烟台东诚药业集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以
及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2016年度财务报告出
具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入1,158,450,736.98
元，归属于母公司所有者的净利润130,952,612.14 元，每股收益0.1968 元。截
止2016年12 月31 日，公司总资产为4,267,938,757.77 元，归属于母公司所有
者权益为2,767,760,258.43 元。
一、主要财务数据和财务指标
本年比上年增
2016 年 2015 年
减(%)
营业收入（元） 1,158,450,736.98 794,915,779.23 45.73%
归属于上市公司股东的净利润
130,952,612.14 89,745,422.02 45.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
118,427,094.32 84,287,152.51 40.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
196,281,214.16 66,687,654.04 194.33%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1968 0.1434 37.24%
稀释每股收益（元/股） 0.1968 0.1434 37.24%
加权平均净资产收益率 6.08% 6.40% -0.32%
本年末比上年
2016 年末 2015 年末
末增减(%)
总资产（元） 4,267,938,757.77 2,547,914,798.88 67.51%
归属于上市公司股东的净资产
2,767,760,258.43 2,047,985,029.01 35.15%
（元）
二、报告期内财务状况及经营成果回顾
1、资产负债结构情况
2016年末，公司总资产42.68亿元，归属于上市公司股东的净资产27.68亿元，
资产负债重大变动情况如下：
单位：元
2016 年末 2015 年末
占总资 占总资 比重增
重大变动说明
金额 产比例 金额 产比例 减（%）
（%） （%）
期末较期初增加 153.56%，主
货币资金 810,357,149.33 19.02% 319,596,186.80 12.54% 6.48% 要系完成发行股份购买资产
及配套融资所致
期末较期初增加 47.41%，主要
应收账款 529,333,732.84 12.42% 359,078,530.16 14.09% -1.67%
系增加合并报表范围所致
存货 426,191,107.15 10.01% 353,188,074.53 13.86% -3.85%
固定资产 428,453,521.86 10.06% 336,205,149.26 13.20% -3.14%
期末较期初增加 66.3%，主要
系年处理 32T 粗品肝素钠项
在建工程 159,270,709.42 3.74% 95,770,957.42 3.76% -0.02% 目、生物医药工业园一期、中
泰生物办公楼、中泰生物厂房
设备改造建设增加所致
期末较期初增加 355.63%，主
短期借款 666,829,799.73 15.65% 146,353,580.96 5.74% 9.91%
要系资产并购所致
2、主营业务构成情况
2016年，公司实现主营业务收入11.58亿元，较上年同期增长45.73%，其中
肝素钠实现销售收入2.93亿，较去年同期提高8.09%；硫酸软骨素实现销售收入
3.02亿，较去年同期增加17.57%。具体构成情况如下：
单位：元
毛利率
营业收入 营业成本
比上年
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同
同期增
期增减 期增减
减
分行业
制药行业 1,158,450,736.98 608,188,512.49 47.50% 45.73% 23.30% 9.55%
分产品
肝素钠原料药 293,685,832.11 223,658,672.66 23.84% 8.09% 21.89% -8.62%
硫酸软骨素 301,612,881.53 248,345,104.78 17.66% 17.57% 12.68% 3.58%
制剂产品 126,981,201.62 68,830,298.14 45.79% 16.15% 31.71% -6.40%
核素药物 366,649,604.96 33,664,639.49 90.82% 291.53% 334.57% -0.91%
其他产品 69,521,216.76 33,689,797.42 51.54% 9.12% 14.69% -2.35%
分地区
境内 490,080,244.36 124,503,156.26 74.60% 89.28% 41.28% 8.63%
境外 668,370,492.62 483,685,356.23 27.63% 24.70% 19.38% 3.22%
3、费用情况
单位：元
项目 2016 年度 2015 年度 同比增减（%）
销售费用 194,920,857.17 80,329,075.61 142.65%
管理费用 109,222,292.67 97,959,654.73 11.50%
财务费用 -2,455,228.11 -6,161,346.95 60.15%
1) 销售费用本年比上年增加 142.93%，主要系本期合并范围增加所致。
2) 财务费用本年比上年增加 60.15%，主要系本期短期借款增加导致利息支
出增加及汇兑收益增加所致。
4、现金流量
单位：元
同比增减
项目 2016 年 2015 年
（%）
经营活动现金流入小计 1,315,562,334.65 916,835,722.22 43.49%
经营活动现金流出小计 1,119,281,120.49 850,148,068.18 31.66%
经营活动产生的现金流量净额 196,281,214.16 66,687,654.04 194.33%
投资活动现金流入小计 951,352,676.79 991,425,809.68 -4.04%
投资活动现金流出小计 1,501,007,266.25 1,003,630,827.46 49.56%
-4,403.5
投资活动产生的现金流量净额 -549,654,589.46 -12,205,017.78
1%
筹资活动现金流入小计 1,224,847,389.79 467,303,539.98 162.11%
筹资活动现金流出小计 384,569,553.33 372,269,950.67 3.30%
筹资活动产生的现金流量净额 840,277,836.46 95,033,589.31 784.19%
现金及现金等价物净增加额 490,878,807.14 148,007,449.21 231.66%
1.经营活动现金流入：较上年同期增长43.49%，主要是本期合并范围增加、销售
商品提供劳务收到的现金增加所致
2.经营活动现金流出：较上年同期增长31.66%，主要是本期合并范围增加，支付
的各项经营活动现金流出均增加所致
3.投资活动现金流出：较上年同期增加49.56%，主要是本期理财产品增加及对外
投资增加所致
4.筹资活动现金流入：较上年同期增加162.11%，主要是本期贷款增加所致
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 16 日| 东诚药业：2016年度财务决算报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-03-16 |
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| 附件：公告原文 |
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