湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信、融资租赁及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如
下:
单位:万元
序号 金融机构 被担保方 担保金额 授信期限 担保方 担保类型
(年)
中国建设银行 新疆宜化化工 湖北宜化化工
1 55,000 2 保证担保
昌吉准东支行 有限公司 股份有限公司
兴业银行乌鲁
新疆宜化化工 湖北宜化化工
2 木齐银行分行 20,000 1 保证担保
有限公司 股份有限公司
营业部
兴业银行股份
湖北宜化松滋 湖北宜化化工
3 有限公司宜昌 15,000 1 保证担保
肥业有限公司 股份有限公司
分行
重庆农村商业
湖北宜化松滋 湖北宜化化工
4 银行股份有限 20,000 1 保证担保
肥业有限公司 股份有限公司
公司万州支行
中国民生银行
青海宜化化工 湖北宜化化工
5 股份有限公司 5,000 2.5 保证担保
有限责任公司 股份有限公司
西宁分行
合计 115,000
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信及融资租
赁提供担保总额为人民币 115,000 万元,担保金额不超过上表所列授
信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同或协议。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
上述担保事项已经公司八届十三次董事会审议通过。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 115,000 万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需
要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规
的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 115,000 万元贷
款授信提供担保。上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一)新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)
住所:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:朱洪波
成立日期:2010 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,新疆宜化的资
产总额为 1,375,908.46 万元,负债 996,276.93 万元 ,所有者权
益 379,631.53 万元;2015 年新疆宜化实现营业收入 291,278.55 万
元,净利润 14,083.17 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,新疆宜化的
资产总额为 1,429,169.20 万元,负债 1,037,035.69 万元,所有者权
益 392,133.51 万元; 实现营 业收入 197,244.85 万元 ,净利 润
14,502.01 万元。
(二)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住 所:松滋市陈店镇全心村
注册资本:40000 万元
法定代表人:曹欣
成立日期:2011 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术)
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,松滋肥业的资产总
额为 212,607.72 万元,负债 152,570.44 万元,所有者权益 60,037.28
万元;2015 年松滋肥业实现营业收入 246,250.16 万元,净利润
8,528.43 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,松滋肥业的资产总额为
229,444.08 万元,负债 166,383.69 万元,所有者权益 62,626.20 万
元;实现营业收入 168,026.43 万元,净利润 2,588.92 万元。
(三)青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)
住所:青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本:80000 万元
法定代表人:彭贤清
成立日期:2009 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
公司主要财务指标: 截止 2015 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 338,119.96 万 元,负债 258,569.42 万 元,所 有者权 益
79,550.54 万元;2015 年青海宜化实现营业收入 155,229.31 万元,
净利润-1,234.23 万元。截止 2016 年 9 月 30 日,青海宜化的资产总
额为 375,232.92 万元,负债 288,204.56 万元,所有者权益 87,028.37
万元;实现营业收入 116,806.44 万元,净利润 7,477.83 万元。
上述被担保公司主要财务指标截止 2015 年 12 月 31 日数据已经
大信会计事务所审计,截止 2016 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
本次贷款担保的额度为表列 5 家子公司 2017 年计划向对应银行
及租赁公司申请的综合授信额度,待股东大会审议通过本议案后,本
公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议,并根据被担保对象
与金融机构签订的《综合授信协议》,对上述子公司综合授信项下发
生的所有债务提供担保,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行
为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子
公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财
务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所
需,公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
868,868 万元,占公司最近一期经审计净资产的 129.59%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 8.35%;对子公司实际担保金额为
812,858 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
121.24%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十三次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年三月三日