宁夏青龙管业股份有限公司
2017 年度财务预算报告
2017年，公司将紧紧抓住行业良好地发展时期，全力以赴做好各项经营管理工作，继续
采取强有力的措施，降低应收账款和库存，降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证
公司经营目标的实现。
现根据公司2016年度生产经营计划的实际完成情况和2017年生产经营所面临的市场形势，
编制公司2017年度财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标：
2017年的经营目标为：营业收入和净利润力争同比均有所增长。
二、2017年年度预算编制说明：
主营业务收入按公司生产能力和未执行合同及销售任务目标预测编制；营业成本按2016
年实际成本并结合2017年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制；
销售费用、管理费用结合公司2016年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设
子公司预计将增加的成本费用编制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额预测进行编制。
三、公司2017年度财务预算与2016年度经营成果比较表：
单位：人民币万元
项目 2017年计划数 2016年实际数 增减变动率
一、营业收入 105,661 82,547.71 28%
减：营业成本 74,616 55,270.98 35%
营业费用 9,612 8,581.71 12%
管理费用 11,574 10,918.83 6%
财务费用 1,079 937.84 15%
二、净利润 3,223 2,301.87 40%
三、归属于母公司的净利润 2,969 2,120.73 40%
说明：上述财务预算指标为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对
2017年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在
很大的不确定性。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日
