目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2017〕13-10 号
厦门三五互联科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称三五互联公
司）董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三五互联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为三五互联公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
三五互联公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三五互联公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三五互联公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了三五互联公司募集资金 2016 年度实际存放
与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈祖珍
中国杭州 中国注册会计师：徐平
二〇一七年三月三十日
厦门三五互联科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕93 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,350 万股，发行价为每股人民币 34 元，共计募集
资金 45,900 万元，坐扣承销和保荐费用 3,750 万元后的募集资金为 42,150 万元，已由主承
销商招商证券公司于 2010 年 2 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 648.67 万元后，公司本次募集资金净额为 41,501.33 万元。其中，超募资金净额为
26,780.33 万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其
出具《验资报告》（天健正信验〔2010〕GF 字第 020006 号）。
经 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2013 号文
核准和贵所同意，由本公司与主承销商国泰君安证券股份有限公司协商确定发行价格，向特
定对象非公开发行人民普通股（A 股）股票 496.45 万股，发行价为每股人民币 14.10 元，
共计募集资金 7,000.00 万元,扣除发行费用人民币 204.72 万元，本次募集资金净额为
6,795.28 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 10 月 29 日汇入本公司
募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕第 13-5 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 49,960.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费 2,870.12 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
3,496.37 万元；2016 年度实际使用募集资金 1,853.58 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费 646.95 元），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
20.73 万元；累计已使用募集资金 51,813.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费 3,517.07 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,517.11
万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.04 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
2016 年度募集资金使用情况列示如下：
1. 首次募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
项 目 金 额 备注
2015 年末首次募集资金专户余额 625.53 [注 1]
加：利息收入扣除手续费净额 13.89
减：永久性补充流动资金 639.38 [注 2]
2016 年末首次募集资金专户余额 0.04
2. 非公开发行股票募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
项 目 金 额 备注
2015 年末非公开发行股票募集资金专户余额 1,207.37
加：利息收入扣除手续费净额 6.84
减：永久性补充流动资金 1,214.20 [注 3]
2016 年末非公开发行募集资金专户余额
注 1：2015 年末募集资金专户余额 625.53 万元，其中包括 2010 年度利息收入扣除手续
费净额 197.55 万元、2011 年度利息收入扣除手续费净额 936.46 万元、2012 年度利息收入
扣除手续费净额 765.84 万元（不包括 2012 年度使用超募资金暂时补充流动资金 2,000 万
元）、2013 年度利息收入扣除手续费净额 359.30 万元、2014 年度利息收入扣除手续费净额
610.97 万元、2015 年度利息收入扣除手续费净额 625.53 万元（不包括 2015 年度使用前次
募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）16,851.36 万元（其中不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 13,981.24 万元）支付收购道熙科技公司股权款 16,851.36 万元）。
注 2：2015 年 12 月 23 日，经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用
超额募集资金 625.53 万元（利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际
金额为准）永久性补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日，实际使用超募资金永久性补充
流动资金 639.38 万元(其中包括 2016 年度利息收入扣除手续费净额 13.85 万元)。
注 3：2015 年 12 月 23 日，经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用
节余非公开发行股票募集资金 1,207.37 万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资
金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，实际使用
节余非公开发行股票募集资金永久性补充流动资金 1,214.20 万元(其中包括 2016 年度利息
收入扣除手续费净额 6.84 万元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《厦门三五互联科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2010 年 3 月 3 日分别与中国工商银行股
份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国建设银行股份有限公
司厦门高科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2010 年 3 月 19 日分别与中国工商
银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国建设银行股份
有限公司厦门高科技支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，于 2013 年 4 月 15
日与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》,于 2014 年 6
月 23 日与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了《募集资金三方监管协议》，于
2015 年 11 月 27 日与厦门银行股份有限公司莲前支行、国泰君安证券股份有限公司签订了
《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
厦门兴业银行思明支行 129970100100058213 386.19 募集资金专户
厦门银行莲前支行 87400120540001953 募集资金专户
天津工商银行新海路支行 0302073619100008259 募集资金专户
合 计 386.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：
(1) 2015 年 12 月 23 日，经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用
超额募集资金 625.53 万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实
际金额为准）永久性补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日，实际使用超募资金永久性补
充流动资金 639.38 万元(其中包括 2016 年度利息收入扣除手续费净额 13.85 万元)。
(2) 2015 年 12 月 23 日，经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用
节余非公开发行股票募集资金 1,207.37 万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资
金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，实际使用
节余非公开发行股票募集资金永久性补充流动资金 1,214.20 万元(其中包括 2016 年度利息
收入扣除手续费净额 6.84 万元)。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司三五互联企业邮局升级项目、技术支持与营销中心提升项目，均为原有产品的升
级和提升项目，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
厦门三五互联科技股份有限公司
二〇一七年三月三十日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,296.61 本期投入募集资金总额 1,206.64
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,024.04 已累计投入募集资金总额 48,296.61
累计变更用途的募集资金总额比例 20.76%
是否 项目可行
调整后 截至期末 截至期末 本期 是否达
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 性是否发
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 到预计
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 生重大变
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 效益
更） 化
承诺投资项目
1.三五互联企业邮局升
否 5,904.00 3,200.12 3,200.12 100.00 2013 年 7 月 24 日 [注 1] [注 1] 否
级项目
2.三五互联 CRM 管理
是 4,229.00 510.60 510.60 100.00 2012 年 9 月 29 日 2.48 否 是
软件项目
3.三五互联技术支持与
否 4,588.00 986.24 986.24 100.00 2013 年 7 月 24 日 [注 1] [注 1] 是
营销中心提升项目
4.收购深圳道熙科技有
否 6,795.28 5,588.64 5,588.64 100.00 2015 年 9 月 1 日 8,126.57 是 否
限公司 100%股权
承诺投资项目小计 21,516.28 10,285.60 10,285.60
超募资金投向
1.收购北京亿中邮信息
2,590.00 2,590.00 2,590.00 100.00 2010 年 10 月 09 日 [注 2] 否 否
技术有限公司 70%股权
2.收购北京中亚互联科
技发展有限公司 60%股 5,900~12,470 6,285.13 6,285.13 100.00 2011 年 02 月 27 日 -382.27 否 否
权
3.投资设立厦门三五互
联移动通讯科技有限公 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100.00 2011 年 08 月 19 日 [注 3] 否 是
司
4.投资设立天津三五互
10,000.00 0 0 100.00 2011 年 11 月 24 日 -67.78 否 否
联移动通讯有限公司
5.投资设立广州三五知
255.00 255.00 255.00 100.00 2012 年 06 月 15 日 -4.77 否 否
微信息科技有限公司
6.收购北京亿中邮信息
2,673.00 2,673.00 2,673.00 100.00 2012 年 10 月 29 日 [注 2] 否 否
技术有限公司 27%股权
7.收购深圳道熙科技有
13,981.24 13,981.24 13,981.24 100.00 2015 年 9 月 1 日 8,126.57 是 否
限公司 100%股权
暂时性补充流动资金 — — — — —
永久性补充流动资金 11,206.64 11,206.64 1,206.64 11,206.64 100.00
超募资金投向小 计 47,625.88~54,195.88 38,011.01 1,206.64 38,011.01
合 计 － 69,142.16~75,712.16 48,296.61 1,206.64 48,296.61 － － － －
(1)本公司募集资金投资项目之三五互联 CRM 管理软件项目本年度没有达到预计收益，主要原因系 CRM
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
在中国市场仍处于导入期，CRM 的有效需求不足，影响了公司 CRM 产品的销售。
(2)本公司于 2011 年 1 月收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称亿中邮）70%股权，于 2012 年
10 月收购亿中邮 27%股权，经股权结构调整后本年持有 95.50%股权，亿中邮 2016 年归属于本公司的
净利润 111.16 万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系亿中邮新产品入市后与市场磨合期长，个
别大项目安装测试时间较长所致。
(3)本公司于 2011 年 2 月收购北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称中亚互联）60%股权，至本年
占 100%股权，中亚互联 2016 年归属于本公司的净利润-382.27 万元，未达到收购时的预计收益。主要
原因系业务合作模式发生了较大变化。
(4)本公司于 2011 年 8 月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占 35.79%股权。2016 年度出现亏
损主要原因系市场竞争激烈。由于三五通讯持续亏损，净资产为负数，经营困难，本公司已在 2016
年 5 月签订股权转让协议将持有的三五通讯 35.79%的股权全部转让。
(5)本公司于 2011 年 11 月设立天津三五互联移动通讯有限公司，占 53.70%股权，2016 年归属于本公
司的净利润为-67.78 万元，未达到设立时的预计收益。主要原因系天津三五移动通讯有限公司目前尚
在项目建设当中，并未开始运营，截至 2016 年底项目已经进入装修和基建设备安装阶段，预计 2017
年可以竣工交付，因尚未达到使用状态，故目前公司尚处于亏损状态。
(6)本公司于 2012 年 7 月设立广州三五知微信息科技有限公司，占 51%股权，2016 年归属于本公司的
净利润为-4.77 万元，未达到设立时的预计收益。主要原因系广州三五知微信息科技有限公司企业应
用产品与移动运营的合作模式初次运行，在产品、营销、维护等各方面磨合摸索时间长于预期，故业
务开展进度较原计划相对滞后。
(1)CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户
关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主
要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟
项目可行性发生重大变化的情况说明 度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM
管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购亿中邮 27%股权，剩
余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。
(2)在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分
营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成
本，最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城
市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。
2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项
目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，
该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。
（1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募
集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营
运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司
已累计使用超募资金 2,590 万元。
（2）2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金
中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营
运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60%股权。根据本公司
与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012
年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900 万元至 12,470 万元，调整为 7,685.25 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计使用超募资金 7,685.25 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
（3）2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资
金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的
营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2016 年 12 月 31
日，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。
（4）2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资
金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的
营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年第一次临时股东
大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）
的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计
划（四）的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换，并将置换出的 5,000 万元划
入公司超募资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日止，已将上述 5,000 万元全部存于超募资金专户。
（5）2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资
金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的
营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截至
2016 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 255 万元。
（6）2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40
万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金将
转入公司超募资金专用账户中。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用资金 2,673 万元。
（7）2015 年 2 月 9 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于向龚正
伟等四名交易对象购买道熙科技 100%股权的部分现金对价支付的议案》。 2014 年 12 月 16 日，本公司
与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）签署《厦门三五互联科技股份有限
公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份
和支付现金相结合的方式，购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）合计
持有的深圳市道熙科技有限公司 100%的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为 71,500.00 万元，
由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金
32,640.00 万元，其中，现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付，分别安排配套
募集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日公司拟使用前次募集资
金中尚未落实具体使用计划的超募资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）约
16,851.36 万元（不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,981.24 万元）（公司最终
实际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户账户余额为准），进行支付上述股权收购的部分
现金对价及相关费用，不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后 10 个工
作日内，公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的 10%，即 3,264 万元，剩余超募
资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于 2015 年 8 月 28 日核准本次交易。截至 2016
年 12 月 31 日，已使用首次募集资金 16851.36 万元（其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额是 13,981.24 万元），已使用非公开发行股票募集资金 6,588.64 万元。
（8）2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金，截至
2016 年 12 月 31 日止，本公司已使用超募资金 5,000 万元。
（9）2014 年 8 月 11 日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金。截至 2016 年 12
月 31 日止，本公司已使用超募资金 5,000 万元。
(10)经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金
1,207.36 万元（不含利息 1,206.64 万元）永久性补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日止，已使用
1,207.36 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
(1)2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使用
3500 万，2014 年已使用 1,500 万，截至 2016 年 12 月 31 日，共已使用 5,000 万元。
(2)2014 年 8 月 29 日，2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，已
使用超募资金永久性补充流动资金 5,000 万元。
(3) 2015 年 12 月 23 日，经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金
用闲置募集资金永久补充流动资金情况 625.53 万元（利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）（实际补充流
动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日，实
际使用超募资金永久性补充流动资金 639.38 万元(其中包括 2016 年度利息收入扣除手续费净额 13.85
万元)。
(4) 2015 年 12 月 23 日，经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余非公开发行
股票募集资金 1,207.37 万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为
准）永久性补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，实际使用节余非公开发行股票募集资金永久性补
充流动资金 1,214.20 万元(其中利息收入扣除手续费净额 7.56 万元)。
2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他
与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资
用自有资金与超募资金置换情况 金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万
元进行置换，并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日，已将上述
5,000 万元全部存于超募资金专户。
(1) 2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40
万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金将
转入公司超募资金专用账户中。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用 2,673 万元，剩余金额
已转入超募专用账户中。
(2)2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目
的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余
资金 3,035.38 万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程
中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置
部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。
(3)2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项
目”，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。
(4)2015 年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技 100%股权交易价格为 71,500 万元。本
公司向本次交易对方支付股份对价 38,860 万元，现金对价 32,640 万元，并募集配套资金不超过
7,000 万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交
易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015 年 9 月 30 日，本次交易对方龚正伟、
盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币 200 万元，并同意
在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015 年 11 月 9 日，本公司以本次配套募集资金向交易对
方支付了第三期款项 5,588.64 万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组
已实施完毕，节余配套募集资金（含利息）共计人民币 1207.36 万元（含利息收入 0.72 万元，具体
利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。2015 年 12 月 23 日，本公司第三届董事会第三十
次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民
币 1,206.64 万元（不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用
于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1: 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注 2：收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%实现的效益合并列示，本期实现的效益为 111.16 万元。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2016 年度
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 是否达 变更后的项目
对应的 本年度 项目达到预定可使 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 到预计 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 用状态日期 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
收购北京亿中邮信 三五互联 CRM 管
2,673.00 2,673.00 100.00 2012 年 10 月 29 日 2.48 是 否
息技术有限公司 理软件项目
合 计 － 2,673.00 2,673.00 － － － －
公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于
市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。2012 年 9 月 12 日本公司第二届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元；公司使用其中 2,673
万元，用于收购张帆所持有的亿中邮 27%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中，上述议案已经于 2012 年 9
月 29 日经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模
式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
