证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于
2017 年 1 月 18 日以书面形式发出通知，于 2017 年 1 月 22 日以现场会议方式在
北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金偿还有息负债的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公
司章程》、《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》的规定；公司本次以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为，符合公司发展的需要和维护全体股
东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金置换公司在募集资金到
位之前已预先投入的自有资金人民币 224,293.6 万元。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金（总额不超
过人民币 375,706.4 万元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效
率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在
变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充
流动资金。
同意公司在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间，使用不超过人
民币 375,706.4 万元的募集资金（占公司本次发行募集资金净额的 31%）暂时补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不
能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集
资金返还至募集资金专用账户。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团公司、中国国
储能源化工集团股份公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限
公司的议案》。
同意公司和中国中车集团公司、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托
有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十三日
