国恩股份：2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

青岛国恩科技股份有限公司
                        2016 年度
           控股股东及其他关联人资金占用情况的
                        专项说明
索引                                            页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
                    信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:            [phone]
                                                            街                               telephone:           [phone]
                                                            8号 富 华 大 厦 A座 9层
                                                 9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                                 No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                    ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        [phone]
                    certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   [phone]
                关于青岛国恩科技股份有限公司
  2016 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 人 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
                                                                                            XYZH/2017QDA20045
青岛国恩科技股份有限公司全体股东：
    我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩
股份）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2017 年 2 月 24 日出具了 XYZH/2017QDA20044 号无保留意见的审计报
告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以
及深圳证券交易所相关披露的要求，国恩股份编制了本专项说明所附的国恩股份 2016 年
度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国恩股份的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计国恩股份 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
    除对国恩股份 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计国恩股份 2016 年度财务报表时国恩股份提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
    为了更好地理解国恩股份 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供国恩股份为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：路清
                                         中国注册会计师：王科
           中国    北京                  二○一七年二月二十四日
附件一
                                        2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：青岛国恩科技股份有限公司                                                                                                  单位：万元
                  资金                           上市公司                                                        2016 年期末
                          占用方与上市公司的                  2016 年期初    2016 年度占用     2016 年度偿还                   占用形
资金占用方类别   占用方                           核算的                                                          占用资金               占用性质
                               关联关系                       占用资金余额   累计发生金额      累计发生金额                    成原因
                  名称                           会计科目                                                           余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
       小计         -               -                 -                            -                 -                           -           -
                 张建东          监事            其他应收款                             6.00              6.00                 备用金   经营性占用
关联自然人及其    刘燕    董事会秘书、副总经理   其他应收款                             3.27              3.27                 备用金   经营性占用
控制的法人        韩博         副总经理          其他应收款                             0.70              0.70                 备用金   经营性占用
                  王帅         副总经理          其他应收款                             8.00              8.00                 备用金   经营性占用
       小计         -               -                 -                                17.97             17.97                   -           -
其他关联人及其
附属企业
       小计         -               -                 -                            -                 -                           -           -
上市公司的子公
司及其附属企业
       小计         -               -                 -                            -                 -                           -           -
       合计         -               -                 -                                17.97             17.97                   -           -
企业负责人：                                     主管会计工作的负责人：                                          会计机构负责人：