海信视像(600060)_公司公告_海信电器：关于青岛海信电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告新浪财经

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海信电器：关于青岛海信电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（下载公告）
公告日期:2017-03-03
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 关于青岛海信电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告瑞华核字【2017】95020002 号青岛海信电器股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器公司”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海信电器公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海信电器公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解海信电器公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。本审核报告仅供青岛海信电器股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：胡佳青中国北京中国注册会计师：张守心二○一七年三月一日附表上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：青岛海信电器股份有限公司金额单位：人民币万元报告期占用累计非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的期初占用资金报告期占用资金的报告期偿还累计期末占用资金余资金占用方名称发生金额（不含占用形成原因占用性质用司的关联关系会计科目余额利息（如有）发生额额利息）现大股东及其附属企业小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前大股东及其附属企业小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 报告期往来累计其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的期初往来资金报告期往来资金的报告期偿还累计期末往来资金余资金往来方名称发生金额（不含往来形成原因往来性质来司的关联关系会计科目余额利息（如有）发生额额利息）海信集团有限公司及其他子公司同受母公司控制应收票据 122,212.39 867,764.61 754,128.75 235,848.25 销售货物经营性往来同受母公司控制应收票据 447.83 528.19 647.83 328.19 销售货物经营性往来海信科龙电器股份有限公司及子公司海信集团有限公司及其他子公司同受母公司控制应收账款 34,505.23 273,015.99 265,508.47 42,012.75 销售货物经营性往来大股东及其附属企业经营性往来海信科龙电器股份有限公司及子公司同受母公司控制应收账款 - 2,758.42 2,752.02 6.40 销售货物海信集团有限公司及其他子公司同受母公司控制其他应收款 25.50 25.50 - 押金经营性往来海信科龙电器股份有限公司及子公司同受母公司控制预付账款 119.10 119.10 - 预付模具款经营性往来小计 —— —— —— 157,310.05 1,144,067.21 - 1,023,181.67 278,195.59 —— —— 海信电子科技（深圳）有限公司全资子公司其他应收款 150.00 150.00 - 代垫资金非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业代垫资金非经营性往来青岛海信信芯科技有限公司控股子公司其他应收款 628.30 350.00 764.00 214.30 小计 —— —— —— 778.30 350.00 - 914.00 214.30 —— —— 关联自然人小计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联方及其附属企业小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— 158,088.35 1,144,417.21 - 1,024,095.67 278,409.89 —— —— 法定代表人：刘洪新主管会计工作的负责人：刘江艳会计机构负责人：贾文鹏 4
附件：公告原文

海信电器：关于青岛海信电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（下载公告）

公告日期:2017-03-03

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
                   Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
                   Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
                   邮政编码（Post Code）：100077
                   电话（Tel）：+86(10)88095588     传真（Fax）：+86(10)88091199
                 关于青岛海信电器股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                       的专项审核报告
                                                                瑞华核字【2017】95020002 号
青岛海信电器股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，在审计了青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器
公司”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的
利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监
督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规
定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海信电器公司管理
层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海信电器公司 2016 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
    为了更好地理解海信电器公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
   本审核报告仅供青岛海信电器股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：胡佳青
             中国北京                   中国注册会计师：张守心
                                        二○一七年三月一日
附表
                                                上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青岛海信电器股份有限公司                                                                                                                                              金额单位：人民币万元
                                                                                                        报告期占用累计
非经营性资金占                                         占用方与上市公 上市公司核算的   期初占用资金                    报告期占用资金的 报告期偿还累计 期末占用资金余
                              资金占用方名称                                                            发生金额（不含                                                   占用形成原因    占用性质
      用                                                 司的关联关系     会计科目         余额                          利息（如有）       发生额           额
                                                                                                            利息）
现大股东及其附
    属企业
    小   计                        ——                     ——           ——                     -               -               -               -               -         ——         ——
前大股东及其附
    属企业
    小   计                        ——                     ——           ——                     -               -               -               -               -         ——         ——
    总   计                        ——                     ——           ——                     -               -               -               -               -         ——         ——
                                                                                                        报告期往来累计
其它关联资金往                                         往来方与上市公 上市公司核算的   期初往来资金                    报告期往来资金的 报告期偿还累计 期末往来资金余
                              资金往来方名称                                                            发生金额（不含                                                   往来形成原因    往来性质
      来                                                 司的关联关系     会计科目         余额                          利息（如有）       发生额           额
                                                                                                            利息）
                 海信集团有限公司及其他子公司          同受母公司控制     应收票据        122,212.39        867,764.61                      754,128.75      235,848.25     销售货物      经营性往来
                                                       同受母公司控制     应收票据           447.83             528.19                          647.83         328.19      销售货物      经营性往来
                 海信科龙电器股份有限公司及子公司
                 海信集团有限公司及其他子公司          同受母公司控制     应收账款         34,505.23        273,015.99                      265,508.47       42,012.75     销售货物      经营性往来
大股东及其附属
      企业                                                                                                                                                                               经营性往来
                  海信科龙电器股份有限公司及子公司     同受母公司控制     应收账款                  -         2,758.42                        2,752.02            6.40     销售货物
                 海信集团有限公司及其他子公司          同受母公司控制    其他应收款             25.50                                            25.50              -         押金       经营性往来
                 海信科龙电器股份有限公司及子公司      同受母公司控制     预付账款           119.10                                             119.10              -     预付模具款     经营性往来
    小   计                        ——                     ——           ——           157,310.05      1,144,067.21              -     1,023,181.67      278,195.59        ——          ——
                 海信电子科技（深圳）有限公司            全资子公司      其他应收款          150.00                                             150.00              -      代垫资金     非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业                                                                                                                                                             代垫资金     非经营性往来
                 青岛海信信芯科技有限公司                控股子公司      其他应收款          628.30             350.00                          764.00         214.30
    小   计                        ——                     ——           ——              778.30             350.00              -           914.00         214.30         ——         ——
关联自然人
    小   计                        ——                     ——           ——                     -               -               -               -               -         ——         ——
其他关联方及其
附属企业
    小   计                        ——                     ——           ——                     -               -               -               -               -         ——         ——
    总   计                        ——                     ——           ——           158,088.35      1,144,417.21              -     1,024,095.67      278,409.89        ——         ——
法定代表人： 刘洪新                                          主管会计工作的负责人：    刘江艳                                                       会计机构负责人： 贾文鹏
4

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