柳州钢铁股份有限公司2008年第一季度报告

柳州钢铁股份有限公司2008年第一季度报告
    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2董事，彭怀忠，因工作调动原因未出席董事会
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                币种：人民币
                                                                              本报告期末比
                                             本报告期末       上年度期末      上年度期末增
                                                                                  减(%)
 总资产(万元)                                1,518,046.70     1,376,516.84            10.28
 所有者权益（或股东权益）(万元)                508,905.41       502,188.17             1.34
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                3.5743            3.5272            1.34
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(万元)                      -49,906.65                     31.60
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                       -0.3505                     31.60
                                                            年初至报告期    本报告期比上年
                                               报告期
                                                                期末          同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(万元)                6,717.25        6,717.25            -68.87
 基本每股收益(元)                                  0.0472          0.0472            -71.99
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                0.0472          0.0472            -71.99
 稀释每股收益(元)                                  0.0472          0.0472            -71.99
 全面摊薄净资产收益率(%)                             1.32            1.32  减少3.6个百分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
                                                     1.32            1.32  减少3.6个百分点
  (%)
                     非经常性损益项目                         年初至报告期期末金额(万元)
 其他营业外收支净额                                                                    0.24
 所得税影响                                                                           -0.04
 合计                                                                                  0.20
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                    单位：股
 报告期末股东总数（户）                                                             108,206
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售条件流
       股东名称（全称）                                                 种类
                                      通股的数量
 柳州市有色冶炼股份有限公司                 6,000,000   人民币普通股
 柳州化学工业集团有限公司                   3,900,000   人民币普通股
 广西壮族自治区冶金建设公司                 2,340,000   人民币普通股
 交通银行－易方达科讯股票型证               2,242,541   人民币普通股
 券投资基金
 中国银行－易方达平稳增长证券
                                            1,880,197   人民币普通股
 投资基金
 中国银行－嘉实沪深300指数证
                                            1,818,189   人民币普通股
 券投资基金
 郑彩苓                                     1,449,700   人民币普通股
 中国建设银行－博时裕富证券投
                                            1,064,458   人民币普通股
 资基金
 中国银行－万家180指数证券投
                                              514,750   人民币普通股
 资基金
 中国人寿保险股份有限公司－分
                                              511,790   人民币普通股
 红－个人分红－005L－FH002沪
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    （1）货币资金及应收票据：本期末余额分别为13.40亿元和5.46亿元，分别比年初增加3.92亿元和3.66亿元，主要是一季度钢材销售形势较好，资金及票据流入量大；另外公司一季度增加了借款，资金结存量增大。
    （2）预付账款：本期末余额为20.10亿元，比年初减少12.30亿，主要是公司针对上年末预付款较大情况，一季度加大结算票据催收力度，许多预付款得以冲销。
    （3）短期借款：本期末余额为41.51亿元，比年初增加13.87亿，公司针对矿石等原燃料价格涨势过快情况，适量增加借款，以充足资金保障生产经营。增加借款后，公司资产负债率为66.48%，仍在合理范围内。
    （4）应付账款：本期末余额为13.91亿元，比年初减少11.06亿元，主要是公司对上年末由于结算时间差形成的应付款项进行了支付。
    （5）经营成果情况：公司本期净利润为6717万元，比上年同期减少1.49亿元；其中：本期营业收入为65.47亿元，比上年同期增加39.95%（价格拉动），营业成本为60.25亿元，比上年同期增加50.17%；营业利润为0.79亿元，比上年同期减少1.75亿元（减幅68.86%）。公司一季度经营效益下滑，主要原因是受风雪灾害天气影响，原燃料运输受阻，公司9座高炉休风6座，产量低，工序能耗增大，规模效益降低，营业成本大幅上升。目前这些不利因素已消除。另本报告期公司增加借款，财务费用比上年同期增加6379万元，也是利