三鑫医疗(300453)_公司公告_三鑫医疗：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告新浪财经

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三鑫医疗：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（下载公告）
公告日期:2017-02-25
江西三鑫医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告大信专审字[2017]第 6-00002 号大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Accountants.LLP 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 15 层 15/F, Xueyuan International Tower 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告大信专审字[2017]第 6-00002 号江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2016 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。一、管理层的责任按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。二、注册会计师的责任我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。三、审核意见我们认为，贵公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规 - 1 - 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Accountants.LLP 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 15 层 15/F, Xueyuan International Tower 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。四、其他说明事项为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国北京中国注册会计师：二○一七年二月二十四日 - 2 - 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司单位：人民币元 2016年度占用非经营性资金占用方与上市公上市公司核算 2016年期初占 2016年度占 2016年度偿还 2016年期末占资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质占用司的关联关系的会计科目用资金余额用资金利息累计发生金额用资金余额 (不含利息）现大股东及其 - 附属企业小计 - - 前大股东及其附属企业小计总计 - - 2016年度占用资金占用方类占用方与上市公上市公司核算 2016年期初占 2016年度占 2016年度偿还 2016年期末占资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质别司的关联关系的会计科目用资金余额用资金利息累计发生金额用资金余额 (不含利息）控股股东、实 - 际控制人及其附属企业小计 - - - - - 上市公司的子云南三鑫医疗科技有限公司全资子公司其他应收款 21,520,748.14 20,748.14 21,500,000.00 借款非经营性占用公司及其附属企业小计 - 21,520,748.14 - 20,748.14 21,500,000.00 南京市百脉康医疗科技有限责联营公司预付账款 30,000.00 30,000.00 预付研发费用经营性占用其他关联人及任公司其附属企业小计 30,000.00 - - - 30,000.00 总计 30,000.00 21,520,748.14 - 20,748.14 21,530,000.00 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文

三鑫医疗：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（下载公告）

公告日期:2017-02-25

江西三鑫医疗科技股份有限公司
  控股股东及其他关联方占用
    资金情况审核报告
    大信专审字[2017]第 6-00002 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
               大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public              电话 Telephone： +86（10）82330558
               北京市海淀区知春路 1 号   Accountants.LLP                      传真 Fax：       +86（10）82327668
               学院国际大厦 15 层        15/F, Xueyuan International Tower    网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
                                         Beijing, China, 100083
     控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
                                                                        大信专审字[2017]第 6-00002 号
江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，在审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016
年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2016 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现
金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用
资金的情况。
    一、管理层的责任
    按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制
和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理
层的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发
表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的
控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我
们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
    三、审核意见
    我们认为，贵公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
                                                 - 1 -
              大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public             电话 Telephone： +86（10）82330558
              北京市海淀区知春路 1 号   Accountants.LLP                     传真 Fax：       +86（10）82327668
              学院国际大厦 15 层        15/F, Xueyuan International Tower   网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
              邮编 100083               No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
                                        Beijing, China, 100083
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
    四、其他说明事项
   为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为
贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
      大信会计师事务所（特殊普通合伙）                           中国注册会计师：
           中 国  北 京                                         中国注册会计师：
                                                                            二○一七年二月二十四日
                                                - 2 -
                                                   2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                                                                                                  单位：人民币元
                                                                                    2016年度占用
非经营性资金                             占用方与上市公   上市公司核算 2016年期初占              2016年度占 2016年度偿还            2016年期末占
                    资金占用方名称                                                  累计发生金额                                                         占用形成原因     占用性质
    占用                                   司的关联关系   的会计科目    用资金余额               用资金利息 累计发生金额             用资金余额
                                                                                     (不含利息）
现大股东及其                                                                                                                                         -
  附属企业
    小计                                                                                                    -                                        -
前大股东及其
  附属企业
    小计
    总计                                                                                         -                                                   -
                                                                                    2016年度占用
资金占用方类                             占用方与上市公   上市公司核算 2016年期初占                2016年度占 2016年度偿还          2016年期末占
                    资金占用方名称                                                  累计发生金额                                                         占用形成原因     占用性质
      别                                   司的关联关系   的会计科目    用资金余额                 用资金利息 累计发生金额           用资金余额
                                                                                     (不含利息）
控股股东、实                                                                                                                                         -
际控制人及其
  附属企业   小计                                                                       -                   -       -           -                    -
上市公司的子 云南三鑫医疗科技有限公司    全资子公司       其他应收款                        21,520,748.14               20,748.14     21,500,000.00 借款                非经营性占用
公司及其附属
    企业     小计                                                                       -   21,520,748.14           -   20,748.14     21,500,000.00
             南京市百脉康医疗科技有限责 联营公司          预付账款           30,000.00                                                   30,000.00 预付研发费用         经营性占用
其他关联人及 任公司
  其附属企业
             小计                                                            30,000.00                      -       -           -        30,000.00
总计                                                                        30,000.00       21,520,748.14       -       20,748.14    21,530,000.00
法定代表人：                                              主管会计工作负责人：                                                 会计机构负责人：

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