上海物资贸易股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录................................................................................................................................................................... 1
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 2
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 3
§4 附录.............................................................................................................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事浦静波先生因公务未能出席会议，书面委托董事秦青林先生出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人李伟及会计机
构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 4,686,798,477.23 3,951,950,658.93 18.59
所有者权益（或股东权益）(元) 748,156,578.33 787,754,875.30 -5.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.96 3.12 -5.03
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -149,017,927.39 32.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.5896 32.31
报告期年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,239,421.24 15,239,421.24 8.32
基本每股收益(元) 0.0603 0.0603 8.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0413 0.0413 -25.85
稀释每股收益(元) 0.0603 0.0603 8.32
全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 2.04 增加0.12 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 1.397 1.397 减少0.523 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额-232,358.01
所得税影响-1,596,363.45
其他非经常性损益项目6,617,811.82
合计4,789,090.36
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,887（其中A 股17,084 户，B 股15,803 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
百联集团有限公司15,160,000 人民币普通股
江南重工股份有限公司3,614,301 人民币普通股
上海沪北物流有限公司732,050 人民币普通股
王华玉440,000 人民币普通股
夏期长389,063 人民币普通股
蓝凡372,000 人民币普通股
张兵315,000 境内上市外资股
王艳310,200 境内上市外资股
程希庆299,060 人民币普通股
莫迎春291,140 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一.资产负债权益项目：
1.货币资金比期初增幅为32.16%，主要为借款增加。
2.应收帐款比期初增幅为106.21%，主要为业务量上升增加，在正常结算周期内。
3.预付账款比期初增幅为36.13%，主要为订货款。
4.其他应收款比期初增幅为129.40%，主要系支付油库项目材料订金款。
5.可供出售的金融资产比期初减幅为36.56%，主要为股价市值下降减少。
6.应付帐款比期初增幅为133.76%，主要为购货款。
7.预收帐款比期初增幅为53.59%，主要为预收客户货款。
二.利润表项目:
1.财务费用比上年增幅为55.10%，主要为利率上升、贷款增加。
2.投资收益比上年增幅为114.85%，主要系处置流通股股票增加。
三.现金流量项目:
1.收到的税费返还比上年减幅为62.10%，主要系出口退税率下降所致。
2.取得投资收益收到的现金比上年增幅为82.48%，主要系处置流通股股票增加。
3.投资活动产生的现金流量净额比上年减幅为109.30%，主要系去年有森大木业收到搬迁补偿款。
4.借款收到的现金比上年增幅为54.92%，主要为业务量增加、资金需求增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
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3.5 证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
序 号
证券
代码
证券简称期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值期初账面值会计核算
科目
1 600000 浦发银行2,700,000 1,977,119.61 95,580,000.00 142,560,000.00 可供出售金
融资产
2 600028 中国石化323,518 1,066,596.56 4,063,273.34 7,580,026.74 可供出售金
融资产
3 600642 申能股份380,000 708,600.00 4,639,800.00 6,691,800.00 可供出售金
融资产
4 601328 交通银行2,128,850 2,128,850.00 21,267,211.50 33,252,637.00 可供出售金
融资产
5 600676 交运股份582,311.92 7,804,250.00
合计－ 6,463,478.09 125,550,284.84 197,888,713.74 －
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：吕勇明
2008 年4 月17 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年3 月31 日
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1,045,564,401.62 791,136,358.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据295,197,894.57 316,310,591.83
应收账款409,570,361.80 198,618,463.64
预付款项761,725,580.84 559,559,019.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利9,337,157.11 9,270,243.68
其他应收款91,076,513.53 39,702,145.20
买入返售金融资产
存货1,126,281,080.02 1,030,291,924.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,943.30 16,312.40
流动资产合计3,738,756,932.79 2,944,905,059.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产125,550,284.84 197,
