武汉力源信息技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
武汉力源信息技术股份有限公司
关于 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式
指引，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2016 年 10 月，经中国证监会《关于核准向武汉力源信息技术股份有限公司李文俊等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2886 号）核准，本公司向中融基金管
理有限公司、兴业全球基金管理有限公司合计发行 20,547,945 股以募集配套资金。扣除承销
费用 540.00 万元后的募集资金人民币 35,460.00 万元，由主承销商华泰联合证券于 2016 年 9
月 30 日汇入本公司账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务有限公司验证，其出
具了大信验字[2016]第 3-00042 号《验资报告》。
本公司该募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充上市公司流动资金及
支付重大资产重组相关中介机构费用。
2016 年度，募集资金项目投入金额合计 35,460.00 万元，其中直接投入承诺投资项目
35,460.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额 25,099.15 元（为利息
收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规
定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下
简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2010 年 1 月 16 日经本公司第一届董事会第三次会
议审议通过。同时，公司已与主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司武
汉王家湾支行于 2016 年 10 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开
设了 1 个专户存储募集资金。专户仅用于力源信息发行股份及支付现金购买飞腾电子 100%股
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武汉力源信息技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
权并募集配套资金项目配套资金的储存及使用，不得用作其他用途。
本公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华
泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授
权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行
积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至 2016 年 12 月 31 日，本次中信银行武汉王家湾支行募集资金专户（账号：
8111501013800258817）余额 2.51 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司该次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充公司流动资金及支
付重大资产重组相关中介机构费用。本公司已将募集资金账户中的18,000万元用于向交易对方
李文俊、强艳丽支付现金对价，其余募集资金已从募集资金专户划转进上市公司银行账户，已
用于补充上市公司流动资金和支付中介机构费用，该次配套募集资金已使用完毕。
募集资金具体使用情况详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况表
武汉力源信息技术股份有限公司
2017 年 2 月 16 日
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附件：
募集资金使用情况表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司单位：万元
募集资金总额 35,460.00 本报告期投入募集资金总额 35,460.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 35,460.00
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计投
承诺投资 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
变更项 调整后投 本报告期 入金额与承诺投 项目达到预定可
项目及超募资金投资 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
目（含部 资总额(1) 投入金额 入金额的差额(3) 使用状态日期
项目 总额 金额 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
分变更） ＝(2)-(1)
承诺投资项目
1.股权支付对价 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 2016 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
2.补充流动资金及支付
否 17,460.00 17,460.00 17,460.00 17,460.00 100.00 2016 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
中介机构费用
承诺投资项目小计 35,460.00 35,460.00 35,460.00 35,460.00
超募资金投向
超募资金投向小计
总计 35,460.00 35,460.00 35,460.00 35,460.00 100.00
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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