B 股 900903 大众 B 股
大众交通(集团)股份有限公司
关于公司 2017 年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人范围:本公司所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、
参股公司(按参股公司投资所占比例进行担保);
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过 18.50 亿元人民币;
● 本公司无逾期对外担保;
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120 号)和《公司章程》的有关规定,本次担保计划还需提交公司股东大
会审议。
一、担保情况概述
公司于 2017 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议,会议审议一致通
过《关于公司 2017 年度对外担保的议案》。同意 2017 年度公司对所有控股公司
及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司(按参股公司投资所占比例进行担
保)的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 18.50 亿元。
2017 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公
司(按参股公司投资所占比例进行担保)的预计担保情况如下:
1、大众汽车租赁有限公司担保额度 20,000 万元;
2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度 20,000 万元;
3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度 15,000 万元;
4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元;
5、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元;
6、大众交通(香港)有限公司担保额度 50,000 万元;
7、众新投资有限公司担保额度 50,000 万元;
8、上海大众出行信息技术股份有限公司担保额度 10,000 万元;
上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计
入担保总额度内。
由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要
条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保方为同一方的,其对担保计划中限定的被担保方的担保,在担保总额度
内可以相互调剂。
担保方为同一方的,其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以
外的其他方提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司、相对控股子公司、参股公司
(按参股公司投资所占比例进行担保)之间进行,具体的子公司新增担保额度在
股东大会授权总额度内由经营层根据 2017 年生产经营情况机动分配。
二、主要被担保人基本情况
(一)大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系:公司持股 100%的全资子公司
注册资本:20,000 万元
法定代表人:董继缘
注册地址:汶水路 451 号 1 层
经营范围:汽车租赁、出租,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),
计算机系统服务,数据处理,计算机维修,应用软件服务,商务信息咨询,会展
服务,汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售,
非机动车修理,机动车安全技术检测。
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 110,796 万元,负债总额
为 52,512 万元,净资产为 58,284 万元,2016 年度净利润为 12,862 万元。
(二)上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股 77.50%的控股子公司
注册资本:40,000 万元
法定代表人:赵思渊
注册地址:上海市中山西路 1515 号 1102 室
经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 57,736 万元,负债总额为
13,031 万元,净资产为 44,705 万元,2016 年度净利润为 2,548 万元。
(三)上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股 80%的控股子公司
注册资本:30,000 万元
法定代表人:赵思渊
注册地址:上海市延安西路 1033 号 105 室、106 室、108 室
经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 33,946 万元,负债总额为
285 万元,净资产为 33,661 万元,2016 年度净利润为 1,490 万元。
(四)上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股 70%的控股子公司
注册资本:20,000 万元
法定代表人:赵思渊
注册地址:上海市嘉定区江桥镇鹤旋路 88 号一层
经营范围:发放贷款及相关的咨询活动
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 30,615 万元,负债总额为
8,369 万元,净资产为 22,246 万元,2016 年度净利润为 1,586 万元。
(五)上海青浦大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股 65%的控股子公司
注册资本:20,000 万元
法定代表人:赵思渊
注册地址:上海市青浦区华新镇北青公路 4149 号 5 幢 2 楼
经营范围:发放贷款及相关咨询活动
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 23,123 万元,负债总额为
2,476 万元,净资产为 20,647 万元,2016 年度净利润为 815 万元。
(六)大众交通(香港)有限公司
与本公司关联关系:公司持股 100%的全资子公司
注册资本:美金 200 万元
负责人:杨国平
注册地址:香港中环云咸街 19-27 号威信大厦 9 楼 901 室
经营范围:出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理
等。
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 52,529 万元,负债总额为
53,961 万元,净资产为-1,432 万元,2016 年度净利润为-1,312 万元。
(七)众新投资有限公司
与本公司关联关系:公司持股 50%的联营公司
注册资本:港币 1,000 万元
董事:杨国平、丁福如
注册地址:UNIT 620,6/F.,PENINSULA CENTRE,67 MODY ROAD,TSIMSHATSUI
EAST,KLN
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 17,456 万元,负债总额为
21,943 万元,净资产为-4,487 万元,2016 年度净利润为-732 万元。
(八)上海大众出行信息技术股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股 40%的联营公司
注册资本:25,000 万元
法定代表人:贾惟姈
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路 128 号 2047 室
经营范围:信息技术领域内的技术开发,技术转让、技术服务、技术咨询,
计算机软件开发,商务信息咨询(除经纪),市场营销策划,设计、制作广告,
利用自有媒体发布广告。
截止至 2016 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 8,663 万元,负债总额为
681 万元,净资产为 7,982 万元,2016 年度净利润为-6,618 万元。
三、董事会意见
公司根据 2017 年年度投资计划,并遵循“合理调配、有效使用”的原则,
提供担保的对象全部为被投资公司。上述被投资公司因正常经营需求,向银行申
请流动资金贷款、信用证和票据等形式的融资。根据各被投资公司以往的经营情
况以及本年度经营预算,均能保持经营的可持续性,具有充足的偿债能力。因此,
公司为上述被投资公司提供担保,有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形
式的融资,符合公司整体经营和发展的需要。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司为被投资公司提供担保,有利于其获得流动资金贷款
等多种形式的融资,保证经营活动的正常开展。同意担保计划。
五、累计担保金额及逾期担保情况
截止 2016 年 12 月 31 日,公司累计担保发生额 82,595.03 万元,期末担保
余额为 61,445.03 万元,占公司 2016 年末经审计净资产的 6.63%,其中为资产
负债率超过 70%的子公司的担保余额为 40,545.03 万元。公司无逾期担保的情形。
上述议案有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定,提请 2016
年度股东大会审议,并经 2016 年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2017 年 3 月 31 日