山西安泰集团股份有限公司
第九届董事会二○一七年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一七年第
一次会议于二○一七年一月二十三日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知
于二○一七年一月十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会
应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、
高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程有关召开董事会的规定。
经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议
通过如下议案：
一、审议通过《关于公司二○一六年度董事会工作报告》；
二、审议通过《关于公司二○一六年度总经理工作报告》；
三、审议通过《关于公司二○一六年度独立董事述职报告》，详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn；
四、审议通过《关于公司二○一六年度计提资产减值准备的议案》；
截止 2016 年末，公司存货余额为 45,444.43 万元，公司对存货进行了全面清
查，并进行了分类减值测试，根据《企业会计准则》相关要求，按存货的成本与
可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备 1,589.03 万元。年初存货跌价准备余额
为 3,994.23 万元，本期转回或转销存货跌价准备 2,405.20 万元。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 203,503.77 万元，应计
提坏账准备 11,386.48 万元。其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账
款 203,478.73 万元，应计提坏账准备 11,366.45 万元；单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款 25.04 万元，应计提坏账准备 20.03 万元。年初坏账准备
余额共计 5,650.64 万元，本期计提坏账准备 5,735.84 万元。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司其他应收款期末账面余额为 42,597.89 万元，
应计提坏账准备 3,771.36 万元，其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他
应收款 40,676.26 万元，应计提坏账准备 2,234.05 万元；单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应收款 1,921.63 万元，应计提坏账准备 1,537.31 万元。年
初坏账准备余额共计 802.65 万元，本期计提坏账准备 2,968.71 万元。
截止 2016 年末，公司固定资产账面原值为 459,946.25 万元，已计提累计折
旧 138,847.75 万元，无形资产账面原值 22,522.81 万元，已计提累计摊销 3,382.97
万元。根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成
果，公司聘请专业的评估机构对相关资产按资产类别进行了减值测试。经评估，
建议对固定资产计提减值准备 503.11 万元，对无形资产计提减值准备 286.40 万元。
五、审议通过《关于公司二○一六年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn；
六、审议通过《关于公司董事会对二○一六年度非标准审计意见涉及事项专
项说明的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
七、审议通过《关于公司二○一六年度财务决算报告》；
八、审议通过《关于公司二○一六年度利润分配预案》；
鉴于报告期内累计未分配利润为-1,638,432,641.90 元，不具备利润分配条
件，故公司 2016 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
九、审议通过《关于公司二○一六年度内部控制评价报告》，详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn；
十、审议通过《关于对公司二○一六年度日常关联交易协议履行情况进行确
认及二○一七年度日常关联交易预计的议案》，详见公司《关于对公司二○一六年
度日常关联交易协议履行情况进行确认及二○一七年度日常关联交易预计的公告》；
十一、审议通过《关于公司二○一七年度融资额度的议案》；
根据公司业务发展需要，预计公司及控股子公司在 2017-2018 年度需向金融
机构及非金融机构申请 30 亿元融资额度（包括但不限于借新还旧贷款、票据业务、
信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务品种，以及根据相关
法律法规可由非金融机构向公司提供的各种融资），董事会提请公司股东大会授权
董事长在此额度上浮 10%范围内负责办理本年度融资的具体事宜，包括但不限于与
相关金融机构或非金融机构就融资事宜进行谈判磋商，决定融资方、具体融资金
额、融资方式、期限等，与融资方签订融资协议及全部相关文件等。授权有效期
从公司 2016 年年度股东大会审议通过该议案开始到公司召开 2017 年年度股东大
会截止。如金融机构或非金融机构需要，公司将以自身拥有的机器设备、土地使
用权、房屋建筑物、对外参股公司股权等资产提供担保。
十二、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
拟在 2017-2018 年度聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2016 年度股东大会审议通过之
日起计算，预计财务审计费用为人民币一百万元（含合并报表范围内的子公司审
计费用）。
十三、审议通过《关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案》；详见
公司《关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的公告》；
十四、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》；详见公司《关于公司
聘任证券事务代表的公告》；
十五、审议通过《关于召开公司二○一六年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2017 年 2 月 24 日召开二
○一六年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、七、八、十、十一、十
二、十三项议案及《关于公司二○一六年度监事会工作报告》。内容详见《关于召
开公司二○一六年年度股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月二十四日
