中铁高新工业股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
本公司于 2016 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）下发的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股
份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2016]2124 号），核准公司向中国中铁股份有限公司发行 383,802,693 股
股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 516,351,118 股新股募集
本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次重组”）。
为规范公司本次重组之募集配套资金的管理和使用，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《中铁高新工业股份
有限公司募集资金管理制度（2017 年 1 月修订）》的规定，公司于 2017 年
3 月 14 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立募集资金
专项账户的议案》，董事会同意公司设立以下四个募集资金专项账户，用
于本次重组之募集配套资金的存储、使用和管理：
账户名称 开户行 账号
中铁高新工业股份有限公 招行银行北京分行长 028900094110811
司 安街支行
中铁高新工业股份有限公 招行银行北京分行世 028900094110609
司 纪城支行
中铁高新工业股份有限公 北京银行西单支行营 20000001562100015
司 业部
中铁高新工业股份有限公 兴业银行北京海淀支 32123010010022846
司 行
上述账户仅用于公司本次重组之募集配套资金的存储、使用和管理，
不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司董事会授权公司董事长易铁军先生批准公司及子公司按照监管
要求和相关制度规定，根据需要设立本次重大资产重组非公开发行股票除
上述四个募集资金专项账户之外的其他募集资金专项账户；授权公司总会
计师刘娟女士办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限
于与相关各方签署《募集资金监管协议》等。公司签订募集资金监管协议
后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
