黄山旅游发展股份有限公司2003年第3季度报告

§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。
　　1.3 公司负责人董事长江山先生、总经理黎志先生、副总经理兼财务经理殷寅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 公司基本信息
股票简称　　　　　　　　A 股简称：黄山旅游　　　　　 B 股简称：黄山B 股
股票代码　　　　　　　　A 股代码：600054　　　　　　 B 股代码：900942
　　　　　　　　　　　　　　 董事会秘书　　　　　　　　证券事务代表
姓名　　　　　　　　　　　　　黄慧敏　　　　　　　　　　　黄嘉平
联系地址　　　　　 安徽黄山市黄山风景区温泉黄山旅游发展股份有限公司董秘室
电话　　　　　　　　　　　[phone]　　　　　　　　0559-5561756
传真　　　　　　　　　　　[phone]　　　　　　　　0559－5561110
电子邮箱　　　　　　　　　[e-mail]　　　　　　 [e-mail]
　　2.2 财务资料
　　2.2.1 主要会计数据及财务指标
　　单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003 年9 月30日　　2002 年12 月31日
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　 947,500,622　　　　 995,871,985
股东权益(不含少数股
东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　714,015,533　　　　 750,366,863
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.36　　　　　　　　2.48
调整后的每股
净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.23　　　　　　　　2.32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003 年7-9 月　　　 2003 年1-9 月
经营活动产生的
现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 3,610,504　　　　 -38,271,907
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.06　　　　　　　 -0.12
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　2.6　　　　　　　　-5.1
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　2.6　　　　　　　　-5.1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.86
股东权益(不含少数股
东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4.84
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.84
调整后的每股
净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3.88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的
现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -34.1
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-25.7
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-24.86
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,623
营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,323
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,700
　　2.2.2 利润表（见附表）
　　2.3 报告期末股东总人数
　　报告期末，公司A、B 股股东共为61,565 户，其中A 股股东42,901 户，B 股股东18,664户。
　　§3 管理层讨论与分析
　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
　　报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。7-9 月公司共接待境内外游客475,566 人次，比上年同期减少2.5%；完成主营业务收入116,646,733.06 元，实现净利润18,652,451.28 元，分别比上年同期减少25.2％和33.3％。
　　“非典”疫情过后，公司及时出台相关振兴旅游措施，对外适当降低旅游服务价格，主动出击，努力打响“安全山”、“健康山”、“生态山”品牌，迅速启动黄山旅游市场。随着黄山市逐渐融入长三角经济圈和长三角旅游城市合作宣言的签订，长三角无障碍旅游区逐渐形成，公司抓住时机，加大了在该区域的宣传促销力度。对内公司加大了旅游安全、卫生安全的预防和管理，努力压缩成本、降低费用, 通过提供更加优质的服务来保证比较稳定的利润。
　　2003 年1-9 月公司累计接待境内外游客718,927 人次，比上年同期减少33.8%；完成主营业务收入187,898,317.67 元，比上年同期减少45.78％；实现净利润-36，351，330.14 元，比上年同期减少232.98％。
　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
　　√适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □不适用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
分行业或分产品　　　　　　 主营业务收入　　　　　主营业务成本　 毛利率(%)
园林门票　　　　　　　　　41,696,401.00　　　　　29,851,686.61　　　28.41
索道客运　　　　　　　　　31,202,815.00　　　　　 5,204,489.66　　　83.32
酒店食宿　　　　　　　　　30,641,891.06　　　　　15,956,490.98　　　47.93
旅游服务　　　　　　　　　14,118,465.64　　　　　14,130,485.75　　　-0.09
其中：关联交易　　　　　　 1,221,956.50　　　　　　 373,672.50
　　注：“旅游服务”系公司旅行社的境内外旅游业务。
　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
　　√适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □不适用
　　公司类属资源型旅游行业，主营业务收入主要来自园林门票、索道客运、酒店食宿及旅游服务四部分。本行业受季节支配性较为明显，报告期为旅游旺季。
　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
　　□√适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不适用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　 2003 年7-9 月　　　　　　　2003 年1-6 月
　　　　　　　　　　金额　　　　 占利润总额　　　 金额　　　　占利润总额
　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例（%）　　　　　　　　　的比例（%）
主营业务利润　　46,885,258　　　　 189.4　　　-1,893,083　　　　　　 3.82
其他业务利润　　　 178,489　　　　　 0.7　　　　 234,707
期间费用　　　　22,821,421　　　　　92.2　　　46,476,494
投资收益　　　　　 519,803　　　　　 2.1　　　　-274,292　　　　　　 0.6
补贴收入
营业外收支净额　　　-7,700　　　　　　　　　　-1,184,645
利润总额　　　　24,754,429　　　　 100　　　 -49,593,807　　　　　 100
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减（+/-）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅度（%）
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49.58
其他业务利润
期间费用
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350
补贴收入
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.4
利润总额
　　注：原因说明
　　报告期公司利润构成情况与前一报告期相比所发生的变化，系上一报告期公司
　　的主营业务受“非典”疫情影响重大，而本报告期经营恢复正常所致。
　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
　　□适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √不适用
　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
　　√适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □不适用
　　公司主营业务盈利能力与前一报告期相比所发生的变化，系上一报告期公司的主营业务受“非典”疫情影响重大，而本报告期经营恢复正常所致。
　　3.2 重大事项及其影响和解决