北京首创股份有限公司
关于污水处理 PPP 项目收费收益权资产支持专项计划
成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”或“首创股份”）于 2017 年 3
月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司委托管理人设
立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权 PPP 资产支持证券的议案》，并于
2017 年 3 月 10 日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)转发上海
证券交易所出具的《关于对中信证券-首创股份污水处理 PPP 项目收费收益权资
产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】229 号）。
本次专项计划管理人中信证券拟设立中信证券-首创股份污水处理 PPP 项目
收费收益权资产支持专项计划（简称“专项计划”或“本专项计划”），并向投资
者发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”，包括优先
01 档-优先 18 档资产支持证券）和次级资产支持证券。2017 年 3 月 10 日通过簿
记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全
部由首创股份认购。
经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到的参与
资金为 53,000.00 万元，托管账户中的金额已经达到《中信证券-首创股份污水
处理 PPP 项目收费收益权资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模，
本专项计划于 2017 年 3 月 13 日正式成立。本专项计划的资产支持证券具体情况
如下：
资产支持证 发行规模 预期收 信用 面值 还本付息安
预期到期日
券简称 （万元） 益率 评级 （元） 排
17 首创 01 1,600 3.70 AAA 2018 年 3 月 20 日 100 每季度付息、
17 首创 02 1,800 3.98 AAA 2019 年 3 月 20 日 100 第 y 年分四次
还 本
17 首创 03 2,000 4.60 AAA 2020 年 3 月 20 日 100 （y=1,2,3）
17 首创 04 2,000 4.60 AAA 2021 年 3 月 20 日 100
17 首创 05 2,200 4.60 AAA 2022 年 3 月 20 日 100
17 首创 06 2,200 4.60 AAA 2023 年 3 月 20 日 100
17 首创 07 2,400 4.60 AAA 2024 年 3 月 20 日 100 1、每季度付
息、第 y 年分
17 首创 08 2,600 4.60 AAA 2025 年 3 月 20 日 100
四 次 还 本
17 首创 09 2,600 4.60 AAA 2026 年 3 月 20 日 100 （ y=4,5,
17 首创 10 2,800 4.60 AAA 2027 年 3 月 20 日 100 18）
2、每 3 年投
17 首创 11 2,800 4.60 AAA 2028 年 3 月 20 日 100
资者拥有回
17 首创 12 3,000 4.60 AAA 2029 年 3 月 20 日 100 售选择权
17 首创 13 3,200 4.60 AAA 2030 年 3 月 20 日 100 3、每 3 年原
始权益人拥
17 首创 14 3,200 4.60 AAA 2031 年 3 月 20 日 100
有赎回选择
17 首创 15 3,600 4.60 AAA 2032 年 3 月 20 日 100 权
17 首创 16 3,800 4.60 AAA 2033 年 3 月 20 日 100
17 首创 17 4,000 4.60 AAA 2034 年 3 月 20 日 100
17 首创 18 4,200 4.60 AAA 2035 年 3 月 20 日 100
每季度基础资
产现金流偿付
17 首创次 3,000 - - 2035 年 4 月 30 日 100 完优先级本息
后的剩余收益
支付次级
合计（万元） 53,000.00
推广对象 由合格投资者认购
托管人 中信银行股份有限公司总行营业部
登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
流动性安排 优先级证券通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2017 年 3 月 14 日
