证券代码:000979 证券简称: 中弘股份 公告编号: 2017-019
中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中弘文昌物业管理有限公司(以下简称“中弘文昌物业”)
系中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资
子公司,因补充日常经营资金需要,中弘文昌物业拟与山东省国际信
托股份有限公司(以下简称“山东信托”)签署信托贷款合同,山东
信托拟通过设立专项资金信托计划向中弘文昌物业提供贷款人民币
20,000 万元,贷款期限均为 12 个月,贷款年利率为 10.2% 。
本公司拟以持有的中弘文昌物业 100%股权为上述借款提供质押
担保;同时,本公司拟为中弘文昌物业上述借款提供不可撤销的连带
责任保证担保。
本公司与山东信托不存在关联关系,上述借款的具体情况以签署
的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规
定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议审议通
过,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称:北京中弘文昌物业管理有限公司
成立日期:2006年4月10日
注册地址:北京市平谷区黄松峪乡东街 402 号
法定代表人:张若石
注册资本: 3,000 万元
统一社会信用代码:91110117787770067P
经营范围:物业管理;房地产信息咨询(中介除外);商务咨询;
机动车停车场管理服务;出租办公用房;承办展览展示;组织文化艺
术交流活动(演出、棋牌除外);热力供应。(企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
与本公司关系:本公司持有中弘文昌物业 100%股权
截止 2015 年 12 月 31 日(经审计),中弘文昌物业资产总额
3,485.06 万元,净资产 797.91 万元,2015 年度实现净利润-1,717.31
万元。截止 2016 年 9 月 30 日(未经审计),中弘文昌物业资产总额
为 2,638.53 万元,净资产为-1,075.67 万元,2016 年 1-9 月份实现净
利润为-1,873.58 万元。
三、拟签署担保合同的主要情况
担保方式:不可撤销的连带责任保证担保
担保金额:20,000万元
担保期限:主债务履行期限届满之日起两年
担保范围:主债务、利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、损害
赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用(包括但不限于催收费用、
诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、
公证费、送达费、公告费、拍卖费等)。
四、董事会意见
1、提供担保的原因:中弘文昌物业本次借款用于补充日常经营
资金,保证公司的正常运营。
2、董事会认为:中弘文昌物业为本公司全资子公司,公司对其
具有完全控制权,经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不
存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,本公司(含全资及控股子公司)累计对外担保金额
约为 1,336,674 万元,全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的
担保,占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 584,937.34 万元
的 228.52%,占本公司 2016 年 9 月 30 日未经审计的净资产 982,720.26
万元的 136.02%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第七届董事会2017年第三临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 8 日