广东新宏泽包装股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，增加公司现金资
产收益，实现股东利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和公司《章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，广东新宏
泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事
会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的前提下，同意公司使用总额不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会、监事会审议通过之日
起 6 个月内有效。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股
东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金投入情况概述
2016 年 12 月 2 日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准广东新宏泽包
装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2994 号），核准
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通
股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集资金总额为 16,180
万元，扣除发行费用 4,108.70 万元后，实际募集资金净额为 12,071.30 万元，
上述资金已于 2016 年 12 月 27 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2016 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具天健验[2016]第 525 号《验资报告》。
二、募集资金使用和暂时闲置原因概述
（一）募集资金使用情况：截至 2017 年 1 月 24 日，公司募集资金余额为
12,071.30 万元。
（二）募集资金暂时闲置原因：由于募投项目建设需一定周期，按公司目前
募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状
态。
三、最近十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司最近十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品
的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲
置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利
益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公
司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的前提下，同意公司使用总额不超过 5,000 万元（含本数，下同）
的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会和
监事会审议通过之日起 6 个月（含本数，下同）内有效。
（一）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、
期限不超过 6 个月的商业银行理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款等）。
投资的产品必须符合：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）额度与额度有效期
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 5,000 万元（含本数），在
上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度自董事会、监事会审议通过之日
起 6 个月内有效。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同期
限的保本理财产品。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非
募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时
报深圳证券交易所备案并公告。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管
理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金
投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正
常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的
投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投
资风险，确保资金安全。
1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括
但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的风险投资品种。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理
财产品的购买及相关损益情况。
七、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司在确保募集资金项目建设、不影响募
集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风
险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定
的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及
全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程
序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过 5,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，
期限自董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内有效。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划
的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公
司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。同意公司使用
总额不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内
资金可滚动使用，期限自董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内有效。
九、保荐机构核查意见
经核查，国元证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，
履行了必要的内部审批程序。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。
因此，国元证券股份有限公司对公司本次总额不超过 5,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理无异议。
十、备查文件
1、董事会二届十七次会议决议、监事会二届九次会议决议
2、独立董事关于募集资金使用相关事宜的独立意见
3、保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2017 年 1 月 26 日
