厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年度
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门吉宏
包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了募集资
金 2016 年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306 号”文核准，向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 6.37 元，募
集资金总额 18,473 万元，扣除各项发行费用 4,898 万元后，公司募集资金净额为
13,575 万元。募集资金到位时间为 2016 年 7 月 6 日，已经中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第 0297 号《验资报告》验证确认。
2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额
单位：人民币万元
截至
2016 2016 年 6 2016 年 7-12 月募集资金使用金额 累
以前年
年 1-6 月 30 日 计
度自筹 年度募
募集资 月自筹 自筹资 暂时闲 利 期末
资金预 直接投 集资金
金净额 资金预 金预先 置募集 息 余额
先投入 入募集 归还银 使用金
先投入 投入并 资金补 小计 收
金额 资金项 行贷款 额合计
金额 已置换 充流动 入
目
金额 资金
13,575.00 6,135.61 1,559.99 7,695.60 1,591.73 2,077.00 1,000.00 4,668.73 6,228.72 8.15 1,218.82
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金
管理制度》，2016 年 7 月 16 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海
沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及
保荐机构华龙证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，将公司募集
资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资
金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户行 户名 账号 期末余额
中国农业银行厦门东孚支行 厦门吉宏包装科技股份有限公司 40314001040008889 616.89
兴业银行厦门文滨支行 厦门吉宏包装科技股份有限公司 129910100100396752 1.54
厦门银行莲前支行 厦门吉宏包装科技股份有限公司 87400120510001192 0.39
合 计 618.82
（2）截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如
下：
单位：人民币万元
开户行 户名 类型 当前余额
厦门银行莲前支行 厦门吉宏包装科技股份有限公司 结构性存款 600.00
合 计 600.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。
2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用
及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 29 日
附件 1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2016 年度 单位：万元
募集资金总额 13,575.00
本年度投入募集资金总额 5,228.72
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,364.33
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目达到 项目可行
截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 性是否发
计投入金额 进度(%)(3)＝ 实现的 到预计
募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日 生重大变
(2) (2)/(1) 效益 效益
分变更) 期 化
承诺投资项目
胶印改扩建项目 8,390.00 8,390.00 1,776.25 6,779.29 80.80% 2017.12.31 367.62 否 否
塑料软包装扩建项
1,133.00 1,133.00 - 1,132.57 99.96% 2017.12.31 否 否
目
创意设计项目 1,052.00 1,052.00 452.47 452.47 43.01% 2018.12.31 否 否
偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 13,575.00 13,575.00 5,228.72 11,364.33 83.72% 367.62
未达到计划进度或
1、胶印改扩建项目尚未完成全部设备投入，尚未完全达到预期收益；2、塑料软包装扩建项目募集资金只投入厂房建设，并使用原
预计收益的情况和
有设备进行生产，新设备尚未投入；3、创意设计项目处于建设期，尚未达到预期收益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.60 万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第 0829 号《厦门吉宏
募集资金投资项目
包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事
先期投入及置换情
会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见 2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投
况
入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。公司已于 2016 年 8 月 31 日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项
目自筹资金。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司
用闲置募集资金暂 拟使用不超过人民币 2,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2016 年 10
时补充流动资金情 月 24 日至 2017 年 10 月 23 日），公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2016 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网的
况 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-037）。公司已于 2016 年 12 月 14 日使用 1,000 万元暂
时闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 11,364.33 万元，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
尚未使用的募集资
已购买人民币结构性存款理财产品 600 万元（公告编号：2016-029），已使用 1,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金（公告编
金用途及去向
号：2016-037），募集资金专户余额为 618.82 万元（已包含专户利息收入及专户银行手续费支出等）。
募集资金使用及披
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
露中存在的问题或
完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
其他情况
