飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的
自有资金进行现金管理的进展公告(二)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 20 日召开
的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该
议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的募
集资金进行现金管理投资保本型理财产品,使用不超过人民币 60,000 万元的自
有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限
不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。
近日,公司使用闲置的自有资金购买了理财产品,现就相关事宜公告如下:
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财 年化收
起始日 终止日
名称 关系 名称 类型 金额 益率
招商银行点
金公司理财
招商银
否 增 利 系 列 低风险 2000 万元 2017.2.20 2017.5.24 4.10%
行
281 号 理 财
计划
非凡资产管
民生银 理双月增利
否 低风险 5000 万元 2017.2.20 2017.4.20 4.35%
行 第 273 期 对
公款
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风
险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施:
(1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要
时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置
资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
开展;
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,
获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
(一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种:人民币
受托
关联 产品 产品 委托理 年化收
人名 起始日 终止日 备注
关系 名称 类型 财金额 益率
称
中国 非凡资产管 2017.2.1 本金及
低风 5,000 2016.11.17 3.70%
民生 否 理季增利第 收益已
险 万
银行 259 期对公 经收回
02 款
浙商银行永
乐 3 号人民
浙商 低风 20,000 2017.2.2
否 币理财产品 2016.11.30 3.55%
银行 险 万元
90 天 C 型
CB2022
中国工商银
工商 行“日升月
银行 恒”收益递 低风 3,000
否 2016.12.16 ——— 递增型
北京 增型法人人 险 万元
分行 民币理财产
品
国信 金益求金 90 5,000 2017.3.2
否 保本 2016.12.21 4.5%
证券 天 499 期 万元
点金公司理
本金及
招商 财增利系列 低风 2,000 2017.2.1
否 2016.12.27 4.10% 收益已
银行 250 号理财 险 万
经收回
计划
非凡资产管
中国
理双月增利 低风 3,000 2017.2.2
民生 否 2016.12.29 4.35%
第 265 期对 险 万
银行
公 02 款
非凡资产管
民生 理季增利第 低风 2,000 2017.4.1
否 2017.1.9 4.10%
银行 267 期对公 险 万
款
国信 金益求金 90 5,000 2017.4.1
否 保本 2017.1.10 4.50%
证券 天 529 期 万元
(二)截至公告日前十二个月内,公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财 年化收
起始日 终止日
名称 关系 名称 类型 金额 益率
国信 金益求金 32 10,000 万
否 保本 2017.1.20 2017.2.21 4.60%
证券 天 544 期 元
五、备查文件
1.飞天诚信《第二届第二十四次董事会决议》;
2.飞天诚信独立董事对第二届第二十四次董事会会议的独立意见;
3.飞天诚信《第二届第十七次监事会意见》;
4.国信证券出具的《关于飞天诚信使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的核查意见》
5. 招商银行出具的《产品说明书》、《风险提示书》以及《客户权益需知》
等;
6.民生银行出具的《理财协议》等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2017年2月22日