大庆华科：专项审计说明（2016年度）

附件                                                                    大庆华科股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表                                                                单位：万元
 编制单位：大庆华科股份有限公司
                                                                                                         上市公司核
                                                                                    占用方与上市公司的                2016年期初占用资 2016年度占用累计 2016年度偿还累计 2016年期末占用资
          资金占用类别                                资金占用方名称                                     算的会计科                                                                       占用形成原因     占用性质
                                                                                          关联关系                        金余额           发生金额         发生金额         金余额
                                                                                                             目
                                   中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司         同受中石油集团控制 应收账款                 65.35            50.88               93.71            22.52 销售         经营性往来
                                   大庆油田井田实业公司                             同受中石油集团控制 应收账款                 10.35                                10.35                   - 销售      经营性往来
                                   中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司         同受中石油集团控制 预付账款                  9.28              0.12               9.40                   - 采购      经营性往来
                                   中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 同受中石油集团控制 预付账款                  1.51           161.76              163.27                   - 采购      经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
                                   中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司   同受中石油集团控制 预付账款                  2.80            30.20               25.00             8.00 采购         经营性往来
                                   大庆石化建设公司                                 同受中石油集团控制 预付账款                                 339.10              339.10                   - 采购      经营性往来
                                   大庆中石油昆仑燃气有限公司                       同受中石油集团控制 预付账款                                   8.41                8.41                   - 采购      经营性往来
                                   大庆石油化工工程检测技术有限公司                 同受中石油集团控制 其他应收款                                 2.29                2.29                   - 采购      经营性往来
              小计                                                                                                              89.29           592.75              651.52            30.52
    关联自然人及其控制的法人
              小计
     其他关联人及其附属企业
              小计
  上市公司的子公司及其附属企业
              小计
              总计                                                                                                             89.29           592.75              651.52            30.52
法定代表人：_________                                                               主管会计工作负责人：________                                          会计机构负责人（会计主管人员）：________
                                                                                                  专项审计说明第1页