东华工程科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告
关于募集资金年度使用情况的专项报告各位董事：
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号—募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司2007 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，本公司于2007年7月采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式实际发行人民币普通股1,680.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 20.00 元，共募集资金人民币
33,600.00万元，扣除各种费用1655.8万元后，实际募集资金净额为31,944.20万元，于2007年7 月6日全部到位，并经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0656 号《验资报告》验证。
2007年度，本公司募集资金项目使用18,959.04万元，全部为补充工程总承包项目营运资金。募集资金专户应结余金额为
12,985.16 万元，期末实际余额为 13,335.60 万元。实际余额与应结余金额差异350.44万元，主要差异原因系公司利用自有资金支付
上市审计费、律师费265.00万元和利息收入85.44 万元所致。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
第 1 页 共 3 页以及公司的章程规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2007年 9月，本公司及保荐人平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司将原存放在一般账户的募集资金 32,209.20 万元分别转存至中国建设银行股份有限公司合肥城南支行募集资金专用账户 22,209.20 万元(账号为
34001458608059600000)；招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行募集资金专用账户4,704.98万元(账号为551902066810702)；招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行募集资金专用账户 5,295.02 万元
(账号为 551902066810503)。本报告期内，公司实际使用募集资金
18,959.04万元，剩余募集资金及利息13,335.60万元.
截至2007年12 月31日止，募集资金存放专项账户余额如下：
金额单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 2007年12月31 日余额
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 3,305.66
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 4,719.07
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 5,310.88
合 计 13,335.60
(二)募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异原因
截至 2007 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存款余额为
13,335.60万元，与应结余金额12,985.16万元差异350.44万元，差异的主要原因系本公司以自有资金支付上市审计费、律师费
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265.00万元和募集资金存放利息收入85.44 万元所致。
上述使用自有资金支付募集资金项目款尚未由募集资金弥补。
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三、2007 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度已使用募集资金总额 18,959.04
募集资金总额 31,944.20
已累计使用募集资金总额 18,959.04
承诺 是否已 原计划投 本年度 累计已 实际 本年度 项目建成 是否 是否 项目可
项目 变更项 入总额 投入金 投入金 投资 实现的 时间或预 符合 符合 行性是
目（含部 额 额 进度 收益（以计建成时 计划 预计 否发生
分变更） （%） 利润总 间 进度 收益 重大变
额计算） 化
研发中心 否 4,704.98 0 0 0 0 2009年1月 否 是 否
补充流动
否 27,239.22 18,959.04 18,959.04 100 775.78 2008年12月 是 是 否
资金
合 计 - 31,944.20 18,959.04 18,959.04 - 775.78 - - - -分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原 本期研发中心尚未开工，主要系工程前期报建手续尚在申请之中。因
募集资金项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途、
截止 2007年 12月 31日尚未使用的募集资金 13,335.60万元，均去向以及募集资金其他使
存放银行。
用情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存
在违规情形。
以上报告，请予审议。
东华工程科技股份有限公司董事会
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二○○八年四月六日
