广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2015 年 7 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1769 号文“关于
核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复”核准，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称
“贵糖股份”或“本公司”）采取电子邮件和邮寄邀请报价的方式向特定投资者非公
开发行人民币普通股 82,020,997 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币
7.02 元/股，募集资金总额为人民币 575,787,398.94 元，扣除从募集资金中已直接
扣减的承销费人民币 11,515,747.98 元后，实际汇入本公司银行账户的募集资金为
人民币 564,271,650.96 元，上述资金已于 2015 年 9 月 7 日全部到位，另扣应支付
的审计验资费、律师费等其他发行费用 174,000.00 元后，募集资金净额为人民币
564,097,650.96 元。并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月
10 日出具的中审亚太验字（2015）020389 号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
项目名称 金额（元）
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 287,892,915.01
加：本年度利息收入 3,840,510.49
减：本年度的账户管理费、手续费 700.00
减：支付贵糖股份代付的募集资金验资及律师费 174,000.00
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加：本年度收回上年度补充流动资金的募集资金 280,000,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 571,558,725.50
注： 1、2015 年 11 月 25 日，经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，本
公司使用闲置的募集资金 280,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个
月。本公司于 2015 年 12 月 15 日将募集资金 280,000,000.00 元从中国工商银行股
份有限公司贵港市糖厂支行专项账户 2116710129100007572 转入中国工商银行股份
有限公司贵港市糖厂支行基本账户 2111710109221002628。2016 年 11 月 22 日，本
公司收回上年度补充流动资金的募集资金 280,000,000.00 元。
2、本公司本次非公开发行股份募集配套资金应支付的审计验资费、律师费等其
他发行费用 174,000.00 元分别于 2015 年 9 月 15 日和 2015 年 11 月 30 日通过本公
司在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行开立的基本账户
2111710109221002628 支付，该笔费用于 2016 年 3 月 4 日由云硫矿业通过在中国工
商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行开立的专项账户 2020002229200066616 转入本
公司在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行开立的基本账户
2111710109221002628。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《广西贵糖（集团）股份有限公司募集
资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进
行专户存储。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深圳证券交
易所并公告。使用募集资金时，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门（单
位）填写申请单，由总经理签署、并经财务总监审核、董事长签批后由财务部门执
行。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出
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情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的
存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，
本公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公
司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分
行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：
2020002229200066616）等银行开设了 3 个募集资金存放专项账户。截至 2016 年 12
月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国工商银行股份有限
2116710129100007572 0.01 活期
公司贵港市糖厂支行
中国银行股份有限公司
611967712606 0.01 活期
贵港分行
中国工商银行股份有限
2020002229200066616 571,558,725.48 活期
公司云浮硫铁矿支行
合计 571,558,725.50
注：1、中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行专项账户
（ 2116710129100007572 ） 和 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 港 分 行 专 项 账 户
（611967712606）的期初余额合计 3,621,324.05 元，期末余额合计 0.02 元，期末
余额为本公司本年度收回上年度补充流动资金的募集资金 280,000,000.00 元和专
项账户利息收入 953.12 元扣除本年度的账户管理费、手续费 445.00 元和本年度转
入全资子公司云硫矿业在中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行开立的专项账
户（2020002229200066616）283,621,832.15 元后的余额。
2 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 云 浮 硫 铁 矿 支 行 专 项 账 户
（2020002229200066616）的期初余额 284,271,590.96 元，期末余额 571,558,725.48
元，期末余额为本公司将募集资金 283,621,832.15 元转入全资子公司云硫矿业在中
国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行开立的专项账户（2020002229200066616）
和专项账户利息收入 3,839,557.37 元扣除本年度账户管理费、手续费 255.00 元和
支付本公司代付的募集资金验资及律师费 174,000.00 元后的余额。
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3、2016 年 9 月 29 日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用
募集资金 567,719,483.11 元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中 567,710,000.00
元计入全资子公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9,483.11 元计入全资子公司
云硫矿业的资本公积。本次新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2016 年 11 月 29 日出具众环验字（2016）050054 号验资报告。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2015 年 9 月 11 日与
独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三
方监管协议》，本公司及其全资子公司云硫矿业于 2015 年 12 月 22 日与独立财务顾
问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司云浮分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。
报告期内，本公司及其全资子公司云硫矿业严格按协议执行募集资金监管，《募
集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 56,409.77 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入进
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 性是否发
项目， 含部 计投入金额 度（%）
募资金投向 投资总额 资总额(1) 金额 使用状态日期 的效益 预计效益 生重大变
分变更） (2) (3)=(2)/(1)
化
承诺投资项目：
1. 应用高压辊磨机技
否 20,248.43 20,248.43 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
术改造项目
2. 采选 100 万 t/a 技
否 36,296.02 36,296.02 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
术改造项目
承诺投资项目小计 56,544.45 56,544.45 0.00 0.00 0.00
自从 2015 年 9 月募集资金完成后，上述募投项目未有新的进展，主要原因是： 2015 年第四季度以来硫精矿
市场和国家政策发生重大变化，上述募投项目属于扩大产能项目，如按照投资计划时间推进，将不符合现行
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
经济政策和经济环境，会面临产能过剩、经营亏损等风险，因此，本公司决定本年度暂不实施上述募投项目。
本公司将依据现行经济政策和经济环境，对项目的可行性进行再次评估。
1、国家经济进入新常态，中央提出供给侧改革的要求，2015 年中央经济工作会议提出了“去产能、去库存、
去杠杆、降成本、补短板”任务，中央及地方政府严控传统工业新增产能。2、硫铁矿下游的硫酸、化肥等行
项目可行性发生重大变化的情况说明 业产能过剩、出口受限，硫酸价格下行，产量减少，企业经营困难，硫铁矿需求萎缩。3、钢铁行业产能严重
过剩，去产能、去库存，铁矿价格深度下跌。硫铁矿的铁资源（硫铁矿烧渣）价值下降，硫铁矿制酸优势不
再、比例下降，导致硫精矿消耗量减少。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2015 年 11 月 25 日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将人民币 280,000,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 11 月 22 日，本公司收回 2015 年度补
充流动资金的募集资金 280,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
1、中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行专项账户（2116710129100007572）和中国银行股份有限公司
贵港分行专项账户（611967712606）的期初余额合计 3,621,324.05 元，期末余额合计 0.02 元，期末余额为
本公司本年度收回上年度补充流动资金的募集资金 280,000,000.00 元和专项账户利息收入 953.12 元扣除本
年度的账户管理费、手续费 445.00 元和本年度转入全资子公司云硫矿业在中国工商银行股份有限公司云浮硫
铁矿支行开立的专项账户（2020002229200066616）283,621,832.15 元后的余额。
2、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行专项账户（2020002229200066616）的期初余额 284,271,590.96
元，期末余额 571,558,725.48 元，期末余额为本公司将募集资金 283,621,832.15 元转入全资子公司云硫矿
尚未使用的募集资金用途及去向 业在中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行开立的专项账户（2020002229200066616）和专项账户利息收
入 3,839,557.37 元扣除本年度账户管理费、手续费 255.00 元和支付本公司代付的募集资金验资及律师费
174,000.00 元后的余额。
3、2016 年 9 月 29 日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广
业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用募集资金 567,719,483.11 元对全资子公司云硫矿业进
行增资，其中 567,710,000.00 元计入全资子公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9,483.11 元计入全资子
公司云硫矿业的资本公积。本次新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年
11 月 29 日出具众环验字（2016）050054 号验资报告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：募集资金投资总额系实际汇入本公司银行账户的募集资金人民币 56,427.17 万元扣除应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用人民币 17.40
万元后的净额。
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四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2017 年 3 月 27 日
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