山东济宁如意毛纺织股份有限公司截至2007年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2007年11月6日以证监发行字[2007]397号文核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称本公司)向社会公开发行新股2000万股。每股发行价为人民币13.07元，共募集资金26,140万元,2007年11月29日由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用984.2万元后,汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为1608001429200037987的人民币帐户25,155.8万元。募集资金已于2007年11月29日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验，并出具了"信会师报字(2007)第23897号"验资报告。本年度本公司共计使用募集资金5,517万元，截至2007年12月31日止公司募集资金专户余额19,649.41万元,募集资金专户余额应为19,638.8万元,差异为利息收入和手续费支付10.61万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行两个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为：1608001429200037987，中国建设银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为：37001688601050149332。截止2007年12月31日，中国工商银行股份有限公司济宁分募集资金专项账户余额为19,649.41万元,中国建设银行股份有限公司济宁分行募集资金专项账户余额为0万元。
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续:由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）2008年1月4日本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目及其资金使用情况 截至2007年12月31日止, 本公司2007年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。
六、其他事项 截至2007年12月31日止, 本公司募集资金项目尚未建设完成,本年度尚未实现效益。 本报告已刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
附：募集资金使用情况对照表。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月二十六日
募集资金使用情况对照表 2007 年12 月31 日 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 24,385.30 本年度投入募集资金总额 5,517.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,517.00 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 功能性及生态毛织物项目 未变更 24,385.30 24,385.30 - 5,517.00 5,517.00 - - 2008.11 - - 否 合计 24,385.30 24,385.30 注 5,517.00 5,517.00 - - - 未达到计划进度原因（分具体项目） - 项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况 募集资金其他使用情况 无此情况 注:本公司未有承诺截至2007年末具体投入金额。
