冀凯装备制造股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、财务报表审计意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报表进行了审
计，并出具了天健审〔2017〕1-97 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、主要财务指标
公司2016年实现营业收入22,509.30万元，同比下降19.64%，实现利润总额
615.89万元，同比下降79.00%，归属于上市公司股东的净利润835.52万元，同比
下降65.24%。
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 225,093,010.00 280,100,283.24 -19.64% 306,753,253.12
归属于上市公司股东的净利
8,355,224.88 24,037,669.41 -65.24% 37,496,937.44
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
9,183,200.93 19,665,440.05 -53.30% 34,912,831.26
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-59,573,174.37 -26,009,849.71 -129.04% 26,909,877.94
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.040 0.120 -66.67% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.040 0.120 -66.67% 0.19
加权平均净资产收益率 0.98% 2.88% -1.90% 4.65%
本年末比上年末
2016 年末 2015 年末 2014 年末
增减
总资产（元） 923,349,990.02 1,004,617,279.79 -8.09% 925,900,520.72
归属于上市公司股东的净资
855,750,983.16 846,960,583.66 1.04% 823,885,140.67
产（元）
三、公司主营业务及经营状况
1、公司主营业务
公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务,以实现“现代化、
国际化、高端化”为公司战略目标，使公司成为国内一流的煤炭机械设备及煤矿
综合服务方案供应商。
2、2016年度主营业务构成情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
机械制造 206,652,477.91 98,830,367.87 52.18% -25.60% -26.06% 0.57%
贸易销售 207,707.84 107,172.98 48.40% -50.70% -51.67% 2.18%
分产品
安全钻机 43,443,924.40 16,540,439.95 61.93% 13.90% 13.94% -0.02%
掘进设备 19,136,582.25 11,270,048.81 41.11% 83.85% 82.54% 1.03%
运输机械 83,664,541.89 37,116,307.24 55.64% -43.19% -47.75% 7.49%
支护机具 60,407,429.37 33,903,571.87 43.88% -26.29% -19.14% -10.17%
贸易销售 207,707.84 107,172.98 48.40% -50.70% -51.67% 2.18%
分地区
国内 194,599,115.28 90,564,198.05 53.46% -25.17% -27.27% 2.57%
国外 12,261,070.47 8,373,342.80 31.71% -32.39% -10.54% -34.47%
2016年，公司实现营业总收入22,509.30万元，同2015年营业收入相比下降
19.64%，营业成本11,833.45万元，同比下降12.87%，实现营业利润726.67万元，
同比下降69.96%。公司2016年营业收入同比有所下降主要原因为煤炭市场行情持
续低迷，此外受大气污染防治调度影响，许多煤炭企业处于停产或半停产状态，
同期对比销售订单减少。
四、公司现金流量构成情况
项目 2016 年 2015 年 同比增减
经营活动现金流入小计 162,709,268.18 157,606,034.68 3.24%
经营活动现金流出小计 222,282,442.55 183,615,884.39 21.06%
经营活动产生的现金流
-59,573,174.37 -26,009,849.71 -129.04%
量净额
投资活动现金流入小计 56,020,674.96 213,930,881.88 -73.81%
投资活动现金流出小计 22,218,959.79 144,094,535.66 -84.58%
投资活动产生的现金流
33,801,715.17 69,836,346.22 -51.60%
量净额
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 32,077,475.63 55,716,089.58 -42.43%
筹资活动产生的现金流
-32,077,475.63 -5,716,089.58 -461.18%
量净额
现金及现金等价物净增
-57,848,934.83 38,110,406.93 -251.79%
加额
经营活动产生的现金流量净额同比下降129.04%，是因为煤炭市场行情持续
低迷，煤炭企业转嫁经营压力，大多以银行承兑汇票形式支付货款，同期对比应
收票据余额增长224.22%。
投资活动产生的现金流量净额同比下降51.60%，是由于2015年8月我公司处
置了位于石家庄高新区黄河大道89号的房产和土地，导致去年账面投资活动金额
过高；同时2015年为建设煤炭采掘设备产业化项目建设期间，工程设备投入额较
大，2015年底项目基本建成，2016年只支付部分剩余工程款项，所以今年相比较
去年下降幅度过大。
筹资活动产生的现金流量净额同2015年相比差异较大是由于2016年偿还
2015年的短期借款3,000万元及利息207.75万元。
冀凯装备制造股份有限公司
二○一七年三月二十五日
