天孚通信：2016年度财务决算报告

苏州天孚光通信股份有限公司
                               2016 年度财务决算报告
    在苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管
理层和全体员工的不懈努力，2016 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营
情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告，现就公司财务
情况报告如下：
    公司 2016 年度财务会计报表，已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审
计验证，并出具了苏公 W[2017]A129 号标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的
主要财务数据如下：
 一、2016 年年度主要财务数据
                                   2016 年             2015 年             本年比上年增减
营业收入（元）                     310,047,077.82      237,030,890.85                 30.80%
归属于上市公司股东的净利润
                                   121,577,742.89      103,265,623.65                 17.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   113,648,432.12       97,142,765.75                 16.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                   153,522,163.07      103,330,861.15                 48.57%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.6542              0.5753               13.71%
稀释每股收益（元/股）                        0.6542              0.5753               13.71%
加权平均净资产收益率                      17.04%              17.40%                  -0.36%
                                  2016 年末           2015 年末           本年末比上年末增减
资产总额（元）               815,998,956.61   707,424,429.72       15.35%
归属于上市公司股东的净资产
                             757,089,391.66   677,142,048.77       11.81%
（元）
   报告期内，公司实现营业总收入310,047,077.82元，比上年同期增长30.80%；归属
于上市公司股东的净利润121,577,742.89元，比上年同期增长17.73%。
   1、报告期内公司营业总收入同比增长30.80%，主要原因是募投项目产能逐步释放，
部分新产品线陆续进入量产等因素；业务积极开拓国内外市场，尤其是国际市场增长
了134.2%。
   2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长17.73%，主要得益于销售收入
的持续增长。同时因新产品前期的研发费用投入等因素，净利润的增长速度低于营业
总收入的增长速度。
二、2016 年度财务状况
1.主要资产负债情况
                       2016年末                          2015年末
项目                         占总资产比                        占总资产比 比重增减               重大变动说明
                  金额                              金额
                                 例                                例
                                                                                         主要原因为经营性活动产生的
货币资金       221,979,308.23        27.20%     140,740,463.16         19.89%      7.31% 现金净流入增长及减少理财产
                                                                                         品的购入。
应收账款       102,976,387.03        12.62%      82,218,692.76         11.62%      1.00%
                                                                                         主要原因为募集项目进行产能
存货            44,923,101.57        5.51%       34,618,907.37          4.89%      0.62%
                                                                                         增加同时随营业增加的备货。
                                                                                         股权资产总额315.32万元，主
长期股权投资     3,153,188.01        0.39%                              0.00%      0.39% 要为深圳正唐投资，占35%的
                                                                                         股权。
                                                                                         主要原因为募集项目的厂房完
固定资产       212,132,066.58        26.00%      96,268,905.50         13.61%     12.39%
                                                                                         工转固定资产和新增设备。
                                                                                         主要为募集项目的厂房完工转
在建工程         9,844,376.59        1.21%       43,826,255.18          6.20%     -4.99%
                                                                                         固定资产。
短期借款                             0.00%                              0.00%      0.00%
长期借款                             0.00%                              0.00%      0.00%
                                                                                          主要原因为加强对应收账款回
应收票据        35,404,077.48        4.34%       57,871,888.44          8.18%      -3.84%
                                                                                          款方式及时效性管控。
                                                                                          主要原因为购买保本理财产品
其他流动资产   160,000,000.00        19.61%     222,000,000.00         31.38%     -11.77%
                                                                                          的金额减少。
其他非流动资                                                                              主要原因为随募集项目进度情
                 6,243,072.02        0.77%          9,923,412.76        1.40%      -0.63%
产                                                                                        况，预付的工程设备款减少。
                                                                                          主要原因为募集项目应付设备
应付账款        25,781,887.06        3.16%       16,168,573.70          2.29%       0.87% 款增加和营收的增长导到相应
                                                                                          材料款增加。
2.营业收入情况
                           2016 年                                 2015 年
项目                                                                                         同比增减
                                 占营业收入比                          占营业收入比
                    金额                                  金额
                                       重                                    重
营业收入合计    310,047,077.82                100% 237,030,890.85                 100%             30.80%
分行业
光通信元器件    309,877,835.23           99.95% 236,838,790.02                  99.92%             30.84%
其他                169,242.59              0.05%         192,100.83              0.08%            -11.90%
分产品
光无源器件       285,329,864.57               92.03% 231,662,244.07           97.74%              23.17%
光有源器件        16,377,220.53                5.28%
其他               8,339,992.72                2.69%      5,368,646.78         2.26%              55.35%
分地区
内销             231,250,646.07               74.59% 203,385,637.05           85.81%              13.70%
外销              78,796,431.75               25.41%   33,645,253.80          14.19%              134.20%
3.费用情况
       项目          2016年               2015年             同比增减                重大变动说明
                                                                          销售额增加，成立了武汉、深圳分公
                                                                          司租赁费增加20万，人力费用增加121
   销售费用          6,722,924.74         3,991,104.02             68.45%
                                                                          万及与销售相关的运输、招待、差旅
                                                                          等费用增加152万元。
                                                                          1.研发项目增加投入，增加1,148万
                                                                          元;
   管理费用         52,630,384.23        30,676,284.42             71.57% 2.管理人员引进增加人力费用592万
                                                                          元；
                                                                          3.办公室搬迁增加办公费用180万元。
                                                                          1.合理规划资金使用，并进行闲置资
   财务费用         -6,192,244.32         -3,486,613.18           -77.60% 金的理财产品增加收益；
                                                                          2.外销增长外汇定产生汇兑收益。
注：公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力，主要研发项目包括
高精度光纤通信用注塑品及其模具、40G 及以上光纤收发接口组件、高速率大容量光
纤通信用 100G OSA 器件、高速率光无源器用二氧化锆陶瓷套管、 高精度内孔金属件
的研发、 高密度/高精度陶瓷套管、低损耗光纤适配器及其自动化、高速率光纤接口
组件工艺及设备、尾纤式光纤接口组件及其工艺的研发等，目前项目均进展顺利。公
司研发投入金额较去年相比增长了 77.39%，金额达 2,630.32 万元。
4、现金流情况
          项目                      2016 年                    2015 年                 同比增减
经营活动现金流入小计      300,290,696.48     253,227,947.64            18.59%
经营活动现金流出小计      146,768,533.41     149,897,086.49             -2.09%
经营活动产生的现金流
                          153,522,163.07     103,330,861.15            48.57%
量净额
投资活动现金流入小计      479,090,207.98     324,254,273.98            47.75%
投资活动现金流出小计      511,774,582.33     612,182,396.50            -16.40%
投资活动产生的现金流
                          -32,684,374.35     -287,928,122.52           88.65%
量净额
筹资活动现金流入小计                         285,513,586.30           -100.00%
筹资活动现金流出小计       41,630,400.00      37,170,000.00            12.00%
筹资活动产生的现金流
                          -41,630,400.00     248,343,586.30           -116.76%
量净额
现金及现金等价物净增
                           82,338,845.07      64,474,927.43            27.71%
加额
a.经营活动现金流入增长18.59%，主要公司加强应收账款及应收票据的管理，提高了资
金的回速度；营业收入的增长引起销售商品/提供劳务收到的现金流入增长。
b.经营活动现金流出下降2.09%，主要原因为本期增加票据支付货款的使用。
c.投资活动现金流入增长47.75%，主要原因是为了提高募集资金使用效率，公司利用货
币资金购买保本理财产品的期限缩短频次增加。
d.投资活动现金流出下降16.40%，主要原因是为了提高资金使用效率，公司利用货币资
金购买保本理财产品的总金额下降。
e.筹资活动现金流入下降100%，主要因为公司在2015年度募集资金2.85亿。
f.筹资活动现金流出增加12%，主要是因为现金分红的增长。
三、主要财务指标数据完成情况
1.公司总资产8.16亿较年初7.07亿增长15.35%；公司所有者权益净额为7.57亿较年初6.77
亿增长11.81%，同时现金分配2015年利润4,163.04万元。
2．偿债能力分析：流动比率 9.91 ,速动比率9.12 ,资产负债率7.22%。公司负债主要为
自发性负债，且公司偿债能力较强。
3.营运能力分析：存货周转率2.98次，应收账款周转率 3.35次。由于加强存货管理和应
收账款管理，此指标均较2015年度有所增加。
4.资本构成分析：净资产占总资产的比率为92.78% 固定资产占总资产的比26%；流动
资产比率为69.53%，其资金比率为27.2%。
                                        苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                 2017年3月18日