证券代码:600692 公司简称:亚通股份 公告编号:临 2017-008
上海亚通股份有限公司关于 2017 年度对外担保计划的的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司控股子公司;
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过11.45亿元人民币;
● 本公司无逾期对外担保;
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发[2005]120 号)和《公司章程》的有关规定,本次担保计划还需
提交公司股东大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
(一)担保目的
公司各控股子公司多为房地产开发企业、物资贸易、通信工程等,
流动资金的需求较高。为了保障各项目的开发销售进度,公司积极支
持控股子公司开展各项融资活动,确保项目开发的顺利推进。
公司认为,各下属子公司资产质量权属清晰,经营情况较好,偿
债能力强,且公司作为控股股东,对其日常经营活动及决策能够有效
掌握,财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产
经营的顺利开展,符合公司房产开发的现状,具有充分的必要性。
(二)担保情况概述
根据 2017 年度的公司生产经营需要,上海亚通股份有限公司特
制定如下担保计划:
被担保人 担保借款金额(元)
上海西盟物贸有限公司 85,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司 60,000,000.00
上海同灜宏明房地产开发有限公司 600,000,000.00
上海齐闳房地产开发有限公司 400,000,000.00
合计 1,145,000,000.00
一、 被担保子公司基本情况
1、 上海西盟物贸有限公司
(1) 基本情况:上海西盟物贸有限公司,成立日期:1999 年 1 月
6 日;住所:上海市崇明县城桥镇西门路 158 号;法人代表:
朱丹;注册资本:3018.49 万元;公司类型:有限责任公司;
经营范围:日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、
化工原料及产品、五金交电销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
(2) 2016 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 170,163,135.47 营业收入 145,817,522.79
总负债 138,501,952.58 利润总额 1,151,609.48
净资产 31,661,182.89 净利润 839,411.01
2、上海亚通通信工程有限公司
(1)基本情况:上海亚通通信工程有限公司成立日期:1998 年 6 月
22 日;住所:上海市崇明县城桥镇东小港路 389 号;法人代表:刘
建春;注册资本:5000 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:
邮电通讯工程施工,建筑智能化工程,通信网络工程,通信设备维
护,建筑装饰装修,劳务服务,金属材料、电讯器材、塑料制品,
普通机械设备的销售,混凝土制品生产及销售。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)2016 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 163,776,238.15 营业收入 65,148,119.05
总负债 47,853,550.69 利润总额 8,820,187.82
净资产 115,922,687.46 净利润 6,584,942.64
3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司
(1)基本情况:上海同瀛宏明房地产开发有限公司成立日期:2011
年 12 月 8 日;住所:上海市崇明县城桥镇秀山路 7 号;法人代表:
沈建良;注册资本:1000 万元;公司类型:有限责任公司;经营范
围:房地产开发经营。现正开发崇明城桥 1-2#地块,已开始预售,
部分已入住。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
(2)2016 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 1,431,361,246.67 营业收入 236,113,547.60
总负债 1,400,066,078.49 利润总额 44,481,656.64
净资产 31,295,168.18 净利润 33,339,756.37
4、上海齐闳房地产开发有限公司
(1)基本情况:上海齐闳房地产开发有限公司成立日期:2016 年 6
月 22 日;住所:上海市奉贤区金汇镇金碧路 665-685 号 1 幢 1403
室;法人代表:沈建良;注册资本:5000 万元;公司类型:有限责
任公司;经营范围:房地产开发经营。2016 年中标奉贤区南桥大型
居住社区 14/09A/02A 地块,目前仍处于前期准备阶段。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)2016 年的主要财务指标(单位:元)
总资产 1,639,423.58 营业收入
总负债 -58,782.53 利润总额 -301,793.89
净资产 1,639,423.58 净利润 -301,793.89
一、 担保主要内容
公司拟对 2017 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预
计,具体情况如下:
1、 担保方式:包括但不限于抵押担保、保证担保等。
2、 担保金额:公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之
间担保金额合计不超过人民币 11.45 亿元。
3、 担保授权有效期:自2016年年度股东大会通过之日起一年内有
效。
授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内,不再就
具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的
情况除外),并将根据担保的实施情况,在定期报告中进行披露。在
相关协议签署前,授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额
度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金
融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。
4、担保事项的审批程序
本事项已经第八届董事会第 16 次会议审议通过,尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议批准后实施。
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的
需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战
略,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。
公司董事会同意公司为上述子公司提供总计11.45亿元人民币的担保
额度。
五、独立董事意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况,在对公
司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基
础上确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控制范围之
内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,
我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定,本次担保授权
超出董事会权限范围,尚需提交公司股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日,公司累计对外担保总额为8400万元人民币,
占公司最近一期经审计净资产的13.25%。 公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2017年3月24日