武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经2007年7月25日中国证券监督管理委员会证监发字[2007]199号文核准，公
司向社会公开发行人民币普通股3,000万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值
1.00元，每股发行价格为人民币5.68元，募集资金总额为17,040.00万元。扣除券商
承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币1489.91万元后，实际
募集资金净额为人民币15,550.09万元，已于2007年8月10日存入公司募集资金专
用帐户。
上述募集资金情况，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2007年8月10
日进行了审验，并出具了众环验字(2007)065号《验资报告》。
截至2007年12月31日，募集资金账户余额为44,757,755.27元。具体存储情况
如下：
单位：元
开户行 账 号 账户类别 余 额 项目
中信银行东湖支行 7381110182200031363 活期专户 18,484.31 贵州梵净山客运架
空索道项目
招商银行东湖支行 55837868-10002 活期专户 7,036,251.31 陕西华山宾馆改造
项目
建设银行洪山支行 42001127108053008831 活期专户 37,703,019.65 湖北咸丰坪坝营生
态旅游区一期项目
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，依照深圳
证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定和
要求，公司于2006年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理办法》。募集资金
到位后，根据《募集资金管理办法》的规定，如数存入由公司董事会确认的三家银
行专用存储帐户。2007年8月31日，公司和中信证券股份有限公司与三家专户银行分
别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了三方对募集资金监管的责任和义务。本
报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和
要求使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金账户具体使用情况：
（单位：人民币元）
募集资金账户情况 金 额
1、募集资金账户资金的增加项： 155,658,736.53
（1）募集资金到位 155,500,900.00
A．中信银行东湖支行 49,900,000.00
B．招商银行东湖支行 48,000,000.00
C．建设银行洪山支行 57,600,900.00
（2）利息收入 157,836.53
A．中信银行东湖支行 18,999.07
B．招商银行东湖支行 36,572.31
C．建设银行洪山支行 102,265.15
2、募集资金账户资金的减少项： 110,900,981.26
（1）对募集资金项目的投入 95,900,981.26
其中：置换先期投入的自筹资金 86,425,600.00
（2）补充流动资金 15,000,000.00
3、截止至2007年12月31日账户余额 44,757,755.27
2．募集资金投资项目的资金使用情况：
（单位：人民币万元）
项目名称 实际投入金额 计划投资金额
贵州梵净山客运架空索道项目（注1） 4,865.58 4,990.00
陕西华山宾馆改造项目（注2） 3,844.80 4,800.00
湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目(注3) 438.74 4,970.00
合计 9,149.12 14,760.00
注1：截止2007年12月31日，贵州梵净山客运架空索道项目实际投入资金
4,865.58万元，均用于购置索道设备。公司已向贵州三特梵净山旅业发展有限公司支
付募集资金4,990.00万元，其中以增资方式支付2,500.00万元、以往来款方式支付
2,490.00万元。
注2：截止2007年12月31日，陕西华山宾馆改造项目实际投入资金3,844.80
万元，项目主体酒店已全部完工并投入运营。公司已向华阴三特华山宾馆有限公司
支付募集资金4,100.00万元，其中以增资方式支付3,800.00万元、以往来款方式支
付300.00万元。
注3：截止2007年12月31日，湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目实际投入
资金438.74万元，其中用于前期工程费150.07万元、用于建安工程费85.51万元、
用于工程管理费203.16万元。公司已通过投资方式向咸丰三特旅游开发有限公司支
付募集资金500.00万元。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况：
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环专字(2007)219号《关于武
汉三特索道集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核
报告》，截止2007年8月30日，公司以自筹资金先期投入贵州梵净山索道项目4,447.70
万元、陕西华山宾馆改造项目3,694.86万元、湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目500
万元，合计先期投入募集资金项目8,642.56万元。2007年9月7日，公司董事会审议通
过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同时，中信
