关于上海大屯能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
普华永道中天特审字(2008)第331号
上海大屯能源股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海大屯能源股份有限公
司(以下简称"贵公司")及其子公司2007年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2007年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金
流量表和财务报表附注，并于2008年4月8日签发了普华永道中天审字
(2008)10018号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号
文)的要求及参照上海证券交易所《2005年年度报告工作备忘录第五号(修订)》规定
的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了列示于本函附件所附的截至2007年12月
31日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称"情况表")。
普华永道中天特审字(2008)第331号
(第二页，共二页)
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们
对情况表所载资料与我所审计贵公司2007年度会计报表时所复核的会计资料和经
审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除
了对贵公司实施2007年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控
股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并
阅读。
本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任
何其他目的。
附件 上海大屯能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
普华永道中天
会计师事务所有限公司 注册会计师
中国 上海市
注册会计师
2008年4月8日
附件
上海大屯能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况表
截至2007年12月31日止年度
(金额单位为人民币元)
2007年度往
往来方与 上市公司 2007年度往来
2007年期初 来资金的利2007年度偿还 2007年期末
其它关联 资金往来方名称 上市公司的 核算的 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
往来资金余额 息 累计发生金额往来资金余额
资金往来 关联关系 会计科目 (不含利息)
(如有)
受同一最终控股公
中煤第五建设公司 司控制 预付帐款 (1,408,916.87) 19,352,857.29 - 14,140,000.00 3,803,940.42 工程劳务 经营性往来
受同一最终控股公
中煤第六十八工程处 司控制 预付帐款 - 3,800,000.00 - - 3,800,000.00 工程劳务 经营性往来
大股东及其附属 大屯煤电(集团)有限 受同一最终控股公 产品销售及
责任公司 司控制 应收帐款 - 10,827,256.97 - 10,827,256.97 -
企业 劳务提供 经营性往来
中煤连云港进出口有
限公司 受同一母公司控制 应收帐款 - 325,563.82 - 325,563.82 - 代理销售 经营性往来
中国中煤能源股份有限
公司平朔分公司 受同一母公司控制 应收帐款 - 3,023,646.88 - 1,428,916.53 1,594,730.35 工程劳务 经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业 江苏大屯铝业有限公司 子公司 长期应收款 - 350,000,000.00 19,310,676.00 19,310,676.00 350,000,000.00 委托贷款 非经营性往来
总计 (1,408,916.87) 387,329,324.96 - 26,721,737.32 359,198,670.77
本表已于2008年4月8日获董事会批准。
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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| 公告日期:2008-04-10 |
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