宝胜股份(600973)_公司公告_宝胜股份：关于宝胜科技创新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告新浪财经

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宝胜股份：关于宝胜科技创新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（下载公告）
公告日期:2017-03-14
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于宝胜科技创新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 2016 年 12 月 31 日目录 1、专项审核报告 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 附表上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：宝胜科技创新股份有限公司金额单位：人民币元报告期占用累计报告期占用非经营性资上市公司核算期初占用资金余报告期偿还累计期末占用资金余资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含资金的利息占用形成原因占用性质金占用的会计科目额发生额额利息）（如有）现大股东及其附属企业小计 —— —— —— —— —— 前大股东及其附属企业小计 —— —— —— —— —— 总计 —— —— —— —— —— 报告期往来累计报告期往来其它关联资上市公司核算期初往来资金余报告期偿还累计期末往来资金余资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含资金的利息往来形成原因往来性质金往来的会计科目额发生额额利息）（如有）中航工业集团下属子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 47,144,854.16 102,581,873.46 70,786,014.96 78,940,712.66 产品销售中航宝胜电气股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 57.51 1,707,200.02 855,611.51 851,646.02 产品销售宝胜网络技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 5,544,037.71 80,486,904.82 82,884,912.97 3,146,029.56 网络服务宝胜普睿司曼电缆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 3,402,845.85 65,192,186.02 67,543,850.39 1,051,181.48 产品销售经营性往来宝胜普睿司曼电缆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项 -13,405,338.81 13,405,338.81 材料采购江苏宝胜物流有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 11,876.80 11,876.80 销售货款江苏宝胜置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 4,888.50 4,763.00 125.50 销售货款中航宝胜智能技术（上海）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 38,200.00 38,200.00 销售货款扬州宝胜铱莱克特铁芯制造有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 853,922.98 601,091.48 3,512.00 1,451,502.46 销售货款中航宝胜电气股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项 1,583,773.69 4,917,308.80 4,678,716.65 1,822,365.84 材料采购小计 —— —— —— 45,124,153.09 268,946,868.71 226,757,381.48 87,313,640.32 —— —— 附表上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：宝胜科技创新股份有限公司金额单位：人民币元报告期往来累计报告期往来其它关联资上市公司核算期初往来资金余报告期偿还累计期末往来资金余资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含资金的利息往来形成原因往来性质金往来的会计科目额发生额额利息）（如有）宝胜(上海)电线电缆销售有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 5,164,585.91 23,172,081.94 20,089,704.41 8,246,963.44 产品销售宝胜(上海)线缆有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 8,415,300.88 7,476,944.28 938,356.60 产品销售江苏宝胜电线销售有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 -7,598,852.15 10,179,430.08 2,393,379.22 187,198.71 产品销售中航宝胜海洋工程电缆有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 17,325.00 17,325.00 产品销售经营性往来宝胜(山东)电缆有限公司控股子公司及其控制的法人预付款项 43,389,783.79 377,343,165.03 389,556,169.07 31,176,779.75 材料采购江苏宝胜精密导体有限公司控股子公司及其控制的法人预付款项 522,444,237.77 5,489,459,480.14 5,705,544,703.48 306,359,014.43 材料采购上市公司的子上海安捷防火智能电缆有限公司控股子公司及其控制的法人预付款项 32,572,204.54 26,116,704.54 6,455,500.00 材料采购公司及其附属企业宝利鑫新能源开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 57,132.79 57,132.79 宝胜(山东)电缆有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 48,048,924.95 48,048,924.95 宝胜（宁夏）线缆科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 600,764.95 600,764.95 东莞市日新传导科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 16,218,101.62 390.00 16,217,711.62 非经营性往来江苏宝利鑫新能源开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 36,899,805.53 5,002,226.28 31,897,579.25 中航宝胜（四川）电缆有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 15,000,000.00 15,000,000.00 中航宝胜海洋工程电缆有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款 299,514.16 30,000.00 269,514.16 小计 —— —— —— 563,399,755.32 6,058,283,231.61 6,156,210,221.28 465,472,765.65 —— —— 关联自然人小计 —— —— —— —— —— 其他关联方及其附属企业小计 —— —— —— —— —— 总计 —— —— —— 608,523,908.41 6,327,230,100.32 6,382,967,602.76 552,786,405.97 —— —— 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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宝胜股份：关于宝胜科技创新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（下载公告）

公告日期:2017-03-14

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
  UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
  (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
    关于宝胜科技创新股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资
      金往来情况汇总表的
    专项审核报告
              2016 年 12 月 31 日
                      目    录
1、专项审核报告
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表   2
附表
                                                       上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司                                                                                                                                                                  金额单位：人民币元
                                                                                                                           报告期占用累计 报告期占用
非经营性资                                                                         上市公司核算       期初占用资金余                                 报告期偿还累计 期末占用资金余
                             资金占用方名称          占用方与上市公司的关联关系                                            发生金额（不含 资金的利息                               占用形成原因           占用性质
  金占用                                                                             的会计科目             额                                           发生额           额
                                                                                                                               利息）       （如有）
现大股东及其
  附属企业
  小 计                               ——                       ——                  ——                                                                                                ——              ——
前大股东及其
  附属企业
  小 计                               ——                       ——                  ——                                                                                                ——              ——
  总 计                               ——                       ——                  ——                                                                                                ——              ——
                                                                                                                           报告期往来累计 报告期往来
其它关联资                                                                         上市公司核算       期初往来资金余                                 报告期偿还累计 期末往来资金余
                             资金往来方名称          往来方与上市公司的关联关系                                            发生金额（不含 资金的利息                               往来形成原因           往来性质
  金往来                                                                             的会计科目             额                                           发生额           额
                                                                                                                               利息）       （如有）
               中航工业集团下属子公司             控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款             47,144,854.16       102,581,873.46             70,786,014.96   78,940,712.66   产品销售
               中航宝胜电气股份有限公司           控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款                     57.51         1,707,200.02               855,611.51      851,646.02    产品销售
               宝胜网络技术有限公司               控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款              5,544,037.71        80,486,904.82             82,884,912.97    3,146,029.56   网络服务
               宝胜普睿司曼电缆有限公司           控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款              3,402,845.85        65,192,186.02             67,543,850.39    1,051,181.48   产品销售
                                                                                                                                                                                                         经营性往来
               宝胜普睿司曼电缆有限公司           控股股东、实际控制人的附属企业     预付款项             -13,405,338.81       13,405,338.81                                             材料采购
               江苏宝胜物流有限公司               控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款                                      11,876.80                                11,876.80    销售货款
               江苏宝胜置业有限公司               控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款                                       4,888.50                  4,763.00         125.50    销售货款
               中航宝胜智能技术（上海）有限公司   控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款                                      38,200.00                                38,200.00    销售货款
               扬州宝胜铱莱克特铁芯制造有限公司   控股股东、实际控制人的附属企业     应收账款                853,922.98          601,091.48                   3,512.00    1,451,502.46   销售货款
               中航宝胜电气股份有限公司           控股股东、实际控制人的附属企业     预付款项              1,583,773.69         4,917,308.80              4,678,716.65    1,822,365.84   材料采购
   小计                               ——                      ——                   ——               45,124,153.09       268,946,868.71            226,757,381.48   87,313,640.32     ——              ——
附表
                                                     上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司                                                                                                                                                                    金额单位：人民币元
                                                                                                                           报告期往来累计 报告期往来
 其它关联资                                                                        上市公司核算       期初往来资金余                                 报告期偿还累计 期末往来资金余
                               资金往来方名称      往来方与上市公司的关联关系                                              发生金额（不含 资金的利息                               往来形成原因             往来性质
   金往来                                                                            的会计科目             额                                           发生额           额
                                                                                                                               利息）       （如有）
               宝胜(上海)电线电缆销售有限公司   控股子公司及其控制的法人             应收账款              5,164,585.91        23,172,081.94             20,089,704.41      8,246,963.44   产品销售
               宝胜(上海)线缆有限公司           控股子公司及其控制的法人             应收账款                                   8,415,300.88              7,476,944.28       938,356.60    产品销售
               江苏宝胜电线销售有限公司         控股子公司及其控制的法人             应收账款              -7,598,852.15       10,179,430.08              2,393,379.22       187,198.71    产品销售
               中航宝胜海洋工程电缆有限公司     控股子公司及其控制的法人             应收账款                                      17,325.00                                   17,325.00   产品销售        经营性往来
               宝胜(山东)电缆有限公司           控股子公司及其控制的法人             预付款项             43,389,783.79       377,343,165.03            389,556,169.07     31,176,779.75   材料采购
               江苏宝胜精密导体有限公司         控股子公司及其控制的法人             预付款项            522,444,237.77      5,489,459,480.14          5,705,544,703.48   306,359,014.43   材料采购
上市公司的子 上海安捷防火智能电缆有限公司       控股子公司及其控制的法人             预付款项                                  32,572,204.54             26,116,704.54      6,455,500.00   材料采购
公司及其附属
企业         宝利鑫新能源开发有限公司           控股子公司及其控制的法人            其他应收款                                     57,132.79                                   57,132.79
               宝胜(山东)电缆有限公司           控股子公司及其控制的法人            其他应收款                                 48,048,924.95                               48,048,924.95
               宝胜（宁夏）线缆科技有限公司     控股子公司及其控制的法人            其他应收款                                    600,764.95                                 600,764.95
               东莞市日新传导科技有限公司       控股子公司及其控制的法人            其他应收款                                 16,218,101.62                    390.00     16,217,711.62                  非经营性往来
               江苏宝利鑫新能源开发有限公司     控股子公司及其控制的法人            其他应收款                                 36,899,805.53              5,002,226.28     31,897,579.25
               中航宝胜（四川）电缆有限公司     控股子公司及其控制的法人            其他应收款                                 15,000,000.00                               15,000,000.00
               中航宝胜海洋工程电缆有限公司     控股子公司及其控制的法人            其他应收款                                    299,514.16                 30,000.00       269,514.16
    小计                                ——                    ——                     ——            563,399,755.32      6,058,283,231.61          6,156,210,221.28   465,472,765.65     ——              ——
关联自然人
    小计                                ——                    ——                     ——                                                                                                ——              ——
其他关联方及
其附属企业
    小计                                ——                    ——                     ——                                                                                                ——              ——
   总 计                                ——                    ——                     ——            608,523,908.41      6,327,230,100.32          6,382,967,602.76   552,786,405.97     ——              ——
法定代表人：                                                    主管会计工作的负责人：                                                               会计机构负责人：

附件：公告原文

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