山东登海种业股份有限公司董事会关于2007年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容真实、准确和完整,并对本专项
报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发
行股票的通知》(证监发行字[2005]8号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)
22,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为16.70元。截至2005年4月12日止,
本公司实际发行人民币普通股(A股)22,000,000股,共计募集资金367,400,000.00
元,扣除承销费、发行手续费等发行费用17,875,603.70元,实际募集资金
349,524,396.30元。本次募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认,
并出具《验资报告》(天恒信审报字[2005]1319号)。
募集资金到位前,截至2005年4月11日止,本公司以自有资金投入募集资金项
目96,599,975.48元;募集资金到位后,截至2007年12月31日止,以募集资金直接
投资132,894,466.27元(其中2005年度55,417,252.14元,2006年度44,644,585.91
元,2007年度32,832,628.22元),累计投入229,494,441.75元。募集资金到位后,由
募集资金专户弥补募集资金到位前自有资金垫支款96,599,975.48元。
2007年5月,公司对募集资金项目“蔬菜良种产业工程项目”和“花卉产业工
程项目”的投资额作了调整,将上述两个项目调整后减少的投资额62,089,200.00元,
用于补充流动资金。
扣除募集资金项目实际投入资金和调减募集资金项目投资额用于补充流动资金
的资金,截至2007年12月31日止,本公司募集资金专户余额应为57,940,754.55元,
实际余额为35,452,000.39元,实际余额与应存余额差异22,488,754.16元,原因是:
(1)暂时补充流动资金30,000,000.00元;
(2)支付手续费120.00元。
(3)募集资金利息收入7,511,365.84元;
二、募集资金的管理情况
1、在收到募集资金后,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司
依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司
实际情况,制订了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》,该《管理制度》
于2005年5月28日经第二届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的规定,
募集资金的使用实行董事长、总经理联签制度。每一笔募集资金的支出均需由使用部
门提出使用募集资金的申请报告,由使用部门经理签字后,经财务部审核,并由证券
部备案,然后报董事长、总经理签字批准执行。为避免资金闲置,充分发挥其效益,
在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,经董事会批准,募集资金可以暂时用
于补充流动资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2007年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为35,452,000.39
元,募集资金的存储情况如下(金额单位:元):
开户银行 账户类别 账号 期末余额 存款期限
中国农业银行莱州
定期存单 3728 0114 0000 945 5,000,000.00 2007.11.9~2008.2.9
登海分理处
中国农业银行莱州
定期存单 3728 0114 0000 952 5,000,000.00 2007.11.9~2008.2.9
登海分理处
中国农业银行莱州
定期存单 3728 0114 0000 960 5,000,000.00 2007.11.9~2008.2.9
登海分理处
中国农业银行莱州
定期存单 3728 0114 0000 978 5,000,000.00 2007.11.9~2008.2.9
登海分理处
中国农业银行莱州
定期存单 3728 0114 0000 986 5,000,000.00 2007.11.9~2008.2.9
登海分理处
中国农业银行莱州
定期存单 3728 0114 0000 994 5,000,000.00 2007.11.9~2008.2.9
登海分理处
中国农业银行莱州
专 户 3728 0104 0000 128 5,452,000.39
登海分理处
合 计 35,452,000.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见下表。
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 34,952.44 本年度使用募集资金总额 3,283.26
变更用途的募集资金总额 11,039.92
已累计使用募集资金总额 22,949.44
变更用途的募集资金总额比例 31.59%
是否已募集资金 截至期末 截至期末截至期末累计投
截至期末 项目达到 项目可行性
变更项承诺投资调整后 承诺投入 本年度 累计投入入金额与承诺投 本年度实是否达到
承诺投资项目 投入进度(%)预定可使用 是否发生
目(含部 总额 投资总额 金额 投入金额 金额 入金额的差额 现的效益预计效益
(4)=(2)/(1)状态日期 重大变化
分变更) 注释1 (1) (2) (3)=(2)-(1)
优质高产玉米杂交种
否 19,815.00 24,646.00 24,646.00 2,765.05 18,688.35-5,957.65 75.83 2007年10月 注释2 注释2 否
产业工程项目
蔬菜良种产业工程项目 否 5,432.00 1,848.22 1,848.22 432.77 1,595.99 -252.23 86.35 2007年8月 注释2 注释2 否
生物工程技术育种中
否 2,177.50 2,177.50 2,177.50 2,177.50 100.00 2006年3月 注释2 注释2 否
心项目
花卉产业工程项目 否 3,805.50 1,180.36 1,180.36 85.45 487.61 -692.75 41.31 2007年6月 注释2 注释2 否
糯玉米综合加工项目 是 4,831.00 是
合计 36,061.00 29,852.08 29852.08 3,283.27 22,949.45
未达到计划进度原因(分具体项目) 注释3
糯玉米综合加工项目由于受市场客观因素和公司目前的人员状况和技术条件的影响,难以有效控制市场风险,
项目可行性发生重大变化的情况说明 实现项目原计划的投资收益,经第二届董事会第九次会议审议通过,同意终止糯玉米综