国元证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金
2016年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行
股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性
文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2016
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价格 17.64 元，募集资金总额 33，696.00
万元，扣除发行费用 2,001.91 万元，募集资金净额 31,694.09 万元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验
证，并出具了大华验字[2013]000128 号《验资报告》。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储的余额情况如下：
单位：元
类 别 开户银行名称 账号或存单号 账户余额
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010806 104,169,012.68
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010701 24,909,194.89
活期存款
中国工商银行合肥汇通支行 1302012219200094084 42,097,568.83
小 计 / 171,175,776.40
中国工商银行合肥汇通支行 1302012214200011229 40,000,000.00
定期存款
小 计 / 40,000,000.00
总 计 / 211,175,776.40
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 211,175,776.40 元（含募集资金
专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额
10,544,510.19 元），其中：募集资金活期存款余额为 171,175,776.40 元，募
集资金定期存单余额为 40,000,000.00 元。
（二）募集资金管理情况
公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相
关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合
并简称“开户银行”）各开设2个和1个募集资金专项账户并将募集资金集中存放
于该专户，且与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
对于定期存单存放的款项，亦与国元证券及开户银行签订《募集资金专户存储三
方监管协议之补充协议）》。
上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
截至2016年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。
（三）2016年度募集资金的实际使用情况
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情
况的鉴证报告》（众会字[2017]1846号）及适当核查，四创电子2016年度募集资
金的实际使用情况如下：
2016 年度募集资金使用情况表
金额单位：万元
募集资金总额 31,694.09 本年度投入募集资金总额 6,838.83
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 11,630.96
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 募集资金 本年 是否
截至期末 本年度 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
承诺投资项 目，含部 承 调整后 度实 达到
承诺投入 投入金 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 是否发生重
目 分变更 诺投资总 投资总额 现的 预计
金额(1) 额 (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
（如有） 额 效益 效益
雷达系列产
品产业化扩 — 16,331.00 16,331.00 3,114.11 6,204.29 — 37.99 2017 年 12 月 — — 否
产项目
研发中心建 — 4,580.00 4,580.00 979.14 2,219.15 — 48.45 2017 年 12 月 — — 否
设项目
应急指挥通
信系统产业 — 10,783.00 10,783.00 2,745.58 3,207.52 — 29.75 2017 年 12 月 — — 否*
化项目
合计 — 31,694.00 31,694.00 6,838.83 11,630.96 — — — — — —
1、由于土建工程开工时间推迟至 2015 年 12 月才开始，全部募集资金投资项目的土建工程及后续装饰装修、设备采购与
安装调试等均将相应推迟，预计建设完成时间推迟至 2017 年 12 月末。2016 年 12 月 22 日公司五届董事会第二十九次会议审
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
议通过《关于募集资金投资项目延期完成的议案》。
2、截至 2016 年末，无承诺投入进度可资比较；全部承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。
鉴于市场变化，保荐机构再次提请公司就“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入、业务发展方向、产品方案等重
项目可行性发生重大变化的情况说明
新论证，履行相应决策程序并公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月，公司已
于 2016 年 9 月 14 日将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户。
2016 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 3 个月，公司已
于 2016 年 12 月 19 日将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 211,175,776.40 元（含累计利息收入扣除手续费后金额 10,544,510.19 元），
募集资金结余的金额及形成原因
其中募集资金定期存单余额为 40,000,000.00 元。
募集资金其他使用情况 无
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：四创电子2016年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的
2016年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司
非公开发行股票募集资金2016年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
