 年年度报告本报告期，经第八届董事会第二十五次会议审议批准，公司通过杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌竞价出售位于浙江省临安市锦城镇临天路 67 号 1-2 层建筑面积为 2,385.71 ㎡的房产，成交金额为人民币 2,863 万元，公司已于 2016 年 12 月 26 日全额收到上述房产转让款，房产过户的手续正在办理中。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元主要产品或名称行业注册资本总资产净资产净利润服务杭州解百义乌商商品流百货批发、 1,000 2,846.09 498.53 -470.29 贸有限责任公司通业零售等义乌解百购物中商品流百货批发、 1,000 271.17 -711.68 187.39 心有限公司通业零售等杭州解百广告有设计、制作广告业 50 351.99 284.15 -20.24 限公司[注 1] 国内广告杭州久牛贸易有商品流百货批发、 200 125.38 99.24 -41.51 限公司通业零售等杭州解百商盛贸商品流百货批发、 50 117.27 91.20 2.56 易有限公司通业零售等杭州解百兰溪购商品流百货批发、 5,000 4,664.38 1,322.81 -1,157.30 物中心有限公司通业零售等杭州解百商贸集商品流百货批发、 10,000 9,920.14 9,868.15 -131.85 团有限公司通业零售等杭州解百灵隐购商品流百货批发、 1,000 663.65 534.87 -31.00 物中心有限公司通业零售等杭州商旅投资有商品流百货批发、 1,000 82,169.60 82,059.40 7,236.17 限公司通业零售等杭州悦胜体育经体育活动策体育服纪有限公司[注划、体育经 674.2864 1,425.77 1,281.37 11.71 务业 3] 纪等杭州大厦有限公商品流百货批发、 US$2,998 357,081.83 198,010.43 29,981.02 司[注 2] 通业零售等杭州大厦零售商商品流百货批发、业管理有限公司 100 18,067.21 13,854.48 3,126.54 通业零售等 [注 2] 杭州大厦商业投企业管理、资管理咨询有限服务业 150 223.92 223.72 1.77 投资管理等公司[注 2] 杭州大厦商业零商品流百货批发、售有限公司[注 5,000 21,945.80 14,627.14 2,881.31 通业零售等 2] 注：1、杭州解百广告有限公司系由本公司与杭州解百义乌商贸有限责任公司共同投资，其中本公司持有该公司 90%股权，杭州解百义乌商贸有限责任公司持有该公司 10%股权。按此比例计算，本公司实际拥有其 95.5%的权益。 2、系杭州商旅投资有限公司控制子(孙)公司，杭州商旅投资有限公司对杭州大厦有限公司拥有 60%权益，杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦商业零售有限公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦有限公司及其全资子公司的 60%权益。 3、系本期非同一控制下企业合并取得的控股子公司，本公司拥有其 69.49%的权益。 16 / 125 2016 年年度报告 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业格局和现状零售业作为连接生产和消费的中间环节，是国民经济重要的基础产业和先导产业之一，在促进国民经济增长方面发挥着重要作用，直接影响和带动经济总量的增长与产业结构的优化。改革开放以来，零售业经历了跨越性的发展，在行业规模、发展速度、业态创新等方面都实现了质的飞跃。但行业在经历了近十几年的高增长后，也和中国经济一样进入了“新常态”。（1）市场总体增长，增速继续放缓。 2016 年，全国社会消费品零售总额 33.23 万亿元，比上年名义增长 10.4%，增速比上年回落 0.3 个百分点。消费品行业呈现出新兴业态保持快速发展，传统零售业态增长有所回升的态势：网上零售保持快速增长，2016 年全国网上零售额 51,555.7 亿元，比上年增长 26.2%；传统零售业态增速总体回升，但内部业态发展有所分化，包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态零售额比上年增长 7.8%，增速比上年加快 2.3 个百分点，其中，限额以上单位中的专业店和专卖店增速分别比上年加快 4 和 3.9 个百分点，超市和百货店增速分别比上年回落 1.6 和 1.4 个百分点（数据来源：国家统计局）。（2）重点大型实体百货销售同比下降。报告期受宏观经济增速放缓、线上零售业务持续增长的影响，公司所属的实体百货零售业依然面临严峻的形势，2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大 0.4 个百分点（数据来源：中华商业信息网）。就公司所在地区来看，2016 年度杭州市区主要实体百货零售店销售总体略有下降，降幅为-1.24%。（3）实体商业项目供大于求，竞争激烈。 2016 年全国新开业大中型商业项目多达 551 家（商业面积在 3 万㎡及以上），商业总体量超过 4,600 万㎡，较 2015 年的 408 家多出 143 家，增幅高达 35.05%（数据信息来源：联商网&搜铺网），市场竞争更趋激烈。公司所在地杭州地区，2016 年大型商业综合商业项目开业达 9 家，呈现井喷态势，2017 年还将有 14 家开业。而与此同时，实体百货零售企业“关店潮”愈演愈烈，百货零售企业步入转型期。 2、行业趋势和政策环境（1）加速融合，新零售带来发展机遇。近年来，受国内经济增速放缓，以及消费疲软、运营成本上升的影响，加上电商冲击等因素，实体百货零售业的增长速度持续回落，并在短期内难以改观。随着电商的落地需求，以及实体零售企业需要嫁接更高效和先进的互联网技术以推动转型升级，电商与实体零售正从竞争对立走向联手融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为零售业转型变革的主要方向。并购重组将可能成为融合的主要方式，通过线上线下的融合，减少同质化竞争，进一步提升行业集中度，并为实体零售企业转型升级带来历史性机遇。（2）国家经济结构调整为新零售发展奠定坚实基础。从国家可持续发展层面来看，内在消费领域将是引领中国未来经济发展新引擎，进入“十三五”发展时期，作为国家经济发展三驾马车之一的消费领域将发挥着举足轻重的作用。从社会消 17 / 125 2016 年年度报告费情况来看，当前我国城乡居民人均可支配收入逐年递增，居民消费结构从以往以生活必需品为主向以次必需品和非必需品需求为主转化，为新零售业务的拓展奠定坚实基础。（3）务实的产业顶层政策为实体零售企业转型升级保驾护航。从宏观政策导向来看，随着《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》等系列政策的出台，为企业转型发展提供了制度保障。从产业政策导向来看，《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》等为持续扩大内需、促进消费升级，从而为企业的发展营造良好的外部环境提供保障。（4）杭州打造“国际消费城市”为公司发展带来新契机。杭州市政府在其“十三五”发展规划纲要中明确提出，积极发挥消费对经济增长的基础作用，积极创新产品和服务供给，加快传统核心商圈业态模式创新，引导商业综合体错位发展，努力建设国际消费中心。此外，杭州将于 2018 年举行世界游泳锦标赛、2022 年举办亚运会，为此，作为深耕杭州的国有控股企业，国际消费城市的营造、国际性大事件的举办，对于公司而言是潜在的巨大机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路，以零售产业为基石，以产融结合为抓手，延伸运动、健康医疗、教育及金融等产业，立足浙江、覆盖全国，逐步构筑五大业务中心：零售中心、体育中心、健康中心、教育中心及资本运作中心，成为国内品质生活方式的引领者。公司定位为“以零售为核心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017 年度，公司的经营目标：营业收入 56.4 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.3 亿元。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用宏观经济增速持续趋缓、网络零售的持续冲击、公司调整转型，以及对新投资项目掌控能力存在的不确定性，都将给公司未来的经营和发展带来风险。 1、业务规模和盈利下降的风险公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。 2、投资项目无法达到预期的风险近两年来，公司相继涉足体育、医疗健康行业，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大不确定性，故投资存在运营成果无法达到预期的风险。四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 18 / 125 2016 年年度报告第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，公司于 2013 年 3 月 28 日召开第 35 次股东大会，对《公司章程》有关利润分配的相关条款进行了修改。目前，公司的现金分红政策及执行均符合中国证监会及上海证券交易所相关规定。公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 7 月 20 日实施完成。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币占合并报表分红年度合并报中归属于上每 10 股送每 10 股派现金分红的数分红每 10 股转表中归属于上市市公司普通红股数息数(元) 额年度增数（股）公司普通股股东股股东的净（股）（含税）（含税）的净利润利润的比率 (%) 2016 年 0 0.83 0 59,347,220.91 195,726,223.45 30.32 2015 年 0 1.00 0 71,502,675.80 226,207,545.91 31.61 2014 年 0 1.05 0 75,077,809.74 240,476,363.32 31.22 注： 1、根据公司 2014 年年度股东大会决议，2014 年度公司应派发现金红利 75,077,809.59 元，实际支付时，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《委托发放现金红利确认表》数据，实际派发现金红利 75,077,809.74 元。 2、2016 年度的现金分红数额（含税）为按公司 2016 年末的总股本计算的预计数。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未如未承是否是否能及能及承诺承诺承诺时间及有履及时时履时履承诺背景诺类内容期限行期严格行应行应方型限履行说明说明未完下一 19 / 125 2016 年年度报告成履步计行的划具体原因股杭在本次交易中取得的杭 2014.09.26 是是不适不适份州州解百的股份，自股份发 -2017.09.2 用用限市行结束之日起 36 个月内 5 售商不转让，之后按照中国证贸监会和上交所的有关规旅定执行。游集团有限公司解杭 1、本次重组完成后，杭长期是是不适不适决州州商旅将严格按照有关用用关市法律、法规、规范性文件联商以及杭州解百《公司章交贸程》等的相关规定，在杭易旅州解百股东大会、董事会游对涉及杭州商旅的关联集交易事项进行表决时，履团行回避表决的义务。2、与重大资有本次重组完成后，杭州商产重组相限旅及下属企业将尽可能关的承诺公减少与杭州解百的关联司交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害杭州解百及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与杭州解百进行交易而给杭州解百造成损失，杭州商旅将承担赔偿责任。解杭 1、本次重组完成后，本长期是是不适不适决州公司及本公司所控制的用用同市其他子公司、分公司（以业商下简称“相关企业”）除竞贸酒店住宿业务与重组后争旅上市公司存在一定的同 20 / 125 2016 年年度报告游业竞争外，未从事其它任集何对杭州解百及其子公团司构成直接或间接竞争有的生产经营业务或活动；限并保证将来亦不从事任公何对杭州解百及其子公司司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）杭州解百认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）杭州解百在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭州解百及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭州解百因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在杭州解百合法有效存续且本公司作为杭州解百的控股股东期间持续有效。其杭在本次重组完成后，杭州长期是是不适不适他州商旅将保证杭州解百在用用市业务、资产、财务、人员商和机构等方面的独立性，贸保证杭州解百保持健全旅有效的法人治理结构，保游证杭州解百的股东大会、集董事会、独立董事、监事 21 / 125 2016 年年度报告团会、总经理等按照有关法有律、法规、规范性文件以限及杭州解百《公司章程》公等的相关规定，独立行使司职权，不受杭州商旅的干预。盈杭根据本次重组评估报告 2014-2016 是是不适不适利州及说明，杭州大厦 2014 年用用预市年、2015 年和 2016 年净测商利润预测数分别为及贸 29,211.09 万元、补旅 30,504.06 万元和偿游 27,035.40 万元。杭州商集旅承诺杭州大厦于 2014 团年、2015 年和 2016 年实有现的净利润（以归属于母限公司股东的扣除非经常公性损益后的净利润为计司算依据）均不低于前述同期预测净利润，否则杭州商旅需根据与杭州解百签署的《盈利预测补偿协议》约定，以本次重组中所取得的杭州解百股份进行补偿。其杭（1）2016 年 6 月以前， 2013.07.25 是是不适不适他州杭州大厦继续执行目前 -2021.06.1 用用市与杭州市国土局的《外商 0 商投资企业土地使用合同》贸及补充协议，在 2016 年 6 旅月原土地使用合同到期游以后，除因国家或地方政集府统一法律、法规和政策团变化外，杭州商旅将确保有杭州大厦将以租赁方式限从杭州市国土资源局取公得前述土地使用权，最长司租期 20 年。（2）2016 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日期间，除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化所造成的影响外，如果杭州大厦实际租金超过预测租金（即超过 14,455.2153 万元/ 年），则杭州大厦实际租金与预测租金的差额部分由杭州商旅承担。其他对公其杭 1、杭州商旅将积极承担 2015.07.10 是是不适不适司中小股他州社会责任，自《关于上市 -长期用用 22 / 125 2016 年年度报告东所作承市公司大股东及董事、监诺商事、高级管理人员增持本贸公司股票相关事项的通旅知》（证监发[2015]51 游号）下发之日起 6 个月内集不减持杭州解百股份；2、团杭州商旅拟通过合法合有规的形式择机增持杭州限解百股份，本次计划用于公增持的资金不低于 1600 司万元。在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持杭州解百股份。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用经天健会计师事务所审核，并出具《关于杭州解百集团股份有限公司控股股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2017]2191 号），杭州大厦 2016 年度实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 32,419.59 万元，比承诺的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 27,035.40 万元多 5,384.19 万元，累计实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 96,006.78 万元，比承诺的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 86,750.55 万元多 9,256.23 万元。据此，杭州大厦完成 2014-2016 年业绩承诺，故杭州商旅无需进行业绩补偿。经天健会计师事务所审核，并出具《关于杭州解百集团股份有限公司已发行股份购买资产涉及的杭州商旅投资有限公司股东全部权益价值减值测试审核报告》（天健审 [2017]2192 号），截止 2016 年 12 月 31 日，本次交易标的商旅投资 100%的股东权益评估值为 241,068.23 万元，并考虑商旅投资自购买日 2014 年 9 月 2 日至本报告期末已分配的红利 14,357.07 万元，对比本次交易的价格 231,456.22 万元，未发生减值。据此，标的资产商旅投资在 2016 年末的资产未发生减值，故杭州商旅无需进行补偿。三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 23 / 125 2016 年年度报告六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限名称报酬内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用本报告期，公司及控股股东及实际控制人诚信良好。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 24 / 125 2016 年年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用经 2016 年 5 月 26 日公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案》，本报告期执行情况如下：单位：元币种：人民币关联交易类别关联人 2016 年度预计金额 2016 年度实际发生金额向关联人销售商品、货物杭州联华华商集团有限公司 130,000,000.00 80,447,706.36 向关联人采购商品杭州联华华商集团有限公司 2,000,000.00 751,815.42 浙江世纪联华超市有限公司 1,500,000.00 467,833.32 向关联人出租场地杭州商务策划中心 100,000.00 97,142.86 向关联人出租场地杭州天元大厦有限公司 1,000,000.00 0.00 向关联人采购商品、货物南光（上海）投资有限公司 160,000.00 102,351.24 合计 134,760,000.00 81,866,849.20 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位:元币种:人民币占同类交关联交易价格与关联关联关联交关联交易易金额的交易市场市场参考价关联交易方关联关系交易交易易定价关联交易金额价格比例结算价格格差异较大类型内容原则 (%) 方式的原因杭州商务策划股东的子购买货物按市场 41,702.30 0.001 货币不适用中心公司商品价格杭州商旅乐之股东的子购买货物按市场 2,023,920.88 0.05 货币不适用餐饮管理有限公司商品价格公司杭州百大置业参股子公提供劳务按市场 5,981,319.49 2.45 货币不适用有限公司司劳务价格杭州全程国际参股子公提供劳务按市场 1,172,551.41 0.48 货币不适用健康医疗管理司劳务价格中心有限公司杭州全程商业其他提供劳务按市场 380,073.25 0.16 货币不适用零售有限公司劳务价格杭州全程商业其他其它承租按市场 126,126.13 0.08 货币不适用 25 / 125 2016 年年度报告零售有限公司流入场地价格合计 / / 9,725,693.46 / / / 大额销货退回的详细情况不适用关联交易的说明不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用经 2016 年 1 月 11 日第八届董事会第十七次会议审议批准，公司向杭州悦胜体育经纪有限公司增资 9,292,118 元，认购悦胜公司注册资本 4,685,889 元，超过认购注册资本部分计入悦胜公司资本公积。该增资事项已于 2016 年 3 月 28 日实施完毕（具体详见公司公告，编号：2016-001、 2016-008 和 2016-009）。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用本报告期，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，杭州大厦向杭州百大置业有限公司提供人民币 6,400 万元财务资助，期限自 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，借款年利率为 4.75%（同三年期银行基准利率，且满 1 年同步浮动）。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 26 / 125 2016 年年度报告 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 √适用 □不适用租赁情况说明本报告期，公司将部分房产和场地出租给功能商户，取得租赁收入 13,340.68 万元。同时，公司因经营需要取得营业场地，全年支付租金 15,819.14 万元。 (二) 担保情况 √适用 □不适用单位: 亿元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保方与发生担保是关是否存是否为担保上市被担担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方方公司保方金额 (协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保的关签署毕系系日) 杭州控股杭州 8 2015- 2015-0 2018-0 连带否否 0是否联大厦子公百大 05-28 5-28 5-27 责任营有限司置业担保公公司有限司公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B） 4.8 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 4.8 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 27 / 125 2016 年年度报告直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 4.8 对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E） 4.8 未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用担保情况说明经2015年5月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，杭州大厦以不超过持股比例为限向杭州百大置业有限公司银行贷款提供8亿元担保。2015年5月28日，杭州大厦与中国银行浙江省分行签订保证合同，保证的期间为主债权的清偿期届满之日起两年。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币委是计托否提是理经减否是受报酬实际收财委托理委托理财起委托理财终实际获过值关否关联托确定回本金产财金额始日期止日期得收益法准联涉关系人方式金额品定备交诉类程金易型序额杭重 10,000 2015-12-22 2016-12-21 目标 10,000 856.70 是 0 否否州庆收益工迪率商马 8.5% 信集托合资金信托计划杭飞 5,000 2016-12-19 2017-12-18 预计 0 0 是 0 否否州鹰收益工 18 率商号 7.2% 信计托划合 15,000 10,000 856.70 / / / / / / / / 计逾期未收回的本金和收益累计金额（元）委托理财的情况说明不适用 28 / 125 2016 年年度报告 2、委托贷款情况 □适用 √不适用 3、其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用是否投资类型签约方投资份额投资期限产品类型投资盈亏涉诉银行理财产品兴业银行 700 万元 2015.09.29-2016.12.29 浮动 537,850.68 元否银行理财产品浦发银行 2000 万元 2015.12.03-2016.01.04 浮动 78,027.4 元否银行理财产品杭州银行 4500 万元 2015.12.09-2016.01.25 浮动 164,342.47 元否银行理财产品工商银行 5000 万元 2015.12.30-2016.01.07 浮动 25,205.48 元否银行理财产品浦发银行 4500 万元 2016.01.14-2016.02.14 浮动 166,438.36 元否银行理财产品浦发银行 2000 万元 2016.01.07-2016.02.06 浮动 76,438.36 元否银行理财产品杭州银行 3000 万元 2016.01.06-2016.01.25 浮动 62,465.75 元否银行理财产品杭州银行 2000 万元 2016.01.06-2016.03.24 浮动 168,767.12 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.01.29-2016.03.29 浮动 64,657.54 元否银行理财产品浦发银行 2500 万元 2016.02.24-2016.03.23 浮动 67,465.73 元否银行理财产品杭州银行 1500 万元 2016.02.01-2016.03.29 浮动 92,054.79 元否银行理财产品杭州银行 1500 万元 2016.02.05-2016.03.29 浮动 85,479.45 元否银行理财产品杭州银行 800 万元 2016.02.06-2016.03.29 浮动 44,712.32 元否银行理财产品浦发银行 1000 万元 2016.03.02-2016.03.16 浮动 15,095.99 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.03.07-2016.03.29 浮动 23,013.70 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.03.09-2016.03.29 浮动 20,821.92 元否银行理财产品杭州银行 1800 万元 2016.03.31-2016.04.18 浮动 33,830.14 元否银行理财产品杭州银行 5000 万元 2016.04.05-2016.05.25 浮动 212,904.12 元否银行理财产品杭州银行 2100 万元 2016.04.06-2016.06.16 浮动 132,460.27 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.04.28-2016.05.31 浮动 36,383.56 元否银行理财产品杭州银行 200 万元 2016.04.28-2016.06.23 浮动 11,419.18 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.05.11-2016.07.12 浮动 61,260.28 元否银行理财产品杭州银行 2800 万元 2016.05.03-2016.06.23 浮动 145,293.15 元否银行理财产品杭州银行 1500 万元 2016.05.31-2016.07.12 浮动 60,657.53 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.05.31-2016.07.12 浮动 34,356.16 元否银行理财产品杭州银行 6700 万元 2016.06.07-2016.08.23 浮动 274,230.14 元否银行理财产品杭州银行 2000 万元 2016.06.29-2016.10.18 浮动 155,046.57 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.07.06-2016.10.18 浮动 105,238.35 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.07.08-2016.08.10 浮动 34,808.22 元否银行理财产品杭州银行 1500 万元 2016.08.01-2016.11.18 浮动 158,498.63 元否银行理财产品浦发银行 1500 万元 2016.08.12-2016.10.16 浮动 120,164.38 元否银行理财产品杭州银行 1400 万元 2016.09.08-2016.11.23 浮动 104,449.32 元否银行理财产品杭州银行 2400 万元 2016.09.30-2016.12.16 浮动 155,178.08 元否银行理财产品杭州银行 1500 万元 2016.10.08-2016.12.16 浮动 102,246.58 元否银行理财产品杭州银行 1800 万元 2016.10.28-2016.12.16 浮动 87,189.04 元否银行理财产品浦发银行 700 万元 2016.10.08-2016.11.08 浮动 20,424.66 元否银行理财产品浦发银行 1000 万元 2016.10.21-2016.11.21 浮动 28,767.12 元否银行理财产品杭州银行 1500 万元 2016.11.01-2016.12.21 浮动 73,295.27 元否银行理财产品杭州银行 2300 万元 2016.11.09-2016.12.28 浮动 110,014.32 元否银行理财产品杭州银行 1000 万元 2016.11.25-2016.12.28 浮动 35,616.44 元否银行理财产品杭州银行 800 万元 2016.12.01-2016.12.28 浮动 23,758.9 元否周期本金 0 元（注：年末尚未银行理财产品浙商银行 8000 万元 2016.10.12-2017.04.18 否保护型到期，下同）周期本金银行理财产品浙商银行 15000 万元 2016.10.25-2017.04.26 0元否保护型周期本金银行理财产品浙商银行 14000 万元 2016.11.11-2017.05.12 0元否保护型 29 / 125 2016 年年度报告周期本金银行理财产品浙商银行 10000 万元 2016.11.11-2017.01.25 0元否保护型周期本金银行理财产品浙商银行 4000 万元 2016.10.13-2017.04.19 0元否保护型周期本金银行理财产品浙商银行 2000 万元 2016.10.14-2017.04.20 0元否保护型银行理财产品浦发银行 1000 万元 2016.12.06-2017.01.06 浮动 0元否银行理财产品杭州银行 6900 万元 2016.12.29-2017.01.23 浮动 0元否银行理财产品交通银行 10000 万元 2016.12.26-2017.01.10 浮动 0元否银行理财产品中国银行 500 万元 2016.12.31-2017.02.14 浮动 0元否银行理财产品建设银行 1100 万元 2016.12.23-2017.01.23 浮动 0元否银行理财产品兴业银行 550 万元 2016.12.29- 浮动 0元否其他投资理财及衍生品投资情况的说明经公司股东大会审议批准，公司使用自有资金投资理财，全年投资银行理财产品取得的收益为 401.03 万元。 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称兰溪山田公司）签订的《房屋租赁合同》及补充协议，解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路 133 号（捷盛中央广场）地面一层至五层总计建筑面积为 30,601.76 平方米的房产及设备，约定租赁期限：2012 年 3 月 1 日—2027 年 8 月 31 日，合计租金及设备设施使用费为 13,091 万元。根据合同约定，截至 2016 年 12 月 31 日解百兰溪公司向出租方预付租金及设备使用费为 2,086.04 万元。根据 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公司破产管理人关于《继续履行合同通知书》（（2016）兰山田破 1-5 号），浙江省兰溪市人民法院于 2016 年 5 月 11 日作出（2016）浙 0781 民破第 1 号至第 5 号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。兰溪山田破产管理人根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，决定继续履行兰溪山田公司与本公司原签订的《房屋租赁合同》。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司向兰溪山田破产管理人申报的债权 2,344.92 万元尚在对方确认中。 2、杭州大厦有限公司系中外合资经营企业，根据原《中外合资经营企业法实施条例》等相关规定，杭州大厦有限公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3 日签订的有关以缴纳场地使用费的方式取得杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）,两宗土地使用权的土地使用合同和土地使用证已于 2016 年 6 月 10 日到期。后续土地续租事项杭州大厦有限公司正与有关部门积极沟通之中， 2016 年度杭州大厦有限公司暂按原土地使用合同计提土地使用费 194.45 万元。十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 1、社区服务：2016 年，公司牵头组织金鱼集团、华日集团、数源科技、杭州松下、张小泉等本地知名企业，以“亲情社区服务中心”为载体，围绕构建和谐社会、服务保障 G20 峰会开展社区服务和便民活动，组织广大党团员和志愿者，利用双休日、节假日共举行各类服务和公益活动 25 次。公司并牵头推动设立了第一家常驻便民服务点，定期为社区服务，内容涉及家电维修保 30 / 125 2016 年年度报告养、家用耐用品修理、用户座谈和知识讲座等，通过专项活动和便民服务点，全年现场接受咨询 2,500 人次；发放宣传资料 12,000 份；修理电视机、冰箱和洗衣机等各类家电 2,500 余台，修磨剪刀 3,000 余把，其中上门服务 105 人次。 2、春风行动：2016 年度共捐款 30 万元。 3、帮困扶贫：本报告期，公司在杭州市委宣传部的牵头下，向建德市大同镇提供 1 万元慰问费和 14 万元帮扶资金。 4、社会公益：向杭州关爱孤儿基金会捐款人民币 2.5 万元。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 31 / 125 2016 年年度报告 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用单位: 股年初限售股本年解除本年增加年末限售股解除限售日股东名称限售原因数限售股数限售股数数期杭州商旅 404,643,737 0 0 404,643,737 与重大资 2017-09-26 产重组相关的承诺合计 404,643,737 0 0 404,643,737 / / 二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 36,402 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 35,201 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻持有有限售股东名称报告期内增期末持股数比例结情况股东条件股份数（全称）减量 (%) 股份数性质量状态量杭州市商贸旅游集 0 404,643,737 56.59 434,643,737 0 国有无团有限公司法人杭州商业资产经营 0 81,791,279 11.44 0 0 国家无（有限）公司 32 / 125 2016 年年度报告中国人寿保险股份 5,551,066 5,551,066 0.78 0 0 其他有限公司－传统－无普通保险产品－ 005L－CT001 沪杭州股权管理中心 -122,373 4,426,626 0.62 0 0 境内非国无有法人阎占表 866,000 3,756,000 0.53 0 0 境内无自然人中国证券金融股份 0 2,833,900 0.40 0 0 国有无有限公司法人天津进鑫投资合伙 -43,975 2,700,000 0.38 0 0 其他无企业（有限合伙）娄甫君 2,493,576 2,493,576 0.35 0 0 境内无自然人中国光大银行股份 2,130,630 2,130,630 0.30 0 0 其他有限公司－光大保无德信量化核心证券投资基金陈怡平 44,200 1,770,000 0.25 0 0 境内无自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股种类数量的数量杭州商业资产经营（有限）公司 81,791,279 人民币普通股 81,791,279 中国人寿保险股份有限公司－传统 5,551,066 5,551,066 人民币普通股－普通保险产品－005L－CT001 沪杭州股权管理中心 4,426,626 人民币普通股 4,426,626 阎占表 3,756,000 人民币普通股 3,756,000 中国证券金融股份有限公司 2,833,900 人民币普通股 2,833,900 天津进鑫投资合伙企业（有限合伙） 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 娄甫君 2,493,576 人民币普通股 2,493,576 中国光大银行股份有限公司－光大 2,130,630 2,130,630 人民币普通股保德信量化核心证券投资基金陈怡平 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 中国建设银行股份有限公司－上投 1,361,500 1,361,500 摩根动态多因子策略灵活配置混合人民币普通股型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商贸明旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明 33 / 125 2016 年年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交有限售条易情况持有的有限售序号件股东名新增可上限售条件条件股份数量可上市交易时称市交易股间份数量 1 杭州市商 404,643,737 2017-09-26 0 详见本年度报告第五节重要事贸旅游集项第二、（一）上市公司、持团有限公股 5%以上的股东、控股股东及司实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项之相关内容。上述股东关联关不适用系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用名称杭州市商贸旅游集团有限公司单位负责人或法定代表人赵敏成立日期 2012-08-01 主要经营业务市政府授权国有资产经营、管理、实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。报告期内控股和参股的其他境内外不适用上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 34 / 125 2016 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用名称杭州市人民政府（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）单位负责人或法定代表人屠辛庚成立日期 2005 年 3 月主要经营业务不适用报告期内控股和参股的其他境未知内外上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 35 / 125 2016 年年度报告 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 36 / 125 2016 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内从是否在公司任期起始日任期终止日年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取姓名职务(注) 性别年龄期期数数增减变动量原因税前报酬总报酬额（万元）童民强董事长、男 58 2015-03-04 2017-05-25 0 0 0 不适用 386.32 否党委书记周自力副董事男 50 2015-03-04 2017-05-25 0 0 0 不适用 84.13 否长、党委副书记、总经理俞勇董事、副男 52 2015-03-04 2016-04-19 0 0 0 不适用 386.32 否总经理俞勇副董事长男 52 2016-04-20 2017-05-25 0 0 0 不适用 0.00 否谢雅芳董事、副女 53 2014-05-26 2017-05-25 0 0 0 不适用 61.80 否总经理、总会计师任海锋董事男 37 2015-03-04 2017-05-25 0 0 0 不适用 0.00 是章国经董事男 53 2014-05-26 2017-05-25 0 0 0 不适用 0.00 否童本立独立董事男 66 2014-05-26 2017-05-25 0 0 0 不适用 5.00 否裴长洪独立董事男 62 2014-05-26 2017-05-25 0 0 0 不适用 0.00 否王国卫独立董事男 48 2014-05-26 2017-05-25 0 0 0 不适用 5.00 否郑学根监事会主男 56 2014-05-26 2016-04-19 6,244 6,244 0 不适用 55.34 否席、党委副书记胡超东监事会主男 47 2016-04-20 2017-05-25 0 0 0 不适用 0.00 是 37 / 125 2016 年年度报告席李伶监事女 42 2014-05-26 2017-05-25 0 0 0 不适用 0.00 否叶芙蕾监事女 44 2014-05-26 2017-05-25 0 0 0 不适用 40.39 否朱雷监事男 45 2015-02-15 2017-05-25 0 0 0 不适用 65.19 否毕铃副总经理女 42 2015-03-04 2017-05-25 0 0 0 不适用 178.28 否毕铃董事会秘女 42 2016-04-20 2017-05-25 0 0 0 不适用 0.00 否书张宏力副总经理男 60 2015-03-04 2016-02-26 0 0 0 不适用 39.05 否王隆副总经理男 54 2014-05-26 2016-04-19 0 0 0 不适用 59.77 否陈琳副总经理男 56 2014-05-26 2016-04-19 69,541 67,100 -2,441 不适用 55.40 否郑津副总经理女 48 2015-03-04 2016-04-19 0 0 0 不适用 178.28 否倪伟忠副总经理男 49 2015-03-04 2016-04-19 0 0 0 不适用 55.29 否诸雪强董事会秘男 60 2014-05-26 2016-04-19 0 0 0 不适用 42.18 否书合计 / / / / / 75,785 73,344 -2,441 / 1,697.74 / 姓名主要工作经历童民强 1996.8-2010.12 历任杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公司董事、党委副书记； 2010.12-2013.12 杭州大厦有限公司总经理；2013.12 至今任杭州大厦有限公司党委书记、董事长；2015.3-至今任杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。周自力 1990.8-1996.4 任杭州市第二商业局团工委副书记、书记；1996.4-1999.11 任杭州市商业局团工委书记，1999.11-2002.4 任杭州商业资产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席，2002.4-2015.3 任杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长；2015.3-至今任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。俞勇 2009.8-2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12 至今任杭州大厦有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 3 月 4 日 -2016.4 任杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4-至今任杭州解百集团股份有限公司副董事长。谢雅芳历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理，1999.4-2002.5 任公司董事、副总经理、财务负责人，2002.5- 至今任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。任海锋 2008.6-2012.9 杭州旅游集团有限公司财务部经理助理；2012.9-2013.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7-2016.7 任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长；2016.7-至今任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长；2015.3-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。 38 / 125 2016 年年度报告章国经历任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、副总经理、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事长。2003.8-至今任西湖电子集团有限公司董事长；2001.3-至今任数源科技股份有限公司董事长；2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。童本立 1984-1991 历任浙江省财政厅会计处副处长、预算处处长；1991-2008 历任浙江财经学院副院长、院长、党委书记；2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。裴长洪 1994.7-1997.1 中国社会科学院（以下简称“社科院”）财贸经济研究所副研究员、研究员、对外贸易研究室主任、所长助理； 1997.11-2003.1 社科院外事局局长、研究生院博士生导师；2003.2-2004.9 挂职杭州市人民政府副市长；2004-2009.12 社科院财贸经济研究所所长、党委书记；2010.1-2016.12 社科院经济研究所所长、党委书记；2016.12-至今任社科院经济研究所研究员、研究生院教授。 2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。王国卫 1998.6-2011.1 任华安基金管理有限公司投资总监；2011.10 至今任上海鑫富越资产管理有限公司董事长。2012.3-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。胡超东 2005.4-2012.9 杭州旅游集团有限公司审计监察室职员、经理助理；2012.9-2014.10 杭州市商贸旅游集团有限公司发展战略部部长助理； 2014.10-2016.6 任杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部副部长；2016.6-至今任杭州市商贸旅游集团有限公司审计（法务）部副部长（主持工作）；2015.3-至今任杭州解百集团股份有限公司监事、监事会主席。李伶 2009.9-至今任杭州股权管理中心业务科科长；2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。叶芙蕾 2007.1-2016.5 历任杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任、办公室主任；2016.5-至今任杭州解百集团股份有限公司综合办主任； 2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事朱雷 2008.3-2013.8 杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8 至今任杭州大厦有限公司财务副总监；2015.2-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。毕铃 2006.6-2010.4 杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4-至今任杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2016.5-至今任杭州大厦有限公司董事；2015.3-至今任杭州解百集团股份有限公司副总经理；2016.4-至今任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书。其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 39 / 125 2016 年年度报告任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期任海锋杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长 2016-07-13 章国经西湖电子集团有限公司董事长 2003-08-01 胡超东杭州市商贸旅游集团有限公司审计（法务）部副部长 2016-06-12 李伶杭州股权管理中心业务科科长 2009-09-01 在股东单位任职情况的说明不适用 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期童民强杭州解百商贸集团有限公司执行董事 2015-12-23 童民强杭州大厦有限公司董事长 2013-12-27 童民强杭州大厦零售商业管理有限公司执行董事 2014-04-28 童民强杭州大厦商业零售有限公司董事长 2014-05-23 童民强杭州大厦商业投资管理咨询有限公司执行董事 2014-04-28 周自力义乌解百购物中心有限公司董事长 2008-05-05 周自力杭州解百商贸集团有限公司总经理 2015-12-23 俞勇杭州大厦有限公司董事、总经理 2013-12-27 俞勇杭州大厦零售商业管理有限公司董事 2014-04-28 俞勇杭州大厦商业零售有限公司董事、总经理 2014-05-23 谢雅芳杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司董事 2015-12-22 任海锋杭州市中小企业担保有限公司董事 2015-07-01 任海锋杭州商旅金融投资有限公司董事长 2016-07-13 章国经数源科技股份有限公司董事长 2001-03-28 裴长洪中国社会科学院经济研究所研究员 1994-08-01 裴长洪中国社会科学院研究生院教授 1997-11-01 童本立浙商银行股份有限公司独立董事 2015-02-09 2018-02-08 王国卫上海鑫富越资产管理有限公司董事长 2011-10-01 毕铃杭州大厦有限公司董事 2016-05-23 40 / 125 2016 年年度报告毕铃杭州大厦有限公司副总经理 2010-04-26 毕铃杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司董事长 2015-12-18 毕铃杭州全程健康医疗门诊部有限公司执行董事 2016-01-22 毕铃杭州悦胜体育经纪有限公司董事 2016-03-26 毕铃杭州商旅进出口贸易有限公司董事 2012-12-12 叶芙蕾杭州解百兰溪购物中心有限公司监事 2012-03-28 叶芙蕾杭州解百灵隐购物中心有限公司监事 2011-11-23 朱雷杭州大厦零售商业管理有限公司监事 2014-04-28 朱雷杭州大厦商业零售有限公司监事 2014-05-23 朱雷杭州大厦商业投资管理咨询有限公司监事 2014-04-28 朱雷杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司监事 2015-12-18 朱雷杭州全程健康医疗门诊部有限公司监事 2016-01-22 朱雷杭州全程商业零售有限公司监事 2016-02-24 朱雷杭州百大置业有限公司监事 2012-07-23 在其他单位任职情无况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据公司章程有关规定，董事、监事报酬由公司股东大会审议批准，高管人员的报酬由公司董事会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据本报告期，具体按照第八届董事会第二十四次会议审议通过的《杭州解百 2016-2018 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核办法》及公司相关制度规定执行，由董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核，提出具体分配的报酬数额。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情本报告期，公司董、监、高人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致，其中：童民强、俞勇、张宏力、况毕铃、郑津、朱雷的报酬由杭州大厦支付。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际本报告期，公司全体董事、监事和高级管理人员（含当年离任及退休）从公司获得的税前报酬总额为获得的报酬合计 1,697.74 万元，其中：考核年薪为 1,578.52 万元，福利、公积金及年金等其他形式报酬为 119.22 万元。 41 / 125 2016 年年度报告四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因俞勇副董事长选举董事会选举俞勇常务副总经理解聘董事会解聘胡超东监事会主席选举监事会选举郑学根监事会主席离任辞职王隆副总经理解聘董事会解聘陈琳副总经理解聘董事会解聘郑津副总经理解聘董事会解聘倪伟忠副总经理解聘董事会解聘毕铃董事会秘书聘任董事会聘任诸雪强董事会秘书离任辞职五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 42 / 125 2016 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量 1,149 在职员工的数量合计 1,666 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 2,338 人数专业构成专业构成类别专业构成人数销售人员技术人员财务人员行政人员后勤及其他人员合计 1,666 教育程度教育程度类别数量（人）本科及以上大专中专（高中）初中及以下合计 1,666 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用以岗定薪、按劳分配、业绩优先原则；知识与能力优先原则；劳动力价格与市场接轨原则；内部公平性原则；市场竞争性与成本控制相结合原则。岗位测评确定基本薪酬，员工的劳动业绩和企业的经济效益确定绩效工资。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业能够利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于吸引人才、留住人才、激励人才。 (三) 培训计划 □适用 √不适用 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用劳务外包的工时总数 248,616 劳务外包支付的报酬总额 441.54 万元七、其他 √适用 □不适用 2016 年度，公司支出的离退休人员费用总额为 114.25 万元，主要涉及节日慰问、生病探视、生活困难补助，以及员工退休移交社保相关费用等。 43 / 125 2016 年年度报告第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构，公司治理水平和运行质量不断提高，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合。报告期内公司治理的情况具体如下： 1、关于股东与股东大会。本报告期，公司召开年度股东大会一次、临时股东大会一次。公司股东大会的召集、召开和表决程序规范，每次会议均对相关议案的审议提供网络投票，能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会有律师现场见证，对会议的召开程序、审议事项、股东大会决议等进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。 2、关于控股股东与上市公司。控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了\"五独立\"。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。 3、关于董事和董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律法规的要求。本报告期，1 名已辞职独立董事仍能根据相关规定继续履行职责，确保了公司正常运营。本报告期，公司全体董事均能严格依据国家相关法律法规和《公司章程》等的规定，诚信、勤勉地履行职务。 4、关于监事和监事会。根据《公司章程》，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，本报告期，由于原监事会主席辞职，监事会成员暂缺 1 人。报告期内，公司监事按《公司章程》等的规定，对公司经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于投资者关系及相关利益者。本报告期，公司认真接待各类投资者，通过电话及媒体与广大投资者保持沟通。同时，公司充分尊重和积极维护利益相关者的合法权益。 6、关于信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。 7、关于内幕知情人登记管理。本报告期，公司严格按照监管机构的要求及《杭州解百内幕信息知情人登记管理制度》，对公司相关事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员进行登记备案，本报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。 8、关于内部控制制度的建立健全。报告期内，公司对照中国证监会有关内控的要求，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与梳理，形成基本完善的内控体系。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2015 年年度股东大会 2016-05-26 www.sse.com.cn 2016-05-27 2016 年第一次临时股东大会 2016-09-08 www.sse.com.cn 2016-09-09 股东大会情况说明 □适用 √不适用 44 / 125 2016 年年度报告三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数童民强否 9 9 0 0 0 否周自力否 9 9 0 0 0 否俞勇否 9 9 0 0 0 否谢雅芳否 9 9 0 0 0 否任海锋否 9 9 0 0 0 否章国经否 9 9 0 0 0 否童本立是 9 9 0 0 0 否裴长洪是 9 3 4 1 1 否王国卫是 9 9 0 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 √适用 □不适用本报告期，独立董事裴长洪因个人原因，缺席第八届董事会第 17 次会议，亦未委托其他独立董事代为表决；因出差未出席第 18 次会议，委托独立董事童本立代为表决。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 √适用 □不适用报告期内，公司董事会各专业委员会依据相关规定有序开展工作，分别对公司董监高人员变动及其年度薪酬考核、定期报告和关联交易等事项进行审查，充分发挥专业判断职能。报告期内，公司各专业委员会履行职责时未对相关事项提出异议。五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 45 / 125 2016 年年度报告六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用本报告期，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《杭州解百 2016-2018 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核办法》，据此对高管人员进行绩效考核（具体内容于 2016 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文详见公司于 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的公告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用本报告期，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内控审计，并出具天健审[2017]2189 号内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用 √不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告天健审〔2017〕2188 号杭州解百集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 46 / 125 2016 年年度报告一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是杭州解百公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，杭州解百公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭州解百公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：丁锡锋中国杭州中国注册会计师：张颖二〇一七年四月六日二、财务报表合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位: 杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 1 1,595,248,273.35 1,895,329,046.98 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2 46,754,725.47 33,899,736.03 预付款项 3 24,971,161.23 27,819,266.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4 94,287.93 47 / 125 2016 年年度报告应收股利其他应收款 5 18,046,524.48 6,360,514.23 买入返售金融资产存货 6 60,768,999.60 65,260,246.52 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 7 987,042.56 1,811,388.02 其他流动资产 8 781,044,586.78 229,498,775.30 流动资产合计 2,527,915,601.40 2,259,978,973.22 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产 9 126,261,546.47 5,561,546.47 持有至到期投资长期应收款 10 195,110,424.15 131,110,424.15 长期股权投资 11 799,650,157.41 805,901,876.20 投资性房地产 12 47,346,373.94 55,658,953.81 固定资产 13 1,006,742,108.96 1,012,693,637.40 在建工程 14 19,701,362.07 32,253,103.12 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15 22,686,176.09 24,779,582.57 开发支出商誉 16 469,236.49 长期待摊费用 17 130,688,223.85 147,316,286.65 递延所得税资产 18 655,341.89 491,171.68 其他非流动资产 19 106,718,750.00 81,718,750.00 非流动资产合计 2,456,029,701.32 2,297,485,332.05 资产总计 4,983,945,302.72 4,557,464,305.27 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 20 661,980,158.28 533,174,442.64 预收款项 21 1,032,026,798.51 1,080,523,550.42 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22 31,194,037.26 47,184,366.81 应交税费 23 102,074,366.23 65,842,465.71 应付利息应付股利 24 549,127.74 549,127.74 其他应付款 25 101,575,788.05 96,694,660.61 应付分保账款 48 / 125 2016 年年度报告保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,929,400,276.07 1,823,968,613.93 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款 26 4,033,778.61 4,009,669.53 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 27 2,951,106.00 3,934,808.00 递延所得税负债 18 30,641,834.27 482,057.13 其他非流动负债非流动负债合计 37,626,718.88 8,426,534.66 负债合计 1,967,026,994.95 1,832,395,148.59 所有者权益股本 28 715,026,758.00 715,026,758.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 29 14,284,947.40 14,284,947.40 减：库存股其他综合收益 30 90,525,000.00 专项储备盈余公积 31 125,603,152.06 116,844,465.19 一般风险准备未分配利润 32 1,275,313,544.82 1,159,848,684.04 归属于母公司所有者权益合计 2,220,753,402.28 2,006,004,854.63 少数股东权益 796,164,905.49 719,064,302.05 所有者权益合计 3,016,918,307.77 2,725,069,156.68 负债和所有者权益总计 4,983,945,302.72 4,557,464,305.27 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 26,510,890.28 43,995,042.77 49 / 125 2016 年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1 15,232,808.70 11,513,911.65 预付款项 7,191,750.58 8,175,075.02 应收利息应收股利 928,577.34 928,577.34 其他应收款 2 12,369,893.29 13,646,318.89 存货 12,395,732.43 10,973,359.02 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 184,000,000.00 216,967,927.09 流动资产合计 258,629,652.62 306,200,211.78 非流动资产：可供出售金融资产 126,261,546.47 5,561,546.47 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 1,201,637,881.37 1,066,713,623.80 投资性房地产 47,346,373.94 55,658,953.81 固定资产 769,978,007.98 765,415,637.21 在建工程 12,820.51 23,476,710.71 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 17,402,877.51 18,099,113.91 开发支出商誉长期待摊费用 20,609,006.29 4,116,684.96 递延所得税资产 258,942.29 210,009.43 其他非流动资产非流动资产合计 2,183,507,456.36 1,939,252,280.30 资产总计 2,442,137,108.98 2,245,452,492.08 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 109,289,886.68 97,865,586.09 预收款项 110,036,746.11 119,556,909.66 应付职工薪酬 17,372,655.25 20,771,273.68 应交税费 14,781,526.03 14,221,504.14 应付利息应付股利 549,127.74 549,127.74 其他应付款 192,424,325.29 131,613,550.91 划分为持有待售的负债 50 / 125 2016 年年度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 444,454,267.10 384,577,952.22 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款 3,891,698.61 3,867,589.53 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 30,175,000.00 其他非流动负债非流动负债合计 34,066,698.61 3,867,589.53 负债合计 478,520,965.71 388,445,541.75 所有者权益：股本 715,026,758.00 715,026,758.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 607,840,454.46 607,840,454.46 减：库存股其他综合收益 90,525,000.00 专项储备盈余公积 125,603,152.06 116,844,465.19 未分配利润 424,620,778.75 417,295,272.68 所有者权益合计 1,963,616,143.27 1,857,006,950.33 负债和所有者权益总计 2,442,137,108.98 2,245,452,492.08 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤合并利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 33 5,241,450,275.18 5,366,107,668.56 其中：营业收入 33 5,241,450,275.18 5,366,107,668.56 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 4,793,342,733.25 4,927,053,216.20 其中：营业成本 33 4,056,754,698.31 4,205,570,708.30 利息支出手续费及佣金支出 51 / 125 2016 年年度报告退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 34 67,068,028.57 60,946,835.36 销售费用 35 391,005,577.93 381,646,506.40 管理费用 36 299,831,076.42 309,573,293.46 财务费用 37 -23,948,597.74 -30,152,496.28 资产减值损失 38 2,631,949.76 -531,631.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 39 -20,859,206.47 37,940,479.60 其中：对联营企业和合营企业的投资 -33,251,718.79 10,073,829.33 收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 427,248,335.46 476,994,931.96 加：营业外收入 40 11,625,425.22 9,314,254.36 其中：非流动资产处置利得 17,435.94 238,933.56 减：营业外支出 41 4,453,804.14 10,400,809.61 其中：非流动资产处置损失 1,160,351.96 845,421.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 434,419,956.54 475,908,376.71 减：所得税费用 42 120,297,158.31 117,923,957.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 314,122,798.23 357,984,419.42 归属于母公司所有者的净利润 195,726,223.45 226,207,545.91 少数股东损益 118,396,574.78 131,776,873.51 六、其他综合收益的税后净额 90,525,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 90,525,000.00 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 90,525,000.00 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 52 / 125 2016 年年度报告七、综合收益总额 404,647,798.23 357,984,419.42 归属于母公司所有者的综合收益总额 286,251,223.45 226,207,545.91 归属于少数股东的综合收益总额 118,396,574.78 131,776,873.51 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.32 （二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.32 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤母公司利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 4 926,197,870.32 1,156,708,821.02 减：营业成本 4 699,427,752.06 922,071,101.08 税金及附加 14,059,127.21 12,038,573.12 销售费用 83,177,159.27 73,622,705.24 管理费用 101,611,892.27 115,903,747.14 财务费用 3,987,142.94 4,510,748.49 资产减值损失 167,522.10 -362,274.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 5 70,674,719.24 82,765,868.28 其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,367,860.43 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,441,993.71 111,690,088.23 加：营业外收入 911,814.42 2,089,946.46 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1,319,664.96 1,312,386.92 其中：非流动资产处置损失 1,033,231.86 337,415.82 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,034,143.17 112,467,647.77 减：所得税费用 6,447,274.43 9,381,828.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,586,868.74 103,085,818.91 五、其他综合收益的税后净额 90,525,000.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收 90,525,000.00 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 90,525,000.00 益 53 / 125 2016 年年度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 178,111,868.74 103,085,818.91 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.14 （二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.14 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤合并现金流量表 2016 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,958,058,991.20 6,059,125,282.41 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,818,145.82 3,671,088.64 收到其他与经营活动有关的现金 43 22,779,836.52 33,363,801.31 经营活动现金流入小计 5,986,656,973.54 6,096,160,172.36 购买商品、接受劳务支付的现金 4,593,584,066.32 4,987,989,414.34 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 260,879,497.10 271,808,610.22 支付的各项税费 291,876,091.17 332,999,747.51 支付其他与经营活动有关的现金 43 372,288,702.81 341,138,492.59 经营活动现金流出小计 5,518,628,357.40 5,933,936,264.66 经营活动产生的现金流量净额 468,028,616.14 162,223,907.70 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 900,000,000.00 2,099,070,000.00 取得投资收益收到的现金 12,392,512.32 31,197,415.69 54 / 125 2016 年年度报告处置固定资产、无形资产和其他长 28,825,558.61 219,660.23 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 43 2,695,019,486.39 3,736,632,482.76 投资活动现金流入小计 3,636,237,557.32 5,867,119,558.68 购建固定资产、无形资产和其他长 51,874,561.07 69,249,974.58 期资产支付的现金投资支付的现金 1,480,500,000.00 2,095,270,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 43 2,208,300,000.00 4,001,018,750.00 投资活动现金流出小计 3,740,674,561.07 6,165,538,724.58 投资活动产生的现金流量净额 -104,437,003.75 -298,419,165.90 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 116,672,386.02 125,839,837.26 现金其中：子公司支付给少数股东的股 45,169,710.22 50,762,027.52 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 116,672,386.02 125,839,837.26 筹资活动产生的现金流量净额 -116,672,386.02 -125,839,837.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 246,919,226.37 -262,035,095.46 加：期初现金及现金等价物余额 783,329,046.98 1,045,364,142.44 六、期末现金及现金等价物余额 1,030,248,273.35 783,329,046.98 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤母公司现金流量表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 964,621,096.72 1,296,911,696.91 收到的税费返还 516,597.69 812,036.92 收到其他与经营活动有关的现金 178,776,982.10 129,706,754.49 55 / 125 2016 年年度报告经营活动现金流入小计 1,143,914,676.51 1,427,430,488.32 购买商品、接受劳务支付的现金 805,477,230.71 1,120,865,892.66 支付给职工以及为职工支付的现金 68,292,512.39 71,694,310.33 支付的各项税费 34,560,766.81 52,075,268.03 支付其他与经营活动有关的现金 80,721,435.61 78,746,882.59 经营活动现金流出小计 989,051,945.52 1,323,382,353.61 经营活动产生的现金流量净额 154,862,730.99 104,048,134.71 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 863,000,000.00 1,093,070,000.00 取得投资收益收到的现金 2,003,239.74 82,765,868.28 处置固定资产、无形资产和其他长 28,642,995.61 9,982.33 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 893,646,235.35 1,175,845,850.61 购建固定资产、无形资产和其他长 26,198,325.03 34,977,939.27 期资产支付的现金投资支付的现金 859,000,000.00 1,248,070,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 109,292,118.00 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 994,490,443.03 1,283,047,939.27 投资活动产生的现金流量净额 -100,844,207.68 -107,202,088.66 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 71,502,675.80 75,077,809.74 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 71,502,675.80 75,077,809.74 筹资活动产生的现金流量净额 -71,502,675.80 -75,077,809.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -17,484,152.49 -78,231,763.69 加：期初现金及现金等价物余额 43,995,042.77 122,226,806.46 六、期末现金及现金等价物余额 26,510,890.28 43,995,042.77 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤 56 / 125 2016 年年度报告合并所有者权益变动表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工减项目专具：一般少数股东权益所有者权益合计项股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积风险未分配利润其储先续存准备他备股债股一、上年期末余额 715,026,758.00 14,284,947.40 116,844,465.19 1,159,848,684.04 719,064,302.05 2,725,069,156.68 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 715,026,758.00 14,284,947.40 116,844,465.19 1,159,848,684.04 719,064,302.05 2,725,069,156.68 三、本期增减变动金额（减少以 90,525,000.00 8,758,686.87 115,464,860.78 77,100,603.44 291,849,151.09 “－”号填列）（一）综合收益总额 90,525,000.00 195,726,223.45 118,396,574.78 404,647,798.23 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 8,758,686.87 -80,261,362.67 -45,169,710.22 -116,672,386.02 1．提取盈余公积 8,758,686.87 -8,758,686.87 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -71,502,675.80 -45,169,710.22 -116,672,386.02 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 57 / 125 2016 年年度报告 2．本期使用（六）其他 3,873,738.88 3,873,738.88 四、本期期末余额 715,026,758.00 14,284,947.40 90,525,000.00 125,603,152.06 1,275,313,544.82 796,164,905.49 3,016,918,307.77 上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：一般少数股东权益所有者权益合计其他综合专项股本优永资本公积库存盈余公积风险未分配利润其收益储备先续股准备他股债一、上年期末余额 715,026,758.00 14,284,947.40 106,535,883.30 1,019,027,529.76 638,049,456.06 2,492,924,574.52 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 715,026,758.00 14,284,947.40 106,535,883.30 1,019,027,529.76 638,049,456.06 2,492,924,574.52 三、本期增减变动金额（减少以 10,308,581.89 140,821,154.28 81,014,845.99 232,144,582.16 “－”号填列）（一）综合收益总额 226,207,545.91 131,776,873.51 357,984,419.42 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 10,308,581.89 -85,386,391.63 -50,762,027.52 -125,839,837.26 1．提取盈余公积 10,308,581.89 -10,308,581.89 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -75,077,809.74 -50,762,027.52 -125,839,837.26 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 58 / 125 2016 年年度报告 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 715,026,758.00 14,284,947.40 116,844,465.19 1,159,848,684.04 719,064,302.05 2,725,069,156.68 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤母公司所有者权益变动表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具项目优永减：库股本其资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先续存股他股债一、上年期末余额 715,026,758.00 607,840,454.46 116,844,465.19 417,295,272.68 1,857,006,950.33 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 715,026,758.00 607,840,454.46 116,844,465.19 417,295,272.68 1,857,006,950.33 三、本期增减变动金额（减少以 90,525,000.00 8,758,686.87 7,325,506.07 106,609,192.94 “－”号填列）（一）综合收益总额 90,525,000.00 87,586,868.74 178,111,868.74 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 8,758,686.87 -80,261,362.67 -71,502,675.80 1．提取盈余公积 8,758,686.87 -8,758,686.87 2．对所有者（或股东）的分配 -71,502,675.80 -71,502,675.80 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 59 / 125 2016 年年度报告（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 715,026,758.00 607,840,454.46 90,525,000.00 125,603,152.06 424,620,778.75 1,963,616,143.27 上期其他权益工具项目优永减：库股本其资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先续存股他股债一、上年期末余额 715,026,758.00 607,840,454.46 106,535,883.30 399,595,845.40 1,828,998,941.16 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 715,026,758.00 607,840,454.46 106,535,883.30 399,595,845.40 1,828,998,941.16 三、本期增减变动金额（减少以 10,308,581.89 17,699,427.28 28,008,009.17 “－”号填列）（一）综合收益总额 103,085,818.91 103,085,818.91 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 10,308,581.89 -85,386,391.63 -75,077,809.74 1．提取盈余公积 10,308,581.89 -10,308,581.89 2．对所有者（或股东）的分配 -75,077,809.74 -75,077,809.74 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 60 / 125 2016 年年度报告四、本期期末余额 715,026,758.00 607,840,454.46 116,844,465.19 417,295,272.68 1,857,006,950.33 法定代表人：童民强主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：倪威勤 61 / 125 2016 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用杭州解百集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组 1992 年 8 月 1 日浙股[92]30 号文件批准成立的股份有限公司，于 1992 年 10 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330000143045249Q 的营业执照。现有注册资本 715,026,758.00 元，折 715,026,758 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 404,643,737 股，无限售条件的流通股份 A 股 310,383,021 股。公司股票于 1994 年 1 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属商品零售行业。公司许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（详见（食品流通许可证），有效期至 2017 年 6 月 19 日）。百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食品、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信（含无线）设备、汽车配件、电子计算机及配件、副食品、花卉的销售；金银饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保用品、字画的零售；自行车出租、彩照扩印，礼仪服务、公共关系策划、培训，日用品修理，经营进出口业务（范围按经贸部 1995 外经贸正审出字第 405 号文件规定执行）；物业管理服务；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日八届董事会二十六次会议批准对外报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本公司将杭州解百义乌商贸有限责任公司、义乌解百购物中心有限公司、杭州解百广告有限公司、杭州久牛贸易有限公司、杭州解百商盛贸易有限公司、杭州解百商贸集团有限公司、杭州解百灵隐购物中心有限公司、杭州解百兰溪购物中心有限公司、杭州商旅投资有限公司、杭州大厦有限公司、杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦商业零售有限公司、杭州悦胜体育经纪有限公司等 14 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 62 / 125 2016 年年度报告 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 63 / 125 2016 年年度报告本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。 10. 金融工具 √适用 □不适用 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 64 / 125 2016 年年度报告认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 65 / 125 2016 年年度报告 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额 200 万元以上(含 200 万元)且占应收款项账面余额 10%以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 20.00 20.00 3 年以上 30.00 30.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的商品或在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法发出存货采用先进先出法。 3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 66 / 125 2016 年年度报告用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品按照分次转销法进行摊销。 (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。 13. 长期股权投资 √适用 □不适用 1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 67 / 125 2016 年年度报告对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 14. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 15. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 8-45 3-5 12.13-2.11 通用设备年限平均法 5-15 3-5 19.40-6.33 专用设备年限平均法 5-10 3-5 19.40-9.50 运输工具年限平均法 5-10 3-5 19.00-9.50 其他设备年限平均法 5-10 3-5 19.00-9.50 16. 在建工程 √适用 □不适用 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 68 / 125 2016 年年度报告 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 17. 借款费用 √适用 □不适用 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 18. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(年) 土地使用权 16-50 软件 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 19. 长期资产减值 √适用 □不适用对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 69 / 125 2016 年年度报告 20. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 21. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 22. 预计负债 √适用 □不适用 70 / 125 2016 年年度报告 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 23. 收入 √适用 □不适用 1. 收入确认原则 (1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法公司系零售商业企业，公司销售商品收取货款或索取销售款凭据时确认收入的实现。 24. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 25. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 71 / 125 2016 年年度报告 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 26. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 27. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 28. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务 17%、13%、11%、6%、3%、0% 消费税应纳税销售额 5% 营业税应纳税营业额 5% 城市维护建设税应缴流转税税额 7% 72 / 125 2016 年年度报告企业所得税应纳税所得额 20%、25% 房产税从价计征的，按房产原值一次减除 30% 1.2%、12% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育附加应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率杭州解百商盛贸易有限公司[注] 20% 杭州大厦商业投资管理咨询有限公司[注] 20% 除上述以外的其他纳税主体 25% [注]：小型微利企业减按 20%的税率征收企业所得税。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 238,763.44 346,359.91 银行存款 1,385,009,509.91 1,277,977,411.82 其他货币资金 210,000,000.00 617,005,275.25 合计 1,595,248,273.35 1,895,329,046.98 其中：存放在境外的款项总额其他说明 [注 1]：银行存款期末余额中定期存款 355,000,000.00 元。 [注 2]：其他货币资金中结构性存款余额为 210,000,000.00 元。 2、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提计提金额比例(%) 金额比例价值金额比例(%) 金额比例价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 49,457,011.68 100.00 2,702,286.21 5.46 46,754,725.47 35,697,161.49 100.00 1,797,425.46 5.04 33,899,736.03 合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 49,457,011.68 / 2,702,286.21 / 46,754,725.47 35,697,161.49 / 1,797,425.46 / 33,899,736.03 73 / 125 2016 年年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 48,401,389.19 2,420,069.46 5.00 1 年以内小计 48,401,389.19 2,420,069.46 5.00 1至2年 27,600.00 2,760.00 10.00 2至3年 300,000.00 60,000.00 20.00 3 年以上 726,522.49 217,956.75 30.00 5 年以上 1,500.00 1,500.00 100.00 合计 49,457,011.68 2,702,286.21 5.46 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 717,360.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。因非同一控制企业合并杭州悦胜体育经纪有限公司转入坏账准备 187,500.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备的比例(%) 杭州联华华商集团有限公司 2,115,225.18 4.28 105,761.26 杭州三缘文化创意有限公司 1,158,554.68 2.34 57,927.73 支付宝(中国)网络技术有限公司 1,149,565.52 2.32 57,478.28 杭州海润广告有限公司 975,000.00 1.97 262,500.00 爱马仕（上海）商贸有限公司 959,652.34 1.94 47,982.62 74 / 125 2016 年年度报告小计 6,357,997.72 12.85 531,649.89 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 3、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 23,351,242.87 93.52 26,356,068.62 94.74 1至2年 192,476.43 0.77 165,908.48 0.60 2至3年 158,134.79 0.63 53,697.39 0.19 3 年以上 1,269,307.14 5.08 1,243,591.65 4.47 合计 24,971,161.23 100.00 27,819,266.14 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%) 杭州坤和旅游客运中心有限公司 12,398,288.00 49.65 杭州新飞天酒类销售有限公司 546,045.29 2.19 杭州坤和中心经营管理有限公司 447,765.24 1.79 松下电器（中国）有限公司 312,309.36 1.25 杭州东部软件园股份有限公司 255,428.50 1.02 小计 13,959,836.39 55.90 4、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 75 / 125 2016 年年度报告项目期末余额期初余额其他 94,287.93 合计 94,287.93 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 5、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重 21,788,635.66 49.68 21,788,635.66 100.00 21,788,635.66 72.11 21,788,635.66 100.00 大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险 20,881,123.85 47.61 2,834,599.37 13.57 18,046,524.48 8,426,047.94 27.89 2,065,533.71 24.51 6,360,514.23 特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不 1,187,500.00 2.71 1,187,500.00 100.00 重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 43,857,259.51 / 25,810,735.03 / 18,046,524.48 30,214,683.60 / 23,854,169.37 / 6,360,514.23 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款其他应收款坏账准备计提比例计提理由（按单位）担保款[注] 21,788,635.66 21,788,635.66 100.00 回收风险较大合计 21,788,635.66 21,788,635.66 / / [注]：系因杭州大厦有限公司对外提供担保而承担连带责任的款项账龄已达 5 年以上，详见本节第十六、其他重要事项 8 之说明。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 16,157,364.01 807,868.20 5.00 1 年以内小计 16,157,364.01 807,868.20 5.00 1至2年 2,542,047.15 254,204.72 10.00 2至3年 263,575.96 52,715.19 20.00 76 / 125 2016 年年度报告 3 年以上 283,322.10 84,996.63 30.00 5 年以上 1,634,814.63 1,634,814.63 100.00 合计 20,881,123.85 2,834,599.37 13.57 确定该组合依据的说明：本期计提坏账准备金额 1,914,589.01 元，因非同一控制企业合并杭州悦胜体育经纪有限公司转入坏账准备 41,976.65 元。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,914,589.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额押金保证金 1,534,474.92 2,365,634.00 应收暂付款 33,022,784.59 27,849,049.60 借款 9,300,000.00 合计 43,857,259.51 30,214,683.60 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 担保款应收暂付款 21,788,635.66 5 年以上 49.68 21,788,635.66 天元建设集团借款 9,300,000.00 1 年以内 21.21 465,000.00 有限公司杭州灵隐休闲应收暂付款 1,709,483.14 1-2 年 3.90 170,948.31 旅游购物中心有限公司 77 / 125 2016 年年度报告深圳市铂得珠应收暂付款 1,000,000.00 5 年以上 2.28 1,000,000.00 宝有限公司杭州彩丝丝绸应收暂付款 532,075.86 1 年以内 1.21 26,603.79 有限公司合计 / 34,330,194.66 / 78.28 23,451,187.76 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用 6、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 1,643,154.76 1,643,154.76 1,434,562.71 1,434,562.71 库存商品 50,852,865.24 134,042.38 50,718,822.86 57,304,425.30 134,042.38 57,170,382.92 发出商品 7,110,506.89 7,110,506.89 5,345,273.49 5,345,273.49 低值易耗 1,296,515.09 1,296,515.09 1,310,027.40 1,310,027.40 品合计 60,903,041.98 134,042.38 60,768,999.60 65,394,288.90 134,042.38 65,260,246.52 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销库存商品 134,042.38 134,042.38 合计 134,042.38 134,042.38 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 78 / 125 2016 年年度报告 7、一年内到期的非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年内到期的长期待摊费用 987,042.56 1,811,388.02 合计 987,042.56 1,811,388.02 8、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣进项税 538,488.30 530,322.63 预缴税费 6,098.48 1,968,452.67 信托及理财产品 780,500,000.00 227,000,000.00 合计 781,044,586.78 229,498,775.30 9、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售 126,361,546.47 100,000.00 126,261,546.47 5,661,546.47 100,000.00 5,561,546.47 权益工具：按公 125,700,000.00 125,700,000.00 允价值计量的按成 661,546.47 100,000.00 561,546.47 5,661,546.47 100,000.00 5,561,546.47 本计量的合计 126,361,546.47 100,000.00 126,261,546.47 5,661,546.47 100,000.00 5,561,546.47 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本 5,000,000.00 5,000,000.00 公允价值 120,700,000.00 120,700,000.00 累计计入其他综合收益的公允价值变 90,525,000.00 90,525,000.00 动金额已计提减值金额 79 / 125 2016 年年度报告 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币账面余额减值准备在被投本期被投资资单位本本本现金单位持股比期本期期期红利期初期末期初期末例(%) 增减少增减加加少杭州银行股份 5,000,000.00 5,000,000.00 0.23 有限公司[注] 舟山海洋科技 491,546.47 491,546.47 15.00 有限公司江苏高能时代 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.06 在线股份有限公司太原五一百货 70,000.00 70,000.00 0.21 大楼上海日健环保 40.00 包装材料有限公司[注] 上海交大顶峰 23.44 科技创业经营管理有限公司 [注] 合计 5,661,546.47 5,000,000.00 661,546.47 100,000.00 100,000.00 / [注 1]：本期减少系杭州银行股份有限公司首次公开发行股份期末按公允价值计量转列所致。 [注 2]：上海日健环保包装材料有限公司及上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司目前已处于歇业中，截至 2016 年 12 月 31 日上述两家公司的净资产均为红字。 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售权益可供出售金融资产分类合计工具期初已计提减值余额 100,000.00 100,000.00 本期计提其中：从其他综合收益转入本期减少其中：期后公允价值回升转回 / 期末已计提减值金余额 100,000.00 100,000.00 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用 80 / 125 2016 年年度报告 10、长期应收款 (1) 长期应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额折坏坏现项目账账率账面余额账面价值账面余额账面价值准准区备备间预付租赁保证金 110,250,000.00 110,250,000.00 110,250,000.00 110,250,000.00 预付租金 20,860,424.15 20,860,424.15 20,860,424.15 20,860,424.15 三年期借款[注] 64,000,000.00 64,000,000.00 合计 195,110,424.15 195,110,424.15 131,110,424.15 131,110,424.15 / [注]：详见本节十二、5 之说明。 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 11、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动其宣告减值减其他他发放期初计提期末准备被投资单位少权益法下确认的综合权现金其余额追加投资减值余额期末投投资损益收益益股利他准备余额资调整变或利动润一、合营企业小计二、联营企业杭州百大置 805,901,876.20 -31,883,858.36 774,018,017.84 业有限公司杭州全程国 27,000,000.00 -1,367,860.43 25,632,139.57 际健康医疗管理中心有限公司小计 805,901,876.20 27,000,000.00 -33,251,718.79 799,650,157.41 合计 805,901,876.20 27,000,000.00 -33,251,718.79 799,650,157.41 12、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 79,548,258.42 79,548,258.42 2.本期增加金额 324,153.15 324,153.15 81 / 125 2016 年年度报告（1）外购 324,153.15 324,153.15 （2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 12,305,259.48 12,305,259.48 （1）处置 12,305,259.48 12,305,259.48 （2）其他转出 4.期末余额 67,567,152.09 67,567,152.09 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 23,889,304.61 23,889,304.61 2.本期增加金额 2,161,754.37 2,161,754.37 （1）计提或摊销 2,161,754.37 2,161,754.37 3.本期减少金额 5,830,280.83 5,830,280.83 （1）处置 5,830,280.83 5,830,280.83 （2）其他转出 4.期末余额 20,220,778.15 20,220,778.15 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 47,346,373.94 47,346,373.94 2.期初账面价值 55,658,953.81 55,658,953.81 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用 13、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 1,345,859,750.84 151,765,484.66 169,906,050.37 11,412,855.16 6,831,010.83 1,685,775,151.86 2.本期增加金额 32,970,055.18 8,363,128.09 12,028,897.58 321,553.00 626,020.90 54,309,654.75 （1）购置 9,489,761.56 5,657,202.72 4,356,260.58 81,052.12 19,584,276.98 （2）在建工程转入 23,480,293.62 2,386,925.37 7,440,326.80 544,968.78 33,852,514.57 （3）企业合并增加 319,000.00 232,310.20 321,553.00 872,863.20 3.本期减少金额 28,792,997.46 3,905,710.31 524,096.21 662,510.29 33,885,314.27 （1）处置或报废 28,792,997.46 3,905,710.31 524,096.21 662,510.29 33,885,314.27 4.期末余额 1,378,829,806.02 131,335,615.29 178,029,237.64 11,210,311.95 6,794,521.44 1,706,199,492.34 二、累计折旧 1.期初余额 414,288,943.48 122,124,546.85 121,194,223.87 9,470,172.30 6,003,627.96 673,081,514.46 2.本期增加金额 41,780,090.83 7,290,016.29 8,540,916.62 989,389.28 323,076.73 58,923,489.75 （1）计提 41,780,090.83 7,048,146.29 8,371,533.58 709,202.05 323,076.73 58,232,049.48 （2）企业合并增加 241,870.00 169,383.04 280,187.23 691,440.27 3.本期减少金额 27,661,689.10 3,756,496.95 497,891.40 631,543.38 32,547,620.83 （1）处置或报废 27,661,689.10 3,756,496.95 497,891.40 631,543.38 32,547,620.83 82 / 125 2016 年年度报告 4.期末余额 456,069,034.31 101,752,874.04 125,978,643.54 9,961,670.18 5,695,161.31 699,457,383.38 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 922,760,771.71 29,582,741.25 52,050,594.10 1,248,641.77 1,099,360.13 1,006,742,108.96 2.期初账面价值 931,570,807.36 29,640,937.81 48,711,826.50 1,942,682.86 827,382.87 1,012,693,637.40 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用 14、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准备账面价值减值准备账面价值账面余额账面余额武林广场地下商场过 6,343,320.31 6,343,320.31 4,395,539.28 4,395,539.28 街通道工程解百元华店改造工程 19,605,339.36 19,605,339.36 零星工程 13,358,041.76 13,358,041.76 8,252,224.48 8,252,224.48 合计 19,701,362.07 19,701,362.07 32,253,103.12 32,253,103.12 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币工程累其中：本期利计投入利息资项目名期初本期转入固定本期其他减期末工程进本期利息资本资金来预算数本期增加金额占预算本化累称余额资产金额少金额余额度息资本化率源比例计金额化金额 (%) (%) 武林广 16,000,000 4,395,539.28 1,947,781.03 6,343,320.31 39.65 40.00 自有资场地下金商场过街通道工程解百元 65,000,000 19,605,339.36 16,442,012.76 17,250,244.39 18,797,107.73 55.46 100.00 自有资华店改金造工程零星工 8,252,224.48 23,693,312.79 16,602,270.18 1,985,225.33 13,358,041.76 程合计 32,253,103.12 42,083,106.58 33,852,514.57 20,782,333.06 19,701,362.07 / / / / 83 / 125 2016 年年度报告 [注]：其他减少系转到长期待摊费用 20,782,333.06 元。 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 15、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权软件合计一、账面原值 1.期初余额 68,887,546.20 4,293,517.30 73,181,063.50 2.本期增加金额 128,205.12 128,205.12 (1)购置 128,205.12 128,205.12 3.本期减少金额 350,000.00 350,000.00 (1)处置 350,000.00 350,000.00 4.期末余额 68,887,546.20 4,071,722.42 72,959,268.62 二、累计摊销 1.期初余额 46,515,860.29 1,885,620.64 48,401,480.93 2.本期增加金额 1,483,112.40 738,499.20 2,221,611.60 （1）计提 1,483,112.40 738,499.20 2,221,611.60 3.本期减少金额 350,000.00 350,000.00 (1)处置 350,000.00 350,000.00 4.期末余额 47,998,972.69 2,274,119.84 50,273,092.53 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 20,888,573.51 1,797,602.58 22,686,176.09 2.期初账面价值 22,371,685.91 2,407,896.66 24,779,582.57 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例不适用 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 84 / 125 2016 年年度报告 16、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额期末余额形成商誉的事项企业合并形成的处置杭州悦胜体育经纪 469,236.49 469,236.49 有限公司合计 469,236.49 469,236.49 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 17、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他减少金项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额额装修支出 147,125,821.41 21,341,955.82 36,925,844.02 987,042.56 130,554,890.65 其他 190,465.24 57,132.04 133,333.20 合计 147,316,286.65 21,341,955.82 36,982,976.06 987,042.56 130,688,223.85 其他说明： [注]：其他减少系转列一年内到期的非流动资产 987,042.56 元。 18、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 2,621,367.56 655,341.89 1,964,686.73 491,171.68 合计 2,621,367.56 655,341.89 1,964,686.73 491,171.68 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性递延所得税异负债差异负债可供出售金融资产公允 120,700,000.00 30,175,000.00 价值变动免缴土地出让金暂时性 1,867,337.08 466,834.27 1,928,228.53 482,057.13 85 / 125 2016 年年度报告差异合计 122,567,337.08 30,641,834.27 1,928,228.53 482,057.13 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣亏损 43,665,241.49 35,926,728.23 可抵扣暂时性差异 26,125,696.06 23,920,950.48 合计 69,790,937.55 59,847,678.71 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2016 年 3,123,932.74 2017 年 2,574,608.96 3,324,251.67 2018 年 7,613,454.08 8,041,390.58 2019 年 9,744,683.45 9,744,683.45 2020 年 11,581,207.95 11,692,469.79 2021 年 12,151,287.05 合计 43,665,241.49 35,926,728.23 / 19、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额综合楼项目建设期补偿金 106,718,750.00 81,718,750.00 合计 106,718,750.00 81,718,750.00 20、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额货款 634,384,779.43 516,521,713.28 工程、设备款 27,595,378.85 16,652,729.36 合计 661,980,158.28 533,174,442.64 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 86 / 125 2016 年年度报告其他说明 √适用 □不适用无账龄 1 年以上重要的应付账款。 21、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收销货款 1,032,026,798.51 1,080,523,550.42 合计 1,032,026,798.51 1,080,523,550.42 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用无账龄 1 年以上重要的预收款项。 22、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 41,094,743.95 223,439,715.11 238,137,599.28 26,396,859.78 二、离职后福利-设 6,089,622.86 20,710,915.25 22,003,360.63 4,797,177.48 定提存计划三、辞退福利 64,515.00 64,515.00 四、一年内到期的其他福利合计 47,184,366.81 244,215,145.36 260,205,474.91 31,194,037.26 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴 30,232,198.83 156,811,366.18 170,551,967.01 16,491,598.00 和补贴二、职工福利费 12,478,942.84 12,478,942.84 三、社会保险费 7,394,153.86 14,865,760.69 15,883,761.98 6,376,152.57 其中：医疗保险费 7,053,303.58 13,244,506.99 14,057,325.76 6,240,484.81 工伤保险费 110,575.84 426,092.75 506,990.60 29,677.99 生育保险费 230,274.44 1,195,160.95 1,319,445.62 105,989.77 四、住房公积金 30,294.00 15,498,165.00 15,500,624.00 27,835.00 五、工会经费和职工教 3,438,097.26 4,037,542.42 3,978,415.47 3,497,224.21 87 / 125 2016 年年度报告育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划其他 19,747,937.98 19,743,887.98 4,050.00 合计 41,094,743.95 223,439,715.11 238,137,599.28 26,396,859.78 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 5,728,731.52 17,353,879.91 18,425,368.75 4,657,242.68 2、失业保险费 360,891.34 1,490,533.10 1,711,489.64 139,934.80 3、企业年金缴费 1,866,502.24 1,866,502.24 合计 6,089,622.86 20,710,915.25 22,003,360.63 4,797,177.48 23、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 42,118,833.03 22,220,714.32 消费税 2,913,846.43 2,446,202.76 营业税 1,208,416.58 企业所得税 38,370,111.31 25,270,205.88 个人所得税 979,757.77 1,653,695.57 城市维护建设税 2,261,493.44 1,793,537.01 房产税 8,930,892.07 6,957,530.57 教育费附加 968,802.50 768,671.45 地方教育附加 646,547.09 512,447.63 地方水利建设专项基金 1,311,161.16 2,861,057.48 印花税 187,158.33 103,737.29 土地增值税 1,363,333.33 土地使用税 2,010,702.60 43,517.44 残疾人保障金 2,877.32 2,731.73 应交文化事业费 8,849.85 合计 102,074,366.23 65,842,465.71 24、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 549,127.74 549,127.74 合计 549,127.74 549,127.74 88 / 125 2016 年年度报告其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：重要的超过 1 年未支付的应付股利情况项目未支付金额未支付原因其他社会公众股 549,127.74 尚未领取小计 549,127.74 25、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额押金保证金 74,400,293.25 64,512,789.93 应付暂收款 15,034,089.74 15,398,305.62 装修款 6,601,714.48 7,847,176.75 租赁款 5,288,345.46 7,586,987.88 其他 251,345.12 1,349,400.43 合计 101,575,788.05 96,694,660.61 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 26、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额应付土地出让金 142,080.00 142,080.00 住房维修基金等 2,362,228.50 2,338,119.42 转制前住房出售资金等 1,529,470.11 1,529,470.11 合计 4,033,778.61 4,009,669.53 27、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 3,934,808.00 983,702.00 2,951,106.00 政府拨款合计 3,934,808.00 983,702.00 2,951,106.00 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 89 / 125 2016 年年度报告单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补本期计入营业其他变动期末余额与资产相关/ 助金额外收入金额与收益相关用热改造 3,934,808.00 983,702.00 2,951,106.00 与资产相关合计 3,934,808.00 983,702.00 2,951,106.00 / 其他说明： √适用 □不适用根据杭州市人民政府办公厅杭政办函[2008]233 号文《杭州市人民政府办公厅转发市城建投资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，杭州大厦有限公司累计收到杭州热能投资有限公司拨入的补贴款 9,837,020.00 元用于实施用热方式改造。该项目于 2009 年 12 月完工结转固定资产。截至 2016 年 12 月 31 日，已经累计摊销 6,885,914.00 元。 28、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 715,026,758 715,026,758 29、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）其他资本公积 14,284,947.40 14,284,947.40 合计 14,284,947.40 14,284,947.40 30、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额期减：前期初计入其他税后归期末项目本期所得税前发税后归属于母公余综合收益减：所得税费用属于少余额生额司额当期转入数股东损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 90 / 125 2016 年年度报告二、以后将重分类进损益的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允 120,700,000.00 30,175,000.00 90,525,000.00 90,525,000.00 价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 120,700,000.00 30,175,000.00 90,525,000.00 90,525,000.00 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：不适用 31、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 106,111,321.87 8,758,686.87 114,870,008.74 任意盈余公积 10,733,143.32 10,733,143.32 储备基金企业发展基金其他合计 116,844,465.19 8,758,686.87 125,603,152.06 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期法定盈余公积增加系根据2017年4月6日公司第八届董事会第二十六次会议通过的2016年度利润分配预案，按母公司2016年度实现净利润提取10%的法定盈余公积8,758,686.87元。 32、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,159,848,684.04 1,019,027,529.76 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 1,159,848,684.04 1,019,027,529.76 加：本期归属于母公司所有者的净利 195,726,223.45 226,207,545.91 润减：提取法定盈余公积 8,758,686.87 10,308,581.89 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 71,502,675.80 75,077,809.74 转作股本的普通股股利期末未分配利润 1,275,313,544.82 1,159,848,684.04 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 91 / 125 2016 年年度报告 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 33、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 4,992,057,818.22 4,039,245,430.03 5,178,674,214.37 4,197,800,102.96 其他业务 249,392,456.96 17,509,268.28 187,433,454.19 7,770,605.34 合计 5,241,450,275.18 4,056,754,698.31 5,366,107,668.56 4,205,570,708.30 34、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税 25,821,091.98 26,302,330.50 营业税 4,310,011.19 13,204,368.61 城市维护建设税 13,097,658.53 12,506,733.59 教育费附加 5,613,210.56 5,359,957.96 资源税房产税 11,024,005.80 土地使用税 1,429,015.00 车船使用税 8,002.00 印花税 659,559.79 地方教育附加 3,742,140.39 3,573,444.70 土地增值税 1,363,333.33 合计 67,068,028.57 60,946,835.36 其他说明： [注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 35、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 126,423,451.62 133,642,314.38 租赁费 158,191,405.04 151,839,086.16 广告、促销费 70,038,852.18 57,255,565.30 保洁费 20,355,172.53 21,284,048.17 其他 15,996,696.56 17,625,492.39 合计 391,005,577.93 381,646,506.40 92 / 125 2016 年年度报告 36、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 117,220,718.50 126,616,733.33 折旧费 58,232,049.49 56,138,809.83 水电费 49,644,190.43 42,313,533.08 修理费 10,095,376.92 10,569,681.96 税费 6,253,889.98 17,793,980.84 资产摊销费 41,015,975.68 42,363,372.62 业务招待费 1,671,140.90 1,584,924.25 其他 15,697,734.52 12,192,257.55 合计 299,831,076.42 309,573,293.46 37、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 -50,416,005.58 -60,363,668.87 手续费 26,467,407.84 30,211,172.59 合计 -23,948,597.74 -30,152,496.28 38、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 2,631,949.76 -531,631.04 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 2,631,949.76 -531,631.04 93 / 125 2016 年年度报告 39、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -33,251,718.79 10,073,829.33 处置长期股权投资产生的投资收益 -2,719,654.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得对外委托贷款取得的收益 9,170,330.55 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 1,200,000.00 其他[注] 12,392,512.32 20,215,974.03 合计 -20,859,206.47 37,940,479.60 [注]：系购买信托及理财产品收益。 40、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得 17,435.94 238,933.56 17,435.94 合计其中：固定资产处置 17,435.94 238,933.56 17,435.94 利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 9,580,014.88 7,647,531.94 9,580,014.88 其他 2,027,974.40 1,427,788.86 2,027,974.40 合计 11,625,425.22 9,314,254.36 11,625,425.22 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关税收返还 5,818,145.82 3,671,088.64 与收益相关 94 / 125 2016 年年度报告财政补助 2,117,300.00 2,100,000.00 与收益相关递延收益摊销 983,702.00 983,702.00 与资产相关其他补助 660,867.06 892,741.30 与收益相关合计 9,580,014.88 7,647,531.94 / 41、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损 1,160,351.96 845,421.81 1,160,351.96 失合计其中：固定资产处置 1,160,351.96 845,421.81 1,160,351.96 损失无形资产处置损失债务重组损失 3,852,581.31 非货币性资产交换损失对外捐赠 475,000.00 725,000.00 475,000.00 地方水利建设专项 2,439,540.67 4,846,002.47 基金其他 378,911.51 131,804.02 378,911.51 合计 4,453,804.14 10,400,809.61 2,014,263.47 42、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 120,461,328.52 117,897,690.47 递延所得税费用 -164,170.21 26,266.82 合计 120,297,158.31 117,923,957.29 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 434,419,956.54 按法定/适用税率计算的所得税费用 108,604,989.13 子公司适用不同税率的影响 -7,879.79 调整以前期间所得税的影响 307,202.11 非应税收入的影响 8,067,004.20 残疾人工资加计扣除的影响 -181,254.95 95 / 125 2016 年年度报告不可抵扣的成本、费用和损失的影响 448,134.21 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -468,478.25 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 3,527,441.65 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 120,297,158.31 43、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额经营性利息收入 15,410,393.62 7,731,186.11 收回暂付款 3,896,107.44 21,212,085.04 政府补助 2,778,167.06 2,992,741.30 其他 695,168.40 1,427,788.86 合计 22,779,836.52 33,363,801.31 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额经营性期间费用 367,556,604.04 340,281,688.57 支付暂付款 3,878,187.26 捐赠支出 475,000.00 725,000.00 其他 378,911.51 131,804.02 合计 372,288,702.81 341,138,492.59 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收回的定期存款 2,657,000,000.00 3,684,000,000.00 定期存款利息收入 34,830,698.93 52,632,482.76 取得子公司收到的现金 3,188,787.46 合计 2,695,019,486.39 3,736,632,482.76 96 / 125 2016 年年度报告 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额存出的定期存款 2,110,000,000.00 3,946,000,000.00 租赁保证金、补偿金 25,000,000.00 55,018,750.00 借款 73,300,000.00 合计 2,208,300,000.00 4,001,018,750.00 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 44、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 314,122,798.23 357,984,419.42 加：资产减值准备 2,631,949.76 -531,631.04 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 60,393,803.85 58,335,349.95 性生物资产折旧无形资产摊销 2,221,611.60 2,796,193.54 长期待摊费用摊销 38,794,364.08 39,567,179.08 处置固定资产、无形资产和其他长期 -18,107,480.61 494,643.52 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 111,844.73 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） -35,005,611.96 -52,632,482.76 投资损失（收益以“－”号填列） 20,859,206.47 -37,940,479.60 递延所得税资产减少（增加以“－” -164,170.21 26,266.82 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” -15,222.86 -15,222.86 号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 4,491,246.92 700,860.16 经营性应收项目的减少（增加以 -14,963,997.33 5,857,116.19 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 92,770,118.20 -212,530,149.45 “－”号填列）其他 97 / 125 2016 年年度报告经营活动产生的现金流量净额 468,028,616.14 162,223,907.70 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,030,248,273.35 783,329,046.98 减：现金的期初余额 783,329,046.98 1,045,364,142.44 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 246,919,226.37 -262,035,095.46 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 9,292,118.00 其中：杭州悦胜体育经纪有限公司 9,292,118.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 12,480,905.46 其中：杭州悦胜体育经纪有限公司 12,480,905.46 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 -3,188,787.46 其他说明: [注]：本期因非同一控制下企业合并取得子公司杭州悦胜体育经纪有限公司支付的现金净额小于杭州悦胜体育经纪有限公司账面现金余额，该红字余额在现金流量表中已转列至“收到其他与投资活动有关的现金”列报。 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 1,030,248,273.35 783,329,046.98 其中：库存现金 238,763.44 346,359.91 可随时用于支付的银行存款 1,030,009,509.91 782,977,411.82 可随时用于支付的其他货币资 5,275.25 金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物 98 / 125 2016 年年度报告其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,030,248,273.35 783,329,046.98 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用不属于现金及现金等价物的货币资金情况项目期末数期初数不符合现金及现金等价物的定期存款及结构性存款 565,000,000.00 1,112,000,000.00 小计 565,000,000.00 1,112,000,000.00 45、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位：元币种：人民币被购股权取股权购买日至期股权取购买日的购买日至期末被买方股权取得成本得比例取得购买日末被购买方得时点确定依据购买方的收入名称（%）方式的净利润杭州 2016 年 9,292,118.00 69.49 现金 2016 取得控制 5,374,306.86 117,096.36 悦胜 3月购买年3月权体育经纪有限公司 (2). 合并成本及商誉 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本 9,292,118.00 --现金 9,292,118.00 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 99 / 125 2016 年年度报告 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他合并成本合计 9,292,118.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 8,822,881.51 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 469,236.49 值份额的金额 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币杭州悦胜体育经纪有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产： 13,778,395.14 13,778,395.14 货币资金 12,480,905.46 12,480,905.46 应收款项 1,116,066.75 1,116,066.75 存货固定资产 181,422.93 181,422.93 无形资产负债： 1,081,774.75 1,081,774.75 借款应付款项 721,774.75 721,774.75 递延所得税负债递延收益 360,000.00 360,000.00 净资产 12,696,620.39 12,696,620.39 减：少数股东 3,873,738.88 3,873,738.88 权益取得的净资产 8,822,881.51 8,822,881.51 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 100 / 125 2016 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 1. 其他原因的合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额（元）出资比例杭州解百商贸集团投资设立 2015 年 12 月 100,000,000.00 100% 有限公司 2. 无其他原因的合并范围减少。九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式杭州解百义乌市义乌市商品流通业 55 投资设立义乌商贸有限责任公司义乌解百义乌市义乌市商品流通业 70 投资设立购物中心有限公司杭州解百杭州市杭州市广告业 90 5.50 投资设立广告有限公司[注 2] 杭州久牛杭州市杭州市商品流通业 100 投资设立贸易有限公司杭州解百杭州市杭州市商品流通业 100 投资设立灵隐购物中心有限公司杭州解百兰溪市兰溪市商品流通业 100 投资设立兰溪购物中心有限公司 101 / 125 2016 年年度报告杭州解百杭州市杭州市商品流通业 100 投资设立商盛贸易有限公司杭州解百杭州市杭州市商品流通业 100 投资设立商贸集团有限公司杭州商旅杭州市杭州市商品流通业 100 同一控制下投资有限企业合并公司杭州大厦杭州市杭州市商品流通业 60 同一控制下有限公司企业合并 [注 3] 杭州大厦杭州市杭州市商品流通业 60 同一控制下零售商业企业合并管理有限公司[注 3] 杭州大厦杭州市杭州市服务业 60 同一控制下商业投资企业合并管理咨询有限公司 [注 3] 杭州大厦杭州市杭州市商品流通业 60 同一控制下商业零售企业合并有限公司 [注 3] 杭州悦胜杭州市杭州市商品流通业 69.49 非同一控制体育经纪下企业合并有限公司 [注 4] [注 1]：以下分别简称：解百义乌公司、义乌购物中心、解百广告公司、解百久牛公司、解百灵隐公司、解百兰溪公司、解百商盛公司、解百商贸公司、商旅投资公司、杭州大厦公司、零售管理公司、投资管理公司、商业零售公司和悦胜体育公司。 [注 2]：解百广告公司系由本公司与解百义乌公司共同投资，其中本公司持有该公司 90%股权，解百义乌公司持有该公司 10%股权。按此比例计算，本公司实际拥有其 95.5%的权益。 [注 3]：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有 60%权益，零售管理公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的 60%权益。 [注 4]：系本期非同一控制下企业合并取得的控股子公司，本公司拥有其 69.49%的权益。在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用 102 / 125 2016 年年度报告确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额杭州大厦公司 40% 119,924,097.86 45,169,710.22 792,041,727.50 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 103 / 125 2016 年年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子公期末余额期初余额司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计杭州 2,187,420,247.21 1,383,398,002.86 3,570,818,250.07 1,587,762,825.31 2,951,106.00 1,590,713,931.31 1,932,016,668.42 1,355,611,626.85 3,287,628,295.27 1,490,475,137.62 3,934,808.00 1,494,409,945.62 大厦公司（合并）子公本期发生额上期发生额司名营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量称杭州 4,178,784,331.94 299,810,244.66 299,810,244.66 448,522,289.19 4,026,393,174.48 329,918,818.41 329,918,818.41 149,927,095.95 大厦公司 (合并) 104 / 125 2016 年年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企合营企业业或联营或联营企主要经营地注册地业务性质企业投资业名称直接间接的会计处理方法联营企业杭州百大杭州杭州房地产开发 40.00 权益法置业有限公司杭州全程杭州杭州医疗咨询 45.00 权益法国际健康医疗管理中心有限公司在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额杭州百大置业有限杭州全程国际杭州百大置业有限杭州全程公司健康医疗管理公司国际健康 105 / 125 2016 年年度报告中心有限公司医疗管理中心有限公司流动资产 2,896,615,344.34 60,934,921.30 4,256,764,865.67 非流动资产 1,477,524,716.54 1,699,601.30 10,367,780.29 资产合计 4,374,140,060.88 62,634,522.60 4,267,132,645.96 流动负债 1,024,385,521.96 5,674,212.44 657,668,461.14 非流动负债 1,500,000,000.00 1,680,000,000.00 负债合计 2,524,385,521.96 5,674,212.44 2,337,668,461.14 少数股东权益归属于母公司股东权益 1,849,754,538.92 56,960,310.16 1,929,464,184.82 按持股比例计算的净资产 739,901,815.57 25,632,139.57 771,785,673.93 份额调整事项 34,116,202.27 34,116,202.27 --商誉 --内部交易未实现利润 5,902,444.45 --其他 34,116,202.27 28,213,757.82 对联营企业权益投资的账 774,018,017.84 25,632,139.57 805,901,876.20 面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 226,387,533.17 3,422.28 1,941,997,997.00 净利润 -79,709,645.90 -3,039,689.84 10,428,462.21 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -79,709,645.90 -3,039,689.84 10,428,462.21 本年度收到的来自联营企业的股利 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 106 / 125 2016 年年度报告 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款和委托理财产品本公司将银行存款和委托理财产品存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 107 / 125 2016 年年度报告 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例表决权比例(%) (%) 杭州市商贸旅游集杭州市市政府授权国有资产经 90,000 56.59 56.59 团有限公司营、管理，实业投资杭州商业资产经营杭州市市政府授权的国有资产 60,000 11.44 11.44 （有限）公司经营本企业的母公司情况的说明杭州商业资产经营（有限）公司系杭州市商贸旅游集团有限公司投资的全资子公司，杭州商旅旅游集团有限公司直接或间接持有本公司 68.03%股权。本企业最终控制方是杭州市人民政府（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会） 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本公司的子公司情况详见本节九之说明。 108 / 125 2016 年年度报告 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司股东的子公司杭州联华华商集团有限公司其他浙江世纪联华超市有限公司其他杭州天元大厦有限公司股东的子公司杭州商务策划中心股东的子公司杭州黄龙饭店有限公司股东的子公司杭州商旅电子科技有限公司股东的子公司南光（集团）有限公司其他南光（上海）投资有限公司其他杭州百大置业有限公司其他杭州全程国际健康医疗管理中心有限公其他司杭州全程商业零售有限公司其他杭州商旅乐之餐饮管理有限公司股东的子公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额杭州联华华商集团有限公司货物 751,815.42 1,319,011.10 浙江世纪联华超市有限公司货物 467,833.32 839,613.85 杭州天元大厦有限公司劳务 2,192,929.58 杭州黄龙饭店有限公司货物 1,310,897.47 杭州商务策划中心货物 41,702.30 杭州商旅电子科技有限公司货物 377,358.51 南光（上海）投资有限公司货物 102,351.24 165,049.01 杭州商旅乐之餐饮管理有限公司货物 2,023,920.88 小计 3,387,623.16 6,204,859.52 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 109 / 125 2016 年年度报告杭州联华华商集团有限公司货物 80,447,706.36 115,305,085.06 杭州百大置业有限公司劳务 5,981,319.49 杭州全程国际健康医疗管理中心劳务 1,172,551.41 有限公司杭州全程商业零售有限公司劳务 380,073.25 小计 87,981,650.51 115,305,085.06 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入杭州商务策划中心场地 97,142.86 100,000.00 本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费杭州全程商业零售场地 126,126.13 有限公司关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕杭州百大置业有 800,000,000.00 2015-05-28 2018-05-27 否限公司本公司作为被担保方 110 / 125 2016 年年度报告 □适用 √不适用关联担保情况说明 √适用 □不适用根据公司第八届董事会第十二次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，同意控股孙公司杭州大厦公司以不超过持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额 20 亿元的银行贷款授信与杭州百大置业有限公司的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，担保的总金额为不超过人民币 8 亿元。 2015 年 5 月 28 日，杭州大厦公司与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》。根据中国银行与杭州百大置业有限公司签订的《固定资产借款合同》，杭州大厦公司为杭州百大置业有限公司 8 亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证合同》自签署之日起生效，期限三年。 2015 年 11 月 16 日，杭州百大置业有限公司同意为杭州大厦公司的上述担保行为以连带保证提供反担保，杭州大厦公司与杭州百大置业有限公司签订了《反担保合同》。截至 2016 年 12 月 31 日,杭州百大置业有限公司的上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为 19 亿元。 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出杭州百大置业有限 64,000,000.00 2016-12-20 2019-12-19 按年利率 4.75%，计提资公司金占用费 94,287.93 根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于控股孙公司向杭州百大置业提供财务资助的关联交易议案》，同意杭州大厦公司以持股比例为限向杭州百大置业有限公司提供人民币 1.2 亿元资金的财务资助，资金来源为杭州大厦公司自有资金，利率将在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定，提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年（含），资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3 年（含）。2016 年 12 月 20 日，杭州大厦公司与杭州百大置业有限公司签订《借款协议》，本次杭州大厦公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助资金为 6,400 万元，期限自 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，借款利率为 4.75%。 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 1,697.74 1,846.96 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用 111 / 125 2016 年年度报告单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备杭州联华华商 2,115,225.18 105,761.26 3,194,232.14 159,711.61 应收账款集团有限公司小计 2,115,225.18 105,761.26 3,194,232.14 159,711.61 杭州灵隐休闲 1,709,483.14 170,948.31 1,709,483.14 85,474.16 其他应收款旅游购物中心有限公司杭州全程商业 271,113.06 13,555.65 其他应收款零售有限公司小计 1,980,596.20 184,503.96 1,709,483.14 85,474.16 杭州百大置业 64,000,000.00 长期应收款有限公司小计 64,000,000.00 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款浙江世纪联华超市有限公司 34,347.37 57,203.93 应付账款杭州联华华商集团有限公司 51,297.44 95,959.44 应付账款南光（上海）投资有限公司 26,839.72 32,090.32 应付账款杭州商务策划中心 11,530.00 应付账款杭州商旅乐之餐饮管理有限公司 2,016,856.95 小计 2,140,871.48 185,253.69 预收账款杭州全程商业零售有限公司 1,182,051.73 小计 1,182,051.73 其他应付款杭州商旅乐之餐饮管理有限公司 10,000.00 其他应付款南光（上海）投资有限公司 20,000.00 20,000.00 小计 30,000.00 20,000.00 7、关联方承诺 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 112 / 125 2016 年年度报告 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 (一) 根据 2012 年 12 月本公司与解放军 61195 部队后勤部（以下简称甲方）签订的《杭州综合楼项目房屋预租赁协议》，甲方拟在杭州市环城北路 205 号院落翻扩建综合楼，综合楼建成后，甲方保留部分房屋自用，其余房屋可出租给本公司从事商业经营、写字楼租赁及附属配套等。综合楼所建房屋包括甲方自用房屋部分约 5,000 平方米和拟出租给本公司使用的部分约为 26,600 平方米（含地下约 8,000 平方米）。综合楼（含室外工程）所有权归甲方所有。本公司向甲方开立的专用账户支付预租赁保证金 22,000 万元作为综合楼的建设资金，用于土建、设备安装、外墙装饰装修、甲方自用房屋室内装修及家俱用具配置、室外工程和市政配套及其它相关建设费用等（本公司租赁房屋内部装修费用由本公司自行管理）。自该协议签订之日起至 2015 年 12 月 31 日为工程建设期。为弥补甲方停业损失，本公司向甲方支付建设期补偿金每年 1,335 万元，不满一年的按月计算。甲方因提前终止原客户合同而向原客户偿付的补偿金，由本公司承担 111.25 万元。本公司应按该协议约定向甲方支付预租赁保证金 22,000 万元。其中本公司向甲方支付首期预租赁保证金 3,000 万元，作为综合楼建设周转金；拆除甲方原建筑前支付第一笔工程进度款 2,000 万元，此后根据综合楼项目的工程建设进度分期支付，同时本公司保证甲方在建设期内工程建设账户中预租赁保证金余额不低于 3,000 万元。根据双方约定，租赁期内本公司承租租金由固定租金和浮动租金两部分组成，其中，固定租金为 2.20 亿元(即建设期间的预租赁保证金)，每年分摊 1,222 万元；浮动租金为 2.97 亿元，第一年为 1,400 万元，每满三年增加 100 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已向甲方支付预租赁保证金 8,000 万元，支付建设期补偿金 4,172 万元，支付工程进度款 6,500 万元，该工程目前尚处于建设期。 (二) 根据本公司与杭州坤和旅游客运中心有限公司签订的《租赁与合作合同书》，杭州坤和旅游客运中心有限公司同意本公司自试营业免租期开始日起 10 年内租赁其位于杭州市环城北路 220 号“坤和中心”裙楼地上第 1 层至第 9 层、地下第 1 层，主楼第 1 层商业门厅、主楼第 2 层部分及第 3 层至第 5 层，裙楼之间第 3 层至第 5 层连廊，裙楼地下第 2 层、第 3 层仓库部分和屋面及底层周边地面场地从事商业经营。双方协定该合同项下的租金、设备设施运行管理费采用保底和销售额提成方式计算，前 5 个租赁年度内年保底租金 2,700 万元、设备设施运行管理费 1,400 万元，两项合计 4,100 万元，第六个年租赁度起年保底租金根据合同的约定调增；销售额提成根据公司每个会计年度实现的全部含税销售额按比例 4%（仅对年销售额 6 亿以上部分）确认。本公司已于 2009 年支付 3 年的保底租金及设备设施运行管理费 12,300.00 万元，本公司于 2009 年 9 月 25 日正式对外试营业。根据合同约定，本公司按合同确认 2016 年度租金及设备设施运行管理费（运行管理费不考虑免租期）6,380.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已向其支付租赁保证金 1,025 万元。 (三) 根据本公司与浙江省华浙实业开发有限责任公司签订的《华浙广场商业用房租赁合同》，本公司租赁其位于杭州市华浙广场 3 号楼的第一层至第四层、华浙广场 2 号楼第五层商业物业，建筑面积约 33,723.65 平方米，合同约定租赁期限自租赁期限起算日起 15 年，起算日为浙江省华浙实业开发有限责任公司交付租赁物之日。合同终止日为 2023 年 12 月 31 日。合同约定租金、设备运行费按保底和销售额提成孰高方式计算，双方确认保底租金为年 1,800 万元，设备运行费为年 900 万元，两项合计 2,700 万元；另外，销售额提成按照公司每个会计年度实现的全部含税销 113 / 125 2016 年年度报告售额按比例 7%（年销售额 5 亿内）及 6.5%（年销售额 5 亿以上）。根据本公司与浙江省华浙实业开发有限责任公司于 2013 年 3 月签订的有关《华浙广场商业用房租赁补充合同》，租赁期限终止日由原《租赁合同》的 2023 年 12 月 31 日更变为 2028 年 12 月 31 日。本公司向浙江省华浙实业开发有限责任公司支付的租赁保证金由原《租赁合同》约定的人民币 900 万元增加至人民币 2,000 万元。本公司自 2013 年 1 月 1 日起，2013 年的保底租金为人民币 2,100 万元，设施设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,000 万元；2014 年的保底租金为 2,600 万元，设施设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,500 万元；2015 年的保底租金为 3,000 万元，设施设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,900 万元；自 2016 年起，每年保底租金在前一年的基础上逐年递增 200 万元，每年的设施设备运行管理费均为人民币 900 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已向其支付租赁保证金 2,000 万元。本公司设立商业零售公司经营该项目，并于 2009 年 4 月 25 日正式对外试营业。商业零售公司根据合同约定，本公司按合同确认 2016 年度租金及设备设施运行管理费（设备运行费不考虑免租期）4,100 万元。 (四) 根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称兰溪山田公司）签订的《房屋租赁合同》及补充协议，解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路 133 号（捷盛中央广场）地面一层至五层总计建筑面积为 30,601.76 平方米的房产及设备，约定租赁期限： 2012 年 3 月 1 日—2027 年 8 月 31 日，合计租金及设备设施使用费为 13,091 万元。根据合同约定，截至 2016 年 12 月 31 日解百兰溪公司向出租方预付租金及设备使用费为 2,086.04 万元。根据 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公司破产管理人关于《继续履行合同通知书》（（2016）兰山田破 1-5 号），浙江省兰溪市人民法院于 2016 年 5 月 11 日作出（2016）浙 0781 民破第 1 号至第 5 号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。兰溪山田破产管理人根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，决定继续履行兰溪山田公司与本公司原签订的《房屋租赁合同》。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司向兰溪山田破产管理人申报的债权 2,344.92 万元尚在对方确认中。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 59,347,220.91 经审议批准宣告发放的利润或股利不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 114 / 125 2016 年年度报告 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用签订租赁经营合作协议事项根据 2017 年 3 月 9 日和 10 日本公司之控股孙公司杭州大厦公司与杭州武林广场地下商城建设有限公司签订的《关于杭州武林广场地下商城项目之整体租赁经营合作协议》及其《补充协议》，杭州武林广场地下商城建设有限公司同意杭州大厦公司自 2017 年 10 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（租赁起始日最终以标的物实际交付日为准）租赁其位于杭州市下城区武林广场 11 号的商业房产，具体包括地上一层开闭所、风亭等设备构筑物，地下第一层至第二层商业，地下第三层机械停车位，合计建筑面积约为 86,979 平方米（上述面积以项目《不动产证》为准）。双方协定该合同项下的租金采用保底和抽成租金（若有）构成，保底租金总额为人民币 6.9 亿元，每年度具体保底租金以租赁期限内保底租金及支付时间表为准，其中：2017 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的保底租金合计为人民币 6,000 万元。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 √适用 □不适用企业年金事项根据公司五届董事会十一次会议决议，公司自 2007 年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理实行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246 号)。 1．参加企业年金职工范围：(1) 依法参加基本养老保险、并为企业工作满 1 年后的与公司签订劳动合同的职工；(2) 经企业研究同意引进的特殊人才。 2. 资金的筹集方法和缴费办法 (1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。 (2) 缴费方法 1) 企业缴费原则上企业每年按上年度职工工资总额的一定比例缴费，该部分缴费按有关规定列入成本。 2) 个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。如遇特殊情况，企业年金管理委员会可根据企业经营效益和承受能力及国家规定决定本企业缴费的比例。 2016 年度公司实际缴纳年金 186.65 万元。 115 / 125 2016 年年度报告 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。因各分部共同使用的资产、负债无法在不同的分部之间区分，故分部资产、负债不按照规模比例在不同的分部之间分配。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目商品销售业务其他业务分部间抵销合计营业收入 4,992,057,818.22 249,392,456.96 5,241,450,275.18 营业成本 4,039,245,430.03 17,509,268.28 4,056,754,698.31 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 √适用 □不适用 (一) 有关非同一控制下企业合并取得子公司事项根据公司 2016 年 1 月 11 日八届董事会十七次会议决议，公司于 2016 年 3 月与杭州市安保服务集团有限公司共同以现金方式合计出资人民币 999.99 万元（其中本公司出资 929.21 万元）、以 1.983 元/1 元注册资本的价格向悦胜体育公司增资，认购悦胜体育公司新增的 504.29 万元注册资本。增资后，悦胜体育公司注册资本由原来的 170 万变更为 674.29 万元，其中：本公司出资额为人民币 468.59 万元，占变更后悦胜体育公司注册资本的 69.49%。本公司自 2016 年 4 月将悦胜体育公司纳入合并报表范围。 (二) 有关土地使用权事项杭州大厦有限公司系中外合资经营企业，根据原《中外合资经营企业法实施条例》等相关规定，杭州大厦有限公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3 日签订的有关以缴纳场地使用费的方式取得杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）,两宗土地使用权的土地使用合同和土地使用证已于 2016 年 6 月 10 日到期。后续土地续租事项杭州大厦有限公司正与有关部门积极沟通之中， 2016 年度杭州大厦有限公司暂按原土地使用合同计提土地使用费 194.45 万元。 (三) 因对外担保而承担连带责任的事项截至 2016 年 12 月 31 日，杭州大厦公司由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计 21,788,635.66 元，具体事项如下： 116 / 125 2016 年年度报告 (1) 杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级人民法院《民事判决书》(1995)杭经初字第 365 号〕，共需支付浙江省财务开发公司 15,053,877.26 元。 (2) 杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级人民法院《民事判决书》〔(1995)杭经初字第 440 号〕和原被告双方达成的和解协议，公司共需分 3 期支付原杭州凯地丝绸股份有限公司 4,149,800.00 元。 (3) 杭州大厦公司 1992 年为中国明华有限公司通过杭州健力机械集团公司向余杭财务开发公司借款提供担保承担连带责任，涉及诉讼金额 8,520,265.00 元。根据杭州大厦集团公司杭厦集团〔2000〕35 号和杭厦集团〔2000〕37 号文以及杭州大厦集团公司与上述债权人达成的协议，1999-2001 年期间，杭州大厦公司已直接或通过杭州大厦集团公司向浙江省财务开发公司、杭州凯地丝绸股份有限公司、余杭财务开发公司支付了上述因对外担保承担责任的款项 21,788,635.66 元。因杭州大厦公司对上述对外担保承担责任的款项长时间催讨未果，收回风险较大，经 2010 年 4 月杭州大厦公司六届十四次董事会决议同意，对上述款项 21,788,635.66 元全额计提坏账准备。十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面计提比例价值计提比例价值金额比例(%) 金额金额比例(%) 金额 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合 16,034,535.47 100.00 801,726.77 5.00 15,232,808.70 12,119,907.00 100.00 605,995.35 5.00 11,513,911.65 计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 16,034,535.47 / 801,726.77 / 15,232,808.70 12,119,907.00 / 605,995.35 / 11,513,911.65 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 16,034,535.47 801,726.77 5.00 1 年以内小计 16,034,535.47 801,726.77 5.00 1至2年 2至3年 3 年以上 5 年以上合计 16,034,535.47 801,726.77 5.00 117 / 125 2016 年年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 195,731.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备的比例(%) 杭州联华华商集团有限公司 1,904,026.75 11.87 95,201.34 支付宝(中国)网络技术有限公司 1,149,565.52 7.17 57,478.28 杭州市民卡有限公司 237,547.12 1.48 11,877.36 财付通支付科技有限公司 154,521.40 0.96 7,726.07 杭州城市通卡有限公司 8,867.47 0.06 443.37 小计 3,454,528.26 21.54 172,726.42 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 118 / 125 2016 年年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征 14,648,191.48 100.00 2,278,298.19 15.55 12,369,893.29 15,952,826.40 100.00 2,306,507.51 14.46 13,646,318.89 组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 14,648,191.48 / 2,278,298.19 / 12,369,893.29 15,952,826.40 / 2,306,507.51 / 13,646,318.89 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 11,892,245.50 594,612.28 5.00 1 年以内小计 11,892,245.50 594,612.28 5.00 1至2年 990,976.84 99,097.68 10.00 2至3年 35,800.55 7,160.11 20.00 3 年以上 216,772.10 65,031.63 30.00 5 年以上 1,512,396.49 1,512,396.49 100.00 合计 14,648,191.48 2,278,298.19 15.55 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-28,209.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 119 / 125 2016 年年度报告 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额押金保证金 571,724.00 237,530.00 子公司往来款 9,000,000.00 11,000,000.00 应收暂付款 5,076,467.48 4,715,296.40 合计 14,648,191.48 15,952,826.40 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 解百兰溪公司往来款 5,000,000.00 1 年以内 34.13 250,000.00 解百义乌公司往来款 4,000,000.00 1 年以内 27.31 200,000.00 深圳市铂得珠宝应收暂付款 1,000,000.00 5 年以上 6.83 1,000,000.00 有限公司杭州灵隐休闲旅应收暂付款 648,333.16 1-2 年 4.43 64,833.32 游购物中心有限公司杭州彩丝丝绸有应收暂付款 532,075.86 1 年以内 3.63 26,603.79 限公司合计 / 11,180,409.02 / 76.33 1,541,437.11 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备 120 / 125 2016 年年度报告对子公司投资 1,176,005,741.80 1,176,005,741.80 1,066,713,623.80 1,066,713,623.80 对联营、合营企业投 25,632,139.57 25,632,139.57 资合计 1,201,637,881.37 1,201,637,881.37 1,066,713,623.80 1,066,713,623.80 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计减值准本期被投资单位期初余额本期增加期末余额提减值备期末减少准备余额解百义乌公司 5,500,000.00 5,500,000.00 解百广告公司 450,000.00 450,000.00 解百久牛公司 2,163,725.00 2,163,725.00 义乌购物中心 7,000,000.00 7,000,000.00 解百商盛公司 500,000.00 500,000.00 解百灵隐公司 10,000,000.00 10,000,000.00 解百兰溪公司 50,000,000.00 50,000,000.00 商旅投资公司 991,099,898.80 991,099,898.80 解百商贸公司 100,000,000.00 100,000,000.00 悦胜体育公司 9,292,118.00 9,292,118.00 合计 1,066,713,623.80 109,292,118.00 1,176,005,741.80 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期本期增减变动减值投资初其他宣告发放计提期末准备减少投权益法下确认其他综合其单位余追加投资权益现金股利减值余额期末资的投资损益收益调整他额变动或利润准备余额一、合营企业小计二、联营企业杭州全程 27,000,000.00 -1,367,860.43 25,632,139.57 国际健康医疗管理中心有限公司小计 27,000,000.00 -1,367,860.43 25,632,139.57 合计 27,000,000.00 -1,367,860.43 25,632,139.57 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 822,484,086.26 683,316,131.87 1,089,889,633.13 914,884,243.02 其他业务 103,713,784.06 16,111,620.19 66,819,187.89 7,186,858.06 合计 926,197,870.32 699,427,752.06 1,156,708,821.02 922,071,101.08 121 / 125 2016 年年度报告 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 70,039,339.93 73,531,353.10 权益法核算的长期股权投资收益 -1,367,860.43 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,200,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他[注] 2,003,239.74 8,034,515.18 合计 70,674,719.24 82,765,868.28 [注]：系购买信托产品收益。十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 18,107,480.61 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 9,580,014.88 详见本报告第十一节第切相关，按照国家统一标准定额或定量享七、40、营业外收入之政受的政府补助除外）府补助说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金 174,913.03 占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 12,392,512.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至 122 / 125 2016 年年度报告合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,174,062.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -9,868,786.91 少数股东权益影响额 -3,144,437.74 合计 28,415,759.08 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 9.42 0.27 0.27 利润扣除非经常性损益后归属于 8.05 0.23 0.23 公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率的计算过程：项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润 A 195,726,223.45 非经常性损益 B 28,415,759.08 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 167,310,464.37 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 2,006,004,854.63 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 123 / 125 2016 年年度报告回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 71,502,675.80 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 可供出售金融资产公允价值变动影响净资产 I 90,525,000.00 其他增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K L= D+A/2+ E×F/K-G× 加权平均净资产 2,077,245,572.14 H/K±I×J/K 加权平均净资产收益率 M=A/L 9.42% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 8.05% 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： (1) 基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润 A 195,726,223.45 非经常性损益 B 28,415,759.08 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 167,310,464.37 期初股份总数 D 715,026,758 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 715,026,758 基本每股收益 M=A/L 0.27 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.23 (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 124 / 125 2016 年年度报告第十二节备查文件目录载有法定代表人童民强、总会计师谢雅芳、会计主管人员倪威勤签名并备查文件目录盖章的财务报表。载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师丁锡锋、张备查文件目录颖签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的备查文件目录原稿。董事长：童民强董事会批准报送日期：2017-04-06 修订信息 □适用 √不适用 125 / 125
附件：公告原文

杭州解百2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-04-08

2016 年年度报告
公司代码：600814                                             公司简称：杭州解百
                   杭州解百集团股份有限公司
                       2016 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）倪威勤
     声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润
195,726,223.45元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金8,758,686.87元，加期初未分配
利润1,159,848,684.04元，减支付2015年度普通股股利71,502,675.80元，期末未分配的利润
1,275,313,544.82元。
    董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现
金0.83元(含税)。
    本预案须提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                                         1 / 125
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九、   重大风险提示
√适用 □不适用
    宏观经济增速持续趋缓、网络零售的持续冲击、公司调整转型，以及对新投资项目掌控能力
存在的不确定性，都将给公司未来的经营和发展带来风险。
    1、业务规模和盈利下降的风险
    公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，
若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。
    2、投资项目无法达到预期的风险
    近两年来，公司相继涉足体育、医疗健康行业，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大
不确定性，故投资存在运营成果无法达到预期的风险。
                                       2 / 125
                                                        2016 年年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 19
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节     公司治理........................................................................................................................... 44
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 46
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 46
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 125
                                                                3 / 125
                                      2016 年年度报告
                                    第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
杭州解百、本公司、公司、上市公司、新集团 指 杭州解百集团股份有限公司
杭州商旅                                  指 杭州市商贸旅游集团有限公司
杭商资产                                  指 杭州商业资产经营（有限）公司
杭州大厦、杭州大厦公司                    指 杭州大厦有限公司
解百商贸                                  指 杭州解百商贸集团有限公司
天健会计师事务所                          指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                     第二节         公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                         杭州解百集团股份有限公司
公司的中文简称                         杭州解百
公司的外文名称                         HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED.
公司的外文名称缩写                     HJBG
公司的法定代表人                       童民强
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                     证券事务代表
姓名                      毕铃                             沈瑾
联系地址                  杭州市下城区环城北路208号坤和    杭州市下城区环城北路208号坤和
                          中心1705室                       中心1705室
电话                      0571-87085159                    0571-87085127
传真                      0571-87080657                    0571-87080657
电子信箱                  bil@jiebai.com                   jshen600814@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                           杭州市上城区解放路251号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.jiebai.com
电子信箱                               zqb@jiebai.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                上海证券报
                                          4 / 125
                                           2016 年年度报告
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   董事会办公室
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所   股票简称                   股票代码         变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 杭州解百                   600814              G解百
六、 其他相关资料
                                  名称                   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
                                  办公地址               杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼
内）
                                  签字会计师姓名         丁锡锋、张颖
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                        本期比
                                                                        上年同
       主要会计数据               2016年                  2015年                      2014年
                                                                        期增减
                                                                          (%)
营业收入                      5,241,450,275.18     5,366,107,668.56      -2.32 6,054,679,420.32
归 属 于 上 市公 司 股东 的     195,726,223.45       226,207,545.91     -13.47     240,476,363.32
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的    167,310,464.37        206,570,381.74     -19.01       59,126,567.99
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流    468,028,616.14        162,223,907.70     188.51      131,267,269.66
量净额
                                                                        本期末
                                                                        比上年
                                 2016年末                2015年末       同期末        2014年末
                                                                        增减（%
                                                                          ）
归 属 于 上 市公 司 股东 的   2,220,753,402.28     2,006,004,854.63     10.71     1,854,875,118.46
净资产
总资产                        4,983,945,302.72       4,557,464,305.27     9.36    4,540,095,705.07
(二)      主要财务指标
                                                                     本期比上年同
          主要财务指标               2016年              2015年                         2014年
                                                                       期增减(%)
基本每股收益（元／股）                      0.27              0.32         -15.63             0.34
稀释每股收益（元／股）                      0.27              0.32         -15.63             0.34
扣除非经常性损益后的基本每                  0.23              0.29         -20.69             0.13
                                               5 / 125
                                       2016 年年度报告
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）              9.42               11.68      减少2.26个百            13.74
                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平             8.05               10.67      减少2.62个百             5.06
均净资产收益率（%）                                                          分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  第一季度             第二季度               第三季度            第四季度
                （1-3 月份）         （4-6 月份）           （7-9 月份）       （10-12 月份）
营业收入      1,358,993,669.16     1,155,983,281.88       1,081,992,242.12 1,644,481,082.02
归属于上市
公司股东的        60,190,823.79       49,978,593.66              25,510,884.97       60,045,921.03
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常        59,458,350.46       45,420,059.72              25,463,028.17       36,969,026.02
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流        -7,419,561.91       84,097,233.29             158,643,609.97      232,707,334.79
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                     附注（如
     非经常性损益项目             2016 年金额                      2015 年金额       2014 年金额
                                                     适用）
非流动资产处置损益           18,107,480.61                        -3,326,142.56        -300,021.19
越权审批，或无正式批准文件，
                                           6 / 125
                                     2016 年年度报告
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与    9,580,014.88       详见本      7,647,531.94     7,051,223.72
公司正常经营业务密切相关，符                       报告第
合国家政策规定、按照一定标准                       十一节
定额或定量持续享受的政府补                         第七、
助除外                                             40、营业
                                                   外收入
                                                   之政府
                                                   补助说
                                                   明
计入当期损益的对非金融企业       174,913.03                                     2,086,042.42
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损     12,392,512.32                  20,215,974.03
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子                                                    262,161,727.78
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的                                                     43,568,222.68
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                         9,170,330.55    15,611,111.11
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外      1,174,062.89                  -3,281,596.47     1,882,920.33
收入和支出
                                         7 / 125
                                    2016 年年度报告
其他符合非经常性损益定义的                                                -34,098,729.59
损益项目
少数股东权益影响额            -3,144,437.74              -3,324,693.32   -109,496,923.02
所得税影响额                  -9,868,786.91              -7,464,240.00     -7,115,778.91
            合计              28,415,759.08              19,637,164.17    181,349,795.33
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                        对当期利润的影响
    项目名称          期初余额        期末余额           当期变动
                                                                              金额
可供出售金融资产     5,561,546.47   126,261,546.47    120,700,000.00                0.00
      合计           5,561,546.47   126,261,546.47    120,700,000.00                0.00
                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式
    公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来
源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭
州大厦购物城、解百义乌店、解百兰溪店等四家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医
疗等行业拓展。
    公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。
    报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                      2016 年
            项目
                                         金额                            占比
 营业收入                                         524,145.03                    100.00%
 其中：零售业务                                   494,623.54                    94.37%
       --联营收入                                 451,037.26                    86.05%
       --自营收入                                  43,586.28                     8.32%
    1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销
售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的
跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公
司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给
供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、
首饰、家电、床上用品、鞋帽等。
    2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品
所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而
                                        8 / 125
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发生的调价补偿，其利润来源于公司的购销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：
部分化妆品、部分家电等。
    3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除
物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、
以及餐饮、休闲、娱乐、育儿等。
    （二）行业情况说明
    详见本报告第四节之内容。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、明确的战略发展方向。
    公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略定位，基于大服务产业方向，定位为“以零售
为核心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。面对国内经济增速下降、行业发展增
速下行和激烈的市场竞争，坚持改革创新、稳健发展。
    2、良好的市场形象和品牌知名度。
    作为国内知名的百货零售企业，公司在区域内具有较强的竞争力，公司以专业化的经营和优
质的服务赢得了消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。
    3、成熟的零售业务管理模式和组织架构重塑。
    公司基于成熟的零售经营管理模式，重塑组织架构，积极向战略管控型公司转变，在确保主
业稳固的基础上，积极尝试培育体育、健康医疗等新兴业务，为公司后续发展打基础。
    4、经验丰富和勇于创新的管理团队。
    公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前
瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。
    5、较为丰富的客户资源。
    公司拥有 55.68 万人的 VIP 会员客户资源，通过采取多种方式与会员互动，及时了解和满足
客户多元需求，增加会员的粘度，并不断拓展新的客户资源。
                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年是公司新一轮五年规划的开局之年，面对严峻的经营形势和巨大的市场竞争压力，公
司在创新转型、变革突破上迈出有力步伐，基本完成年度经营目标。
    1、重塑组织架构。本报告期，公司根据发展需要，调整组织机构设置和相应的人员配备，并
对相关制度流程进行修订和完善，基本形成战略管控型公司的组织架构。本次架构重塑，进一步
明确了总部与下属各子企业的管理界面，有利于集团总部专注于战略规划、资本运营、项目投资、
业态规划与创新等职能，以充分发挥上市公司平台功能。
                                        9 / 125
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    2、抓好战略规划制定与深化。本报告期，结合宏观经济形势、行业发展趋势和公司具体实际，
围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路，基于大服务产业方向，公司定位为“以零售为核
心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。
    3、推进商业及管理模式改革。2016 年公司重点对杭州大厦和解百商贸两大零售实体进行改
革，主要涉及：杭州大厦实施商业模块试点及配套薪酬方案改革，实施全体中层干部岗位竞聘；
解百商贸完成解百购物广场三年（2016－2018）规划调整方案，落实新元华项目的转型调整和二
次招商，实施 “三定”（定编、定岗、定薪）工作，启动薪酬改革。
    4、积极推进新产业及零售主业项目。本报告期，全程健康项目自营部分已确定了与邵逸夫医
院合作，同时还引进业态涉及医美、耳鼻喉门诊、齿科、肾病门诊、备孕助孕等多家医疗机构商
户，Medical Mall 初具雏形；悦胜体育项目继续积极推进“2018 世游赛”、自然成长等项目，并
加快推进娱乐性体育赛事承办、场馆资源积累等。零售项目 501 城市广场如期开业，客流稳定，
后续将进一步优化商品结构，使客流转化为有效业绩；杭州综合楼项目（三立项目）工程改造、
品牌招商及装修工作有序展开；武林广场地下商城项目招商方案设计、局部工程改造等筹备工作
稳步推进中。
二、报告期内主要经营情况
    2016 年度，公司实现营业收入 5,241,450,275.18 元，同比下降 2.32%，归属于母公司股东的
净利润 195,726,223.45 元，同比下降 13.47%。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数              上年同期数      变动比例（%）
营业收入                          5,241,450,275.18      5,366,107,668.56             -2.32
营业成本                          4,056,754,698.31      4,205,570,708.30             -3.54
销售费用                            391,005,577.93        381,646,506.40              2.45
管理费用                            299,831,076.42        309,573,293.46             -3.15
财务费用                            -23,948,597.74        -30,152,496.28             20.58
经营活动产生的现金流量净额          468,028,616.14        162,223,907.70           188.51
投资活动产生的现金流量净额         -104,437,003.75       -298,419,165.90             65.00
筹资活动产生的现金流量净额         -116,672,386.02       -125,839,837.26              7.29
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期，受商业市场环境持续不佳和行业发展增速下行的影响，营业收入较上年同期下降
2.32%，主要系母公司销售下降较大；营业成本较上年同期下降 3.54%，主要系销售下降相应列支
成本减少。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                      营业收入    营业成本
分行                                            毛利
           营业收入           营业成本                比上年增    比上年增    毛利率比上年增减（%）
  业                                          率（%）
                                                        减（%）   减（%）
商贸    4,992,057,818.22   4,039,245,430.03 19.09         -3.60       -3.78     增加 0.15 个百分点
                                           10 / 125
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服务
行业
                                          主营业务分产品情况
                                                          营业收入       营业成本
分产                                                毛利
            营业收入              营业成本                比上年增       比上年增     毛利率比上年增减（%）
  品                                              率（%）
                                                            减（%）      减（%）
商品     4,945,811,455.06      4,033,938,500.01 18.44         -3.58          -3.82       增加 0.21 个百分点
销售
客房        40,106,635.20          1,936,615.50    95.17       -12.75      -14.96        增加 0.12 个百分点
餐饮           452,543.04            168,043.12    62.87       -21.98      -18.44        减少 1.61 个百分点
其他            97,863.14             37,445.39    61.74       -64.24      -79.56      增加 28.70 个百分点
服务
广告         1,706,217.35            623,083.57    63.48       -24.25      -23.45       减少 0.38 个百分点
业务
其他         3,883,104.43           2,541,742.44 34.54        100.00       100.00       增加 34.54 个百分点
                                          主营业务分地区情况
                                                          营业收入       营业成本
分地                                                毛利
            营业收入              营业成本                比上年增       比上年增     毛利率比上年增减（%）
  区                                              率（%）
                                                            减（%）      减（%）
国内     4,992,057,818.22      4,039,245,430.03 19.09          -3.60         -3.78      增加 0.15 个百分点
地区
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                                 单位：元
                                              分行业情况
                                                                                     本期金
                                                                         上年同
                                         本期占                                      额较上
分行   成本构成                                                          期占总                   情况
                       本期金额          总成本     上年同期金额                     年同期
业       项目                                                            成本比                   说明
                                         比例(%)                                     变动比
                                                                         例(%)
                                                                                     例(%)
商贸   进货及饮     4,039,245,430.03       99.57   4,197,800,102.96       99.82        -3.78   系营业收入
服务   服成本                                                                                  减少所致
行业
                                              分产品情况
                                                                                     本期金
                                                                         上年同
                                         本期占                                      额较上
分产   成本构成                                                          期占总                   情况
                       本期金额          总成本     上年同期金额                     年同期
品       项目                                                            成本比                   说明
                                         比例(%)                                     变动比
                                                                         例(%)
                                                                                     例(%)
商品   进货成本     4,033,938,500.01       99.44   4,194,319,588.85       99.73        -3.82   系商品销售
销售                                                                                           减少所致
客房   服务成本         1,936,615.50        0.05          2,277,343.19     0.05      -14.96    系收入减少
                                                                                               所致
餐饮   餐饮成本             168,043.12     0.004           206,033.21     0.005      -18.44    系收入减少
                                                                                               所致
其他   服务成本             37,445.39      0.001           183,216.57     0.004      -79.56    系收入减少
服务                                                                                           所致
                                               11 / 125
                                              2016 年年度报告
广告     策划制作             623,083.57      0.02            813,921.14      0.02    -23.45   系收入减少
业务     成本                                                                                  所致
其他     体育经纪           2,541,742.44      0.06                  0.00      0.00    100.00   系非同一控
                                                                                               制下收购子
                                                                                               公司增加相
                                                                                               应成本所致
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 12,653.11 万元，占年度销售总额 2.41%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 8,044.77 万元，占年度销售总额 1.53 %。
前五名供应商采购额 70,079.67 万元，占年度采购总额 17.27%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
       本报告期，销售费用较上年同期上升2.45%，主要系广告、促销费和租赁费增加所致；
管理费用较上年同期下降3.15%，主要系税金会计处理规定变化所致；财务费用较上年同期上
升20.58%，主要系利息收入减少所致。
3. 现金流
√适用 □不适用
    经营活动现金流量净额较上年同期上升 188.51%，主要系毛利率上升所致；
    投资活动现金流量净额较上年同期上升65%，主要系投资减少所致；
    筹资活动现金流量净额较上年同期上升 7.29%，主要系分红减少所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                 单位：元
                                    本期期                          上期期    本期期末
                                    末数占                          末数占    金额较上
项目名称        本期期末数          总资产       上期期末数         总资产    期期末变         情况说明
                                    的比例                          的比例      动比例
                                    （%）                           （%）       （%）
货币资金      1,595,248,273.35        32.01    1,895,329,046.98       41.59       -15.83   主要系营业收入减
                                                                                           少所致
应收账款            46,754,725.47     0.94        33,899,736.03        0.74      37.92     系年末信用卡刷卡
                                                                                           量增加所致
其他应收            18,046,524.48     0.36           6,360,514.23      0.14     183.73     系子公司对外提供
款                                                                                         借款所致
                                                  12 / 125
                                        2016 年年度报告
存货            60,768,999.60    1.22       65,260,246.52    1.43     -6.88    系商品采购减少所
                                                                               致
一年内到           987,042.56    0.02        1,811,388.02    0.04    -45.51    系资产摊销所致
期的非流
动资产
其他流动       781,044,586.78   15.67      229,498,775.30    5.04    240.33    系银行理财投资增
资产                                                                           加所致
可供出售       126,261,546.47    2.53        5,561,546.47    0.12   2,170.26   系股权投资项目上
金额资产                                                                       市，市值大幅增加
                                                                               所致
长期股权       799,650,157.41   16.04      805,901,876.20   17.68     -0.78    系权益法核算的投
投资                                                                           资项目亏损所致
投资性房        47,346,373.94    0.95       55,658,953.81    1.22    -14.93    系处置投资性房地
地产                                                                           产所致
固定资产     1,006,742,108.96   20.20    1,012,693,637.40   22.22     -0.59    系出售临安房产所
                                                                               致
在建工程        19,701,362.07    0.40       32,253,103.12    0.71    -38.92    系期末在建工程支
                                                                               出减少所致
递延所得           655,341.89    0.01          491,171.68    0.01     33.42    系资产减值损失计
税资产                                                                         提增加所致
其他非流       106,718,750.00    2.14       81,718,750.00    1.79     30.59    系新增三立大厦场
动资产                                                                         地租赁费所致
应付职工        31,194,037.26    0.63       47,184,366.81    1.04    -33.89    系支付年终奖所致
薪酬
应交税费       102,074,366.23    2.05       65,842,465.71    1.44     55.03    系年末营业收入增
                                                                               加及缓交税款所致
递延所得        30,641,834.27    0.61          482,057.13    0.01   6,256.47   系股权投资项目上
税负债                                                                         市，公允价值变动
                                                                               损益增加所致
2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本节第三点之内容。
零售行业经营性信息分析
1.     报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
                                    自有物业门店                   租赁物业门店
     地区        经营业态                   建筑面积                        建筑面积
                              门店数量                       门店数量
                                            (万平米)                        (万平米)
杭州地区         购物中心              2           20.52
金华地区         购物中心              1             0.81             1             3.02
注：(1)杭州地区的 2 家门店除自有物业外，还租赁 10.11 万平米；金华地区的 1 家门店除自有物
业外，还租赁 1.2 万平米。(2)本报告期，公司经营门店数量未发生变化。
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                                         2016 年年度报告
2.   其他说明
√适用 □不适用
（1）门店店效情况
                                                                          单位：元 币种：人民币
       地区          经营业态         销售增长率           每平米建筑面积年     每平米营业面积年
                                                                 租金               销售额
  杭州地区        购物中心                     -1.53                 1,510.25           16,685.98
  金华地区        购物中心                    -27.23                   214.00             2,667.39
注：以上数据未作抵销。
（2）仓储物流情况
    公司零售业务以联营为主，出售商品均由供应商或其委托的第三方配送；公司零售业务中自
营业务量较小，仅占营业收入的 8.32%，该部分业务中涉及大件家电类商品由公司组织配送，2016
年因家电类大件商品临时存放周转需要，租用仓库 2,750 ㎡，支付租金 75.13 万元。
（3）自营模式下采购与存货情况
    公司自营商品主要包括家电、化妆首饰、服饰和食品，由各门店经营部门独立采购，包括进
行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量资证检查、指定专业的采购
人员负责计划的落实等环节，以确保采购的商品价格合理、质量可靠、适销对路。在自营商品采
购中合作的供应商已有多年的合作时间，双方合作基于平等互利的原则，从而规避了货源中断的
风险。
    公司对极少数滞销商品折价处理，对存货采取先进先出法管理，资产负债表日，采用成本与
可变现净值孰低计提，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（4）与行业特点相关的财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
地区     经营       营业收入             营业成本            毛利    营业收 营业成 毛利率同
         业态                                                率%     入同比 本同比       比变动
                                                                     变动%     变动%
杭 州    购物                                                                          增 加 0.88
                5,113,134,646.34      3,950,544,448.12       22.74     -1.53     -2.63
地区     中心                                                                          个百分点
金 华    购物                                                                          增 加 2.47
                 134,887,658.11         106,687,193.14       20.91   -27.23 -29.43
地区     中心                                                                          个百分点
（5）与行业特点相关的费用项目
                                                                          单位：元 币种：人民币
       项目                     本期数                      上年同期数             同比增减%
租金                              157,866,971.54              151,839,086.16                3.97
广告及促销费                        70,038,852.18               57,255,565.30              22.33
装修费                              36,925,844.02               39,435,783.04              -6.36
（6）线上销售情况
    公司及部分下属门店有自己的网站，主要用于公司形象宣传推广、营销互动等，本报告期公
司未开展线上销售业务。
（7）各类会员数量及销售占比信息
                                             14 / 125
                                            2016 年年度报告
    2016 年度，公司及下属企业共有各类会员（VIP）客户 55.68 万人，全年公司实现会员销售
29.89 亿元，占公司全年总销售的 57.33%。
（8）门店建设情况
    本报告期末，杭州综合楼项目（三立项目）已完成主体工程建设，目前正处于施工收尾阶段，
部分场地于 2017 年 3 月末投入试运营，待全部投入使用后将可增加杭州大厦的营业面积。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    本报告期末，公司对外股权投资账面价值为 799,650,157.41 元，较期初下降 0.78%。被投资
公司情况详见财务报表附注长期股权投资。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
    1、经 2015 年 11 月 16 日公司八届董事会第十六次会议审议通过，公司参与投资设立浙江颐
和国际健康管理有限公司（暂定名），经杭州市市场监督管理局核准，最终设立的公司名称为杭
州全程国际健康医疗管理中心有限公司，该公司于 2015 年 12 月 22 日取得营业执照，本公司认缴
注册资本人民币 2,700 万元，已按约于 2016 年 6 月 30 日前全部缴纳。
    2、经公司八届董事会第十六次会议审议通过，公司投资设立全资子公司杭州解百商贸集团有
限公司，经杭州市市场监督管理局核准，该公司于 2015 年 12 月 23 日取得营业执照，本公司认缴
注册资本人民币 1 亿元，已于 2016 年末前全额缴纳。
    3、经 2016 年 1 月 11 日公司八届董事会第十七次会议审议通过，公司出资人民币 9,292,118
元向杭州悦胜体育经纪有限公司增资，认购悦胜公司注册资本 4,685,889 元，超过认购注册资本
部分计入悦胜公司资本公积。该事项已于 2016 年 3 月实施完毕。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
                                                                          单位：万元 币种：人民币
                                                     本年度投入金     累计实际投入
  项目名称          项目金额        项目进度                                         项目收益情况
                                                         额               金额
杭州综合楼项            22,000    建设中,主体                2,500            14,500     暂无
目（三立项目）                    完成
主体工程
杭州综合楼项              5,000   进行中                      1,300          1,360      暂无
目（三立项目）
装修工程
    合计                27,000          /                     3,800         15,860        /
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
                                                15 / 125
                                     2016 年年度报告
    本报告期，经第八届董事会第二十五次会议审议批准，公司通过杭州产权交易所有限责任公
司公开挂牌竞价出售位于浙江省临安市锦城镇临天路 67 号 1-2 层建筑面积为 2,385.71 ㎡的房产，
成交金额为人民币 2,863 万元，公司已于 2016 年 12 月 26 日全额收到上述房产转让款，房产过户
的手续正在办理中。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                                   单位：万元
                            主要产品或
      名称         行业                  注册资本        总资产       净资产         净利润
                                服务
 杭州解百义乌商   商品流    百货批发、
                                              1,000        2,846.09      498.53        -470.29
 贸有限责任公司   通业      零售等
 义乌解百购物中   商品流    百货批发、
                                              1,000         271.17       -711.68       187.39
 心有限公司       通业      零售等
 杭州解百广告有             设计、制作
                  广告业                            50      351.99       284.15         -20.24
 限公司[注 1]               国内广告
 杭州久牛贸易有   商品流    百货批发、
                                                200         125.38        99.24         -41.51
 限公司           通业      零售等
 杭州解百商盛贸   商品流    百货批发、
                                                    50      117.27        91.20           2.56
 易有限公司       通业      零售等
 杭州解百兰溪购   商品流    百货批发、
                                              5,000        4,664.38     1,322.81     -1,157.30
 物中心有限公司   通业      零售等
 杭州解百商贸集   商品流    百货批发、
                                             10,000        9,920.14     9,868.15       -131.85
 团有限公司       通业      零售等
 杭州解百灵隐购   商品流    百货批发、
                                              1,000         663.65       534.87         -31.00
 物中心有限公司   通业      零售等
 杭州商旅投资有   商品流    百货批发、
                                              1,000       82,169.60    82,059.40      7,236.17
 限公司           通业      零售等
 杭州悦胜体育经             体育活动策
                  体育服
 纪有限公司[注              划、体育经    674.2864         1,425.77     1,281.37        11.71
                  务业
 3]                         纪等
 杭州大厦有限公   商品流    百货批发、
                                          US$2,998       357,081.83   198,010.43     29,981.02
 司[注 2]         通业      零售等
 杭州大厦零售商
                  商品流    百货批发、
 业管理有限公司                                 100       18,067.21    13,854.48      3,126.54
                  通业      零售等
 [注 2]
 杭州大厦商业投
                            企业管理、
 资管理咨询有限   服务业                        150         223.92       223.72           1.77
                            投资管理等
 公司[注 2]
 杭州大厦商业零
                  商品流    百货批发、
 售有限公司[注                                5,000       21,945.80    14,627.14      2,881.31
                  通业      零售等
 2]
注：1、杭州解百广告有限公司系由本公司与杭州解百义乌商贸有限责任公司共同投资，其中本公
司持有该公司 90%股权，杭州解百义乌商贸有限责任公司持有该公司 10%股权。按此比例计算，本
公司实际拥有其 95.5%的权益。
    2、系杭州商旅投资有限公司控制子(孙)公司，杭州商旅投资有限公司对杭州大厦有限公司拥
有 60%权益，杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦
商业零售有限公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦有限
公司及其全资子公司的 60%权益。
    3、系本期非同一控制下企业合并取得的控股子公司，本公司拥有其 69.49%的权益。
                                         16 / 125
                                     2016 年年度报告
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1、行业格局和现状
    零售业作为连接生产和消费的中间环节，是国民经济重要的基础产业和先导产业之一，在促
进国民经济增长方面发挥着重要作用，直接影响和带动经济总量的增长与产业结构的优化。改革
开放以来，零售业经历了跨越性的发展，在行业规模、发展速度、业态创新等方面都实现了质的
飞跃。但行业在经历了近十几年的高增长后，也和中国经济一样进入了“新常态”。
    （1）市场总体增长，增速继续放缓。
    2016 年，全国社会消费品零售总额 33.23 万亿元，比上年名义增长 10.4%，增速比上年回落
0.3 个百分点。消费品行业呈现出新兴业态保持快速发展，传统零售业态增长有所回升的态势：
网上零售保持快速增长，2016 年全国网上零售额 51,555.7 亿元，比上年增长 26.2%；传统零售业
态增速总体回升，但内部业态发展有所分化，包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态
零售额比上年增长 7.8%，增速比上年加快 2.3 个百分点，其中，限额以上单位中的专业店和专卖
店增速分别比上年加快 4 和 3.9 个百分点，超市和百货店增速分别比上年回落 1.6 和 1.4 个百分
点（数据来源：国家统计局）。
    （2）重点大型实体百货销售同比下降。
    报告期受宏观经济增速放缓、线上零售业务持续增长的影响，公司所属的实体百货零售业依
然面临严峻的形势，2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大
0.4 个百分点（数据来源：中华商业信息网）。就公司所在地区来看，2016 年度杭州市区主要实
体百货零售店销售总体略有下降，降幅为-1.24%。
    （3）实体商业项目供大于求，竞争激烈。
    2016 年全国新开业大中型商业项目多达 551 家（商业面积在 3 万㎡及以上），商业总体量超
过 4,600 万㎡，较 2015 年的 408 家多出 143 家，增幅高达 35.05%（数据信息来源：联商网&搜铺
网），市场竞争更趋激烈。公司所在地杭州地区，2016 年大型商业综合商业项目开业达 9 家，呈
现井喷态势，2017 年还将有 14 家开业。而与此同时，实体百货零售企业“关店潮”愈演愈烈，
百货零售企业步入转型期。
    2、行业趋势和政策环境
    （1）加速融合，新零售带来发展机遇。
    近年来，受国内经济增速放缓，以及消费疲软、运营成本上升的影响，加上电商冲击等因素，
实体百货零售业的增长速度持续回落，并在短期内难以改观。随着电商的落地需求，以及实体零
售企业需要嫁接更高效和先进的互联网技术以推动转型升级，电商与实体零售正从竞争对立走向
联手融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为零售业转型变革的主要方向。并购重组将
可能成为融合的主要方式，通过线上线下的融合，减少同质化竞争，进一步提升行业集中度，并
为实体零售企业转型升级带来历史性机遇。
    （2）国家经济结构调整为新零售发展奠定坚实基础。
    从国家可持续发展层面来看，内在消费领域将是引领中国未来经济发展新引擎，进入“十三
五”发展时期，作为国家经济发展三驾马车之一的消费领域将发挥着举足轻重的作用。从社会消
                                         17 / 125
                                    2016 年年度报告
费情况来看，当前我国城乡居民人均可支配收入逐年递增，居民消费结构从以往以生活必需品为
主向以次必需品和非必需品需求为主转化，为新零售业务的拓展奠定坚实基础。
    （3）务实的产业顶层政策为实体零售企业转型升级保驾护航。
    从宏观政策导向来看，随着《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有企业发展混
合所有制经济的意见》等系列政策的出台，为企业转型发展提供了制度保障。从产业政策导向来
看，《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展
生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》等为持续扩大内需、促进消费升级，从而为企业的
发展营造良好的外部环境提供保障。
    （4）杭州打造“国际消费城市”为公司发展带来新契机。
    杭州市政府在其“十三五”发展规划纲要中明确提出，积极发挥消费对经济增长的基础作用，
积极创新产品和服务供给，加快传统核心商圈业态模式创新，引导商业综合体错位发展，努力建
设国际消费中心。此外，杭州将于 2018 年举行世界游泳锦标赛、2022 年举办亚运会，为此，作
为深耕杭州的国有控股企业，国际消费城市的营造、国际性大事件的举办，对于公司而言是潜在
的巨大机遇。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司围绕“一主业、一平台、一延伸”的战略思路，以零售产业为基石，以产融结合为抓手，
延伸运动、健康医疗、教育及金融等产业，立足浙江、覆盖全国，逐步构筑五大业务中心：零售
中心、体育中心、健康中心、教育中心及资本运作中心，成为国内品质生活方式的引领者。公司
定位为“以零售为核心，成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商”。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2017 年度，公司的经营目标：营业收入 56.4 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.3 亿元。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    宏观经济增速持续趋缓、网络零售的持续冲击、公司调整转型，以及对新投资项目掌控能力
存在的不确定性，都将给公司未来的经营和发展带来风险。
    1、业务规模和盈利下降的风险
    公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，
若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。
    2、投资项目无法达到预期的风险
    近两年来，公司相继涉足体育、医疗健康行业，由于对新进入领域业务的控制能力存在较大
不确定性，故投资存在运营成果无法达到预期的风险。
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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                                           2016 年年度报告
                                      第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》等文件精神，公司于 2013 年 3 月 28 日召开第 35 次股东大会，对《公
司章程》有关利润分配的相关条款进行了修改。目前，公司的现金分红政策及执行均符合中国证
监会及上海证券交易所相关规定。
    公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 7 月 20 日实施完成。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                    占合并报表
                                                                   分红年度合并报 中归属于上
           每 10 股送    每 10 股派                现金分红的数
 分红                                 每 10 股转                   表中归属于上市 市公司普通
             红股数      息数(元)                      额
 年度                                 增数（股）                   公司普通股股东 股股东的净
             （股）      （含税）                    （含税）
                                                                      的净利润      利润的比率
                                                                                        (%)
2016 年           0       0.83         0 59,347,220.91             195,726,223.45         30.32
2015 年           0       1.00         0 71,502,675.80             226,207,545.91         31.61
2014 年           0       1.05         0 75,077,809.74             240,476,363.32         31.22
注：
    1、根据公司 2014 年年度股东大会决议，2014 年度公司应派发现金红利 75,077,809.59 元，
实际支付时，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《委托发放现金红利确认表》数据，
实际派发现金红利 75,077,809.74 元。
    2、2016 年度的现金分红数额（含税）为按公司 2016 年末的总股本计算的预计数。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                     如未   如未
              承                                                       是否   是否   能及   能及
                        承
              诺                       承诺               承诺时间及   有履   及时   时履   时履
承诺背景                诺
              类                       内容                 期限       行期   严格   行应   行应
                        方
              型                                                         限   履行   说明   说明
                                                                                     未完   下一
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                                                                       行的   划
                                                                       具体
                                                                       原因
           股   杭   在本次交易中取得的杭       2014.09.26   是   是   不适   不适
           份   州   州解百的股份，自股份发     -2017.09.2             用     用
           限   市   行结束之日起 36 个月内     5
           售   商   不转让，之后按照中国证
                贸   监会和上交所的有关规
                旅   定执行。
                游
                集
                团
                有
                限
                公
                司
           解   杭   1、本次重组完成后，杭 长期              是   是   不适   不适
           决   州   州商旅将严格按照有关                              用     用
           关   市   法律、法规、规范性文件
           联   商   以及杭州解百《公司章
           交   贸   程》等的相关规定，在杭
           易   旅   州解百股东大会、董事会
                游   对涉及杭州商旅的关联
                集   交易事项进行表决时，履
                团   行回避表决的义务。2、
与重大资
                有   本次重组完成后，杭州商
产重组相
                限   旅及下属企业将尽可能
关的承诺
                公   减少与杭州解百的关联
                司   交易。在进行确有必要且
                     无法规避的关联交易时，
                     保证按市场化原则和公
                     允价格进行，并将严格按
                     照有关法律、法规、规范
                     性文件以及杭州解百《公
                     司章程》等的相关规定，
                     履行交易程序及信息披
                     露义务，保证不通过关联
                     交易损害杭州解百及其
                     他股东的合法权益。如违
                     反上述承诺与杭州解百
                     进行交易而给杭州解百
                     造成损失，杭州商旅将承
                     担赔偿责任。
           解   杭   1、本次重组完成后，本 长期              是   是   不适   不适
           决   州   公司及本公司所控制的                              用     用
           同   市   其他子公司、分公司（以
           业   商   下简称“相关企业”）除
           竞   贸   酒店住宿业务与重组后
           争   旅   上市公司存在一定的同
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                      2016 年年度报告
     游   业竞争外，未从事其它任
     集   何对杭州解百及其子公
     团   司构成直接或间接竞争
     有   的生产经营业务或活动；
     限   并保证将来亦不从事任
     公   何对杭州解百及其子公
     司   司构成直接或间接竞争
          的生产经营业务或活动。
          2、本公司将对自身及相
          关企业的生产经营活动
          进行监督和约束，如果将
          来本公司及相关企业的
          产品或业务与杭州解百
          及其子公司的产品或业
          务出现相同或类似的情
          况，本公司承诺将采取以
          下措施解决：（1）杭州
          解百认为必要时，本公司
          及相关企业将进行减持
          直至全部转让本公司及
          相关企业持有的有关资
          产和业务；（2）杭州解
          百在认为必要时，可以通
          过适当方式优先收购本
          公司及相关企业持有的
          有关资产和业务；（3）
          如本公司及相关企业与
          杭州解百及其子公司因
          同业竞争产生利益冲突，
          则优先考虑杭州解百及
          其子公司的利益；（4）
          有利于避免同业竞争的
          其他措施。本公司承诺，
          自本承诺函出具日起，赔
          偿杭州解百因本公司及
          相关企业违反本承诺任
          何条款而遭受或产生的
          任何损失或开支。本承诺
          函在杭州解百合法有效
          存续且本公司作为杭州
          解百的控股股东期间持
          续有效。
其   杭   在本次重组完成后，杭州 长期   是   是   不适   不适
他   州   商旅将保证杭州解百在                    用     用
     市   业务、资产、财务、人员
     商   和机构等方面的独立性，
     贸   保证杭州解百保持健全
     旅   有效的法人治理结构，保
     游   证杭州解百的股东大会、
     集   董事会、独立董事、监事
                          21 / 125
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                团   会、总经理等按照有关法
                有   律、法规、规范性文件以
                限   及杭州解百《公司章程》
                公   等的相关规定，独立行使
                司   职权，不受杭州商旅的干
                     预。
           盈   杭   根据本次重组评估报告         2014-2016    是   是   不适   不适
           利   州   及说明，杭州大厦 2014        年                     用     用
           预   市   年、2015 年和 2016 年净
           测   商   利润预测数分别为
           及   贸   29,211.09 万元、
           补   旅   30,504.06 万元和
           偿   游   27,035.40 万元。杭州商
                集   旅承诺杭州大厦于 2014
                团   年、2015 年和 2016 年实
                有   现的净利润（以归属于母
                限   公司股东的扣除非经常
                公   性损益后的净利润为计
                司   算依据）均不低于前述同
                     期预测净利润，否则杭州
                     商旅需根据与杭州解百
                     签署的《盈利预测补偿协
                     议》约定，以本次重组中
                     所取得的杭州解百股份
                     进行补偿。
           其   杭   （1）2016 年 6 月以前，      2013.07.25   是   是   不适   不适
           他   州   杭州大厦继续执行目前         -2021.06.1             用     用
                市   与杭州市国土局的《外商       0
                商   投资企业土地使用合同》
                贸   及补充协议，在 2016 年 6
                旅   月原土地使用合同到期
                游   以后，除因国家或地方政
                集   府统一法律、法规和政策
                团   变化外，杭州商旅将确保
                有   杭州大厦将以租赁方式
                限   从杭州市国土资源局取
                公   得前述土地使用权，最长
                司   租期 20 年。（2）2016
                     年 6 月 11 日至 2021 年 6
                     月 10 日期间，除因国家
                     或地方政府统一法律、法
                     规和政策变化所造成的
                     影响外，如果杭州大厦实
                     际租金超过预测租金（即
                     超过 14,455.2153 万元/
                     年），则杭州大厦实际租
                     金与预测租金的差额部
                     分由杭州商旅承担。
其他对公   其   杭   1、杭州商旅将积极承担        2015.07.10   是   是   不适   不适
司中小股   他   州   社会责任，自《关于上市       -长期                  用     用
                                       22 / 125
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东所作承          市    公司大股东及董事、监
诺                商    事、高级管理人员增持本
                  贸    公司股票相关事项的通
                  旅    知》（证监发[2015]51
                  游    号）下发之日起 6 个月内
                  集    不减持杭州解百股份；2、
                  团    杭州商旅拟通过合法合
                  有    规的形式择机增持杭州
                  限    解百股份，本次计划用于
                  公    增持的资金不低于 1600
                  司    万元。在增持完成后六个
                        月内及法律法规规定的
                        期限内，不减持杭州解百
                        股份。
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到 □未达到 □不适用
    经天健会计师事务所审核，并出具《关于杭州解百集团股份有限公司控股股东业绩承诺完成
情况的鉴证报告》（天健审[2017]2191 号），杭州大厦 2016 年度实现的归属于母公司股东扣除
非经常性损益后的净利润为 32,419.59 万元，比承诺的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的
净利润 27,035.40 万元多 5,384.19 万元，累计实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净
利润为 96,006.78 万元，比承诺的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 86,750.55 万
元多 9,256.23 万元。据此，杭州大厦完成 2014-2016 年业绩承诺，故杭州商旅无需进行业绩补偿。
    经天健会计师事务所审核，并出具《关于杭州解百集团股份有限公司已发行股份购买资产涉
及的杭州商旅投资有限公司股东全部权益价值减值测试审核报告》（天健审 [2017]2192 号），
截止 2016 年 12 月 31 日，本次交易标的商旅投资 100%的股东权益评估值为 241,068.23 万元，并
考虑商旅投资自购买日 2014 年 9 月 2 日至本报告期末已分配的红利 14,357.07 万元，对比本次交
易的价格 231,456.22 万元，未发生减值。据此，标的资产商旅投资在 2016 年末的资产未发生减
值，故杭州商旅无需进行补偿。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
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                                      2016 年年度报告
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                               单位：万元 币种：人民币
                                                                 现聘任
境内会计师事务所名称                           天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
                                               名称                         报酬
内部控制审计会计师事务所       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
本报告期，公司及控股股东及实际控制人诚信良好。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
  经 2016 年 5 月 26 日公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于确认 2015 年度日常关联交易及
预计 2016 年度日常关联交易的议案》，本报告期执行情况如下：
                                                                   单位：元 币种：人民币
      关联交易类别                    关联人                    2016 年度预计金额       2016 年度实际发生金额
向关联人销售商品、货物      杭州联华华商集团有限公司                130,000,000.00               80,447,706.36
向关联人采购商品            杭州联华华商集团有限公司                  2,000,000.00                  751,815.42
                            浙江世纪联华超市有限公司                  1,500,000.00                  467,833.32
向关联人出租场地            杭州商务策划中心                            100,000.00                  97,142.86
向关联人出租场地            杭州天元大厦有限公司                      1,000,000.00                        0.00
向关联人采购商品、货物      南光（上海）投资有限公司                    160,000.00                  102,351.24
    合     计                                                   134,760,000.00               81,866,849.20
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                              占同类交    关联      交易价格与
                         关联    关联 关联交
                                             关联交易                         易金额的    交易 市场 市场参考价
 关联交易方     关联关系 交易    交易 易定价                    关联交易金额
                                               价格                             比例      结算 价格 格差异较大
                         类型    内容 原则
                                                                                (%)       方式        的原因
杭州商务策划   股东的子   购买   货物   按市场                      41,702.30     0.001   货币      不适用
中心           公司       商品          价格
杭州商旅乐之   股东的子   购买   货物   按市场                  2,023,920.88         0.05 货币       不适用
餐饮管理有限   公司       商品          价格
公司
杭州百大置业   参股子公   提供   劳务   按市场                  5,981,319.49         2.45 货币       不适用
有限公司       司         劳务          价格
杭州全程国际   参股子公   提供   劳务   按市场                  1,172,551.41         0.48 货币       不适用
健康医疗管理   司         劳务          价格
中心有限公司
杭州全程商业   其他       提供   劳务   按市场                    380,073.25         0.16 货币       不适用
零售有限公司              劳务          价格
杭州全程商业   其他       其它   承租   按市场                    126,126.13         0.08 货币       不适用
                                                     25 / 125
                                              2016 年年度报告
零售有限公司             流入   场地   价格
                合计                     /        /          9,725,693.46   /   /    /
大额销货退回的详细情况                        不适用
关联交易的说明                                不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    经 2016 年 1 月 11 日第八届董事会第十七次会议审议批准，公司向杭州悦胜体育经纪有限公
司增资 9,292,118 元，认购悦胜公司注册资本 4,685,889 元，超过认购注册资本部分计入悦胜公
司资本公积。该增资事项已于 2016 年 3 月 28 日实施完毕（具体详见公司公告，编号：2016-001、
2016-008 和 2016-009）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    本报告期，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，杭州大厦向杭州百大置业有限公司
提供人民币 6,400 万元财务资助，期限自 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，借款年利率
为 4.75%（同三年期银行基准利率，且满 1 年同步浮动）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                                  26 / 125
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(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
租赁情况说明
    本报告期，公司将部分房产和场地出租给功能商户，取得租赁收入 13,340.68 万元。同时，
公司因经营需要取得营业场地，全年支付租金 15,819.14 万元。
(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位: 亿元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保               担保
    方与               发生                     担保是                            关
                                                                        是否存 是否为
担保 上市 被担      担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                        在反担 关联方
  方    公司 保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                          保     担保
    的关               签署                        毕                             系
         系                日)
杭州 控股 杭州          8 2015- 2015-0 2018-0 连 带 否     否         0是      否     联
大厦 子公 百大            05-28 5-28 5-27 责 任                                       营
有限 司      置业                             担保                                    公
公司         有限                                                                     司
             公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                       4.8
                         公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                         4.8
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
                                         27 / 125
                                       2016 年年度报告
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                                4.8
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                        4.8
未到期担保可能承担连带清偿责任说明           不适用
担保情况说明                                 经2015年5月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通
                                             过，杭州大厦以不超过持股比例为限向杭州百大置业有限
                                             公司银行贷款提供8亿元担保。2015年5月28日，杭州大厦
                                             与中国银行浙江省分行签订保证合同，保证的期间为主债
                                             权的清偿期届满之日起两年。
(三)        委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:万元 币种:人民币
       委                                                               是 计
       托                                                               否 提 是
       理                                                               经 减 否 是
受                                         报酬         实际收
       财   委托理 委托理财起   委托理财终                       实际获 过 值 关 否 关联
托                                         确定         回本金
       产   财金额   始日期       止日期                         得收益 法 准 联 涉 关系
人                                         方式         金额
       品                                                               定 备 交 诉
       类                                                               程 金 易
       型                                                               序 额
杭     重   10,000 2015-12-22   2016-12-21     目标     10,000   856.70 是   0 否 否
州     庆                                      收益
工     迪                                      率
商     马                                      8.5%
信     集
托     合
       资
       金
       信
       托
       计
       划
杭     飞 5,000 2016-12-19 2017-12-18          预计         0        0    是   0   否   否
州     鹰                                      收益
工     18                                      率
商     号                                      7.2%
信     计
托     划
合      15,000                                          10,000   856.70
    /               /           /               /                         /        /    /    /
计
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明                                      不适用
                                             28 / 125
                                        2016 年年度报告
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
                                                                                                是否
  投资类型       签约方   投资份额           投资期限          产品类型       投资盈亏
                                                                                                涉诉
银行理财产品   兴业银行     700 万元   2015.09.29-2016.12.29   浮动           537,850.68 元     否
银行理财产品   浦发银行    2000 万元   2015.12.03-2016.01.04   浮动               78,027.4 元   否
银行理财产品   杭州银行    4500 万元   2015.12.09-2016.01.25   浮动           164,342.47 元     否
银行理财产品   工商银行    5000 万元   2015.12.30-2016.01.07   浮动             25,205.48 元    否
银行理财产品   浦发银行    4500 万元   2016.01.14-2016.02.14   浮动           166,438.36 元     否
银行理财产品   浦发银行    2000 万元   2016.01.07-2016.02.06   浮动             76,438.36 元    否
银行理财产品   杭州银行    3000 万元   2016.01.06-2016.01.25   浮动             62,465.75 元    否
银行理财产品   杭州银行    2000 万元   2016.01.06-2016.03.24   浮动           168,767.12 元     否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.01.29-2016.03.29   浮动             64,657.54 元    否
银行理财产品   浦发银行    2500 万元   2016.02.24-2016.03.23   浮动             67,465.73 元    否
银行理财产品   杭州银行    1500 万元   2016.02.01-2016.03.29   浮动             92,054.79 元    否
银行理财产品   杭州银行    1500 万元   2016.02.05-2016.03.29   浮动             85,479.45 元    否
银行理财产品   杭州银行     800 万元   2016.02.06-2016.03.29   浮动             44,712.32 元    否
银行理财产品   浦发银行    1000 万元   2016.03.02-2016.03.16   浮动             15,095.99 元    否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.03.07-2016.03.29   浮动             23,013.70 元    否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.03.09-2016.03.29   浮动             20,821.92 元    否
银行理财产品   杭州银行    1800 万元   2016.03.31-2016.04.18   浮动             33,830.14 元    否
银行理财产品   杭州银行    5000 万元   2016.04.05-2016.05.25   浮动           212,904.12 元     否
银行理财产品   杭州银行    2100 万元   2016.04.06-2016.06.16   浮动           132,460.27 元     否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.04.28-2016.05.31   浮动             36,383.56 元    否
银行理财产品   杭州银行     200 万元   2016.04.28-2016.06.23   浮动             11,419.18 元    否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.05.11-2016.07.12   浮动             61,260.28 元    否
银行理财产品   杭州银行    2800 万元   2016.05.03-2016.06.23   浮动           145,293.15 元     否
银行理财产品   杭州银行    1500 万元   2016.05.31-2016.07.12   浮动             60,657.53 元    否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.05.31-2016.07.12   浮动             34,356.16 元    否
银行理财产品   杭州银行    6700 万元   2016.06.07-2016.08.23   浮动           274,230.14 元     否
银行理财产品   杭州银行    2000 万元   2016.06.29-2016.10.18   浮动           155,046.57 元     否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.07.06-2016.10.18   浮动           105,238.35 元     否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.07.08-2016.08.10   浮动             34,808.22 元    否
银行理财产品   杭州银行    1500 万元   2016.08.01-2016.11.18   浮动           158,498.63 元     否
银行理财产品   浦发银行    1500 万元   2016.08.12-2016.10.16   浮动           120,164.38 元     否
银行理财产品   杭州银行    1400 万元   2016.09.08-2016.11.23   浮动           104,449.32 元     否
银行理财产品   杭州银行    2400 万元   2016.09.30-2016.12.16   浮动           155,178.08 元     否
银行理财产品   杭州银行    1500 万元   2016.10.08-2016.12.16   浮动           102,246.58 元     否
银行理财产品   杭州银行    1800 万元   2016.10.28-2016.12.16   浮动             87,189.04 元    否
银行理财产品   浦发银行     700 万元   2016.10.08-2016.11.08   浮动             20,424.66 元    否
银行理财产品   浦发银行    1000 万元   2016.10.21-2016.11.21   浮动             28,767.12 元    否
银行理财产品   杭州银行    1500 万元   2016.11.01-2016.12.21   浮动             73,295.27 元    否
银行理财产品   杭州银行    2300 万元   2016.11.09-2016.12.28   浮动           110,014.32 元     否
银行理财产品   杭州银行    1000 万元   2016.11.25-2016.12.28   浮动             35,616.44 元    否
银行理财产品   杭州银行     800 万元   2016.12.01-2016.12.28   浮动               23,758.9 元   否
                                                               周期本金   0 元（注：年末尚未
银行理财产品   浙商银行    8000 万元   2016.10.12-2017.04.18                                    否
                                                               保护型           到期，下同）
                                                               周期本金
银行理财产品   浙商银行   15000 万元   2016.10.25-2017.04.26                             0元    否
                                                               保护型
                                                               周期本金
银行理财产品   浙商银行   14000 万元   2016.11.11-2017.05.12                             0元    否
                                                               保护型
                                            29 / 125
                                         2016 年年度报告
                                                                周期本金
银行理财产品   浙商银行    10000 万元   2016.11.11-2017.01.25                   0元    否
                                                                保护型
                                                                周期本金
银行理财产品   浙商银行     4000 万元   2016.10.13-2017.04.19                   0元    否
                                                                保护型
                                                                周期本金
银行理财产品   浙商银行     2000 万元   2016.10.14-2017.04.20                   0元    否
                                                                保护型
银行理财产品   浦发银行     1000 万元   2016.12.06-2017.01.06   浮动            0元    否
银行理财产品   杭州银行     6900 万元   2016.12.29-2017.01.23   浮动            0元    否
银行理财产品   交通银行    10000 万元   2016.12.26-2017.01.10   浮动            0元    否
银行理财产品   中国银行      500 万元   2016.12.31-2017.02.14   浮动            0元    否
银行理财产品   建设银行     1100 万元   2016.12.23-2017.01.23   浮动            0元    否
银行理财产品   兴业银行      550 万元   2016.12.29-             浮动            0元    否
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
    经公司股东大会审议批准，公司使用自有资金投资理财，全年投资银行理财产品取得的收益
为 401.03 万元。
(四)     其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
     1、根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称兰溪山田公司）签订的《房
屋租赁合同》及补充协议，解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路 133 号（捷盛
中央广场）地面一层至五层总计建筑面积为 30,601.76 平方米的房产及设备，约定租赁期限：2012
年 3 月 1 日—2027 年 8 月 31 日，合计租金及设备设施使用费为 13,091 万元。根据合同约定，截
至 2016 年 12 月 31 日解百兰溪公司向出租方预付租金及设备使用费为 2,086.04 万元。
     根据 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公司破产管理人关于《继续履行合同通知书》（（2016）兰山
田破 1-5 号），浙江省兰溪市人民法院于 2016 年 5 月 11 日作出（2016）浙 0781 民破第 1 号至第
5 号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。兰溪山田破产管理人
根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，决定继续履行兰溪山田公司与本公司原签订的《房
屋租赁合同》。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司向兰溪山田破产管理人申报的债权 2,344.92
万元尚在对方确认中。
     2、杭州大厦有限公司系中外合资经营企业，根据原《中外合资经营企业法实施条例》等相关
规定，杭州大厦有限公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3 日签订的有关以缴纳场地使用费的方式
取得杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）,两宗土地使用权的土地使用合同和土地使用证
已于 2016 年 6 月 10 日到期。后续土地续租事项杭州大厦有限公司正与有关部门积极沟通之中，
2016 年度杭州大厦有限公司暂按原土地使用合同计提土地使用费 194.45 万元。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)   上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
    1、社区服务：2016 年，公司牵头组织金鱼集团、华日集团、数源科技、杭州松下、张小泉
等本地知名企业，以“亲情社区服务中心”为载体，围绕构建和谐社会、服务保障 G20 峰会开展
社区服务和便民活动，组织广大党团员和志愿者，利用双休日、节假日共举行各类服务和公益活
动 25 次。公司并牵头推动设立了第一家常驻便民服务点，定期为社区服务，内容涉及家电维修保
                                             30 / 125
                                    2016 年年度报告
养、家用耐用品修理、用户座谈和知识讲座等，通过专项活动和便民服务点，全年现场接受咨询
2,500 人次；发放宣传资料 12,000 份；修理电视机、冰箱和洗衣机等各类家电 2,500 余台，修磨
剪刀 3,000 余把，其中上门服务 105 人次。
    2、春风行动：2016 年度共捐款 30 万元。
    3、帮困扶贫：本报告期，公司在杭州市委宣传部的牵头下，向建德市大同镇提供 1 万元慰问
费和 14 万元帮扶资金。
    4、社会公益：向杭州关爱孤儿基金会捐款人民币 2.5 万元。
(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                     第六节      普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
                                        31 / 125
                                        2016 年年度报告
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位: 股
             年初限售股     本年解除      本年增加         年末限售股               解除限售日
 股东名称                                                                限售原因
                 数         限售股数      限售股数             数                       期
杭州商旅     404,643,737            0             0        404,643,737   与重大资   2017-09-26
                                                                         产重组相
                                                                         关的承诺
   合计      404,643,737            0                  0   404,643,737       /              /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                             36,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                               35,201
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                               不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                   不适用
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位:股
                                   前十名股东持股情况
                                                                              质押或冻
                                                                持有有限售
       股东名称      报告期内增    期末持股数          比例                     结情况          股东
                                                                条件股份数
       （全称）          减            量              (%)                    股份 数           性质
                                                                    量
                                                                              状态 量
杭州市商贸旅游集               0   404,643,737         56.59    434,643,737            0    国有
                                                                              无
团有限公司                                                                                  法人
杭州商业资产经营               0   81,791,279          11.44              0           0     国家
                                                                               无
（有限）公司
                                            32 / 125
                                    2016 年年度报告
中国人寿保险股份     5,551,066     5,551,066       0.78          0           0   其他
有限公司－传统－
                                                                     无
普通保险产品－
005L－CT001 沪
杭州股权管理中心      -122,373     4,426,626       0.62          0           0   境内
                                                                                 非国
                                                                     无
                                                                                 有法
                                                                                 人
阎占表                 866,000     3,756,000       0.53          0           0   境内
                                                                     无          自然
                                                                                 人
中国证券金融股份             0     2,833,900       0.40          0           0   国有
                                                                     无
有限公司                                                                         法人
天津进鑫投资合伙       -43,975     2,700,000       0.38          0           0   其他
                                                                     无
企业（有限合伙）
娄甫君               2,493,576     2,493,576       0.35          0           0   境内
                                                                     无          自然
                                                                                 人
中国光大银行股份     2,130,630     2,130,630       0.30          0           0   其他
有限公司－光大保
                                                                     无
德信量化核心证券
投资基金
陈怡平                  44,200     1,770,000       0.25          0           0   境内
                                                                     无          自然
                                                                                 人
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                 持有无限售                 股份种类及数量
          股东名称               条件流通股
                                                       种类                数量
                                    的数量
杭州商业资产经营（有限）公司       81,791,279      人民币普通股            81,791,279
中国人寿保险股份有限公司－传统      5,551,066                                5,551,066
                                                   人民币普通股
－普通保险产品－005L－CT001 沪
杭州股权管理中心                    4,426,626      人民币普通股              4,426,626
阎占表                              3,756,000      人民币普通股              3,756,000
中国证券金融股份有限公司            2,833,900      人民币普通股              2,833,900
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）    2,700,000      人民币普通股              2,700,000
娄甫君                              2,493,576      人民币普通股              2,493,576
中国光大银行股份有限公司－光大      2,130,630                                2,130,630
                                                   人民币普通股
保德信量化核心证券投资基金
陈怡平                              1,770,000      人民币普通股              1,770,000
中国建设银行股份有限公司－上投      1,361,500                                1,361,500
摩根动态多因子策略灵活配置混合                     人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商贸
明                               旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；公司未知其他
                                 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                 规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
                                        33 / 125
                                        2016 年年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                   单位：股
                                    有限售条件股份可上市交
         有限售条                           易情况
                    持有的有限售
序号     件股东名                                  新增可上             限售条件
                    条件股份数量   可上市交易时
           称                                      市交易股
                                        间
                                                    份数量
1        杭州市商    404,643,737   2017-09-26              0   详见本年度报告第五节重要事
         贸旅游集                                              项第二、（一）上市公司、持
         团有限公                                              股 5%以上的股东、控股股东及
         司                                                    实际控制人在报告期内或持续
                                                               到报告期内的承诺事项之相关
                                                               内容。
上述股东关联关      不适用
系或一致行动的
说明
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               杭州市商贸旅游集团有限公司
单位负责人或法定代表人             赵敏
成立日期                           2012-08-01
主要经营业务                       市政府授权国有资产经营、管理、实业投资；其他无需报经
                                   审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。
报告期内控股和参股的其他境内外     不适用
上市公司的股权情况
其他情况说明                       无
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                            34 / 125
                                   2016 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                         杭州市人民政府（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）
单位负责人或法定代表人       屠辛庚
成立日期                     2005 年 3 月
主要经营业务                 不适用
报告期内控股和参股的其他境   未知
内外上市公司的股权情况
其他情况说明                 无
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                         35 / 125
                                     2016 年年度报告
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         36 / 125
                                                               2016 年年度报告
                                     第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：股
                                                                                                                     报告期内从   是否在公司
                                     任期起始日 任期终止日       年初持股         年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的   关联方获取
  姓名    职务(注)    性别    年龄
                                         期         期             数               数       增减变动量     原因     税前报酬总     报酬
                                                                                                                     额（万元）
童民强    董事长、   男      58      2015-03-04   2017-05-25                  0          0            0   不适用         386.32   否
          党委书记
周自力    副 董 事   男      50      2015-03-04   2017-05-25                  0          0            0   不适用          84.13   否
          长、党委
          副书记、
          总经理
俞勇      董事、副   男      52      2015-03-04   2016-04-19                  0          0            0   不适用         386.32   否
          总经理
俞勇      副董事长   男      52      2016-04-20   2017-05-25                  0          0            0   不适用           0.00   否
谢雅芳    董事、副   女      53      2014-05-26   2017-05-25                  0          0            0   不适用          61.80   否
          总经理、
          总会计师
任海锋    董事       男      37      2015-03-04   2017-05-25             0               0            0   不适用           0.00   是
章国经    董事       男      53      2014-05-26   2017-05-25             0               0            0   不适用           0.00   否
童本立    独立董事   男      66      2014-05-26   2017-05-25             0               0            0   不适用           5.00   否
裴长洪    独立董事   男      62      2014-05-26   2017-05-25             0               0            0   不适用           0.00   否
王国卫    独立董事   男      48      2014-05-26   2017-05-25             0               0            0   不适用           5.00   否
郑学根    监事会主   男      56      2014-05-26   2016-04-19         6,244           6,244            0   不适用          55.34   否
          席、党委
          副书记
胡超东    监事会主   男      47      2016-04-20   2017-05-25                  0          0            0   不适用           0.00   是
                                                                   37 / 125
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           席
李伶       监事       女       42       2014-05-26   2017-05-25                  0       0        0    不适用       0.00   否
叶芙蕾     监事       女       44       2014-05-26   2017-05-25                  0       0        0    不适用      40.39   否
朱雷       监事       男       45       2015-02-15   2017-05-25                  0       0        0    不适用      65.19   否
毕铃       副总经理   女       42       2015-03-04   2017-05-25                  0       0        0    不适用     178.28   否
毕铃       董事会秘   女       42       2016-04-20   2017-05-25                  0       0        0    不适用       0.00   否
           书
张宏力     副总经理   男       60       2015-03-04   2016-02-26             0             0        0   不适用      39.05   否
王隆       副总经理   男       54       2014-05-26   2016-04-19             0             0        0   不适用      59.77   否
陈琳       副总经理   男       56       2014-05-26   2016-04-19        69,541        67,100   -2,441   不适用      55.40   否
郑津       副总经理   女       48       2015-03-04   2016-04-19             0             0        0   不适用     178.28   否
倪伟忠     副总经理   男       49       2015-03-04   2016-04-19             0             0        0   不适用      55.29   否
诸雪强     董事会秘   男       60       2014-05-26   2016-04-19             0             0        0   不适用      42.18   否
           书
  合计         /           /        /       /            /             75,785        73,344   -2,441       /    1,697.74        /
    姓名                                                           主要工作经历
童民强       1996.8-2010.12 历任杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公司董事、党委副书记；
             2010.12-2013.12 杭州大厦有限公司总经理；2013.12 至今任杭州大厦有限公司党委书记、董事长；2015.3-至今任杭州解百集团股份有
             限公司党委书记、董事长。
周自力       1990.8-1996.4 任杭州市第二商业局团工委副书记、书记；1996.4-1999.11 任杭州市商业局团工委书记，1999.11-2002.4 任杭州商业资
             产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席，2002.4-2015.3 任杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长；2015.3-至今任杭州解
             百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
俞勇         2009.8-2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12 至今任杭州大厦有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 3 月 4 日
             -2016.4 任杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4-至今任杭州解百集团股份有限公司副董事长。
谢雅芳       历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理，1999.4-2002.5 任公司董事、副总经理、财务负责人，2002.5-
             至今任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
任海锋       2008.6-2012.9 杭州旅游集团有限公司财务部经理助理；2012.9-2013.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7-2016.7
             任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长；2016.7-至今任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长；2015.3-至今任杭州解百集团
             股份有限公司董事。
                                                                      38 / 125
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章国经       历任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、副总经理、总经理；三菱数源移动通信设
             备有限公司董事长。2003.8-至今任西湖电子集团有限公司董事长；2001.3-至今任数源科技股份有限公司董事长；2014.5-至今任杭州解
             百集团股份有限公司董事。
童本立       1984-1991 历任浙江省财政厅会计处副处长、预算处处长；1991-2008 历任浙江财经学院副院长、院长、党委书记；2014.5-至今任杭州
             解百集团股份有限公司独立董事。
裴长洪       1994.7-1997.1 中国社会科学院（以下简称“社科院”）财贸经济研究所副研究员、研究员、对外贸易研究室主任、所长助理；
             1997.11-2003.1 社科院外事局局长、研究生院博士生导师；2003.2-2004.9 挂职杭州市人民政府副市长；2004-2009.12 社科院财贸经济
             研究所所长、党委书记；2010.1-2016.12 社科院经济研究所所长、党委书记；2016.12-至今任社科院经济研究所研究员、研究生院教授。
             2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
王国卫       1998.6-2011.1 任华安基金管理有限公司投资总监；2011.10 至今任上海鑫富越资产管理有限公司董事长。2012.3-至今任杭州解百集团
             股份有限公司董事。
胡超东       2005.4-2012.9 杭州旅游集团有限公司审计监察室职员、经理助理；2012.9-2014.10 杭州市商贸旅游集团有限公司发展战略部部长助理；
             2014.10-2016.6 任杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部副部长；2016.6-至今任杭州市商贸旅游集团有限公司审计（法务）部副部长
             （主持工作）；2015.3-至今任杭州解百集团股份有限公司监事、监事会主席。
李伶         2009.9-至今任杭州股权管理中心业务科科长；2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
叶芙蕾       2007.1-2016.5 历任杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任、办公室主任；2016.5-至今任杭州解百集团股份有限公司综合办主任；
             2014.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事
朱雷         2008.3-2013.8 杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8 至今任杭州大厦有限公司财务副总监；2015.2-至今任杭州解百集团股份有限公
             司监事。
毕铃         2006.6-2010.4 杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4-至今任杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2016.5-至今任
             杭州大厦有限公司董事；2015.3-至今任杭州解百集团股份有限公司副总经理；2016.4-至今任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
                                                               39 / 125
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      任职人员姓名                     股东单位名称             在股东单位担任的职务       任期起始日期      任期终止日期
任海锋                       杭州市商贸旅游集团有限公司       财务部部长               2016-07-13
章国经                       西湖电子集团有限公司             董事长                   2003-08-01
胡超东                       杭州市商贸旅游集团有限公司       审计（法务）部副部长     2016-06-12
李伶                         杭州股权管理中心                 业务科科长               2009-09-01
在股东单位任职情况的说明     不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
  任职人员姓名                     其他单位名称                 在其他单位担任的职务         任期起始日期     任期终止日期
童民强               杭州解百商贸集团有限公司                 执行董事                 2015-12-23
童民强               杭州大厦有限公司                         董事长                   2013-12-27
童民强               杭州大厦零售商业管理有限公司             执行董事                 2014-04-28
童民强               杭州大厦商业零售有限公司                 董事长                   2014-05-23
童民强               杭州大厦商业投资管理咨询有限公司         执行董事                 2014-04-28
周自力               义乌解百购物中心有限公司                 董事长                   2008-05-05
周自力               杭州解百商贸集团有限公司                 总经理                   2015-12-23
俞勇                 杭州大厦有限公司                         董事、总经理             2013-12-27
俞勇                 杭州大厦零售商业管理有限公司             董事                     2014-04-28
俞勇                 杭州大厦商业零售有限公司                 董事、总经理             2014-05-23
谢雅芳               杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司     董事                     2015-12-22
任海锋               杭州市中小企业担保有限公司               董事                     2015-07-01
任海锋               杭州商旅金融投资有限公司                 董事长                   2016-07-13
章国经               数源科技股份有限公司                     董事长                   2001-03-28
裴长洪               中国社会科学院经济研究所                 研究员                   1994-08-01
裴长洪               中国社会科学院研究生院                   教授                     1997-11-01
童本立               浙商银行股份有限公司                     独立董事                 2015-02-09           2018-02-08
王国卫               上海鑫富越资产管理有限公司               董事长                   2011-10-01
毕铃                 杭州大厦有限公司                         董事                     2016-05-23
                                                                40 / 125
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毕铃               杭州大厦有限公司                            副总经理                   2010-04-26
毕铃               杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司        董事长                     2015-12-18
毕铃               杭州全程健康医疗门诊部有限公司              执行董事                   2016-01-22
毕铃               杭州悦胜体育经纪有限公司                    董事                       2016-03-26
毕铃               杭州商旅进出口贸易有限公司                  董事                       2012-12-12
叶芙蕾             杭州解百兰溪购物中心有限公司                监事                       2012-03-28
叶芙蕾             杭州解百灵隐购物中心有限公司                监事                       2011-11-23
朱雷               杭州大厦零售商业管理有限公司                监事                       2014-04-28
朱雷               杭州大厦商业零售有限公司                    监事                       2014-05-23
朱雷               杭州大厦商业投资管理咨询有限公司            监事                       2014-04-28
朱雷               杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司        监事                       2015-12-18
朱雷               杭州全程健康医疗门诊部有限公司              监事                       2016-01-22
朱雷               杭州全程商业零售有限公司                    监事                       2016-02-24
朱雷               杭州百大置业有限公司                        监事                       2012-07-23
在其他单位任职情   无
况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   根据公司章程有关规定，董事、监事报酬由公司股东大会审议批准，高管人员的报酬由公司董事会审议
                                         批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     本报告期，具体按照第八届董事会第二十四次会议审议通过的《杭州解百 2016-2018 年度董事、监事及
                                         高级管理人员年薪考核办法》及公司相关制度规定执行，由董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核，提
                                         出具体分配的报酬数额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 本报告期，公司董、监、高人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致，其中：童民强、俞勇、张宏力、
况                                       毕铃、郑津、朱雷的报酬由杭州大厦支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 本报告期，公司全体董事、监事和高级管理人员（含当年离任及退休）从公司获得的税前报酬总额为
获得的报酬合计                           1,697.74 万元，其中：考核年薪为 1,578.52 万元，福利、公积金及年金等其他形式报酬为 119.22 万元。
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四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                           担任的职务                     变动情形                变动原因
俞勇                             副董事长                         选举                董事会选举
俞勇                             常务副总经理                     解聘                董事会解聘
胡超东                           监事会主席                       选举                监事会选举
郑学根                           监事会主席                       离任                辞职
王隆                             副总经理                         解聘                董事会解聘
陈琳                             副总经理                         解聘                董事会解聘
郑津                             副总经理                         解聘                董事会解聘
倪伟忠                           副总经理                         解聘                董事会解聘
毕铃                             董事会秘书                       聘任                董事会聘任
诸雪强                           董事会秘书                       离任                辞职
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                         1,149
在职员工的数量合计                                                               1,666
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                         2,338
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                 专业构成人数
                  销售人员
                  技术人员
                  财务人员
                  行政人员
              后勤及其他人员
                    合计                                                         1,666
                                      教育程度
              教育程度类别                                  数量（人）
                本科及以上
                    大专
              中专（高中）
                初中及以下
                    合计                                                         1,666
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    以岗定薪、按劳分配、业绩优先原则；知识与能力优先原则；劳动力价格与市场接轨原则；
内部公平性原则；市场竞争性与成本控制相结合原则。岗位测评确定基本薪酬，员工的劳动业绩
和企业的经济效益确定绩效工资。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业能够利益共享，
提高用人的市场化水平和竞争力，以利于吸引人才、留住人才、激励人才。
(三) 培训计划
□适用 √不适用
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                             248,616
劳务外包支付的报酬总额                                                      441.54 万元
七、其他
√适用 □不适用
    2016 年度，公司支出的离退休人员费用总额为 114.25 万元，主要涉及节日慰问、生病探视、
生活困难补助，以及员工退休移交社保相关费用等。
                                        43 / 125
                                     2016 年年度报告
                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海
证券交易所关于公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构，公司治理水平和运行质量不断提
高，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，
公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合。报告期内公司治理
的情况具体如下：
    1、关于股东与股东大会。本报告期，公司召开年度股东大会一次、临时股东大会一次。公司
股东大会的召集、召开和表决程序规范，每次会议均对相关议案的审议提供网络投票，能够确保
所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会有律师现场见证，对会议的召开
程序、审议事项、股东大会决议等进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。
    2、关于控股股东与上市公司。控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担
义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司具有独立的业务及自主经营
能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了\"五独立\"。公司董事会、监事会
和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。
    3、关于董事和董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成
符合法律法规的要求。本报告期，1 名已辞职独立董事仍能根据相关规定继续履行职责，确保了
公司正常运营。本报告期，公司全体董事均能严格依据国家相关法律法规和《公司章程》等的规
定，诚信、勤勉地履行职务。
    4、关于监事和监事会。根据《公司章程》，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代
表，本报告期，由于原监事会主席辞职，监事会成员暂缺 1 人。报告期内，公司监事按《公司章
程》等的规定，对公司经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合
规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
    5、关于投资者关系及相关利益者。本报告期，公司认真接待各类投资者，通过电话及媒体与
广大投资者保持沟通。同时，公司充分尊重和积极维护利益相关者的合法权益。
    6、关于信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》等的
规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保公
司信息披露的公开、公平、公正。
    7、关于内幕知情人登记管理。本报告期，公司严格按照监管机构的要求及《杭州解百内幕信
息知情人登记管理制度》，对公司相关事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员进行登记备案，
本报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
    8、关于内部控制制度的建立健全。报告期内，公司对照中国证监会有关内控的要求，对公司
的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与梳理，形成基本完善的内控
体系。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                             决议刊登的指定网站的
    会议届次              召开日期                              决议刊登的披露日期
                                                   查询索引
2015 年年度股东大会         2016-05-26       www.sse.com.cn         2016-05-27
2016 年第一次临时股东大会   2016-09-08       www.sse.com.cn         2016-09-09
股东大会情况说明
□适用 √不适用
                                         44 / 125
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三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                      参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                      大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名       立董事               亲自出                  委托出   缺席
                     加董事会             方式参                         次未亲自参   大会的次
                                 席次数                  席次数   次数
                       次数               加次数                            加会议      数
童民强      否               9       9          0             0      0   否
周自力      否               9       9          0             0      0   否
俞勇        否               9       9          0             0      0   否
谢雅芳      否               9       9          0             0      0   否
任海锋      否               9       9          0             0      0   否
章国经      否               9       9          0             0      0   否
童本立      是               9       9          0             0      0   否
裴长洪      是               9       3          4             1      1   否
王国卫      是               9       9          0             0      0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用 □不适用
本报告期，独立董事裴长洪因个人原因，缺席第八届董事会第 17 次会议，亦未委托其他独立董事
代为表决；因出差未出席第 18 次会议，委托独立董事童本立代为表决。
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司董事会各专业委员会依据相关规定有序开展工作，分别对公司董监高人员变
动及其年度薪酬考核、定期报告和关联交易等事项进行审查，充分发挥专业判断职能。报告期内，
公司各专业委员会履行职责时未对相关事项提出异议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
                                              45 / 125
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六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    本报告期，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《杭州解百 2016-2018 年度董事、监
事及高级管理人员年薪考核办法》，据此对高管人员进行绩效考核（具体内容于 2016 年 10 月 28
日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文详
见公司于 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    本报告期，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内控审计，并出具天健审[2017]2189
号内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                          第十节         公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                   审     计     报 告
                                 天健审〔2017〕2188 号
杭州解百集团股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公司）财务报表，包括 2016
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
                                            46 / 125
                                     2016 年年度报告
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是杭州解百公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计
准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，杭州解百公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了杭州解百公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）           中国注册会计师：丁锡锋
    中国杭州                               中国注册会计师：张 颖
                                                       二〇一七年四月六日
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                     附注           期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          1                1,595,248,273.35       1,895,329,046.98
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          2                  46,754,725.47          33,899,736.03
  预付款项                          3                  24,971,161.23          27,819,266.14
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          4                      94,287.93
                                          47 / 125
                                   2016 年年度报告
  应收股利
  其他应收款                       5                  18,046,524.48      6,360,514.23
  买入返售金融资产
  存货                             6                  60,768,999.60     65,260,246.52
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产           7                     987,042.56       1,811,388.02
  其他流动资产                     8                 781,044,586.78     229,498,775.30
    流动资产合计                                   2,527,915,601.40   2,259,978,973.22
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                 9                 126,261,546.47      5,561,546.47
  持有至到期投资
  长期应收款                       10                195,110,424.15     131,110,424.15
  长期股权投资                     11                799,650,157.41     805,901,876.20
  投资性房地产                     12                 47,346,373.94      55,658,953.81
  固定资产                         13              1,006,742,108.96   1,012,693,637.40
  在建工程                         14                 19,701,362.07      32,253,103.12
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                         15                 22,686,176.09     24,779,582.57
  开发支出
  商誉                             16                    469,236.49
  长期待摊费用                     17                130,688,223.85     147,316,286.65
  递延所得税资产                   18                    655,341.89         491,171.68
  其他非流动资产                   19                106,718,750.00      81,718,750.00
    非流动资产合计                                 2,456,029,701.32   2,297,485,332.05
      资产总计                                     4,983,945,302.72   4,557,464,305.27
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         20                661,980,158.28     533,174,442.64
  预收款项                         21              1,032,026,798.51   1,080,523,550.42
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     22                 31,194,037.26     47,184,366.81
  应交税费                         23                102,074,366.23     65,842,465.71
  应付利息
  应付股利                         24                    549,127.74        549,127.74
  其他应付款                       25                101,575,788.05     96,694,660.61
  应付分保账款
                                        48 / 125
                                      2016 年年度报告
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     1,929,400,276.07       1,823,968,613.93
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                         26                   4,033,778.61           4,009,669.53
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                           27                   2,951,106.00           3,934,808.00
  递延所得税负债                     18                  30,641,834.27             482,057.13
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      37,626,718.88           8,426,534.66
      负债合计                                       1,967,026,994.95       1,832,395,148.59
所有者权益
  股本                               28                 715,026,758.00        715,026,758.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                           29                  14,284,947.40         14,284,947.40
  减：库存股
  其他综合收益                       30                  90,525,000.00
  专项储备
  盈余公积                           31                 125,603,152.06        116,844,465.19
  一般风险准备
  未分配利润                         32              1,275,313,544.82       1,159,848,684.04
  归属于母公司所有者权益合计                         2,220,753,402.28       2,006,004,854.63
  少数股东权益                                         796,164,905.49         719,064,302.05
    所有者权益合计                                   3,016,918,307.77       2,725,069,156.68
      负债和所有者权益总计                           4,983,945,302.72       4,557,464,305.27
法定代表人：童民强   主管会计工作负责人：谢雅芳         会计机构负责人：倪威勤
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 12 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                              26,510,890.28          43,995,042.77
                                          49 / 125
                                   2016 年年度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         1                  15,232,808.70     11,513,911.65
  预付款项                                             7,191,750.58      8,175,075.02
  应收利息
  应收股利                                               928,577.34        928,577.34
  其他应收款                       2                  12,369,893.29     13,646,318.89
  存货                                                12,395,732.43     10,973,359.02
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       184,000,000.00    216,967,927.09
    流动资产合计                                     258,629,652.62    306,200,211.78
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   126,261,546.47      5,561,546.47
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     3              1,201,637,881.37    1,066,713,623.80
  投资性房地产                                       47,346,373.94       55,658,953.81
  固定资产                                          769,978,007.98      765,415,637.21
  在建工程                                               12,820.51       23,476,710.71
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            17,402,877.51     18,099,113.91
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        20,609,006.29      4,116,684.96
  递延所得税资产                                         258,942.29        210,009.43
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                2,183,507,456.36    1,939,252,280.30
      资产总计                                    2,442,137,108.98    2,245,452,492.08
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           109,289,886.68     97,865,586.09
  预收款项                                           110,036,746.11    119,556,909.66
  应付职工薪酬                                        17,372,655.25     20,771,273.68
  应交税费                                            14,781,526.03     14,221,504.14
  应付利息
  应付股利                                               549,127.74        549,127.74
  其他应付款                                         192,424,325.29    131,613,550.91
  划分为持有待售的负债
                                       50 / 125
                                   2016 年年度报告
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     444,454,267.10       384,577,952.22
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                           3,891,698.61            3,867,589.53
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                      30,175,000.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    34,066,698.61         3,867,589.53
      负债合计                                       478,520,965.71       388,445,541.75
所有者权益：
  股本                                               715,026,758.00       715,026,758.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                           607,840,454.46       607,840,454.46
  减：库存股
  其他综合收益                                        90,525,000.00
  专项储备
  盈余公积                                          125,603,152.06        116,844,465.19
  未分配利润                                        424,620,778.75        417,295,272.68
    所有者权益合计                                1,963,616,143.27      1,857,006,950.33
      负债和所有者权益总计                        2,442,137,108.98      2,245,452,492.08
法定代表人：童民强   主管会计工作负责人：谢雅芳       会计机构负责人：倪威勤
                                    合并利润表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                     附注           本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                         33            5,241,450,275.18 5,366,107,668.56
其中：营业收入                         33            5,241,450,275.18 5,366,107,668.56
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       4,793,342,733.25   4,927,053,216.20
其中：营业成本                         33            4,056,754,698.31   4,205,570,708.30
      利息支出
      手续费及佣金支出
                                       51 / 125
                                   2016 年年度报告
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         34           67,068,028.57    60,946,835.36
      销售费用                           35          391,005,577.93   381,646,506.40
      管理费用                           36          299,831,076.42   309,573,293.46
      财务费用                           37          -23,948,597.74   -30,152,496.28
      资产减值损失                       38            2,631,949.76      -531,631.04
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     39          -20,859,206.47    37,940,479.60
      其中：对联营企业和合营企业的投资               -33,251,718.79    10,073,829.33
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   427,248,335.46   476,994,931.96
  加：营业外收入                         40           11,625,425.22     9,314,254.36
      其中：非流动资产处置利得                            17,435.94       238,933.56
  减：营业外支出                         41            4,453,804.14    10,400,809.61
      其中：非流动资产处置损失                         1,160,351.96       845,421.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               434,419,956.54   475,908,376.71
  减：所得税费用                         42          120,297,158.31   117,923,957.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   314,122,798.23   357,984,419.42
  归属于母公司所有者的净利润                         195,726,223.45   226,207,545.91
  少数股东损益                                       118,396,574.78   131,776,873.51
六、其他综合收益的税后净额                            90,525,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                90,525,000.00
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                  90,525,000.00
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
                                         52 / 125
                                      2016 年年度报告
七、综合收益总额                                        404,647,798.23      357,984,419.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      286,251,223.45      226,207,545.91
  归属于少数股东的综合收益总额                          118,396,574.78      131,776,873.51
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.27                 0.32
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.27                 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：倪威勤
                                      母公司利润表
                                     2016 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                   附注           本期发生额           上期发生额
一、营业收入                            4               926,197,870.32 1,156,708,821.02
  减：营业成本                          4               699,427,752.06       922,071,101.08
       税金及附加                                        14,059,127.21        12,038,573.12
       销售费用                                          83,177,159.27        73,622,705.24
       管理费用                                         101,611,892.27       115,903,747.14
       财务费用                                            3,987,142.94         4,510,748.49
       资产减值损失                                          167,522.10          -362,274.00
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）   5                70,674,719.24       82,765,868.28
       其中：对联营企业和合营企业的投资                  -1,367,860.43
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       94,441,993.71      111,690,088.23
  加：营业外收入                                            911,814.42        2,089,946.46
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          1,319,664.96        1,312,386.92
       其中：非流动资产处置损失                           1,033,231.86          337,415.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   94,034,143.17      112,467,647.77
    减：所得税费用                                        6,447,274.43        9,381,828.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                       87,586,868.74      103,085,818.91
五、其他综合收益的税后净额                               90,525,000.00
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                   90,525,000.00
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                    90,525,000.00
益
                                          53 / 125
                                    2016 年年度报告
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        178,111,868.74      103,085,818.91
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                      0.12               0.14
    （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.12               0.14
法定代表人：童民强   主管会计工作负责人：谢雅芳        会计机构负责人：倪威勤
                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                     附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      5,958,058,991.20      6,059,125,282.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        5,818,145.82          3,671,088.64
  收到其他与经营活动有关的现金     43                  22,779,836.52         33,363,801.31
    经营活动现金流入小计                            5,986,656,973.54      6,096,160,172.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                      4,593,584,066.32      4,987,989,414.34
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      260,879,497.10        271,808,610.22
  支付的各项税费                                      291,876,091.17        332,999,747.51
  支付其他与经营活动有关的现金     43                 372,288,702.81        341,138,492.59
    经营活动现金流出小计                            5,518,628,357.40      5,933,936,264.66
      经营活动产生的现金流量净额                      468,028,616.14        162,223,907.70
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  900,000,000.00      2,099,070,000.00
  取得投资收益收到的现金                               12,392,512.32         31,197,415.69
                                         54 / 125
                                    2016 年年度报告
  处置固定资产、无形资产和其他长                       28,825,558.61            219,660.23
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     43              2,695,019,486.39       3,736,632,482.76
    投资活动现金流入小计                           3,636,237,557.32       5,867,119,558.68
  购建固定资产、无形资产和其他长                      51,874,561.07          69,249,974.58
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   1,480,500,000.00       2,095,270,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     43              2,208,300,000.00       4,001,018,750.00
    投资活动现金流出小计                           3,740,674,561.07       6,165,538,724.58
      投资活动产生的现金流量净额                    -104,437,003.75        -298,419,165.90
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      116,672,386.02        125,839,837.26
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                       45,169,710.22         50,762,027.52
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             116,672,386.02         125,839,837.26
      筹资活动产生的现金流量净额                    -116,672,386.02        -125,839,837.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         246,919,226.37        -262,035,095.46
  加：期初现金及现金等价物余额                       783,329,046.98       1,045,364,142.44
六、期末现金及现金等价物余额                       1,030,248,273.35         783,329,046.98
法定代表人：童民强   主管会计工作负责人：谢雅芳        会计机构负责人：倪威勤
                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        964,621,096.72      1,296,911,696.91
  收到的税费返还                                          516,597.69            812,036.92
  收到其他与经营活动有关的现金                        178,776,982.10        129,706,754.49
                                        55 / 125
                                   2016 年年度报告
    经营活动现金流入小计                          1,143,914,676.51      1,427,430,488.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                      805,477,230.71      1,120,865,892.66
  支付给职工以及为职工支付的现金                     68,292,512.39         71,694,310.33
  支付的各项税费                                     34,560,766.81         52,075,268.03
  支付其他与经营活动有关的现金                       80,721,435.61         78,746,882.59
    经营活动现金流出小计                            989,051,945.52      1,323,382,353.61
  经营活动产生的现金流量净额                        154,862,730.99        104,048,134.71
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 863,000,000.00     1,093,070,000.00
  取得投资收益收到的现金                               2,003,239.74        82,765,868.28
  处置固定资产、无形资产和其他长                      28,642,995.61             9,982.33
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             893,646,235.35     1,175,845,850.61
  购建固定资产、无形资产和其他长                      26,198,325.03        34,977,939.27
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     859,000,000.00     1,248,070,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的                     109,292,118.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              994,490,443.03    1,283,047,939.27
      投资活动产生的现金流量净额                     -100,844,207.68     -107,202,088.66
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      71,502,675.80        75,077,809.74
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              71,502,675.80        75,077,809.74
      筹资活动产生的现金流量净额                     -71,502,675.80       -75,077,809.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -17,484,152.49       -78,231,763.69
  加：期初现金及现金等价物余额                        43,995,042.77       122,226,806.46
六、期末现金及现金等价物余额                          26,510,890.28        43,995,042.77
法定代表人：童民强   主管会计工作负责人：谢雅芳       会计机构负责人：倪威勤
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                                                                                 合并所有者权益变动表
                                                                                   2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                                                     本期
                                                                                          归属于母公司所有者权益
                                                 其他权益工                      减
           项目                                                                                         专
                                                      具                         ：                                           一般                      少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                                        项
                                    股本         优    永         资本公积       库    其他综合收益            盈余公积       风险     未分配利润
                                                            其                                          储
                                                 先    续                        存                                           准备
                                                            他                                          备
                                                 股    债                        股
一、上年期末余额                715,026,758.00                   14,284,947.40                               116,844,465.19          1,159,848,684.04   719,064,302.05   2,725,069,156.68
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                715,026,758.00                   14,284,947.40                               116,844,465.19          1,159,848,684.04   719,064,302.05   2,725,069,156.68
三、本期增减变动金额（减少以                                                           90,525,000.00           8,758,686.87            115,464,860.78    77,100,603.44     291,849,151.09
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                     90,525,000.00                                  195,726,223.45    118,396,574.78    404,647,798.23
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                 8,758,686.87           -80,261,362.67    -45,169,710.22   -116,672,386.02
1．提取盈余公积                                                                                                8,758,686.87            -8,758,686.87
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                           -71,502,675.80    -45,169,710.22   -116,672,386.02
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
                                                                                          57 / 125
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2．本期使用
（六）其他                                                                                                                                                  3,873,738.88       3,873,738.88
四、本期期末余额                715,026,758.00                  14,284,947.40           90,525,000.00          125,603,152.06          1,275,313,544.82   796,164,905.49   3,016,918,307.77
                                                                                                                        上期
                                                                                           归属于母公司所有者权益
           项目                                  其他权益工具                    减：                                           一般                      少数股东权益      所有者权益合计
                                                                                          其他综合      专项
                                    股本         优   永           资本公积      库存                            盈余公积       风险     未分配利润
                                                           其                               收益        储备
                                                 先   续                         股                                             准备
                                                           他
                                                 股   债
一、上年期末余额                715,026,758.00                   14,284,947.40                                 106,535,883.30          1,019,027,529.76   638,049,456.06    2,492,924,574.52
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                715,026,758.00                   14,284,947.40                                 106,535,883.30          1,019,027,529.76   638,049,456.06    2,492,924,574.52
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                    10,308,581.89            140,821,154.28    81,014,845.99      232,144,582.16
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                      226,207,545.91    131,776,873.51      357,984,419.42
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                  10,308,581.89           -85,386,391.63    -50,762,027.52     -125,839,837.26
1．提取盈余公积                                                                                                 10,308,581.89           -10,308,581.89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                             -75,077,809.74    -50,762,027.52     -125,839,837.26
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
                                                                                          58 / 125
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1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                715,026,758.00                   14,284,947.40                              116,844,465.19      1,159,848,684.04    719,064,302.05   2,725,069,156.68
法定代表人：童民强              主管会计工作负责人：谢雅芳                 会计机构负责人：倪威勤
                                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                  其他权益工具
             项目                                 优   永                             减：库
                                      股本                  其         资本公积                   其他综合收益    专项储备    盈余公积             未分配利润        所有者权益合计
                                                  先   续                               存股
                                                            他
                                                  股   债
一、上年期末余额                 715,026,758.00                      607,840,454.46                                          116,844,465.19        417,295,272.68    1,857,006,950.33
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                 715,026,758.00                      607,840,454.46                                          116,844,465.19        417,295,272.68    1,857,006,950.33
三、本期增减变动金额（减少以                                                                      90,525,000.00                8,758,686.87          7,325,506.07      106,609,192.94
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                90,525,000.00                                     87,586,868.74      178,111,868.74
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                 8,758,686.87        -80,261,362.67      -71,502,675.80
1．提取盈余公积                                                                                                                8,758,686.87         -8,758,686.87
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                        -71,502,675.80      -71,502,675.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                       59 / 125
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  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                715,026,758.00                  607,840,454.46               90,525,000.00              125,603,152.06   424,620,778.75   1,963,616,143.27
                                                                                                      上期
                                                 其他权益工具
             项目                                优   永                         减：库
                                    股本                   其     资本公积                   其他综合收益    专项储备    盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                 先   续                           存股
                                                           他
                                                 股   债
一、上年期末余额                715,026,758.00                  607,840,454.46                                          106,535,883.30   399,595,845.40   1,828,998,941.16
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                715,026,758.00                  607,840,454.46                                          106,535,883.30   399,595,845.40   1,828,998,941.16
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                             10,308,581.89    17,699,427.28      28,008,009.17
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                       103,085,818.91     103,085,818.91
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                           10,308,581.89   -85,386,391.63     -75,077,809.74
1．提取盈余公积                                                                                                          10,308,581.89   -10,308,581.89
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                              -75,077,809.74     -75,077,809.74
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                                                                                  60 / 125
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 四、本期期末余额     715,026,758.00              607,840,454.46                 116,844,465.19   417,295,272.68   1,857,006,950.33
法定代表人：童民强   主管会计工作负责人：谢雅芳         会计机构负责人：倪威勤
                                                                   61 / 125
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    杭州解百集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组
1992 年 8 月 1 日浙股[92]30 号文件批准成立的股份有限公司，于 1992 年 10 月 30 日在浙江省工
商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330000143045249Q 的营业执照。现有注册
资本 715,026,758.00 元，折 715,026,758 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A
股 404,643,737 股，无限售条件的流通股份 A 股 310,383,021 股。公司股票于 1994 年 1 月 14 日
在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属商品零售行业。公司许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴儿配方
乳粉）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（详见（食品流通许可证），有效期至 2017 年 6 月 19
日）。百货、针纺织品、日用杂货、家具、工艺美术品、建筑装饰材料、食品、五金交电、化工
原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械及器材、金属材料、通信（含无线）设备、汽
车配件、电子计算机及配件、副食品、花卉的销售；金银饰品、烟、消防器材、书刊、特种劳保
用品、字画的零售；自行车出租、彩照扩印，礼仪服务、公共关系策划、培训，日用品修理，经
营进出口业务（范围按经贸部 1995 外经贸正审出字第 405 号文件规定执行）；物业管理服务；含
下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日八届董事会二十六次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司将杭州解百义乌商贸有限责任公司、义乌解百购物中心有限公司、杭州解百广告有限
公司、杭州久牛贸易有限公司、杭州解百商盛贸易有限公司、杭州解百商贸集团有限公司、杭州
解百灵隐购物中心有限公司、杭州解百兰溪购物中心有限公司、杭州商旅投资有限公司、杭州大
厦有限公司、杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司和杭州大厦
商业零售有限公司、杭州悦胜体育经纪有限公司等 14 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况
详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入
确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
    (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
    (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
    (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
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本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
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认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进
行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和
不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结
果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续
时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未
超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               单项金额 200 万元以上(含 200 万元)且占应收
                                               款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
                                               低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                  5.00                           5.00
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                             10.00                           10.00
2－3 年                                             20.00                           20.00
3 年以上                                            30.00                           30.00
5 年以上                                           100.00                          100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                    应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
                                          险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
                                          显著差异。
坏账准备的计提方法                        单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
                                          于其账面价值的差额计提坏账准备。
    对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的商品或在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用先进先出法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常
生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
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用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、
其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存
货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照分次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
13. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属
于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
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    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留
存收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
15. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限（年）       残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物       年限平均法     8-45                3-5             12.13-2.11
通用设备           年限平均法     5-15                3-5             19.40-6.33
专用设备           年限平均法     5-10                3-5             19.40-9.50
运输工具           年限平均法     5-10                3-5             19.00-9.50
其他设备           年限平均法     5-10                3-5             19.00-9.50
16. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
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    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
17. 借款费用
√适用 □不适用
     1. 借款费用资本化的确认原则
     公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
     2．借款费用资本化期间
     (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已
经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
     (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
     3．借款费用资本化率以及资本化金额
     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建
或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
       项 目                 摊销年限(年)
     土地使用权                  16-50
     软件
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
19. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业
合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
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20. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
22. 预计负债
√适用 □不适用
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    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承
担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核。
23. 收入
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移
给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有
效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生
或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比
例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已
经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同
金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    公司系零售商业企业，公司销售商品收取货款或索取销售款凭据时确认收入的实现。
24. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入
当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
25. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
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    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
26. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
27. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
分部报告
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
       税种                      计税依据                           税率
增值税             销售货物或提供应税劳务              17%、13%、11%、6%、3%、0%
消费税             应纳税销售额                        5%
营业税             应纳税营业额                        5%
城市维护建设税     应缴流转税税额                      7%
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企业所得税                  应纳税所得额                                                   20%、25%
房产税                      从价计征的，按房产原值一次减除 30%                             1.2%、12%
                            后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租
                            金收入的 12%计缴
教育费附加                  应缴流转税税额                                                 3%
地方教育附加                应缴流转税税额                                                 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                                                         所得税税率
杭州解百商盛贸易有限公司[注]                                                                                                               20%
杭州大厦商业投资管理咨询有限公司[注]                                                                                                       20%
除上述以外的其他纳税主体                                                                                                                   25%
[注]：小型微利企业减按 20%的税率征收企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
          项目                    期末余额                                                                    期初余额
库存现金                                    238,763.44                                                                  346,359.91
银行存款                              1,385,009,509.91                                                            1,277,977,411.82
其他货币资金                            210,000,000.00                                                              617,005,275.25
合计                                  1,595,248,273.35                                                            1,895,329,046.98
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
[注 1]：银行存款期末余额中定期存款 355,000,000.00 元。
[注 2]：其他货币资金中结构性存款余额为 210,000,000.00 元。
2、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                          期初余额
                        账面余额               坏账准备                                账面余额                  坏账准备
      类别                                                          账面                                                               账面
                                                          计提                                                              计提
                     金额        比例(%)      金额        比例      价值            金额          比例(%)       金额        比例       价值
                                                          (%)                                                               (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 49,457,011.68     100.00 2,702,286.21    5.46   46,754,725.47   35,697,161.49     100.00    1,797,425.46   5.04 33,899,736.03
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计       49,457,011.68      /      2,702,286.21    /     46,754,725.47   35,697,161.49       /       1,797,425.46    /     33,899,736.03
                                                                 73 / 125
                                        2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
       账龄
                             应收账款                  坏账准备                 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                      48,401,389.19               2,420,069.46                       5.00
1 年以内小计                  48,401,389.19               2,420,069.46                       5.00
1至2年                            27,600.00                   2,760.00                      10.00
2至3年                           300,000.00                  60,000.00                      20.00
3 年以上                         726,522.49                 217,956.75                      30.00
5 年以上                           1,500.00                   1,500.00                     100.00
    合计                  49,457,011.68               2,702,286.21                       5.46
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 717,360.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
因非同一控制企业合并杭州悦胜体育经纪有限公司转入坏账准备 187,500.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                           占应收账款余额
  单位名称                                  账面余额                          坏账准备
                                                             的比例(%)
杭州联华华商集团有限公司                  2,115,225.18               4.28       105,761.26
杭州三缘文化创意有限公司                  1,158,554.68                   2.34        57,927.73
支付宝(中国)网络技术有限公司              1,149,565.52                   2.32        57,478.28
杭州海润广告有限公司                        975,000.00                   1.97       262,500.00
爱马仕（上海）商贸有限公司                  959,652.34                   1.94        47,982.62
                                            74 / 125
                                        2016 年年度报告
  小 计                                   6,357,997.72                   12.85        531,649.89
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
3、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                     期初余额
    账龄
                      金额              比例(%)                 金额               比例(%)
1 年以内            23,351,242.87                 93.52       26,356,068.62                94.74
1至2年                192,476.43                   0.77          165,908.48                 0.60
2至3年                158,134.79                   0.63              53,697.39              0.19
3 年以上             1,269,307.14                  5.08        1,243,591.65                 4.47
    合计           24,971,161.23           100.00    27,819,266.14                        100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
  单位名称                                                账面余额               占预付款项余额
                                                                                   的比例(%)
杭州坤和旅游客运中心有限公司                                12,398,288.00                  49.65
杭州新飞天酒类销售有限公司                                     546,045.29                   2.19
杭州坤和中心经营管理有限公司                                   447,765.24                   1.79
松下电器（中国）有限公司                                       312,309.36                   1.25
杭州东部软件园股份有限公司                                     255,428.50                   1.02
  小 计                                                     13,959,836.39                  55.90
4、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                            75 / 125
                                                  2016 年年度报告
               项目                                期末余额                                  期初余额
其他                                                           94,287.93
               合计                                            94,287.93
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
5、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                              期初余额
   类别         账面余额             坏账准备                          账面余额             坏账准备
                                                        账面                                                   账面
                         比例                计提比                             比例                计提比
               金额                金额                 价值          金额                金额                 价值
                          (%)                 例(%)                              (%)                 例(%)
单项金额重 21,788,635.66 49.68 21,788,635.66 100.00               21,788,635.66 72.11 21,788,635.66 100.00
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 20,881,123.85 47.61 2,834,599.37 13.57 18,046,524.48 8,426,047.94 27.89 2,065,533.71 24.51 6,360,514.23
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不 1,187,500.00 2.71 1,187,500.00 100.00
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计   43,857,259.51 / 25,810,735.03        /   18,046,524.48 30,214,683.60 / 23,854,169.37        /   6,360,514.23
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                  期末余额
    其他应收款
                    其他应收款        坏账准备        计提比例           计提理由
    （按单位）
担保款[注]         21,788,635.66    21,788,635.66            100.00 回收风险较大
      合计         21,788,635.66    21,788,635.66         /                  /
[注]：系因杭州大厦有限公司对外提供担保而承担连带责任的款项账龄已达 5 年以上，详见本节
第十六、其他重要事项 8 之说明。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                  期末余额
          账龄               其他应收款           坏账准备             计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                       16,157,364.01          807,868.20                  5.00
1 年以内小计                   16,157,364.01          807,868.20                  5.00
1至2年                           2,542,047.15         254,204.72                 10.00
2至3年                             263,575.96          52,715.19                 20.00
                                                       76 / 125
                                      2016 年年度报告
3 年以上                         283,322.10                      84,996.63                 30.00
5 年以上                       1,634,814.63                   1,634,814.63                100.00
    合计                  20,881,123.85                   2,834,599.37                 13.57
确定该组合依据的说明：
    本期计提坏账准备金额 1,914,589.01 元，因非同一控制企业合并杭州悦胜体育经纪有限公司
转入坏账准备 41,976.65 元。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,914,589.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
          款项性质                     期末账面余额                       期初账面余额
押金保证金                                     1,534,474.92                       2,365,634.00
应收暂付款                                   33,022,784.59                       27,849,049.60
借款                                           9,300,000.00
            合计                             43,857,259.51                          30,214,683.60
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                占其他应收款期
                                                                                   坏账准备
  单位名称     款项的性质        期末余额              账龄     末余额合计数的
                                                                                   期末余额
                                                                    比例(%)
担保款         应收暂付款     21,788,635.66 5 年以上                       49.68 21,788,635.66
天元建设集团   借款            9,300,000.00 1 年以内                       21.21     465,000.00
有限公司
杭州灵隐休闲   应收暂付款        1,709,483.14 1-2 年                         3.90     170,948.31
旅游购物中心
有限公司
                                            77 / 125
                                          2016 年年度报告
深圳市铂得珠    应收暂付款           1,000,000.00 5 年以上                2.28    1,000,000.00
宝有限公司
杭州彩丝丝绸    应收暂付款             532,075.86 1 年以内                1.21       26,603.79
有限公司
    合计             /              34,330,194.66          /             78.28   23,451,187.76
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
6、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                    期初余额
  项目
             账面余额      跌价准备      账面价值      账面余额        跌价准备    账面价值
原材料      1,643,154.76                1,643,154.76 1,434,562.71                 1,434,562.71
库存商品   50,852,865.24 134,042.38    50,718,822.86 57,304,425.30    134,042.38 57,170,382.92
发出商品    7,110,506.89                7,110,506.89 5,345,273.49                 5,345,273.49
低值易耗    1,296,515.09                1,296,515.09 1,310,027.40                 1,310,027.40
品
   合计    60,903,041.98 134,042.38 60,768,999.60 65,394,288.90 134,042.38 65,260,246.52
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                          本期增加金额           本期减少金额
      项目               期初余额                              转回或转             期末余额
                                         计提          其他                其他
                                                                   销
库存商品                 134,042.38                                                 134,042.38
      合计               134,042.38                                                 134,042.38
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                78 / 125
                                      2016 年年度报告
 7、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额                          期初余额
一年内到期的长期待摊费用                         987,042.56                      1,811,388.02
              合计                               987,042.56                      1,811,388.02
 8、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额                         期初余额
待抵扣进项税                                     538,488.30                       530,322.63
预缴税费                                            6,098.48                    1,968,452.67
信托及理财产品                               780,500,000.00                   227,000,000.00
              合计                           781,044,586.78                   229,498,775.30
 9、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                期初余额
   项目
             账面余额      减值准备     账面价值       账面余额    减值准备    账面价值
 可供出售 126,361,546.47 100,000.00 126,261,546.47 5,661,546.47 100,000.00 5,561,546.47
 权益工
 具：
   按公 125,700,000.00               125,700,000.00
 允价值计
 量的
   按成        661,546.47 100,000.00      561,546.47 5,661,546.47 100,000.00 5,561,546.47
 本计量的
   合计 126,361,546.47 100,000.00 126,261,546.47 5,661,546.47 100,000.00 5,561,546.47
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
    可供出售金融资产分类              可供出售权益工具                     合计
 权益工具的成本/债务工具的摊余成本                5,000,000.00                   5,000,000.00
 公允价值                                       120,700,000.00                120,700,000.00
 累计计入其他综合收益的公允价值变
                                                     90,525,000.00             90,525,000.00
 动金额
 已计提减值金额
                                          79 / 125
                                                   2016 年年度报告
(3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                   账面余额                                        减值准备
                                                                                                            在被投
                                                                                                                       本期
   被投资                                                                                                   资单位
                              本                                                   本   本                             现金
     单位                                                                                                   持股比
                              期        本期                                       期   期                             红利
                  期初                                 期末             期初                     期末       例(%)
                              增        减少                                       增   减
                              加                                                   加   少
杭州银行股份   5,000,000.00         5,000,000.00                                                               0.23
有限公司[注]
舟山海洋科技    491,546.47                           491,546.47                                                15.00
有限公司
江苏高能时代    100,000.00                           100,000.00       100,000.00               100,000.00      0.06
在线股份有限
公司
太原五一百货      70,000.00                           70,000.00                                                0.21
大楼
上海日健环保                                                                                                   40.00
包装材料有限
公司[注]
上海交大顶峰                                                                                                   23.44
科技创业经营
管理有限公司
[注]
    合计       5,661,546.47         5,000,000.00     661,546.47       100,000.00               100,000.00       /
     [注 1]：本期减少系杭州银行股份有限公司首次公开发行股份期末按公允价值计量转列所致。
    [注 2]：上海日健环保包装材料有限公司及上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司目前已
处于歇业中，截至 2016 年 12 月 31 日上述两家公司的净资产均为红字。
(4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                        可供出售权益
    可供出售金融资产分类                                                                            合计
                                                            工具
期初已计提减值余额                                               100,000.00                                 100,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回                                        /
期末已计提减值金余额                                                   100,000.00                           100,000.00
(5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
                                                       80 / 125
                                                      2016 年年度报告
10、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                            期末余额                          期初余额              折
                              坏                                  坏                现
    项目                      账                                  账                率
                  账面余额            账面价值      账面余额            账面价值
                              准                                  准                区
                              备                                  备                间
预付租赁保证金 110,250,000.00     110,250,000.00 110,250,000.00      110,250,000.00
预付租金        20,860,424.15       20,860,424.15 20,860,424.15       20,860,424.15
三年期借款[注] 64,000,000.00        64,000,000.00
      合计     195,110,424.15     195,110,424.15 131,110,424.15      131,110,424.15 /
[注]：详见本节十二、5 之说明。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
11、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                                                  单位：元    币种：人民币
                                                             本期增减变动
                                                                             其   宣告
                                                                                                                         减值
                                                减                    其他   他   发放
                   期初                                                                    计提              期末        准备
 被投资单位                                     少   权益法下确认的   综合   权   现金             其
                   余额          追加投资                                                  减值              余额        期末
                                                投       投资损益     收益   益   股利             他
                                                                                           准备                          余额
                                                资                    调整   变   或利
                                                                             动     润
一、合营企业
小计
二、联营企业
杭州百大置     805,901,876.20                        -31,883,858.36                                     774,018,017.84
业有限公司
杭州全程国                      27,000,000.00         -1,367,860.43                                     25,632,139.57
际健康医疗
管理中心有
限公司
小计           805,901,876.20   27,000,000.00        -33,251,718.79                                     799,650,157.41
    合计       805,901,876.20   27,000,000.00        -33,251,718.79                                     799,650,157.41
12、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                             单位：元 币种：人民币
          项目                              房屋、建筑物          土地使用权             在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额                             79,548,258.42                                                   79,548,258.42
  2.本期增加金额                            324,153.15                                                      324,153.15
                                                           81 / 125
                                                  2016 年年度报告
  （1）外购                               324,153.15                                                    324,153.15
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额                      12,305,259.48                                                   12,305,259.48
  （1）处置                           12,305,259.48                                                   12,305,259.48
  （2）其他转出
    4.期末余额                        67,567,152.09                                                   67,567,152.09
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                        23,889,304.61                                                   23,889,304.61
    2.本期增加金额                     2,161,754.37                                                    2,161,754.37
  （1）计提或摊销                      2,161,754.37                                                    2,161,754.37
    3.本期减少金额                     5,830,280.83                                                    5,830,280.83
  （1）处置                            5,830,280.83                                                    5,830,280.83
  （2）其他转出
    4.期末余额                        20,220,778.15                                                   20,220,778.15
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值                      47,346,373.94                                                   47,346,373.94
  2.期初账面价值                      55,658,953.81                                                   55,658,953.81
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
13、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
          项目            房屋及建筑物        通用设备        专用设备     运输工具     其他设备           合计
一、账面原值：
    1.期初余额            1,345,859,750.84 151,765,484.66 169,906,050.37 11,412,855.16 6,831,010.83    1,685,775,151.86
    2.本期增加金额           32,970,055.18 8,363,128.09 12,028,897.58       321,553.00 626,020.90         54,309,654.75
      （1）购置               9,489,761.56 5,657,202.72 4,356,260.58                      81,052.12       19,584,276.98
      （2）在建工程转入      23,480,293.62 2,386,925.37 7,440,326.80                     544,968.78       33,852,514.57
      （3）企业合并增加                        319,000.00     232,310.20    321,553.00                       872,863.20
     3.本期减少金额                         28,792,997.46 3,905,710.31      524,096.21 662,510.29         33,885,314.27
      （1）处置或报废                       28,792,997.46 3,905,710.31      524,096.21 662,510.29         33,885,314.27
    4.期末余额            1,378,829,806.02 131,335,615.29 178,029,237.64 11,210,311.95 6,794,521.44    1,706,199,492.34
二、累计折旧
    1.期初余额              414,288,943.48 122,124,546.85 121,194,223.87 9,470,172.30 6,003,627.96      673,081,514.46
    2.本期增加金额           41,780,090.83 7,290,016.29 8,540,916.62       989,389.28 323,076.73         58,923,489.75
      （1）计提              41,780,090.83 7,048,146.29 8,371,533.58       709,202.05 323,076.73         58,232,049.48
      （2）企业合并增加                        241,870.00     169,383.04   280,187.23                       691,440.27
    3.本期减少金额                          27,661,689.10 3,756,496.95     497,891.40 631,543.38         32,547,620.83
      （1）处置或报废                       27,661,689.10 3,756,496.95     497,891.40 631,543.38         32,547,620.83
                                                         82 / 125
                                                           2016 年年度报告
    4.期末余额                  456,069,034.31 101,752,874.04 125,978,643.54 9,961,670.18 5,695,161.31                   699,457,383.38
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值              922,760,771.71 29,582,741.25 52,050,594.10 1,248,641.77 1,099,360.13                   1,006,742,108.96
    2.期初账面价值              931,570,807.36 29,640,937.81 48,711,826.50 1,942,682.86 827,382.87                     1,012,693,637.40
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
14、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                  期末余额                                                 期初余额
          项目                                  减值准备           账面价值                              减值准备      账面价值
                                账面余额                                                 账面余额
武林广场地下商场过 6,343,320.31                                     6,343,320.31       4,395,539.28                      4,395,539.28
街通道工程
解百元华店改造工程                                                               19,605,339.36                         19,605,339.36
零星工程           13,358,041.76                                   13,358,041.76 8,252,224.48                           8,252,224.48
    合计       19,701,362.07                                   19,701,362.07 32,253,103.12                         32,253,103.12
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                                工程累
                                                                                                                     其中： 本期利
                                                                                                计投入        利息资
项目名                   期初                       本期转入固定     本期其他减         期末           工程进        本期利 息资本 资金来
          预算数                     本期增加金额                                               占预算        本化累
  称                     余额                         资产金额         少金额           余额             度          息资本 化率      源
                                                                                                  比例        计金额
                                                                                                                     化金额 (%)
                                                                                                  (%)
武林广   16,000,000   4,395,539.28   1,947,781.03                                   6,343,320.31 39.65 40.00                       自有资
场地下                                                                                                                             金
商场过
街通道
工程
解百元   65,000,000   19,605,339.36 16,442,012.76   17,250,244.39   18,797,107.73                 55.46 100.00                     自有资
华店改                                                                                                                             金
造工程
零星工                8,252,224.48 23,693,312.79    16,602,270.18    1,985,225.33 13,358,041.76
程
  合计                32,253,103.12 42,083,106.58   33,852,514.57   20,782,333.06 19,701,362.07   /      /                   /      /
                                                                   83 / 125
                                      2016 年年度报告
[注]：其他减少系转到长期待摊费用 20,782,333.06 元。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
15、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目                土地使用权                  软件               合计
一、账面原值
    1.期初余额                68,887,546.20             4,293,517.30       73,181,063.50
    2.本期增加金额                                       128,205.12           128,205.12
      (1)购置                                            128,205.12           128,205.12
    3.本期减少金额                                       350,000.00           350,000.00
      (1)处置                                            350,000.00           350,000.00
   4.期末余额                 68,887,546.20             4,071,722.42       72,959,268.62
二、累计摊销
    1.期初余额                46,515,860.29             1,885,620.64       48,401,480.93
    2.本期增加金额             1,483,112.40              738,499.20         2,221,611.60
      （1）计提                1,483,112.40              738,499.20         2,221,611.60
    3.本期减少金额                                       350,000.00           350,000.00
       (1)处置                                           350,000.00           350,000.00
    4.期末余额                47,998,972.69             2,274,119.84       50,273,092.53
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值            20,888,573.51             1,797,602.58       22,686,176.09
    2.期初账面价值            22,371,685.91             2,407,896.66       24,779,582.57
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例不适用
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
                                          84 / 125
                                         2016 年年度报告
16、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                         本期增加               本期减少
被投资单位名称或
                      期初余额                                                 期末余额
形成商誉的事项                     企业合并形成的             处置
杭州悦胜体育经纪                        469,236.49                                 469,236.49
有限公司
      合计                              469,236.49                                 469,236.49
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
17、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                   其他减少金
  项目            期初余额       本期增加金额     本期摊销金额                    期末余额
                                                                       额
装修支出      147,125,821.41     21,341,955.82   36,925,844.02     987,042.56 130,554,890.65
其他              190,465.24                         57,132.04                      133,333.20
  合计        147,316,286.65     21,341,955.82   36,982,976.06     987,042.56 130,688,223.85
其他说明：
[注]：其他减少系转列一年内到期的非流动资产 987,042.56 元。
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                            期初余额
           项目              可抵扣暂时性    递延所得税          可抵扣暂时性    递延所得税
                                 差异            资产                差异            资产
  资产减值准备               2,621,367.56       655,341.89       1,964,686.73       491,171.68
    合计                 2,621,367.56       655,341.89       1,964,686.73       491,171.68
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                               期初余额
           项目
                         应纳税暂时性差     递延所得税           应纳税暂时性    递延所得税
                               异             负债                   差异            负债
可供出售金融资产公允     120,700,000.00 30,175,000.00
价值变动
免缴土地出让金暂时性         1,867,337.08        466,834.27      1,928,228.53      482,057.13
                                             85 / 125
                                       2016 年年度报告
差异
           合计          122,567,337.08     30,641,834.27       1,928,228.53         482,057.13
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                         期末余额                           期初余额
可抵扣亏损                                    43,665,241.49                       35,926,728.23
可抵扣暂时性差异                              26,125,696.06                       23,920,950.48
           合计                               69,790,937.55                       59,847,678.71
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          年份              期末金额                  期初金额                备注
2016 年                                                  3,123,932.74
2017 年                      2,574,608.96                3,324,251.67
2018 年                      7,613,454.08                8,041,390.58
2019 年                      9,744,683.45                9,744,683.45
2020 年                     11,581,207.95               11,692,469.79
2021 年                     12,151,287.05
          合计              43,665,241.49                35,926,728.23              /
19、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                          期末余额                           期初余额
综合楼项目建设期补偿金                        106,718,750.00                      81,718,750.00
            合计                              106,718,750.00                      81,718,750.00
20、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                              期初余额
货款                                     634,384,779.43                          516,521,713.28
工程、设备款                               27,595,378.85                           16,652,729.36
          合计                           661,980,158.28                          533,174,442.64
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
                                           86 / 125
                                         2016 年年度报告
其他说明
√适用 □不适用
无账龄 1 年以上重要的应付账款。
21、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                         期末余额                       期初余额
预收销货款                                  1,032,026,798.51               1,080,523,550.42
             合计                           1,032,026,798.51               1,080,523,550.42
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
无账龄 1 年以上重要的预收款项。
22、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
      项目              期初余额            本期增加          本期减少        期末余额
一、短期薪酬           41,094,743.95     223,439,715.11     238,137,599.28  26,396,859.78
二、离职后福利-设       6,089,622.86      20,710,915.25      22,003,360.63   4,797,177.48
定提存计划
三、辞退福利                                   64,515.00          64,515.00
四、一年内到期的
其他福利
      合计             47,184,366.81     244,215,145.36     260,205,474.91     31,194,037.26
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种:人民币
    项目               期初余额           本期增加        本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴     30,232,198.83     156,811,366.18   170,551,967.01 16,491,598.00
和补贴
二、职工福利费                              12,478,942.84      12,478,942.84
三、社会保险费            7,394,153.86      14,865,760.69      15,883,761.98    6,376,152.57
其中：医疗保险费          7,053,303.58      13,244,506.99      14,057,325.76    6,240,484.81
      工伤保险费            110,575.84         426,092.75         506,990.60       29,677.99
      生育保险费            230,274.44       1,195,160.95       1,319,445.62      105,989.77
四、住房公积金               30,294.00      15,498,165.00      15,500,624.00       27,835.00
五、工会经费和职工教      3,438,097.26       4,037,542.42       3,978,415.47    3,497,224.21
                                             87 / 125
                                       2016 年年度报告
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
其他                                      19,747,937.98      19,743,887.98        4,050.00
    合计           41,094,743.95     223,439,715.11     238,137,599.28   26,396,859.78
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额           本期增加          本期减少       期末余额
1、基本养老保险           5,728,731.52      17,353,879.91     18,425,368.75  4,657,242.68
2、失业保险费               360,891.34       1,490,533.10      1,711,489.64    139,934.80
3、企业年金缴费                              1,866,502.24      1,866,502.24
         合计             6,089,622.86      20,710,915.25     22,003,360.63  4,797,177.48
23、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                      期初余额
增值税                                       42,118,833.03                 22,220,714.32
消费税                                         2,913,846.43                  2,446,202.76
营业税                                                                       1,208,416.58
企业所得税                                    38,370,111.31                25,270,205.88
个人所得税                                       979,757.77                  1,653,695.57
城市维护建设税                                 2,261,493.44                  1,793,537.01
房产税                                         8,930,892.07                  6,957,530.57
教育费附加                                       968,802.50                    768,671.45
地方教育附加                                     646,547.09                    512,447.63
地方水利建设专项基金                           1,311,161.16                  2,861,057.48
印花税                                           187,158.33                    103,737.29
土地增值税                                     1,363,333.33
土地使用税                                     2,010,702.60                     43,517.44
残疾人保障金                                       2,877.32                      2,731.73
应交文化事业费                                     8,849.85
            合计                             102,074,366.23                  65,842,465.71
24、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                       期初余额
普通股股利                                      549,127.74                     549,127.74
             合计                               549,127.74                     549,127.74
                                           88 / 125
                                        2016 年年度报告
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
    重要的超过 1 年未支付的应付股利情况
  项 目                                  未支付金额                           未支付原因
其他社会公众股                                           549,127.74               尚未领取
  小 计                                                  549,127.74
25、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
             项目                        期末余额                             期初余额
押金保证金                                    74,400,293.25                       64,512,789.93
应付暂收款                                    15,034,089.74                       15,398,305.62
装修款                                         6,601,714.48                         7,847,176.75
租赁款                                         5,288,345.46                         7,586,987.88
其他                                             251,345.12                         1,349,400.43
             合计                            101,575,788.05                       96,694,660.61
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
26、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                              期初余额                        期末余额
应付土地出让金                                        142,080.00                      142,080.00
住房维修基金等                                      2,362,228.50                    2,338,119.42
转制前住房出售资金等                                1,529,470.11                    1,529,470.11
合计                                                4,033,778.61                    4,009,669.53
27、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种人民币
    项目             期初余额      本期增加          本期减少          期末余额         形成原因
政府补助            3,934,808.00                         983,702.00   2,951,106.00 政府拨款
    合计            3,934,808.00                         983,702.00   2,951,106.00       /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                              89 / 125
                                                2016 年年度报告
                                                                                    单位：元 币种：人民币
 负债项目        期初余额    本期新增补 本期计入营业 其他变动   期末余额   与资产相关/
                               助金额   外收入金额                           与收益相关
用热改造        3,934,808.00              983,702.00          2,951,106.00 与资产相关
合计            3,934,808.00              983,702.00          2,951,106.00       /
其他说明：
√适用 □不适用
    根据杭州市人民政府办公厅杭政办函[2008]233 号文《杭州市人民政府办公厅转发市城建投
资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，杭州大厦有限公司累
计收到杭州热能投资有限公司拨入的补贴款 9,837,020.00 元用于实施用热方式改造。该项目于
2009 年 12 月完工结转固定资产。截至 2016 年 12 月 31 日，已经累计摊销 6,885,914.00 元。
28、 股本
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                 本次变动增减（+、一）
                 期初余额         发行                 公积金                                           期末余额
                                               送股               其他                      小计
                                  新股                   转股
股份总数        715,026,758                                                                            715,026,758
29、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
      项目                期初余额                本期增加                 本期减少         期末余额
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积             14,284,947.40                                                             14,284,947.40
      合计               14,284,947.40                                                             14,284,947.40
30、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                          本期发生金额
                         期                    减：前期
                         初                    计入其他                                       税后归       期末
         项目                 本期所得税前发                               税后归属于母公
                         余                    综合收益   减：所得税费用                      属于少       余额
                                  生额                                           司
                         额                    当期转入                                       数股东
                                                 损益
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的变
动
  权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
                                                    90 / 125
                                               2016 年年度报告
二、以后将重分类进损益
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
  可供出售金融资产公允        120,700,000.00             30,175,000.00    90,525,000.00        90,525,000.00
价值变动损益
  持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
  现金流量套期损益的有
效部分
  外币财务报表折算差额
其他综合收益合计              120,700,000.00             30,175,000.00    90,525,000.00        90,525,000.00
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用
31、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
      项目                  期初余额            本期增加                 本期减少          期末余额
法定盈余公积             106,111,321.87        8,758,686.87                            114,870,008.74
任意盈余公积              10,733,143.32                                                  10,733,143.32
储备基金
企业发展基金
其他
      合计               116,844,465.19        8,758,686.87                               125,603,152.06
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    本期法定盈余公积增加系根据2017年4月6日公司第八届董事会第二十六次会议通过的2016年
度利润分配预案，按母公司2016年度实现净利润提取10%的法定盈余公积8,758,686.87元。
32、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                                      本期                              上期
调整前上期末未分配利润                                 1,159,848,684.04                 1,019,027,529.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                                   1,159,848,684.04                   1,019,027,529.76
加：本期归属于母公司所有者的净利                         195,726,223.45                     226,207,545.91
润
减：提取法定盈余公积                                           8,758,686.87                 10,308,581.89
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                            71,502,675.80                 75,077,809.74
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                         1,275,313,544.82                   1,159,848,684.04
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
                                                   91 / 125
                                      2016 年年度报告
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
33、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                              上期发生额
    项目
                      收入               成本                 收入               成本
 主营业务       4,992,057,818.22   4,039,245,430.03     5,178,674,214.37 4,197,800,102.96
 其他业务         249,392,456.96      17,509,268.28       187,433,454.19       7,770,605.34
     合计       5,241,450,275.18   4,056,754,698.31     5,366,107,668.56 4,205,570,708.30
34、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                   上期发生额
消费税                                         25,821,091.98                26,302,330.50
营业税                                           4,310,011.19               13,204,368.61
城市维护建设税                                 13,097,658.53                12,506,733.59
教育费附加                                       5,613,210.56                 5,359,957.96
资源税
房产税                                          11,024,005.80
土地使用税                                       1,429,015.00
车船使用税                                           8,002.00
印花税                                             659,559.79
地方教育附加                                     3,742,140.39                 3,573,444.70
土地增值税                                       1,363,333.33
            合计                                67,068,028.57                60,946,835.36
其他说明：
    [注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于<增值税会计
处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花
税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
35、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                  上期发生额
职工薪酬                                        126,423,451.62              133,642,314.38
租赁费                                          158,191,405.04              151,839,086.16
广告、促销费                                     70,038,852.18               57,255,565.30
保洁费                                           20,355,172.53               21,284,048.17
其他                                             15,996,696.56               17,625,492.39
               合计                             391,005,577.93              381,646,506.40
                                            92 / 125
                               2016 年年度报告
36、 管理费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                  项目                    本期发生额                上期发生额
职工薪酬                                    117,220,718.50            126,616,733.33
折旧费                                        58,232,049.49            56,138,809.83
水电费                                        49,644,190.43            42,313,533.08
修理费                                        10,095,376.92            10,569,681.96
税费                                           6,253,889.98            17,793,980.84
资产摊销费                                    41,015,975.68            42,363,372.62
业务招待费                                     1,671,140.90             1,584,924.25
其他                                          15,697,734.52            12,192,257.55
合计                                        299,831,076.42            309,573,293.46
37、 财务费用
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                  项目                    本期发生额              上期发生额
利息收入                                    -50,416,005.58          -60,363,668.87
手续费                                        26,467,407.84          30,211,172.59
合计                                        -23,948,597.74          -30,152,496.28
38、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                项目              本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                          2,631,949.76                        -531,631.04
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                      2,631,949.76                     -531,631.04
                                   93 / 125
                                      2016 年年度报告
39、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                                本期发生额            上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                          -33,251,718.79          10,073,829.33
处置长期股权投资产生的投资收益                                                -2,719,654.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量
产生的利得
对外委托贷款取得的收益                                                            9,170,330.55
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益                                            1,200,000.00
其他[注]                                                 12,392,512.32           20,215,974.03
                  合计                                  -20,859,206.47           37,940,479.60
[注]：系购买信托及理财产品收益。
40、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置利得             17,435.94                  238,933.56             17,435.94
合计
其中：固定资产处置             17,435.94                   238,933.56                17,435.94
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                    9,580,014.88                 7,647,531.94             9,580,014.88
其他                        2,027,974.40                 1,427,788.86             2,027,974.40
    合计               11,625,425.22                 9,314,254.36            11,625,425.22
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
     补助项目            本期发生金额                上期发生金额        与资产相关/与收益相关
税收返还                     5,818,145.82                3,671,088.64 与收益相关
                                          94 / 125
                                         2016 年年度报告
财政补助                        2,117,300.00                2,100,000.00 与收益相关
递延收益摊销                      983,702.00                  983,702.00 与资产相关
其他补助                          660,867.06                  892,741.30 与收益相关
    合计                    9,580,014.88                7,647,531.94            /
41、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
      项目                  本期发生额                  上期发生额
                                                                                 的金额
非流动资产处置损               1,160,351.96                   845,421.81           1,160,351.96
失合计
其中：固定资产处置             1,160,351.96                  845,421.81              1,160,351.96
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失                                                3,852,581.31
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                         475,000.00                   725,000.00                475,000.00
地方水利建设专项               2,439,540.67                 4,846,002.47
基金
其他                             378,911.51                   131,804.02               378,911.51
    合计                   4,453,804.14                10,400,809.61             2,014,263.47
42、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
            项目                            本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                  120,461,328.52                     117,897,690.47
递延所得税费用                                      -164,170.21                          26,266.82
            合计                                120,297,158.31                     117,923,957.29
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                     项目                                          本期发生额
利润总额                                                                       434,419,956.54
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                108,604,989.13
子公司适用不同税率的影响                                                            -7,879.79
调整以前期间所得税的影响                                                           307,202.11
非应税收入的影响                                                                 8,067,004.20
残疾人工资加计扣除的影响                                                          -181,254.95
                                             95 / 125
                                   2016 年年度报告
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                             448,134.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                    -468,478.25
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                   3,527,441.65
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                               120,297,158.31
43、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
经营性利息收入                                15,410,393.62                7,731,186.11
收回暂付款                                      3,896,107.44             21,212,085.04
政府补助                                        2,778,167.06               2,992,741.30
其他                                              695,168.40               1,427,788.86
              合计                            22,779,836.52              33,363,801.31
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
经营性期间费用                                367,556,604.04             340,281,688.57
支付暂付款                                      3,878,187.26
捐赠支出                                          475,000.00                 725,000.00
其他                                              378,911.51                 131,804.02
              合计                            372,288,702.81             341,138,492.59
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                 上期发生额
收回的定期存款                               2,657,000,000.00           3,684,000,000.00
定期存款利息收入                                 34,830,698.93             52,632,482.76
取得子公司收到的现金                              3,188,787.46
              合计                           2,695,019,486.39          3,736,632,482.76
                                          96 / 125
                                   2016 年年度报告
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
存出的定期存款                              2,110,000,000.00           3,946,000,000.00
租赁保证金、补偿金                              25,000,000.00             55,018,750.00
借款                                            73,300,000.00
              合计                          2,208,300,000.00           4,001,018,750.00
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
44、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                   上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                         314,122,798.23           357,984,419.42
加：资产减值准备                                 2,631,949.76              -531,631.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                60,393,803.85            58,335,349.95
性生物资产折旧
无形资产摊销                                     2,221,611.60             2,796,193.54
长期待摊费用摊销                                38,794,364.08            39,567,179.08
处置固定资产、无形资产和其他长期               -18,107,480.61               494,643.52
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                                            111,844.73
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                 -35,005,611.96           -52,632,482.76
投资损失（收益以“－”号填列）                  20,859,206.47           -37,940,479.60
递延所得税资产减少（增加以“－”                  -164,170.21                26,266.82
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                    -15,222.86              -15,222.86
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                 4,491,246.92               700,860.16
经营性应收项目的减少（增加以                   -14,963,997.33             5,857,116.19
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                    92,770,118.20           -212,530,149.45
“－”号填列）
其他
                                         97 / 125
                                     2016 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额                     468,028,616.14          162,223,907.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                              1,030,248,273.35            783,329,046.98
减：现金的期初余额                            783,329,046.98          1,045,364,142.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                       246,919,226.37          -262,035,095.46
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                      金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                            9,292,118.00
    其中：杭州悦胜体育经纪有限公司                                        9,292,118.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                  12,480,905.46
    其中：杭州悦胜体育经纪有限公司                                      12,480,905.46
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                -3,188,787.46
其他说明:
    [注]：本期因非同一控制下企业合并取得子公司杭州悦胜体育经纪有限公司支付的现金净额
小于杭州悦胜体育经纪有限公司账面现金余额，该红字余额在现金流量表中已转列至“收到其他
与投资活动有关的现金”列报。
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                   期初余额
一、现金                                   1,030,248,273.35             783,329,046.98
其中：库存现金                                   238,763.44                 346,359.91
    可随时用于支付的银行存款               1,030,009,509.91             782,977,411.82
    可随时用于支付的其他货币资                                                5,275.25
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
                                         98 / 125
                                               2016 年年度报告
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                            1,030,248,273.35                 783,329,046.98
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
       不属于现金及现金等价物的货币资金情况
       项      目                                                    期末数               期初数
   不符合现金及现金等价物的定期存款及结构性存款                    565,000,000.00     1,112,000,000.00
       小      计                                                  565,000,000.00     1,112,000,000.00
45、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).        本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
被购                                  股权取     股权                                          购买日至期
             股权取                                               购买日的    购买日至期末被
买方                  股权取得成本    得比例     取得    购买日                                末被购买方
             得时点                                               确定依据    购买方的收入
名称                                  （%）      方式                                          的净利润
杭州        2016 年    9,292,118.00    69.49    现金     2016     取得控制      5,374,306.86   117,096.36
悦胜        3月                                 购买     年3月    权
体育
经纪
有限
公司
(2).        合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
合并成本                                                                                 9,292,118.00
--现金                                                                                   9,292,118.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
                                                   99 / 125
                                    2016 年年度报告
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                             9,292,118.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                       8,822,881.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价                                  469,236.49
值份额的金额
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                       杭州悦胜体育经纪有限公司
                         购买日公允价值                        购买日账面价值
资产：                               13,778,395.14                       13,778,395.14
货币资金                             12,480,905.46                       12,480,905.46
应收款项                             1,116,066.75                        1,116,066.75
存货
固定资产                               181,422.93                          181,422.93
无形资产
负债：                               1,081,774.75                        1,081,774.75
借款
应付款项                               721,774.75                          721,774.75
递延所得税负
债
递延收益                               360,000.00                          360,000.00
净资产                              12,696,620.39                       12,696,620.39
减：少数股东                         3,873,738.88                        3,873,738.88
权益
取得的净资产                         8,822,881.51                        8,822,881.51
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                          100 / 125
                                     2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    1. 其他原因的合并范围增加
 公司名称          股权取得方式     股权取得时点        出资额（元）       出资比例
杭州解百商贸集团     投资设立       2015 年 12 月      100,000,000.00        100%
有限公司
    2. 无其他原因的合并范围减少。
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                  持股比例(%)              取得
           主要经营地      注册地      业务性质
  名称                                                  直接        间接           方式
杭州解百   义乌市        义乌市      商品流通业              55                投资设立
义乌商贸
有限责任
公司
义乌解百   义乌市        义乌市      商品流通业               70               投资设立
购物中心
有限公司
杭州解百   杭州市        杭州市      广告业                   90        5.50   投资设立
广告有限
公司[注 2]
杭州久牛   杭州市        杭州市      商品流通业              100               投资设立
贸易有限
公司
杭州解百   杭州市        杭州市      商品流通业              100               投资设立
灵隐购物
中心有限
公司
杭州解百   兰溪市        兰溪市      商品流通业              100               投资设立
兰溪购物
中心有限
公司
                                         101 / 125
                                     2016 年年度报告
杭州解百     杭州市        杭州市      商品流通业          100               投资设立
商盛贸易
有限公司
杭州解百     杭州市        杭州市      商品流通业          100               投资设立
商贸集团
有限公司
杭州商旅     杭州市        杭州市      商品流通业          100               同一控制下
投资有限                                                                     企业合并
公司
杭州大厦     杭州市        杭州市      商品流通业                       60 同一控制下
有限公司                                                                     企业合并
[注 3]
杭州大厦     杭州市        杭州市      商品流通业                       60 同一控制下
零售商业                                                                     企业合并
管理有限
公司[注 3]
杭州大厦     杭州市        杭州市      服务业                           60 同一控制下
商业投资                                                                     企业合并
管理咨询
有限公司
[注 3]
杭州大厦     杭州市        杭州市      商品流通业                       60 同一控制下
商业零售                                                                     企业合并
有限公司
[注 3]
杭州悦胜     杭州市        杭州市      商品流通业                    69.49 非同一控制
体育经纪                                                                     下企业合并
有限公司
[注 4]
     [注 1]：以下分别简称：解百义乌公司、义乌购物中心、解百广告公司、解百久牛公司、解
百灵隐公司、解百兰溪公司、解百商盛公司、解百商贸公司、商旅投资公司、杭州大厦公司、零
售管理公司、投资管理公司、商业零售公司和悦胜体育公司。
     [注 2]：解百广告公司系由本公司与解百义乌公司共同投资，其中本公司持有该公司 90%股权，
解百义乌公司持有该公司 10%股权。按此比例计算，本公司实际拥有其 95.5%的权益。
     [注 3]：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有 60%权益，零售
管理公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司
间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的 60%权益。
     [注 4]：系本期非同一控制下企业合并取得的控股子公司，本公司拥有其 69.49%的权益。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
                                        102 / 125
                                     2016 年年度报告
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                少数股东持股    本期归属于少数股       本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                    比例            东的损益             告分派的股利        益余额
杭州大厦公司                40%   119,924,097.86           45,169,710.22 792,041,727.50
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
                                        103 / 125
                                                                                                    2016 年年度报告
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
子公                                                    期末余额                                                                                                       期初余额
司名
  称    流动资产            非流动资产        资产合计             流动负债        非流动负债        负债合计          流动资产           非流动资产          资产合计            流动负债           非流动负债        负债合计
杭州   2,187,420,247.21   1,383,398,002.86   3,570,818,250.07   1,587,762,825.31   2,951,106.00    1,590,713,931.31   1,932,016,668.42   1,355,611,626.85    3,287,628,295.27   1,490,475,137.62     3,934,808.00     1,494,409,945.62
大厦
公司
（合
并）
子公                                                      本期发生额                                                                                                     上期发生额
司名
                 营业收入                      净利润                  综合收益总额               经营活动现金流量                营业收入                   净利润                 综合收益总额              经营活动现金流量
称
杭州            4,178,784,331.94             299,810,244.66               299,810,244.66              448,522,289.19          4,026,393,174.48              329,918,818.41            329,918,818.41                149,927,095.95
大厦
公司
(合
并)
                                                                                                         104 / 125
                                     2016 年年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                         持股比例(%)        对合营企
合营企业                                                                    业或联营
或联营企    主要经营地     注册地      业务性质                             企业投资
  业名称                                               直接        间接     的会计处
                                                                              理方法
联营企业
杭州百大    杭州         杭州        房地产开发          40.00               权益法
置业有限
公司
杭州全程    杭州         杭州        医疗咨询            45.00               权益法
国际健康
医疗管理
中心有限
公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                               期末余额/ 本期发生额             期初余额/ 上期发生额
                         杭州百大置业有限 杭州全程国际      杭州百大置业有限 杭州全程
                               公司          健康医疗管理           公司       国际健康
                                        105 / 125
                                    2016 年年度报告
                                             中心有限公司                       医疗管理
                                                                                中心有限
                                                                                  公司
流动资产                 2,896,615,344.34   60,934,921.30    4,256,764,865.67
非流动资产               1,477,524,716.54    1,699,601.30       10,367,780.29
资产合计                 4,374,140,060.88   62,634,522.60    4,267,132,645.96
流动负债                 1,024,385,521.96     5,674,212.44     657,668,461.14
非流动负债               1,500,000,000.00                    1,680,000,000.00
负债合计                 2,524,385,521.96     5,674,212.44   2,337,668,461.14
少数股东权益
归属于母公司股东权益     1,849,754,538.92   56,960,310.16    1,929,464,184.82
按持股比例计算的净资产    739,901,815.57    25,632,139.57     771,785,673.93
份额
调整事项                   34,116,202.27                       34,116,202.27
--商誉
--内部交易未实现利润                                            5,902,444.45
--其他                     34,116,202.27                       28,213,757.82
对联营企业权益投资的账    774,018,017.84    25,632,139.57     805,901,876.20
面价值
存在公开报价的联营企业
权益投资的公允价值
营业收入                  226,387,533.17         3,422.28    1,941,997,997.00
净利润                    -79,709,645.90    -3,039,689.84       10,428,462.21
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额              -79,709,645.90    -3,039,689.84      10,428,462.21
本年度收到的来自联营企
业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
                                        106 / 125
                                    2016 年年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。管理
层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
    1. 银行存款和委托理财产品
    本公司将银行存款和委托理财产品存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
    单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
    (二) 流动风险
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融
资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
                                       107 / 125
                                         2016 年年度报告
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                          单位：万元 币种：人民币
                                                                      母公司对本企
                                                                                     母公司对本企业的
   母公司名称       注册地         业务性质               注册资本    业的持股比例
                                                                                       表决权比例(%)
                                                                          (%)
杭州市商贸旅游集   杭州市    市政府授权国有资产经            90,000          56.59              56.59
团有限公司                   营、管理，实业投资
杭州商业资产经营   杭州市    市政府授权的国有资产            60,000          11.44              11.44
（有限）公司                 经营
本企业的母公司情况的说明
杭州商业资产经营（有限）公司系杭州市商贸旅游集团有限公司投资的全资子公司，杭州商旅旅
游集团有限公司直接或间接持有本公司 68.03%股权。
本企业最终控制方是杭州市人民政府（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本节九之说明。
                                              108 / 125
                                     2016 年年度报告
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司       股东的子公司
杭州联华华商集团有限公司               其他
浙江世纪联华超市有限公司               其他
杭州天元大厦有限公司                   股东的子公司
杭州商务策划中心                       股东的子公司
杭州黄龙饭店有限公司                   股东的子公司
杭州商旅电子科技有限公司               股东的子公司
南光（集团）有限公司                   其他
南光（上海）投资有限公司               其他
杭州百大置业有限公司                   其他
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公     其他
司
杭州全程商业零售有限公司               其他
杭州商旅乐之餐饮管理有限公司           股东的子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          关联方               关联交易内容             本期发生额          上期发生额
杭州联华华商集团有限公司     货物                           751,815.42        1,319,011.10
浙江世纪联华超市有限公司     货物                           467,833.32          839,613.85
杭州天元大厦有限公司         劳务                                             2,192,929.58
杭州黄龙饭店有限公司         货物                                             1,310,897.47
杭州商务策划中心             货物                            41,702.30
杭州商旅电子科技有限公司     货物                                               377,358.51
南光（上海）投资有限公司     货物                           102,351.24          165,049.01
杭州商旅乐之餐饮管理有限公司 货物                         2,023,920.88
  小 计                                                   3,387,623.16        6,204,859.52
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           关联方              关联交易内容            本期发生额         上期发生额
                                        109 / 125
                                      2016 年年度报告
杭州联华华商集团有限公司     货物                       80,447,706.36      115,305,085.06
杭州百大置业有限公司         劳务                        5,981,319.49
杭州全程国际健康医疗管理中心 劳务                        1,172,551.41
有限公司
杭州全程商业零售有限公司     劳务                          380,073.25
小 计                                                   87,981,650.51      115,305,085.06
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    承租方名称       租赁资产种类        本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入
杭州商务策划中心 场地                                97,142.86                 100,000.00
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    出租方名称       租赁资产种类         本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
杭州全程商业零售 场地                               126,126.13
有限公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                       担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额        担保起始日         担保到期日
                                                                               毕
杭州百大置业有     800,000,000.00 2015-05-28         2018-05-27      否
限公司
本公司作为被担保方
                                         110 / 125
                                        2016 年年度报告
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
    根据公司第八届董事会第十二次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于控股孙公
司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，同意控股孙公司杭州大厦公司以不超过持股比例
为限，向杭州百大置业有限公司总额 20 亿元的银行贷款授信与杭州百大置业有限公司的其他两
方股东按股权比例共同提供保证担保，担保的总金额为不超过人民币 8 亿元。
    2015 年 5 月 28 日，杭州大厦公司与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行”）
签订《保证合同》。根据中国银行与杭州百大置业有限公司签订的《固定资产借款合同》，杭州
大厦公司为杭州百大置业有限公司 8 亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证合同》
自签署之日起生效，期限三年。
    2015 年 11 月 16 日，杭州百大置业有限公司同意为杭州大厦公司的上述担保行为以连带保
证提供反担保，杭州大厦公司与杭州百大置业有限公司签订了《反担保合同》。
    截至 2016 年 12 月 31 日,杭州百大置业有限公司的上述由各方股东按持股比例提供担保的借
款余额为 19 亿元。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
       关联方           拆借金额          起始日          到期日              说明
拆入
拆出
杭州百大置业有限     64,000,000.00 2016-12-20          2019-12-19     按年利率 4.75%，计提资
公司                                                                  金占用费 94,287.93
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于控股孙公司向杭州百大置业提供财务
资助的关联交易议案》，同意杭州大厦公司以持股比例为限向杭州百大置业有限公司提供人民币
1.2 亿元资金的财务资助，资金来源为杭州大厦公司自有资金，利率将在参照同期金融机构贷款
利率范围内协商确定，提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年（含），
资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3 年（含）。2016 年 12 月 20 日，杭州大厦公
司与杭州百大置业有限公司签订《借款协议》，本次杭州大厦公司向杭州百大置业有限公司提供
财务资助资金为 6,400 万元，期限自 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，借款利率为 4.75%。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
            项目                              本期发生额                 上期发生额
关键管理人员报酬                                         1,697.74                1,846.96
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                           111 / 125
                                      2016 年年度报告
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                         期初余额
  项目名称         关联方
                                账面余额        坏账准备           账面余额      坏账准备
               杭州联华华商     2,115,225.18      105,761.26      3,194,232.14 159,711.61
应收账款
               集团有限公司
小计                            2,115,225.18         105,761.26   3,194,232.14   159,711.61
               杭州灵隐休闲     1,709,483.14         170,948.31   1,709,483.14    85,474.16
其他应收款     旅游购物中心
               有限公司
               杭州全程商业       271,113.06          13,555.65
其他应收款
               零售有限公司
小计                            1,980,596.20         184,503.96   1,709,483.14    85,474.16
               杭州百大置业    64,000,000.00
长期应收款
               有限公司
小计                           64,000,000.00
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
    项目名称                  关联方                    期末账面余额        期初账面余额
应付账款          浙江世纪联华超市有限公司                     34,347.37           57,203.93
应付账款          杭州联华华商集团有限公司                     51,297.44           95,959.44
应付账款          南光（上海）投资有限公司                     26,839.72           32,090.32
应付账款          杭州商务策划中心                             11,530.00
应付账款          杭州商旅乐之餐饮管理有限公司              2,016,856.95
小计                                                        2,140,871.48          185,253.69
预收账款          杭州全程商业零售有限公司                  1,182,051.73
小计                                                        1,182,051.73
其他应付款        杭州商旅乐之餐饮管理有限公司                 10,000.00
其他应付款        南光（上海）投资有限公司                     20,000.00           20,000.00
小计                                                           30,000.00           20,000.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                         112 / 125
                                     2016 年年度报告
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    (一) 根据 2012 年 12 月本公司与解放军 61195 部队后勤部（以下简称甲方）签订的《杭州综
合楼项目房屋预租赁协议》，甲方拟在杭州市环城北路 205 号院落翻扩建综合楼，综合楼建成后，
甲方保留部分房屋自用，其余房屋可出租给本公司从事商业经营、写字楼租赁及附属配套等。综
合楼所建房屋包括甲方自用房屋部分约 5,000 平方米和拟出租给本公司使用的部分约为 26,600
平方米（含地下约 8,000 平方米）。综合楼（含室外工程）所有权归甲方所有。本公司向甲方开
立的专用账户支付预租赁保证金 22,000 万元作为综合楼的建设资金，用于土建、设备安装、外墙
装饰装修、甲方自用房屋室内装修及家俱用具配置、室外工程和市政配套及其它相关建设费用等
（本公司租赁房屋内部装修费用由本公司自行管理）。自该协议签订之日起至 2015 年 12 月 31
日为工程建设期。为弥补甲方停业损失，本公司向甲方支付建设期补偿金每年 1,335 万元，不满
一年的按月计算。甲方因提前终止原客户合同而向原客户偿付的补偿金，由本公司承担 111.25
万元。本公司应按该协议约定向甲方支付预租赁保证金 22,000 万元。其中本公司向甲方支付首期
预租赁保证金 3,000 万元，作为综合楼建设周转金；拆除甲方原建筑前支付第一笔工程进度款
2,000 万元，此后根据综合楼项目的工程建设进度分期支付，同时本公司保证甲方在建设期内工
程建设账户中预租赁保证金余额不低于 3,000 万元。
    根据双方约定，租赁期内本公司承租租金由固定租金和浮动租金两部分组成，其中，固定租
金为 2.20 亿元(即建设期间的预租赁保证金)，每年分摊 1,222 万元；浮动租金为 2.97 亿元，第
一年为 1,400 万元，每满三年增加 100 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已向甲方支付预租
赁保证金 8,000 万元，支付建设期补偿金 4,172 万元，支付工程进度款 6,500 万元，该工程目前
尚处于建设期。
    (二) 根据本公司与杭州坤和旅游客运中心有限公司签订的《租赁与合作合同书》，杭州坤和
旅游客运中心有限公司同意本公司自试营业免租期开始日起 10 年内租赁其位于杭州市环城北路
220 号“坤和中心”裙楼地上第 1 层至第 9 层、地下第 1 层，主楼第 1 层商业门厅、主楼第 2 层
部分及第 3 层至第 5 层，裙楼之间第 3 层至第 5 层连廊，裙楼地下第 2 层、第 3 层仓库部分和屋
面及底层周边地面场地从事商业经营。双方协定该合同项下的租金、设备设施运行管理费采用保
底和销售额提成方式计算，前 5 个租赁年度内年保底租金 2,700 万元、设备设施运行管理费 1,400
万元，两项合计 4,100 万元，第六个年租赁度起年保底租金根据合同的约定调增；销售额提成根
据公司每个会计年度实现的全部含税销售额按比例 4%（仅对年销售额 6 亿以上部分）确认。本公
司已于 2009 年支付 3 年的保底租金及设备设施运行管理费 12,300.00 万元，本公司于 2009 年 9
月 25 日正式对外试营业。根据合同约定，本公司按合同确认 2016 年度租金及设备设施运行管理
费（运行管理费不考虑免租期）6,380.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已向其支付租
赁保证金 1,025 万元。
    (三) 根据本公司与浙江省华浙实业开发有限责任公司签订的《华浙广场商业用房租赁合同》，
本公司租赁其位于杭州市华浙广场 3 号楼的第一层至第四层、华浙广场 2 号楼第五层商业物业，
建筑面积约 33,723.65 平方米，合同约定租赁期限自租赁期限起算日起 15 年，起算日为浙江省华
浙实业开发有限责任公司交付租赁物之日。合同终止日为 2023 年 12 月 31 日。合同约定租金、设
备运行费按保底和销售额提成孰高方式计算，双方确认保底租金为年 1,800 万元，设备运行费为
年 900 万元，两项合计 2,700 万元；另外，销售额提成按照公司每个会计年度实现的全部含税销
                                        113 / 125
                                       2016 年年度报告
售额按比例 7%（年销售额 5 亿内）及 6.5%（年销售额 5 亿以上）。根据本公司与浙江省华浙实业
开发有限责任公司于 2013 年 3 月签订的有关《华浙广场商业用房租赁补充合同》，租赁期限终止
日由原《租赁合同》的 2023 年 12 月 31 日更变为 2028 年 12 月 31 日。本公司向浙江省华浙实业
开发有限责任公司支付的租赁保证金由原《租赁合同》约定的人民币 900 万元增加至人民币 2,000
万元。本公司自 2013 年 1 月 1 日起，2013 年的保底租金为人民币 2,100 万元，设施设备运行管
理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,000 万元；2014 年的保底租金为 2,600 万元，设施
设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,500 万元；2015 年的保底租金为 3,000
万元，设施设备运行管理费为人民币 900 万元，两项合计为人民币 3,900 万元；自 2016 年起，每
年保底租金在前一年的基础上逐年递增 200 万元，每年的设施设备运行管理费均为人民币 900 万
元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已向其支付租赁保证金 2,000 万元。
    本公司设立商业零售公司经营该项目，并于 2009 年 4 月 25 日正式对外试营业。商业零售公
司根据合同约定，本公司按合同确认 2016 年度租金及设备设施运行管理费（设备运行费不考虑免
租期）4,100 万元。
    (四) 根据解百兰溪公司与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称兰溪山田公司）签订的
《房屋租赁合同》及补充协议，解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路 133 号（捷
盛中央广场）地面一层至五层总计建筑面积为 30,601.76 平方米的房产及设备，约定租赁期限：
2012 年 3 月 1 日—2027 年 8 月 31 日，合计租金及设备设施使用费为 13,091 万元。根据合同约定，
截至 2016 年 12 月 31 日解百兰溪公司向出租方预付租金及设备使用费为 2,086.04 万元。
    根据 2016 年 6 月 3 日兰溪山田公司破产管理人关于《继续履行合同通知书》（（2016）兰山
田破 1-5 号），浙江省兰溪市人民法院于 2016 年 5 月 11 日作出（2016）浙 0781 民破第 1 号至第
5 号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。兰溪山田破产管理人
根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，决定继续履行兰溪山田公司与本公司原签订的《房
屋租赁合同》。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司向兰溪山田破产管理人申报的债权 2,344.92
万元尚在对方确认中。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                         59,347,220.91
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                    不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
                                          114 / 125
                                     2016 年年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
签订租赁经营合作协议事项
    根据 2017 年 3 月 9 日和 10 日本公司之控股孙公司杭州大厦公司与杭州武林广场地下商城建
设有限公司签订的《关于杭州武林广场地下商城项目之整体租赁经营合作协议》及其《补充协议》，
杭州武林广场地下商城建设有限公司同意杭州大厦公司自 2017 年 10 月 1 日至 2027 年 12 月 31
日（租赁起始日最终以标的物实际交付日为准）租赁其位于杭州市下城区武林广场 11 号的商业房
产，具体包括地上一层开闭所、风亭等设备构筑物，地下第一层至第二层商业，地下第三层机械
停车位，合计建筑面积约为 86,979 平方米（上述面积以项目《不动产证》为准）。双方协定该合
同项下的租金采用保底和抽成租金（若有）构成，保底租金总额为人民币 6.9 亿元，每年度具体
保底租金以租赁期限内保底租金及支付时间表为准，其中：2017 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日的保底租金合计为人民币 6,000 万元。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
企业年金事项
    根据公司五届董事会十一次会议决议，公司自 2007 年起设立企业年金。按《企业年金试行办
法》、《企业年金基金管理实行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股
份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246 号)。
    1．参加企业年金职工范围：(1) 依法参加基本养老保险、并为企业工作满 1 年后的与公司签
订劳动合同的职工；(2) 经企业研究同意引进的特殊人才。
    2. 资金的筹集方法和缴费办法
    (1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。
    (2) 缴费方法
    1) 企业缴费原则上企业每年按上年度职工工资总额的一定比例缴费，该部分缴费按有关规定
列入成本。
    2) 个人缴费按企业分配额的适当比例确定，由企业从职工本人工资中代扣。
如遇特殊情况，企业年金管理委员会可根据企业经营效益和承受能力及国家规定决定本企业缴费
的比例。
    2016 年度公司实际缴纳年金 186.65 万元。
                                        115 / 125
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5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
确定报告分部考虑的因素
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基
础确定报告分部。因各分部共同使用的资产、负债无法在不同的分部之间区分，故分部资产、负
债不按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目            商品销售业务          其他业务      分部间抵销          合计
营业收入            4,992,057,818.22     249,392,456.96                 5,241,450,275.18
营业成本            4,039,245,430.03      17,509,268.28                 4,056,754,698.31
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
    (一) 有关非同一控制下企业合并取得子公司事项
    根据公司 2016 年 1 月 11 日八届董事会十七次会议决议，公司于 2016 年 3 月与杭州市安保服
务集团有限公司共同以现金方式合计出资人民币 999.99 万元（其中本公司出资 929.21 万元）、
以 1.983 元/1 元注册资本的价格向悦胜体育公司增资，认购悦胜体育公司新增的 504.29 万元注
册资本。增资后，悦胜体育公司注册资本由原来的 170 万变更为 674.29 万元，其中：本公司出资
额为人民币 468.59 万元，占变更后悦胜体育公司注册资本的 69.49%。本公司自 2016 年 4 月将悦
胜体育公司纳入合并报表范围。
    (二) 有关土地使用权事项
    杭州大厦有限公司系中外合资经营企业，根据原《中外合资经营企业法实施条例》等相关规
定，杭州大厦有限公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3 日签订的有关以缴纳场地使用费的方式取
得杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）,两宗土地使用权的土地使用合同和土地使用证已
于 2016 年 6 月 10 日到期。后续土地续租事项杭州大厦有限公司正与有关部门积极沟通之中，
2016 年度杭州大厦有限公司暂按原土地使用合同计提土地使用费 194.45 万元。
    (三) 因对外担保而承担连带责任的事项
    截至 2016 年 12 月 31 日，杭州大厦公司由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计
21,788,635.66 元，具体事项如下：
                                          116 / 125
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     (1) 杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级
人民法院《民事判决书》(1995)杭经初字第 365 号〕，共需支付浙江省财务开发公司 15,053,877.26
元。
     (2) 杭州大厦公司为深圳天源实业股份有限公司提供担保而承担连带责任，根据杭州市中级
人民法院《民事判决书》〔(1995)杭经初字第 440 号〕和原被告双方达成的和解协议，公司共需
分 3 期支付原杭州凯地丝绸股份有限公司 4,149,800.00 元。
     (3) 杭州大厦公司 1992 年为中国明华有限公司通过杭州健力机械集团公司向余杭财务开发
公司借款提供担保承担连带责任，涉及诉讼金额 8,520,265.00 元。
     根据杭州大厦集团公司杭厦集团〔2000〕35 号和杭厦集团〔2000〕37 号文以及杭州大厦集团
公司与上述债权人达成的协议，1999-2001 年期间，杭州大厦公司已直接或通过杭州大厦集团公
司向浙江省财务开发公司、杭州凯地丝绸股份有限公司、余杭财务开发公司支付了上述因对外担
保承担责任的款项 21,788,635.66 元。
     因杭州大厦公司对上述对外担保承担责任的款项长时间催讨未果，收回风险较大，经 2010
年 4 月杭州大厦公司六届十四次董事会决议同意，对上述款项 21,788,635.66 元全额计提坏账准
备。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
  (1).        应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                         期初余额
       种类               账面余额                坏账准备                                账面余额                 坏账准备
                                                                         账面                                                            账面
                                                          计提比例       价值                                             计提比例       价值
                       金额        比例(%)     金额                                    金额        比例(%)      金额
                                                            (%)                                                             (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合 16,034,535.47     100.00 801,726.77        5.00 15,232,808.70 12,119,907.00       100.00 605,995.35         5.00 11,513,911.65
计提坏账准备的应收
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
    合计       16,034,535.47      /      801,726.77      /       15,232,808.70 12,119,907.00      /      605,995.35       /      11,513,911.65
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                       期末余额
               账龄
                                                  应收账款                             坏账准备                            计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                           16,034,535.47                              801,726.77                                   5.00
1 年以内小计                                       16,034,535.47                              801,726.77                                   5.00
1至2年
2至3年
3 年以上
5 年以上
          合计                                     16,034,535.47                              801,726.77                                   5.00
                                                                 117 / 125
                                     2016 年年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 195,731.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        占应收账款余额
  单位名称                             账面余额                            坏账准备
                                                          的比例(%)
杭州联华华商集团有限公司               1,904,026.75               11.87      95,201.34
支付宝(中国)网络技术有限公司           1,149,565.52               7.17       57,478.28
杭州市民卡有限公司                        237,547.12              1.48       11,877.36
财付通支付科技有限公司                    154,521.40              0.96        7,726.07
杭州城市通卡有限公司                         8,867.47             0.06          443.37
  小 计                                3,454,528.26              21.54      172,726.42
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
                                         118 / 125
                                                            2016 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                        期初余额
     类别               账面余额                  坏账准备                              账面余额                 坏账准备
                                                                       账面                                                           账面
                                                        计提比例                                                       计提比例
                     金额        比例(%)      金额                     价值          金额        比例(%)       金额                   价值
                                                           (%)                                                            (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征   14,648,191.48     100.00 2,278,298.19     15.55 12,369,893.29 15,952,826.40       100.00 2,306,507.51    14.46 13,646,318.89
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计       14,648,191.48      /      2,278,298.19    /       12,369,893.29 15,952,826.40      /      2,306,507.51   /       13,646,318.89
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                             期末余额
                       账龄
                                                               其他应收款                    坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                                       11,892,245.50                  594,612.28                               5.00
1 年以内小计                                                   11,892,245.50                  594,612.28                               5.00
1至2年                                                            990,976.84                   99,097.68                              10.00
2至3年                                                             35,800.55                    7,160.11                              20.00
3 年以上                                                          216,772.10                   65,031.63                              30.00
5 年以上                                                        1,512,396.49                1,512,396.49                             100.00
                       合计                                    14,648,191.48                2,278,298.19                              15.55
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-28,209.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
                                                                   119 / 125
                                       2016 年年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
          款项性质                      期末账面余额                        期初账面余额
押金保证金                                        571,724.00                          237,530.00
子公司往来款                                    9,000,000.00                      11,000,000.00
应收暂付款                                      5,076,467.48                        4,715,296.40
            合计                              14,648,191.48                       15,952,826.40
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                               占其他应收款期
                                                                                  坏账准备
   单位名称        款项的性质      期末余额             账龄   末余额合计数的
                                                                                  期末余额
                                                                   比例(%)
解百兰溪公司       往来款         5,000,000.00 1 年以内                   34.13     250,000.00
解百义乌公司       往来款         4,000,000.00 1 年以内                   27.31     200,000.00
深圳市铂得珠宝     应收暂付款     1,000,000.00 5 年以上                    6.83  1,000,000.00
有限公司
杭州灵隐休闲旅     应收暂付款       648,333.16 1-2 年                       4.43        64,833.32
游购物中心有限
公司
杭州彩丝丝绸有     应收暂付款       532,075.86 1 年以内                     3.63        26,603.79
限公司
      合计             /         11,180,409.02           /                 76.33      1,541,437.11
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                                  期初余额
      项目                         减值                                      减值
                      账面余额                账面价值         账面余额                账面价值
                                   准备                                      准备
                                            120 / 125
                                                        2016 年年度报告
对子公司投资       1,176,005,741.80                      1,176,005,741.80 1,066,713,623.80             1,066,713,623.80
对联营、合营企业投    25,632,139.57                         25,632,139.57
资
    合计       1,201,637,881.37                      1,201,637,881.37 1,066,713,623.80             1,066,713,623.80
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                                       本期计      减值准
                                                                         本期
   被投资单位                期初余额                 本期增加                         期末余额        提减值      备期末
                                                                         减少
                                                                                                       准备          余额
解百义乌公司                 5,500,000.00                                             5,500,000.00
解百广告公司                   450,000.00                                               450,000.00
解百久牛公司                 2,163,725.00                                             2,163,725.00
义乌购物中心                 7,000,000.00                                             7,000,000.00
解百商盛公司                   500,000.00                                               500,000.00
解百灵隐公司                10,000,000.00                                            10,000,000.00
解百兰溪公司                50,000,000.00                                            50,000,000.00
商旅投资公司               991,099,898.80                                           991,099,898.80
解百商贸公司                                       100,000,000.00                   100,000,000.00
悦胜体育公司                                         9,292,118.00                     9,292,118.00
      合计              1,066,713,623.80           109,292,118.00                 1,176,005,741.80
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
              期                                        本期增减变动                                                   减值
  投资        初                                                         其他   宣告发放   计提           期末         准备
                                    减少投   权益法下确认    其他综合                             其
  单位        余      追加投资                                           权益   现金股利   减值           余额         期末
                                      资       的投资损益    收益调整                             他
              额                                                         变动     或利润   准备                        余额
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
杭州全程            27,000,000.00            -1,367,860.43                                             25,632,139.57
国际健康
医疗管理
中心有限
公司
小计                27,000,000.00            -1,367,860.43                                             25,632,139.57
    合计            27,000,000.00            -1,367,860.43                                             25,632,139.57
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                           本期发生额                                      上期发生额
             项目
                                      收入             成本                           收入              成本
主营业务                         822,484,086.26 683,316,131.87                  1,089,889,633.13 914,884,243.02
其他业务                         103,713,784.06    16,111,620.19                   66,819,187.89     7,186,858.06
      合计                       926,197,870.32 699,427,752.06                  1,156,708,821.02 922,071,101.08
                                                             121 / 125
                                   2016 年年度报告
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                          本期发生额                   上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                    70,039,339.93                73,531,353.10
权益法核算的长期股权投资收益                    -1,367,860.43
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                          1,200,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他[注]                                            2,003,239.74              8,034,515.18
                合计                               70,674,719.24             82,765,868.28
[注]：系购买信托产品收益。
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                               金额                       说明
非流动资产处置损益                                   18,107,480.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                 9,580,014.88    详见本报告第十一节第
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                                 七、40、营业外收入之政
受的政府补助除外）                                                   府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金                  174,913.03
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                         12,392,512.32
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                       122 / 125
                                          2016 年年度报告
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         1,174,062.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                -9,868,786.91
少数股东权益影响额                                          -3,144,437.74
                合计                                        28,415,759.08
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                   加权平均净资产                           每股收益
             报告期利润
                                     收益率（%）            基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                      9.42                        0.27                       0.27
利润
扣除非经常性损益后归属于                      8.05                        0.23                       0.23
公司普通股股东的净利润
       加权平均净资产收益率的计算过程：
  项    目                                                          序号                    本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                          A                    195,726,223.45
非经常性损益                                                          B                     28,415,759.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                    C=A-B                  167,310,464.37
归属于公司普通股股东的期初净资产                                      D                  2,006,004,854.63
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产                E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                                F
                                             123 / 125
                                           2016 年年度报告
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产                   G               71,502,675.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                 H
               可供出售金融资产公允价值变动影响净资产                  I               90,525,000.00
其他
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                  J
报告期月份数                                                           K
                                                              L= D+A/2+ E×F/K-G×
加权平均净资产                                                                       2,077,245,572.14
                                                                  H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率                                                 M=A/L                       9.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率                                   N=C/L                       8.05%
       基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
       (1) 基本每股收益的计算过程
  项    目                                                           序号               本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                          A               195,726,223.45
非经常性损益                                                          B                28,415,759.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                    C=A-B             167,310,464.37
期初股份总数                                                          D                  715,026,758
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                            E
发行新股或债转股等增加股份数                                          F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数                                  G
因回购等减少股份数                                                    H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数                                  I
报告期缩股数                                                          J
报告期月份数                                                          K
发行在外的普通股加权平均数                                   L=D+E+F×G/K-H×I/K-J       715,026,758
基本每股收益                                                        M=A/L                        0.27
扣除非经常损益基本每股收益                                          N=C/L                        0.23
       (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                               124 / 125
                                2016 年年度报告
                         第十二节 备查文件目录
                   载有法定代表人童民强、总会计师谢雅芳、会计主管人员倪威勤签名并
    备查文件目录
                   盖章的财务报表。
                   载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师丁锡锋、张
    备查文件目录
                   颖签名并盖章的审计报告原件。
                   报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
    备查文件目录
                   原稿。
                                                   董事长：童民强
                                                   董事会批准报送日期：2017-04-06
修订信息
□适用 √不适用
                                   125 / 125

附件：公告原文

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