债券代码:112250 债券简称:15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于华侨城(云南)投资有限公司要约收购
云南旅游股份有限公司股份的申报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、投资者欲了解本次要约收购详情,应阅读本公司于2017年3月31日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《云南旅
游股份有限公司要约收购报告书》全文。
2、预受要约申报代码:990049
3、要约收购支付方式:现金
4、要约收购价格:9.05元/股
5、要约收购数量:全面要约(346,934,024股,有限售条件的股份不得申报
预受要约)
6、收购人:华侨城(云南)投资有限公司
7、收购人证券账户:0800317204
8、收购人委托的证券公司名称:华融证券股份有限公司
9、收购人委托的证券公司席位代码:262000
10、申报方向:预受要约应申报卖出,撤销已预受的要约应申报买入
11、要约收购有效期:2017年4月5日至2017年5月4日,在要约收购期限届满
前3个交易日内(即2017年5月2日至2017年5月4日),不得撤回已被登记公司临
时保管的预受要约。
12、要约收购期届满后,过户清算手续办理时间另行公告。
现就华侨城(云南)投资有限公司要约收购云南旅游股份有限公司(以下简
称“公司”、“本公司”)有关事项公告如下:
一、本次要约收购申报的有关事项
(一)要约收购的提示
《云南旅游股份有限公司要约收购报告书》披露后 30 日内,本公司将在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 3 次
要约收购提示性公告。
(二)受要约人预受要约的方式和程序
1、 收购编码:990049
2、 申报价格:9.05 元/股
3、 申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东帐户中持有的不存在质押、司法
冻结或其他权利限制情形的股票数量,超过部分无效。被质押、司法冻结或存在
其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、 申请预受要约
云南旅游股东申请预受要约的,应当在要约期限内的每个交易日的交易时间
内,通过其股份托管的证券公司办理。申报指令的内容应当包括:收购要约代码、
证券代码、证券账户、申报数量、合同序号、业务类别。要约期内(包括股票停
牌期间),股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、 预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受
要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托
申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。
6、 预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司
对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或
质押。
7、 收购要约变更
要约期内,如果收购要约发生变更,原预受申报不再有效,登记公司自动解
除对相应股份的临时保管;股东如果接受变更后的收购要约,需重新申报。
8、 竞争要约
出现竞争要约时,预受要约股东拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人之
前应当先撤回原预受初始要约。
9、 司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司将在协助执行股份冻结前
通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的
预受要约的有关情况。
11、余股处理
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一手的余股的处理将按照
登记公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日,收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公
司指定的结算备付金账户,然后向登记公司结算业务部提交《要约收购履约资金
划回申请表》,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后,收购人将向深交所公司管理部和法律部申请办理股份转让确认
手续,并提供相关材料。在完成对预受股份的转让确认手续后,收购人将凭深交
所出具的股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司管理部提交上市公司收购
情况的书面报告,并于次日就收购情况作出公告。
(三)受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、 撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的,应当在要约期内的每个交易日的交易时间内,通
过其股份托管的证券公司办理。申报指令的内容应当包括:收购要约代码、证券
代码、证券账户、申报数量、合同序号、业务类别。要约期内(包括股票停牌期
间),股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
2、 撤回预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的
撤回预受要约的有关情况。
3、 撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受
要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满 3 个交易日前,预受股东可以委托证券公司办理撤回预
受要约的手续,登记公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临
时保管。在要约收购期限届满前 3 个交易日内,预受股东可以撤回当日申报的预
受要约,但不得撤回已被登记公司临时保管的预受要约。
4、出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之
前应当撤回原预受要约。
5、 要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制
情形的,证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系
统撤回相应股份的预受申报。
6、 本次要约期限内最后三个交易日,即 2017 年 5 月 2 日,2017 年 5 月 3
日,2017 年 5 月 4 日,不得撤回已被登记公司临时保管的预受要约。
二、要约收购期间的交易
被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
三、要约收购手续费
要约期满后,转受让双方后续办理股份过户登记手续时,所涉及的税费项目
及标准参照 A 股交易执行。
四、要约收购的清算
本次要约收购有效期满后,本公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购
清算公告(如有股份接受要约),请投资者关注要约收购资金发放日。
五、联系方式
地址:云南省昆明市白龙路世博园
联系电话:0871-65012059 传真:0871-65012141
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2017 年 3 月 31 日